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上港集团:上港集团2024年第三季度报告

上海证券交易所 09-30 00:00 查看全文

上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:600018证券简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入9188726021.84-18.8429026298539.825.81归属于上市公司股东

3394966091.05-15.7911810588211.733.98

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益3342341471.03-13.1610559917848.76-2.90的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用7459742714.844.68流量净额

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基本每股收益(元/股)0.1464-15.860.50883.94

稀释每股收益(元/股)0.1460-16.090.50843.86减少

加权平均净资产收益减少0.4037

2.62580.7797个9.3174率(%)个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产210173007195.12203575515172.973.24归属于上市公司股东

130870509003.70123175440180.886.25

的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末金非经常性损益项目本期金额说明额

非流动性资产处置损益,包括已计提

24127132.06478469230.24/

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

55935207.80244004196.27/

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-26577315.67-24082660.67/损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益7779965.8524382783.86/单独进行减值测试的应收款项减值准

03012093.82/

备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

0682837854.00/

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和

5027618.49-573049.91/

支出主要系金融资其他符合非经常性损益定义的损益项

2214104.209358916.58产取得的分红

目及长投处置。

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减:所得税影响额8834120.33135353887.96/

少数股东权益影响额(税后)7047972.3831385113.26/

合计52624620.021250670362.97/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数142647/总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

上海国有资本投资有限公司国有法人659013408128.300无0

亚吉投资有限公司境外法人653131284528.050无0

中远海运控股股份有限公司国有法人362054971215.550无0

上海久事(集团)有限公司国有法人12181161635.230无0

上海城投(集团)有限公司国有法人9754716004.190无0

上海同盛投资(集团)有限

国有法人7267201093.120无0公司

中国证券金融股份有限公司其他6933137282.980无0

上海国际集团有限公司国有法人5904937232.540无0

香港中央结算有限公司其他2438866611.050无0

上海国有资产经营有限公司国有法人1728149220.740无0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量上海国有资本投资有限公司6590134081人民币普通股6590134081亚吉投资有限公司6531312845人民币普通股6531312845中远海运控股股份有限公司3620549712人民币普通股3620549712

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上海久事(集团)有限公司1218116163人民币普通股1218116163

上海城投(集团)有限公司975471600人民币普通股975471600

上海同盛投资(集团)有限

726720109人民币普通股726720109

公司中国证券金融股份有限公司693313728人民币普通股693313728上海国际集团有限公司590493723人民币普通股590493723香港中央结算有限公司243886661人民币普通股243886661上海国有资产经营有限公司172814922人民币普通股172814922

前10名无限售条件股东中,第1、第4、第5、第6、第8、

第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理上述股东关联关系或一致行委员会,根据《上市公司收购管理办法》规定,构成一致行动人关动的说明系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限

售股东参与融资融券及转融/

通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账户期初转融通出借股期末普通账户、信用账户期末转融通出借股东名称(全持股份且尚未归还持股股份且尚未归还称)比例比例比例数量合比例数量合计数量合计数量合计

(%)(%)(%)计(%)上海久事(集

12148161635.2233000000.0112181161635.2300

团)有限公司

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金36771461490.7735721676040.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产269790.70289475.00衍生金融资产

应收票据144301396.7457208536.98

应收账款4213901448.972768836526.13应收款项融资

预付款项620042602.65122988771.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款974847430.37966125267.71

其中:应收利息

应收股利11696983.985421052.18买入返售金融资产

存货9621206795.6810282280266.54

其中:数据资源

合同资产58159990.1538667194.06持有待售资产

一年内到期的非流动资产270675945.40237384126.02

其他流动资产2504103719.422854114036.54

流动资产合计55178970610.8553049570240.87

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款167632535.29150221195.08

长期股权投资80876101856.9875339554535.21

其他权益工具投资80000.0080000.00

其他非流动金融资产4169670082.294025067757.31

投资性房地产4950930040.594912203259.30

固定资产38190359431.6836073666335.37

在建工程5563914276.638377473303.47生产性生物资产

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油气资产

使用权资产801554123.60724444631.59

无形资产13632737591.6814090062614.59

其中:数据资源

开发支出17888035.0726319916.84

其中:数据资源

商誉327190113.46327190113.46

长期待摊费用4342122503.324460678242.21

递延所得税资产1679591555.201734962758.86

其他非流动资产274264438.48284020268.81

非流动资产合计154994036584.27150525944932.10

资产总计210173007195.12203575515172.97

流动负债:

