平安惠复纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

平安惠复纯债债券型证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2024年8月29日平安惠复纯债2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。

第2页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标...............................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................38

7.1期末基金资产组合情况........................................38

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........39

第3页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........39

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............39

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40

7.11投资组合报告附注.........................................40

§8基金份额持有人信息..........................................40

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................41

§9开放式基金份额变动..........................................41

§10重大事件揭示............................................42

10.1基金份额持有人大会决议......................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................42

10.4基金投资策略的改变........................................42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................42

10.8其他重大事件...........................................43

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................44

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................44

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................45

§12备查文件目录............................................45

12.1备查文件目录...........................................45

12.2存放地点.............................................45

12.3查阅方式.............................................45

第4页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称平安惠复纯债债券型证券投资基金基金简称平安惠复纯债基金主代码015830基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年7月27日基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

报告期末基金份8356821345.14份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

平安惠复纯债 A 平安惠复纯债 C金简称下属分级基金的交

015830015831

易代码报告期末下属分级

8112064243.39份244757101.75份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究

的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称平安基金管理有限公司浙商银行股份有限公司信息披姓名陈特正朱巍

露负责联系电话0755-226268280571-87659806

人电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn zsyhzctgb@czbank.com

客户服务电话400-800-480095527

传真0755-239978780571-88268688

第5页共45页平安惠复纯债2024年中期报告注册地址深圳市福田区福田街道益田路杭州市萧山区鸿宁路1788号

5033号平安金融中心34层

办公地址深圳市福田区福田街道益田路杭州市拱墅区环城西路76号

5033号平安金融中心34层

邮政编码518048310006法定代表人罗春风陆建强

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

http://www.fund.pingan.com址

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址深圳市福田区福田街道益田注册登记机构平安基金管理有限公司路5033号平安金融中心34层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

据和指标平安惠复纯债 A 平安惠复纯债 C

本期已实现收益58138011.1431481175.46

本期利润95228128.7829176084.11加权平均基金份

0.02300.0202

额本期利润本期加权平均净

2.00%1.84%

值利润率本期基金份额净

2.06%2.06%

值增长率

3.1.2期末数

报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利

798673004.6022908935.47

润期末可供分配基

0.09850.0936

金份额利润

第6页共45页平安惠复纯债2024年中期报告期末基金资产净

8941499682.16268598195.04

值期末基金份额净

1.10221.0974

值

3.1.3累计期

报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净

27.36%26.70%

值增长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安惠复纯债 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月0.55%0.04%0.79%0.03%-0.24%0.01%

过去三个月1.00%0.07%1.60%0.06%-0.60%0.01%

过去六个月2.06%0.06%3.46%0.06%-1.40%0.00%

过去一年25.31%1.35%5.48%0.05%19.83%1.30%自基金合同生效

27.36%0.98%8.97%0.05%18.39%0.93%

起至今

平安惠复纯债 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月0.56%0.03%0.79%0.03%-0.23%0.00%

过去三个月1.01%0.07%1.60%0.06%-0.59%0.01%

过去六个月2.06%0.07%3.46%0.06%-1.40%0.01%

过去一年25.11%1.35%5.48%0.05%19.63%1.30%

第7页共45页平安惠复纯债2024年中期报告自基金合同生效

26.70%0.98%8.97%0.05%17.73%0.93%

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2022年07月27日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

第8页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

3.3其他指标

注：本基金本报告期无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至2024年6月30日，平安基金共管理206只公募基金，公募资产管理总规模约为6655亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期

韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、平安惠复

研究员、投资经理助理。2019年6月加纯债债券

2022年7入平安基金管理有限公司，曾任固定收益

韩克型证券投-12年月27日投资中心投资经理。现担任平安添裕债券资基金基

型证券投资基金、平安惠复纯债债券型证金经理

券投资基金、平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。

张璐女士，北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司

平安惠复专户投资经理、招商信诺资产管理有限公纯债债券司固定收益投资总监。2022年9月加入

2023年5

张璐型证券投-10年平安基金管理有限公司，现担任平安合禧月17日资基金基1年定期开放债券型发起式证券投资基

金经理金、平安合盛3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金、平安合兴1年定期开放

债券型发起式证券投资基金、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金、

第9页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

平安惠复纯债债券型证券投资基金、平安

3-5年期政策性金融债债券型证券投资

基金、平安元悦60天滚动持有短债债券

型证券投资基金、平安合意定期开放债券

型发起式证券投资基金、平安 CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、自2024年7月23日起，韩克不再担任本基金基金经理。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

第10页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，债券市场整体延续牛市格局，各品种各期限收益率均出现较为大幅的下行。

支撑债牛格局的主要逻辑，依然是内需不足的基本面大背景下，广谱利率收益率逐级下台阶的资产荒格局延续。二季度阶段性出现过一些扰动因素，例如超长期国债发行节奏的不确定性等等，但是在内需不足的大逻辑背景下，对整体收益率下行的趋势造成了一些扰动但并不足以扭转趋势。

报告期内，本基金根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期，适当进行利率债的波段交易来增厚组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安惠复纯债 A的基金份额净值 1.1022元，本报告期基金份额净值增长率为

2.06%，同期业绩比较基准收益率为3.46%；截至本报告期末平安惠复纯债C的基金份额净值1.0974元，本报告期基金份额净值增长率为2.06%，同期业绩比较基准收益率为3.46%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，整体基本面方面需求不足的大背景并没有发生变化，资产荒格局下债券牛市的根基尚未动摇。随着7月央行降息之后，整体广谱利率将进入新一轮的下行期。对于债市来说，实体风险偏好不足导致资金来源继续增加，而信贷偏弱和债券发行缓慢导致债券供给不足，因而整体利率依然处于下行过程的判断依然维持，在积极把握利率下行带来的投资机会同时，关注来自政策、供给等方面因素可能给市场造成的扰动。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引

和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。

第11页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金合同的规定，本基金本报告期实施利润分配2次，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于

5000万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本基金的管理人——平安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安惠复纯债债券型证券投资基金

2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：平安惠复纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.128010737.372767687.08

结算备付金2904.8210617.48

存出保证金-434.49

交易性金融资产6.4.7.211291637519.764899043694.46

第12页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

其中：股票投资--

基金投资--

债券投资11291637519.764899043694.46

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-90221202.14

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款5058324.952542248.09

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计11324709486.904994585883.74本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款2015551392.45257039722.87

应付清算款95507046.63-

应付赎回款--

应付管理人报酬2354897.111457684.04

应付托管费784965.71485894.70

应付销售服务费3407.7346868.64

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.9409900.07310489.56

负债合计2114611609.70259340659.81

净资产：

实收基金6.4.7.108356821345.144326467549.52

未分配利润6.4.7.12853276532.06408777674.41

净资产合计9210097877.204735245223.93

负债和净资产总计11324709486.904994585883.74

第13页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

注：报告截止日 2024年 06月 30日，基金份额总额 8356821345.14份，其中下属 A类基金份额净值 1.1022 元，基金份额 8112064243.39 份；C 类基金份额净值 1.0974 元，基金份额

244757101.75份。

6.2利润表

会计主体：平安惠复纯债债券型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入147284342.4522402416.31

1.利息收入416594.93521336.22

其中：存款利息收入6.4.7.1359686.40280189.45

债券利息收入--资产支持证券

--利息收入买入返售金融

356908.53241146.77

资产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以

112063601.3419532888.10“-”填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14--

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15112063601.3421483424.80资产支持证券

6.4.7.16--

投资收益贵金属投资收

6.4.7.17--

益

衍生工具收益6.4.7.18--1950536.70

股利收益6.4.7.19--

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填6.4.7.2034785026.292348191.99列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

