博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:博远基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2024年08月30日博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

第2页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................17

6.1资产负债表.............................................17

6.2利润表...............................................18

6.3净资产变动表............................................20

6.4报表附注..............................................22

§7投资组合报告.............................................44

7.1期末基金资产组合情况........................................44

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................46

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47

7.12投资组合报告附注.........................................47

§8基金份额持有人信息..........................................48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................49

§9开放式基金份额变动..........................................49

§10重大事件揭示............................................50

10.1基金份额持有人大会决议......................................50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50

10.4基金投资策略的改变........................................50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50

10.8其他重大事件...........................................52

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55

§12备查文件目录............................................55

12.1备查文件目录...........................................55

12.2存放地点.............................................55

12.3查阅方式.............................................55

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金简称博远臻享3个月定开债券基金主代码013222基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2021年12月07日基金管理人博远基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1979357113.69份基金合同存续期不定期博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债下属分级基金的基金简称

券A 券C下属分级基金的交易代码013222013223

报告期末下属分级基金的份额总额1979322430.50份34683.19份

2.2基金产品说明

本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下，投资目标力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金以中长期利率走势分析为基础，结合经济周期变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进

行综合考量，在保持投资组合整体风险可控的前提下进行积极的债券投资管理，追求超过业绩比较基准的投资策略长期稳定收益。封闭期内，基金管理人根据市场及产品运作情况，采取丰富有效的投资策略追求稳定增长的投资收益；开放期内，以流动性管理为主，及时应付投资者的申赎安排，避免份额净值的过度波动。

中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1年期银业绩比较基准

行定期存款利率（税后）×10%

本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高风险收益特征

于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称博远基金管理有限公司平安银行股份有限公司姓名杜鹏潘琦信息披

联系电话0755-293958880755-22168257露负责

人 compliance@boyuanfunds.co 电子邮箱 PANQI003@pingan.com.cn

客户服务电话0755-2939585895511-3

传真0755-293958890755-82080387深圳市福田区皇岗路5001号广东省深圳市罗湖区深南东注册地址

深业上城T2栋4301室路5047号深圳市福田区皇岗路5001号广东省深圳市福田区益田路5办公地址

深业上城T2栋4301室 023号平安金融中心B座邮政编码518000518001法定代表人钟鸣远谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.boyuanfunds.com址基金中期报告备置地

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4301室点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址深圳市福田区皇岗路5001号深业上注册登记机构博远基金管理有限公司

城T2栋4301室

§3主要财务指标和基金净值表现

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3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2024年01月01日-2024年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

博远臻享3个月定开博远臻享3个月定

债券A 开债券C

本期已实现收益18593617.919428773.34

本期利润39593289.957750935.48

加权平均基金份额本期利润0.02880.0231

本期加权平均净值利润率2.82%2.27%

本期基金份额净值增长率2.75%2.75%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

期末可供分配利润36473999.65633.66

期末可供分配基金份额利润0.01840.0183

期末基金资产净值2039523394.3635731.53

期末基金份额净值1.03041.0302报告期末

3.1.3累计期末指标

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率8.98%7.90%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博远臻享3个月定开债券A

阶段份额净值份额净值业绩比较业绩比较*-**-*

第7页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

增长率*增长率标基准收益基准收益

准差*率*率标准差

过去一个月0.54%0.02%0.60%0.03%-0.06%-0.01%

过去三个月1.91%0.07%0.99%0.06%0.92%0.01%

过去六个月2.75%0.06%2.25%0.06%0.50%0.00%

过去一年3.94%0.05%3.09%0.05%0.85%0.00%自基金合同

8.98%0.07%5.24%0.05%3.74%0.02%

生效起至今

博远臻享3个月定开债券C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月0.54%0.02%0.60%0.03%-0.06%-0.01%

过去三个月1.91%0.07%0.99%0.06%0.92%0.01%

过去六个月2.75%0.06%2.25%0.06%0.50%0.00%

过去一年3.94%0.05%3.09%0.05%0.85%0.00%自基金合同

7.90%0.05%5.24%0.05%2.66%0.00%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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博远基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1920号文批准，于2018年12月12日在深圳注册成立，注册资本1亿元人民币，并于2019年7月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司目前股东及其出资比例为：钟鸣远先生45.03%，深圳博远协创投资中心（有限合伙）40%，胡隽先生4.99%，黄军锋先生4.99%，姜俊先生4.99%。截止本报告期末，本基金管理人共管理了8只公开募集证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期