短期借款91043239.46150667911.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款6384396449.416639727935.47

预收款项63434359.12118558531.52

合同负债846966263.802829707482.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1311523993.841161155227.55

应交税费2354501170.842521765377.17

其他应付款2508913447.792756147799.61

其中:应付利息

应付股利339844561.1612235148.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8335579385.076564475318.75

其他流动负债34232558.5993153922.01

流动负债合计21930590867.9222835359505.98

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款28071564986.2429013704759.52

应付债券12620073823.9312791342389.47

其中:优先股

6/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

永续债

租赁负债490470377.39363353722.81

长期应付款587772593.49604277621.92

长期应付职工薪酬522447477.13520203662.83

预计负债5926426.836648621.96

递延收益254342949.73284552854.26

递延所得税负债813131344.82969659727.23其他非流动负债

非流动负债合计43365729979.5644553743360.00

负债合计65296320847.4867389102865.98

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)23284144750.0023284144750.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积12017950948.0212194385195.92

减:库存股123897072.04212762067.00

其他综合收益399773792.14398173331.72

专项储备22080703.0346758308.67

盈余公积10643619176.3510643619176.35一般风险准备

未分配利润84626836706.2076821121485.22

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合

130870509003.70123175440180.88

少数股东权益14006177343.9413010972126.11

所有者权益(或股东权益)合计144876686347.64136186412306.99

负债和所有者权益(或股东权益)总计210173007195.12203575515172.97

公司负责人:顾金山主管会计工作负责人:宋晓东会计机构负责人:杨海丰合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入29026298539.8227433687326.90

其中:营业收入29026298539.8227433687326.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本21551341866.8820130102114.74

7/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

其中:营业成本18111376794.3016462845720.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加594314421.70723698700.25

销售费用81831075.4164638911.71

管理费用2369401681.562190448520.59

研发费用81344644.20115082999.04

财务费用313073249.71573387262.44

其中:利息费用944502964.40861117957.91

利息收入591991043.63401962505.30

加:其他收益399015958.62446114040.59

投资收益(损失以“-”号填列)5797562715.725909191591.09

其中:对联营企业和合营企业的投资收益5765988292.885865915840.73以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-24082660.6775708139.40

信用减值损失(损失以“-”号填列)-45455908.17-6378706.39

资产减值损失(损失以“-”号填列)-572554.19-14751.24

资产处置收益(损失以“-”号填列)480352563.4219536820.21

三、营业利润(亏损以“-”号填列)14081776787.6713747742345.82

加:营业外收入697382163.9061329621.71

减:营业外支出16532715.8910078397.63

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14762626235.6813798993569.90

减:所得税费用2043249358.741795336468.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列)12719376876.9412003657101.18

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12719376876.9412003657101.18

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以

11810588211.7311359058717.34“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)908788665.21644598383.84

六、其他综合收益的税后净额-6406047.19-186295121.08

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税

1600460.42-184879882.41

后净额

8/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

1.不能重分类进损益的其他综合收益18427809.41-1928204.63

(1)重新计量设定受益计划变动额-8710.20

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益18436519.61-1928204.63

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-16827348.99-182951677.78

(1)权益法下可转损益的其他综合收益138979055.3625021107.54

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-155806404.35-207972785.32

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后

-8006507.61-1415238.67净额

七、综合收益总额12712970829.7511817361980.10

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额11812188672.1511174178834.93

