关于上海电力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海电力股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-57961198附表2关于上海电力股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实工程款、吉林电力股份经营性往

际控制人的附应收账款64.0019.0064.0019.00运维服务有限公司来属企业款

控股股东、实中电神头发电技术服务经营性往

际控制人的附应收账款90.7590.75有限责任公司费来属企业

控股股东、实芜湖中电环保技术服务经营性往

际控制人的附应收账款100.0020.0080.00发电有限公司费来属企业

中电华创电力控股股东、实技术服务经营性往

技术研究有限际控制人的附应收账款180.0091.20180.0091.20费来公司属企业

国家电投集团控股股东、实经营性往

山西铝业有限际控制人的附应收账款16.3016.30工程款

控股股东、实际来公司属企业控制人及其附属

国家电投集团控股股东、实企业经营性往

科学技术研究际控制人的附应收账款4.001.003.00咨询费来院有限公司属企业

国家电投集团控股股东、实经营性往

河南电力有限际控制人的附应收账款4.744.74工程款来公司属企业

控股股东、实江苏常熟发电经营性往

际控制人的附应收账款141.350.24141.59燃料销售有限公司来属企业国家电投集团

控股股东、实电站运营技术经营性往

际控制人的附应收账款46.5031.0015.50服务费（北京）有限来属企业公司

上海发电设备控股股东、实经营性往

应收账款142.79471.63517.2297.20工程款成套设计研究际控制人的附来院有限责任公属企业司

青海黄河上游控股股东、实经营性往

水电开发有限际控制人的附应收账款130.00130.00服务费来责任公司属企业

控股股东、实吉林松花江热经营性往

际控制人的附应收账款290.00290.00电费电有限公司来属企业

国家电投集团控股股东、实经营性往

远达环保工程际控制人的附应收账款352.71352.71工程服务来有限公司属企业

国家电投集团控股股东、实经营性往

通道风力发电际控制人的附应收账款118.13118.13电力销售来有限公司属企业国家电投集团

控股股东、实北京电能碳资经营性往

际控制人的附应收账款50.9050.90咨询服务产管理有限公来属企业司

中国联合重型控股股东、实经营性往

燃气轮机技术际控制人的附应收账款47.9147.91咨询服务来有限公司属企业

国家电力投资控股股东、实经营性往

集团有限公司际控制人的附应收账款62.8747.0015.87培训费来发展研究中心属企业国家电力投资经营性往

控股股东应收账款12.0012.00咨询服务集团有限公司来

控股股东、实哈密盛天风力经营性往

际控制人的附应收账款12.0012.00技术服务发电有限公司来属企业

控股股东、实宁夏顺博新能经营性往

际控制人的附应收账款12.0012.00技术服务源有限公司来属企业

上海能源科技控股股东、实经营性往

应收账款6.506.50运维服务发展有限公司际控制人的附来属企业

国电投核力创控股股东、实经营性往芯（无锡）科际控制人的附应收账款28.1126.231.88电费来技有限公司属企业

控股股东、实金湖县海新能经营性往

际控制人的附应收账款191.32189.531.79咨询服务源有限公司来属企业

国家电投香港控股股东、实经营性往

财资管理有限际控制人的附应收账款0.740.74培训费来公司属企业

国家电投集团控股股东、实经营性往

保险经纪有限际控制人的附预付款项2411.39416.802301.70526.49保险费来公司属企业

电能易购(北控股股东、实购买设经营性往

京)科技有限际控制人的附预付款项9276.7827261.5028347.808190.48

备、材料来公司属企业国家电力投资

控股股东、实集团有限公司经营性往

际控制人的附预付款项11518.6314514.6013811.0112222.22购买设备物资装备分公来属企业司

控股股东、实中国电能成套购买设经营性往

际控制人的附预付款项182.18485.19504.81162.56

设备有限公司备、材料来属企业

国家电力投资控股股东、实经营性往

集团有限公司际控制人的附预付款项15.60466.90447.8234.68培训费来发展研究中心属企业上海发电设备

控股股东、实成套设计研究经营性往

际控制人的附预付款项111.42180.58292.00工程款院有限责任公来属企业司国家电力投资经营性往

控股股东预付款项133.92774.75861.1747.50咨询服务

集团有限公司来青海黄河上游控股股东、实经营性往