余丽旋女士，中国国籍，中国人民大学管理学学士，具有基金从业资格，中国注册会计师（CPA）非执业会员。

曾任职于易方达基金管理

有限公司、深圳市万杉资本管理有限公司。2019年4月加入博远基金管理有限公司，曾任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理，20

2021-

余丽旋本基金基金经理-14年24年7月24日起任固定收益投资总部基金经理。2020年

10月26日至2024年7月8日

任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年12月7日至202

4年8月20日兼任博远臻享3

个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年

8月7日至2024年8月20日兼

任博远利兴纯债一年定期

第10页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

钟鸣远先生，中国国籍，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金

计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理

兼固定收益投资部总经理，公司总经理、本基金2021-大成基金管理有限公司副

钟鸣远-27年基金经理12-13总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理；2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理；2020年7月8日至

2023年7月28日兼任博远博

锐混合型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月

13日起兼任博远臻享3个月

定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年9月3

0日至2023年3月23日兼任

博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年3月30日至2023

第11页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理；2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；

2024年8月12日起兼任博远

增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

黄婧丽女士，中国国籍，具有基金从业资格，毕业于伦敦帝国理工学院，硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收

益投资经理助理、东吴基金

管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司，曾任固定收益投资总部固定收益投资总部基金经

2021-

黄婧丽总经理、本基金基金-11年理，自2024年7月24日起任经理固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理；2018年5月至2020年1

2月任东吴悦秀纯债债券型

证券投资基金基金经理；20

18年11月至2021年7月任东

吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年3月至2021年1月任东吴增鑫

第12页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告宝货币市场基金基金经理；

2021年12月13日起任博远

臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；20

22年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；20

22年8月8日起兼任博远利

兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理；20

23年11月24日起兼任博远

增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

4、本基金管理人于2024年8月21日发布公告，余丽旋女士于2024年8月20日离任本基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相

关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

第13页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为；除质押式回购交易外，本基金管理人管理的所有投资组合不存在组合内及组合间的同日反向交易；在不同时间窗口下相邻

交易日（1日内、3日内、5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年以来，债券市场整体表现较好，收益率持续下行。进入二季度后，债券收益

率继续维持下行趋势，但节奏有所放缓，波动率上升，呈现出震荡下行的走势，主要原因在于：1）一季度GDP数据超预期，3-4月基本面有短暂的回升，市场修正了前期对于宏观经济过于一致的偏悲观预期；2）央行监管态度发生一定变化，二季度反复多次提示长期债券的风险。在“硅谷银行”的前车之鉴下，央行作为需要兼顾经济增长、通胀、汇率以及金融稳定等多重目标的监管机构，并不希望部分机构过度参与长久期债券投资，积累过多利率风险暴露。

本报告期内，本基金自一季度起增加了对信用债的投资，并通过利率债交易获取超额收益。本基金的信用债持仓主要为外部信用评级AAA的高等级品种。在组合的仓位和久期管理上，管理人根据对债券市场情况的判断，进行了动态且灵活的调整。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末博远臻享3个月定开债券A基金份额净值为1.0304元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.75%，同期业绩比较基准收益率为2.25%；截至报告期末博远臻享3个月定开债券C基金份额净值为1.0302元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.75%，同期业绩比较基准收益率为2.25%。

第14页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前债券市场处于上下两难的状态当中，一方面实体经济需求疲弱，基本面回暖有限，居民收入预期不明朗；另一方面，出于维持汇率与银行息差稳定的考虑，央行有意引导利率适度上行。展望下半年，一些因素出现边际变化。首先，强势美元有转弱迹象。

美国总统大选角逐日渐激烈，执政党派及政策的不确定性促使市场预期美股风格切换、美元走弱。2024年6月下旬以来，美元指数从高点回落约1.5个百分点，人民币对美元贬值压力得到阶段性缓解。其次，美国年内降息确定性提高。根据2024年7月中旬芝加哥期货交易所公布的衍生品隐含降息概率显示，市场对美联储9月降息的预测概率上升至