(二)归属于少数股东的综合收益总额900782157.60643183145.17

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.50880.4895

(二)稀释每股收益(元/股)0.50840.4895

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:顾金山主管会计工作负责人:宋晓东会计机构负责人:杨海丰合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金40350798441.1830651102229.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

9/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还176575310.04181887149.26

收到其他与经营活动有关的现金3960691078.465851014689.64

经营活动现金流入小计44488064829.6836684004068.61

购买商品、接受劳务支付的现金26451163901.1916408102933.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金4571091827.344870705797.69

支付的各项税费3082383656.632272775905.01

支付其他与经营活动有关的现金2923682729.686006393754.38

经营活动现金流出小计37028322114.8429557978391.02

经营活动产生的现金流量净额7459742714.847126025677.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金203485176.21416767886.85

取得投资收益收到的现金1902120318.254114292848.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

588287571.62163113869.43

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1263974722.931864812885.93

投资活动现金流入小计3957867789.016558987490.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

3465382523.315272142856.27

付的现金

投资支付的现金1845635387.061384270000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

1292952047.53

支付其他与投资活动有关的现金601347146.272385478357.69

投资活动现金流出小计5912365056.6410334843261.49

投资活动产生的现金流量净额-1954497267.63-3775855770.60

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金941357557.00114397728.51

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金941357557.00114397728.51

取得借款收到的现金10590755048.1012014352669.18

收到其他与筹资活动有关的现金110734981.922660031505.52

10/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动现金流入小计11642847587.0214788781903.21

偿还债务支付的现金9765703808.5210610804316.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5631655606.774917834593.12

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润589092542.18538586599.03

支付其他与筹资活动有关的现金545070181.09456974808.43

筹资活动现金流出小计15942429596.3815985613718.07

筹资活动产生的现金流量净额-4299582009.36-1196831814.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64454217.17200841126.45

五、现金及现金等价物净增加额1141209220.682354179218.58

加:期初现金及现金等价物余额35607755999.1326689947342.69

六、期末现金及现金等价物余额36748965219.8129044126561.27

公司负责人:顾金山主管会计工作负责人:宋晓东会计机构负责人:杨海丰母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金19074006946.5313739070474.54交易性金融资产衍生金融资产

应收票据84160220.0016047636.06

应收账款365126030.59191888499.74应收款项融资

预付款项377735489.776221649.11

其他应收款7180883740.986320341944.26

其中:应收利息

应收股利6304864228.645435480559.58

存货18221629.4518089851.33

其中:数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产375000000.00

其他流动资产1786188018.981625783860.39

流动资产合计29261322076.3021917443915.43

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资83997198723.8382298763742.17

11/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

其他权益工具投资

其他非流动金融资产7326109811.565648654548.32

投资性房地产324598375.41344471638.05

固定资产12275194791.0710494803876.11

在建工程382487460.863776644727.13生产性生物资产油气资产

使用权资产389395981.89472947270.47

无形资产3056319076.803216984878.50

其中:数据资源

开发支出12214657.7220964935.71

其中:数据资源商誉

长期待摊费用221033709.32229417547.45递延所得税资产

其他非流动资产991700000.001447190658.01

非流动资产合计108976252588.46107950843821.92

资产总计138237574664.76129868287737.35

流动负债:

短期借款2875567583.303510465344.49交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款614296021.931206707091.92

预收款项16715651.0711747402.43

合同负债1479626.464695000.14

应付职工薪酬192618421.77190157966.44

应交税费173258268.8455255664.71

其他应付款4092696482.534361568360.43

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7877516158.441077977005.44

其他流动负债6182756777.103998964124.50

流动负债合计22026904991.4414417537960.50

非流动负债:

长期借款24656823738.3025803478838.30应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债307246143.72389697238.33

