五矿发展:五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2025-16

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第二期）不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2023年5月4日完成五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开

发行可续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）的发行。根据《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券设发行人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资

者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）

（二）债券简称：23 发展 Y3

（三）债券代码：115298

（四）发行人：五矿发展股份有限公司

（五）发行总额：人民币15亿元（六）债券期限：本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度

为一个周期（“重新定价周期”），在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本品种债券。

（七）票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。

初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。