6.4.7.2119119.89-“-”号填列）

减：二、营业总支出22880129.566175482.09

1．管理人报酬6.4.10.2.19308346.102499368.01

第14页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

其中：暂估管理人报--酬

2．托管费6.4.10.2.23102782.00833122.64

3．销售服务费6.4.10.2.379100.247.85

4．投资顾问费--

5．利息支出10271847.322715504.64

其中：卖出回购金融

10271847.322715504.64

资产支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.23118053.90127478.95三、利润总额（亏损

124404212.8916226934.22总额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损

124404212.8916226934.22以“-”号填列）

五、其他综合收益的

--税后净额

六、综合收益总额124404212.8916226934.22

6.3净资产变动表

会计主体：平安惠复纯债债券型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净4326467549.4735245223.9

-408777674.41资产523

二、本期期初净4326467549.4735245223.9

-408777674.41资产523

三、本期增减变4030353795.4474852653.2

动额（减少以“-”-444498857.65号填列）627

（一）、综合收益

--124404212.89124404212.89总额

（二）、本期基金

份额交易产生的4030353795.1032556182.5062909978.1

净资产变动数-

（净资产减少以62546“-”号填列）

第15页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

其中：1.基金申8878653070.1532995164.10411648235.-购款856954

2.基金赎-

4848299275.-5348738257.3

回款500438982.15

238

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净-

---712461537.78资产变动（净资712461537.78产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净8356821345.9210097877.2

-853276532.06资产140上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净2697530188.2707930882.1

-10400693.23资产936

二、本期期初净2697530188.2707930882.1

-10400693.23资产936

三、本期增减变

动额（减少以“-”1698202874.-5944168.041692258706.8号填列）

862

（一）、综合收益

--16226934.2216226934.22总额

（二）、本期基金

--份额交易产生的

净资产变动数1698202874.--10282766.181708485641.0

（净资产减少以

864“-”号填列）

其中：1.基金申

894377074.94-5634538.39900011613.33

购款

2.基金赎

2592579949.--15917304.572608497254.3

回款

807

第16页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净1015672175.3

999327314.07-16344861.27

资产4报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

罗春风林婉文张南南基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

平安惠复纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]942号《关于准予平安惠复纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安惠复纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4999961085.75元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0584号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安惠复纯债债券型证券投资基金基金合同》于2022年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4999961087.27份基金份额，其中认购资金利息折合1.52份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《平安惠复纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安惠复纯债债券型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、地方政府债、政府

第17页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超

短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包

括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的

交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期银行定期存款利率(税后)×10%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安惠复纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第18页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2

号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相

关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款28010737.37

等于：本金28009846.67

加：应计利息890.70

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

第19页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计28010737.37

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票----

贵金属投资-----金交所黄金合约

交易所1393874.6620483.751432563.7518205.34市场债

银行间11125947485.95112719556.0111290204956.0151537914.05券市场

合计11127341360.61112740039.7611291637519.7651556119.39

资产支持证----券

基金----

其他----

合计11127341360.61112740039.7611291637519.7651556119.39

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。

第20页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用301146.17

其中：交易所市场-

银行间市场301146.17

应付利息-

预提费用108753.90

合计409900.07

第21页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

平安惠复纯债 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末168997048.09168997048.09

本期申购8734930200.538734930200.53

本期赎回（以“-”号填列）-791863005.23-791863005.23

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末8112064243.398112064243.39

平安惠复纯债 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末4157470501.434157470501.43

本期申购143722870.32143722870.32

本期赎回（以“-”号填列）-4056436270.00-4056436270.00

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末244757101.75244757101.75

6.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

平安惠复纯债 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末30428435.0484265.0630512700.10

本期期初30428435.0484265.0630512700.10

本期利润58138011.1437090117.6495228128.78本期基金份额交易产

1412270290.21-6411948.531405858341.68

生的变动数

其中：基金申购款1525645995.10-6813613.041518832382.06

基金赎回款-113375704.89401664.51-112974040.38

本期已分配利润-702163731.79--702163731.79

本期末798673004.6030762434.17829435438.77

平安惠复纯债 C

第22页共45页平安惠复纯债2024年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末376032126.612232847.70378264974.31