94%，11月降息的预测概率上升至99%。这将使得中美货币政策的同向性加强，同样降

低了人民币汇率的长期压力。最后，国内银行、保险等金融机构的负债成本有望继续下降，缓解息差压力，提升资产购买意愿。

基本面方面，管理人认为下半年仍然存在较大压力。2024年6月经济数据普遍低于预期，代表消费的社会零售总额下滑幅度明显。从内需看，下半年商品房销售同比跌幅由于基数原因有望收窄并可能在今年四季度出现月度转正，全年大概率仍是负增长。而销售传导到投资需要一定时间，下半年房地产投资的明显改善的可能性较小，难以打破房地产价格缓慢下降的过程。居民收入增长乏力、资产价格表现疲弱，皆不利于刺激居民消费能力和消费意愿的形成。民众新的消费习惯、消费观念已经定型，现行政策（消费补贴）的刺激难以产生明显效果。第二十届三中全会提出了“必须完成全年经济增长目标”的要求，管理人认为后续有望出台更多稳增长措施，但作用于生产端的可实现性大于需求端。从外需看，海外需求已经出现一定程度转弱，补库强度的自然衰减，对我国出口的负面影响可能在今年三季度开始体现。另外，特朗普的贸易政策有着更强的保护主义色彩，若其大选胜出，可能对我国的出口形势更加不利。

7月22日央行下调了公开市场操作的利率，新的利率政策锚出现。央行此次果断降息，与上半年经济增长低于预期有关，而三中全会提到必须“完成全年增长目标”，货币政策很快跟进。但随后为了防止长端利率跟随反应，央行紧接着公告了“有出售中长期债券需求的中期借贷便利(MLF)参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品”，表明了央行维护曲线形态，有意向上控制长端利率的态度仍在。另外，同日1年、5年LPR的报价同步下调10bp，提高了未来存款利率进一步下调的可能性。

总体而言，本次降息对债券市场无疑是较大的利好，资金利率中枢确定下移，带动短端利率向下突破。而国有大行对中长端国债的卖出使得收益率突破前低后又有所走高，收益率的反弹为债券投资提供了较好的安全保护，在基本面不发生实质性反转之前，管理人判断债券市场整体收益率暂不具有大幅调整的基础，本基金有必要保持中性的久期水平。

第15页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会

相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司基金运营部总经理担任估值委员会主席，权益投资总部、固定收益投资总部、研究部、风险监察部和基金运营部指定人员担任委员。

估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，来自投资、研究、基金会计和风控等相关岗位。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，各方按约定提供银行间同业市场的估值数据和交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内，博远臻享3个月定开债券A已分配利润1726.66元（A类每10份基金份额分红0.150元），博远臻享3个月定开债券C已分配利润14893294.88元（C类每10份基金份额分红0.150元），符合基金合同约定的分红比例。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

第16页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1164386.671363159.46

结算备付金--

存出保证金96696.713597.39

交易性金融资产6.4.7.22454363086.931358817212.35

其中：股票投资--

基金投资--

债券投资2454363086.931358817212.35资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

第17页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

资产总计2454624170.311360183969.20本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款414121762.15349085873.93

应付清算款--

应付赎回款--

应付管理人报酬500215.81256079.76

应付托管费166738.6085359.90

应付销售服务费0.308535.01

应付投资顾问费--

应交税费95494.18-

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6180833.38256111.00

负债合计415065044.42349691959.60

净资产：

实收基金6.4.7.71979357113.69993001430.93

未分配利润6.4.7.860202012.2017490578.67

净资产合计2039559125.891010492009.60

负债和净资产总计2454624170.311360183969.20

注:报告截止日2024年06月30日，基金份额总额1979357113.69份，其中博远臻享3个月定开债券A基金份额1979322430.50份，基金份额净值1.0304元；博远臻享3个月定开债券C基金份额34683.19份，基金份额净值1.0302元。

6.2利润表

会计主体：博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元

第18页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入57174772.9250310640.46

1.利息收入2969086.836315652.67

其中：存款利息收入6.4.7.92468215.753878588.01

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

500871.082437064.66

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

34883851.9133502169.09

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10--

基金投资收益6.4.7.11--

债券投资收益6.4.7.1234883851.9133502169.09资产支持证券投资

6.4.7.13--

收益

贵金属投资收益6.4.7.14--

衍生工具收益6.4.7.15--

股利收益6.4.7.16--

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.1719321834.1810492814.96以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.18-3.74号填列）

减：二、营业总支出9830547.4911284947.26

1.管理人报酬6.4.10.2.12551822.975636068.37

2.托管费6.4.10.2.2850607.691878689.52

第19页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

3.销售服务费6.4.10.2.317968.70187861.70

4.投资顾问费--

5.利息支出6248821.293401589.32

其中：卖出回购金融资产

6248821.293401589.32

支出

6.信用减值损失--

7.税金及附加38300.70-

8.其他费用6.4.7.19123026.14180738.35三、利润总额（亏损总额

47344225.4339025693.20以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

47344225.4339025693.20号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额47344225.4339025693.20

6.3净资产变动表

会计主体：博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

993001430.9317490578.671010492009.60

产

二、本期期初净资

993001430.9317490578.671010492009.60

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号986355682.7642711433.531029067116.29填列）