长期应付款574406554.31580467219.90

12/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

长期应付职工薪酬451133163.26450215365.96预计负债

递延收益89739559.01109073781.82

递延所得税负债110542574.47144176559.01其他非流动负债

非流动负债合计26189891733.0727477109003.32

负债合计48216796724.5141894646963.82

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)23284144750.0023284144750.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积8662605815.768939479746.64

减:库存股123897072.04212762067.00

其他综合收益470976042.19407347367.77专项储备

盈余公积10643855821.9610643855821.96

未分配利润47083092582.3844911575154.16

所有者权益(或股东权益)合计90020777940.2587973640773.53

负债和所有者权益(或股东权益)总计138237574664.76129868287737.35

公司负责人:顾金山主管会计工作负责人:宋晓东会计机构负责人:杨海丰母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入6117768760.205899009148.18

减:营业成本2972266329.102740970318.22

税金及附加75565815.2256757115.07

销售费用0.00

管理费用1060093135.54946162084.48

研发费用8806546.7565093801.06

财务费用456019747.96378862579.68

其中:利息费用591050059.39546055590.39

利息收入137631788.59168623796.39

加:其他收益156138449.91100519413.73

投资收益(损失以“-”号填列)4605248559.455509858132.28

其中:对联营企业和合营企业的投资收益1918823313.152006401918.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

13/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)503056755.44-126345604.47

信用减值损失(损失以“-”号填列)-12473271.17-2622194.91

资产减值损失(损失以“-”号填列)-496954374.81

资产处置收益(损失以“-”号填列)406170717.694321837.65

二、营业利润(亏损以“-”号填列)6706204022.147196894833.95

加:营业外收入9175692.8953193268.04

减:营业外支出12401396.93315593.43

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6702978318.107249772508.56

减:所得税费用526587999.13535347778.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)6176390318.976714424730.43

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填

6176390318.976714424730.43

列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额63628674.4218291701.11

(一)不能重分类进损益的其他综合收益18611593.61904552.45

1.重新计量设定受益计划变动额-8710.20

2.权益法下不能转损益的其他综合收益18620303.81904552.45

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益45017080.8117387148.66

1.权益法下可转损益的其他综合收益45017080.8117387148.66

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额6240018993.396732716431.54

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:顾金山主管会计工作负责人:宋晓东会计机构负责人:杨海丰母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

14/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金5078970433.824520944394.09收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10053782042.8313895465436.79

经营活动现金流入小计15132752476.6518416409830.88

购买商品、接受劳务支付的现金1688564198.601554129888.84

支付给职工及为职工支付的现金1027198677.291136310654.28

支付的各项税费585479304.90400911986.23

支付其他与经营活动有关的现金7669584138.3710110752516.88

经营活动现金流出小计10970826319.1613202105046.23

经营活动产生的现金流量净额4161926157.495214304784.65

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金77345349.102699013752.62

取得投资收益收到的现金2644534588.443538484424.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1958614178.4115821784.88

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金125418055.56127625694.43

投资活动现金流入小计4805912171.516380945656.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1034570174.472213378789.88

付的现金

投资支付的现金1615635387.061122240000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1200000000.00508497040.00

支付其他与投资活动有关的现金126872146.271829977727.69

投资活动现金流出小计3977077707.805674093557.57

投资活动产生的现金流量净额828834463.71706852098.78

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金12246350000.0014898879644.30收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计12246350000.0014898879644.30

偿还债务支付的现金7217150000.0016192900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4579832709.093860688405.39

支付其他与筹资活动有关的现金104287289.30106406513.18

筹资活动现金流出小计11901269998.3920159994918.57

筹资活动产生的现金流量净额345080001.61-5261115274.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-904150.82276269.61

五、现金及现金等价物净增加额5334936471.99660317878.77

加:期初现金及现金等价物余额13739070474.5411801889442.13

六、期末现金及现金等价物余额19074006946.5312462207320.90

公司负责人:顾金山主管会计工作负责人:宋晓东会计机构负责人:杨海丰

15/16上海国际港务(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2024年10月31日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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