本期期初376032126.612232847.70378264974.31

本期利润31481175.46-2305091.3529176084.11本期基金份额交易产

-374306560.611004401.47-373302159.14生的变动数

其中：基金申购款14120030.7042751.9314162782.63

基金赎回款-388426591.31961649.54-387464941.77

本期已分配利润-10297805.99--10297805.99

本期末22908935.47932157.8223841093.29

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入59651.55

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入32.58

其他2.27

合计59686.40

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

注：本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金本报告期无股票买卖差价收入。

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入91387647.26债券投资收益——买卖债券（债转股及债

20675954.08券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计112063601.34

第23页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交

34405062884.39

总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

34027574738.17

成本总额

减：应计利息总额356315832.14

减：交易费用496360.00

买卖债券差价收入20675954.08

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

第24页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.19股利收益

注：本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产34785026.29

股票投资-

债券投资34785026.29

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计34785026.29

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入17809.46

基金转换费收入1310.43

合计19119.89

6.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用39781.56

信息披露费59672.34

第25页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

证券出借违约金-

账户维护费18000.00

其他600.00

合计118053.90

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商银行股份有限公司(“浙商银行”)基金托管人、基金销售机构大华资产管理有限公司基金管理人的股东三亚盈湾旅业有限公司基金管理人的股东平安信托有限责任公司基金管理人的股东深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安基金管理人的子公司汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”)基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

方正证券股份有限公司(“方正证券”)基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

平安银行股份有限公司(“平安银行”)基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司中国平安保险(集团)股份有限公司(“平基金管理人的最终控股母公司安集团”)中国平安财产保险股份有限公司(“平安与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司财险”)平安健康保险股份有限公司(“平安健康与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司险”)中国平安人寿保险股份有限公司(“平安与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司人寿”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第26页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费9308346.102499368.01

其中：应支付销售机构的客户维

1516641.8244755.08

护费

应支付基金管理人的净管理费7791704.282454612.93

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费3102782.00833122.64

注：支付基金托管行浙商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

第27页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2024年1月1日至2024年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费

平安惠复纯债 A 平安惠复纯债 C 合计

方正证券-22.8222.82

平安基金-38061.5638061.56

平安银行-6771.846771.84

平安证券-7.847.84

合计-44864.0644864.06上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费

平安惠复纯债 A 平安惠复纯债 C 合计

平安基金-7.447.44

合计-7.447.44

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

C类基金日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出

61800000

浙商银行----76982.00

0.00

上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出

11213200

浙商银行----6371.18

0.00

第28页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期本期项目2024年1月1日至2024年62024年1月1日至2024年6月月30日30日

平安惠复纯债 A 平安惠复纯债 C基金合同生效日（2022年7--月27日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额-812743.82

报告期间申购/买入总份额-0.00

报告期间因拆分变动份额-0.00

减：报告期间赎回/卖出总份

-0.00额

报告期末持有的基金份额-812743.82报告期末持有的基金份额

-0.3321%占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62023年1月1日至2023年6月月30日30日

平安惠复纯债 A 平安惠复纯债 C基金合同生效日（2022年7--月27日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额--

第29页共45页平安惠复纯债2024年中期报告报告期末持有的基金份额

--占基金总份额比例

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。

2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

平安惠复纯债 A本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比基金份额基金份额例（%）例（%）

平安财险252100000.003.1077--

平安集团167911174.542.0699--平安健康

235293277.312.9005--

险

平安人寿1399824146.9817.2561--

浙商银行858706311.0110.58550.000.0000

份额单位：份

平安惠复纯债 C本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）平安健康

--194457948.474.6773险

浙商银行--405515004.069.7539

注：投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

浙商银行-活期28010737.3759651.551762614.7616057.26

注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业存款利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