（一）、综合收益-47344225.4347344225.43

第20页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资986355682.7610262229.64996617912.40产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款3067790585.0832201902.243099992487.32

2.基金赎回

-2081434902.32-21939672.60-2103374574.92款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产--14895021.54-14895021.54

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

1979357113.6960202012.202039559125.89

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

5113262015.2030190106.365143452121.56

产

二、本期期初净资

5113262015.2030190106.365143452121.56

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-3096733369.21-12197732.50-3108931101.71填列）

（一）、综合收益

-39025693.2039025693.20总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-3096733369.21-23098089.42-3119831458.63产减少以“-”号填

列）

第21页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

其中：1.基金申购款1320549059.829504974.451330054034.27

2.基金赎回

-4417282429.03-32603063.87-4449885492.90款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产--28125336.28-28125336.28

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

2016528645.9917992373.862034521019.85

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:钟鸣远姜俊姚蓝

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[2021]2452号《关于准予博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由博远基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1010489167.78元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1155号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2021年12月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1010514948.59份基金份额，其中认购资金利息折合25780.81份基金份额。本基金的基金管理人为博远基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费用、申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为博远臻享3个月定开债券A；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，且从本类别基

第22页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

金资产中计提销售服务费的基金份额，称为博远臻享3个月定开债券C。博远臻享3个月定开债券A和博远臻享3个月定开债券C分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构

债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、

国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次进入开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约

需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+1年期银行定

期存款利率（税后）*10%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板

第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)

颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第23页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月

30日的财务状况以及自2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动

情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、

财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入

及其他收入，暂不征收企业所得税。

第24页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款164386.67

等于：本金164305.37

加：应计利息81.30

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计164386.67

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

第25页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

股票----

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场280957937.532035774.25285695774.252702062.47

2135962825.62168667312.6

债银行间市场13034312.6819670174.38

券

2416920763.12454363086.9

合计15070086.9322372236.85

资产支持证券----

基金----

其他----

2416920763.12454363086.9

合计15070086.9322372236.85

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付交易费用76407.24

其中：交易所市场-

银行间市场76407.24

应付利息-

第26页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

预提费用-审计费44753.80

预提费用-信息披露费59672.34

合计180833.38

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 博远臻享3个月定开债券A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(博远臻享3个月定开债券A)

基金份额（份）账面金额

上年度末115107.56115107.56

本期申购3018300175.983018300175.98

本期赎回（以“-”号填列）-1039092853.04-1039092853.04

本期末1979322430.501979322430.50

6.4.7.7.2 博远臻享3个月定开债券C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(博远臻享3个月定开债券C)

基金份额（份）账面金额

上年度末992886323.37992886323.37

本期申购49490409.1049490409.10

本期赎回（以“-”号填列）-1042342049.28-1042342049.28

本期末34683.1934683.19

注：申购含红利再投(如有)、转换入份额(如有)，赎回含转换出份额(如有)。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 博远臻享3个月定开债券A

单位：人民币元项目

(博远臻享3个月定开已实现部分未实现部分未分配利润合计

债券A)

第27页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

上年度末1764.59289.592054.18

本期期初1764.59289.592054.18

本期利润18593617.9120999672.0439593289.95本期基金份额交易产

17880343.812727002.5820607346.39

生的变动数

其中：基金申购款28194347.943497803.8031692151.74

基金赎回款-10314004.13-770801.22-11084805.35

本期已分配利润-1726.66--1726.66

本期末36473999.6523726964.2160200963.86

6.4.7.8.2 博远臻享3个月定开债券C

单位：人民币元项目

(博远臻享3个月定开已实现部分未实现部分未分配利润合计

债券C)

上年度末15019810.942468713.5517488524.49

本期期初15019810.942468713.5517488524.49

本期利润9428773.34-1677837.867750935.48本期基金份额交易产

-9554655.74-790461.01-10345116.75生的变动数

其中：基金申购款453824.9155925.59509750.50

基金赎回款-10008480.65-846386.60-10854867.25

本期已分配利润-14893294.88--14893294.88

本期末633.66414.681048.34

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入379165.57

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

第28页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

结算备付金利息收入2088162.25

其他887.93

合计2468215.75

注：其中“其他”为券商结算保证金利息收入。

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.11基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益——利息收入22661074.86债券投资收益——买卖债券（债转股

12222777.05及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计34883851.91

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）3391302883.71成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑3343309870.14