水电开发有限际控制人的附预付款项1.501.50服务费来责任公司属企业

国家电投集团控股股东、实经营性往

科学技术研究际控制人的附预付款项418.01418.01技术服务来院有限公司属企业

国家电力投资控股股东、实经营性往

集团有限公司际控制人的附预付款项13.7013.70咨询服务来领导力中心属企业国家电投集团

控股股东、实电站运营技术经营性往

际控制人的附预付款项0.240.110.35咨询服务（北京）有限来属企业公司电能（北京）控股股东、实经营性往

工程监理有限际控制人的附预付款项19.7619.76工程服务来公司属企业

国核电力规划控股股东、实经营性往

设计研究院有际控制人的附预付款项14.0014.00技术服务来限公司属企业国家电投集团

控股股东、实江西水电检修经营性往

际控制人的附预付款项71.2671.26运维检修安装工程有限来属企业公司

控股股东、实上海能源科技经营性往

际控制人的附预付款项311.08311.08工程监理发展有限公司来属企业

中电投锦州港控股股东、实经营性往

口有限责任公际控制人的附预付款项7026.524980.002046.52燃料采购来司属企业

控股股东、实重庆中电自能经营性往

际控制人的附预付款项19.9219.92工程服务科技有限公司来属企业

中国电能成套控股股东、实其他应收保证金、经营性往

22.5377.5913.6686.46

设备有限公司际控制人的附款代理服务来属企业等

电能易购(北控股股东、实其他应收经营性往

京)科技有限际控制人的附26.791.940.8927.84保证金等款来公司属企业

国家电力投资 其他应收 ABN 循环 经营性往

控股股东2.942.94集团有限公司款资金来

控股股东、实百瑞信托有限其他应收经营性往

际控制人的附1424.51844.6610.502258.67服务费责任公司款来属企业国家电投集团

控股股东、实内蒙古能源有其他应收经营性往

际控制人的附5.005.00服务费限公司蒙源物款来属企业资装备分公司

国家电投集团控股股东、实其他应收经营性往

科学技术研究际控制人的附3.003.00咨询服务款来院有限公司属企业电能易购（北控股股东、实其他反映经营性往

京）科技有限际控制人的附占用实质35100.0035230.9535100.0035230.95购买设备来公司属企业科目国家电力投资

控股股东、实其他反映集团有限公司经营性往

际控制人的附占用实质22651.5622651.56购买设备物资装备分公来属企业科目司

山东电力工程控股股东、实其他反映经营性往

咨询院有限公际控制人的附占用实质19725.8310272.479453.36工程款来司属企业科目

控股股东、实其他反映山东鲁电国际经营性往

际控制人的附占用实质36386.4425708.6210677.82购买设备贸易有限公司来属企业科目上海电力哈密其他反映子公司及其控非经营性

上市公司的子公宣力燃气发电占用实质94900.0095600.002154.2994900.0095600.00委托贷款制的法人往来司及其附属企业有限公司科目

上海上电新达子公司及其控其他反映105100.0085077.002824.97105100.0085077.00委托贷款非经营性新能源科技有制的法人占用实质往来限公司科目上海电力新能其他反映子公司及其控非经营性

源发展有限公占用实质63819.00163446.001639.50146774.0080491.00委托贷款制的法人往来司科目甘肃申贤新能其他反映子公司及其控非经营性

源有限公司占用实质800.003.29800.00借款制的法人往来科目国电投安徽生其他反映子公司及其控非经营性

态能源有限公占用实质100.001.94100.00委托贷款制的法人往来司科目上海上电绿山其他反映子公司及其控非经营性

生态能源科技占用实质15000.00171.0715000.00委托贷款制的法人往来有限公司科目上海外高桥发其他反映子公司及其控非经营性

电有限责任公占用实质2800.0018.902800.00委托贷款制的法人往来司科目上海松江上电其他反映子公司及其控非经营性

能源发展有限占用实质580.005.18580.00委托贷款制的法人往来公司科目上海长兴岛热其他反映子公司及其控非经营性

电有限责任公占用实质10000.0053.3310000.00委托贷款制的法人往来司科目上海上电泽堰其他反映子公司及其控非经营性

新能源科技有占用实质700.003.19700.00委托贷款制的法人往来限公司科目非经营性往来关联自然人非经营性往来上海杨电能源其他关联方及其合营企业子公其他应收垫付土地非经营性

环境科技有限56953.5022.4356975.93附属企业司款款等往来公司非经营性往来

总计///398548.07526187.636875.66486900.87437834.83//