第30页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元

平安惠复纯债 A除息日现金形每10份再投资形本期利序权益式基金份额式润分配备注号登记日场内场外发放总分红数发放总额合计额

2024年32024年3312957313259

1-0.5400301887.21-

月28日月28日434.07321.28

2024年62024年63843284576376.388904

2-0.4800-

月20日月20日034.4704410.51

合6972854878263.702163

---1.0200-

计468.5425731.79

平安惠复纯债 C除息日现金形每10份再投资形本期利序权益式基金份额式润分配备注号登记日场内场外发放总分红数发放总额合计额

2024年32024年3627245632101

1-0.060048560.70-

月28日月28日3.454.15

2024年62024年6386782397679

2-0.1000108967.74-

月20日月20日4.101.84合101402102978

---0.1600157528.44-

计77.5505.99

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2015551392.45元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额

24农发清发2024年7月1

09240402101.056914000698692192.02

02日

第31页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

2024年7月1

15021015国开10102.902200000226382652.05日

2024年7月1

15021815国开18105.3390600095433039.67日

2024年7月1

18041118农发11105.5020000021099103.83日

2024年7月1

20040820农发08104.702564000268446176.39日

2024年7月1

21040321农发03103.451100000113793493.15日

2024年7月1

22040622农发06103.052224000229172626.89日

2024年7月1

22041222农发12102.6370000071843180.33日

2024年7月1

23020223国开02102.431000000102427158.47日

2024年7月1

23031223进出12102.2516700017076525.68日

2024年7月1

23040523农发05101.641300000132127191.78日

2024年7月1

24020224国开02102.2590600092636717.71日

2024年7月1

240310224进出102101.8280000081455431.69日

合计209810002150585489.66

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并

第32页共45页平安惠复纯债2024年中期报告及时向管理层汇报。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券(上年度末：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行

第33页共45页平安惠复纯债2024年中期报告持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该

上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

第34页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金28010737.37---28010737.37

结算备付金2904.82---2904.82

1361810970.7535887846.2393938702.

交易性金融资产-11291637519.76

669713

应收申购款---5058324.955058324.95

1389824612.7535887846.2393938702.

资产总计5058324.9511324709486.90

859713

负债

应付管理人报酬---2354897.112354897.11

应付托管费---784965.71784965.71

应付清算款---95507046.6395507046.63

2015551392.

卖出回购金融资产款---2015551392.45

应付销售服务费---3407.733407.73

其他负债---409900.07409900.07

2015551392.

负债总计--99060217.252114611609.70

-7535887846.2393938702.利率敏感度缺口-94001892.309210097877.20

625726779.609713

上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金2767687.08---2767687.08

结算备付金10617.48---10617.48

存出保证金434.49---434.49

4071638094.

交易性金融资产453124017.54374281582.75-4899043694.46

买入返售金融资产90221202.14---90221202.14

应收申购款---2542248.092542248.09

4071638094.

资产总计546123958.73374281582.752542248.094994585883.74

负债

应付管理人报酬---1457684.041457684.04

应付托管费---485894.70485894.70

卖出回购金融资产款257039722.87---257039722.87

第35页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

应付销售服务费---46868.6446868.64

其他负债---310489.56310489.56

负债总计257039722.87--2300936.94259340659.81

4071638094.

利率敏感度缺口289084235.86374281582.75241311.154735245223.93

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析市场利率上升25

-96950708.16-25104333.49个基点市场利率下降25

99091330.9225412912.23

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

注:无

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

注：无

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场

价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

注：于本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。

第36页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于本报告期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

注：无

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次--

第二层次11291637519.764899043694.46

第三层次--

合计11291637519.764899043694.46

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

第37页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资11291637519.7699.71

其中：债券11291637519.7699.71

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计28013642.190.25

8其他各项资产5058324.950.04

9合计11324709486.90100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内未持有股票。

第38页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期内未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券1272981982.4813.82

2央行票据--

3金融债券10018655537.28108.78

其中：政策性金融债10018655537.28108.78

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计11291637519.76122.60

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值

（%）

24农发清发

109240402116000001172234513.6612.73

224020324国开039500000969730928.9610.53

324020224国开027000000715736229.517.77

424021024国开106800000685851726.027.45

24附息国债

52400066100000620444202.746.74

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第39页共45页平安惠复纯债2024年中期报告

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

7.10.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

7.11投资组合报告附注

7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款5058324.95

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计5058324.95

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期未持有股票。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第40页共45页平安惠复纯债2024年中期报告持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额

（户）份额份额持有份额持有份额比例比例

（%）（%）平安惠复

31032614264.988064184867.2399.4147879376.160.59

纯债 A平安惠复

345270902.98182698220.4974.6462058881.2625.36

纯债 C

合计63041325637.908246883087.7298.68109938257.421.32

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理平安惠复纯债 A 106.16 0.0000人所有从

业人员持平安惠复纯债 C 11.00 0.0000有本基金

合计117.160.0000

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、平安惠复纯债 A 0基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金平安惠复纯债 C 0合计0

本基金基金经理持有本平安惠复纯债 A 0

开放式基金平安惠复纯债 C 0合计0

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目平安惠复纯债 A 平安惠复纯债 C基金合同生效日

（2022年7月274999955282.515804.76日）基金份额总额

第41页共45页平安惠复纯债2024年中期报告本报告期期初基金

168997048.094157470501.43

份额总额本报告期基金总申

8734930200.53143722870.32

购份额

减：本报告期基金

791863005.234056436270.00

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

8112064243.39244757101.75

份额总额

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人未受到对本行经营管理有重大影响的行政处罚。基金托管人高级管理人员无受处罚情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第42页共45页平安惠复纯债2024年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

平安证券2-----

注：1基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)平安证

------券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期平安基金管理有限公司关于提醒投中国证监会规定报刊及

1资者及时完善、更新身份信息资料2024年01月15日

网站以免影响业务办理的公告平安惠复纯债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及

22024年01月22日

2023年第4季度报告网站

平安基金管理有限公司关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为平安中国证监会规定报刊及

32024年02月23日

惠复纯债债券型证券投资基金销售网站机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下部中国证监会规定报刊及

4分基金新增浙商银行股份有限公司2024年02月23日

网站为销售机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下部中国证监会规定报刊及

5分基金新增上海陆享基金销售有限2024年03月06日

网站公司为销售机构的公告

第43页共45页平安惠复纯债2024年中期报告平安惠复纯债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及

62024年03月27日

分红公告网站平安惠复纯债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及

72024年03月28日

2023年年度报告网站

平安惠复纯债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及

82024年04月22日

2024年第1季度报告网站

平安基金管理有限公司关于新增江中国证监会规定报刊及

9海证券有限公司为旗下基金销售机2024年05月20日

网站构的公告平安惠复纯债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及

102024年05月31日

基金产品资料概要更新网站平安惠复纯债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及

112024年05月31日

招募说明书（更新）网站平安基金管理有限公司关于暂停海中国证监会规定报刊及

12银基金销售有限公司办理相关销售2024年06月01日

网站业务的公告平安基金管理有限公司关于新增长中国证监会规定报刊及

13城证券股份有限公司为旗下基金销2024年06月17日

网站售机构的公告平安惠复纯债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及

142024年06月19日

分红公告网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比

或者超过20%份额份额份额

（%）的时间区间

2024年02月

06日-202440551508587064055150858706311.0

110.28年03月2004.06311.0104.061日机构

2024年03月

25182

21日-20242518256526

20.0056526.0.0030.13年06月30.48

48日

个人-------产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动

第44页共45页平安惠复纯债2024年中期报告性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会准予平安惠复纯债债券型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安惠复纯债债券型证券投资基金基金合同

（3）平安惠复纯债债券型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

12.2存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

12.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件