付）成本总额

第29页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

减：应计利息总额35704348.98

减：交易费用65887.54

买卖债券差价收入12222777.05

6.4.7.13资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产19321834.18

——股票投资-

——债券投资19321834.18

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计19321834.18

第30页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用44753.80

信息披露费59672.34

账户维护费-中债登9000.00

其他600.00

账户维护费-上清所9000.00

合计123026.14

注："其他"为上清所查询服务费。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

博远基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

平安银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构钟鸣远基金管理人的股东胡隽基金管理人的股东

第31页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告黄军锋基金管理人的股东姜俊基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的基金交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费2551822.975636068.37

其中：应支付销售机构的客户维护费15642.45244657.64

应支付基金管理人的净管理费2536180.525391410.73

第32页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构

销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费850607.691878689.52

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称博远臻享3个月定开债券A 博远臻享3个月定开债券C 合计平安银行

股份有限0.0017857.5317857.53公司

第33页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告博远基金

管理有限0.00109.35109.35公司

合计0.0017966.8817966.88获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称博远臻享3个月定开债券A 博远臻享3个月定开债券C 合计平安银行

股份有限0.0014528.2014528.20公司博远基金

管理有限0.00153073.93153073.93公司

合计0.00167602.13167602.13

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

根据《关于对博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金C类份额开展销售服务费费率优惠活动的公告》，本基金C类份额自2021年12月07日起，基金销售服务费年费率由0.2%调整为0.01%，优惠活动结束时间将由管理人另行公告。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第34页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

博远臻享3个月定开债券A

份额单位：份本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

姜俊12867.370.00%12867.370.00%平安银行

股份有限1979218208.8199.99%0.000.00%公司

博远臻享3个月定开债券C

份额单位：份本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

钟鸣远9.910.00%9.910.00%

胡隽9.910.00%9.910.00%

黄军锋9.910.00%9.910.00%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入平安银行

股份有限164386.67379165.571005822.9021576.29公司

第35页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

注：本基金的上述银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

博远臻享3个月定开债券A

单位：人民币元权益每10份基金现金形式再投资形式本期利润序号除息日备注登记日份额分红数发放总额发放总额分配合计

2024-02024-02-0

10.1501659.8066.861726.66-

合计0.1501659.8066.861726.66-

博远臻享3个月定开债券C

单位：人民币元权益每10份基金现金形式再投资形式本期利润序号除息日备注登记日份额分红数发放总额发放总额分配合计

2024-02024-02-014893131489329

10.150159.60-

2-0115.284.88

14893131489329

合计0.150159.60-

5.284.88

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第36页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额414121762.15元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元期末估

债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额值单价

24甬开投SCP0

0124806992024-07-05100.86530005345719.40

23光大环境MT

1023803842024-07-05102.521000000102515342.47

N001

24浙资运营MT

102480322 N001(科创票 2024-07-03 102.56 800000 82047160.66

据)

24国联MTN00

1024806812024-07-05102.371000000102369819.18

24济南城建MT

1024807182024-07-01102.8770000072011984.11

N001

24国药租赁MT

1024810722024-07-05101.9914800015094156.69

N003

24南京地铁MT

1024812412024-07-03101.7625300025745099.78

N003(绿色)

24中电国际GN

1324800532024-07-01100.5840600040834610.16

002

合计4360000445963892.45

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型证券投资基金和股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资，不可投资于股票等权益类资产，也不可投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风

第37页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期稳健增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会下设风险管理委员会、管理层层面设立风险控制委员会)、专业监控(督察长、风险监察部)、

部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约支付本息等情况，导致基金资产损失和收益不利变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的场内交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证

券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式（如适用）进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，涉及信用风险的投资品种在入公司备选库前均由信用研究员进行研究支持与风险分析，且基金通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（不含同业存单）占基金资产净值的比例为90.25%(2023年12月31日：无)。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年06月30日2023年12月31日

A-1 - -

第38页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

A-1以下 - -

未评级110962604.93110712202.18

合计110962604.93110712202.18

注：于2024年6月30日，未评级部分为主体评级AA级（含）以上的超短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年06月30日2023年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级196952543.5698311038.25

合计196952543.5698311038.25

注：债券信用评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年06月30日2023年12月31日

AAA 1483541475.77 -

AAA以下 246140517.30 -

未评级416765945.371149793971.92

合计2146447938.441149793971.92

注：于2024年6月30日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

第39页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流

动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产

比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的潜在流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，本基金未持有流动性受限资产，本基金组合资产中7个工作日可变现资产超过最近工作日确认的净赎回金额。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注"期末债券正回购交易中作为抵押的债券"中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在该类交易约定期限内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债（如有）的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人对本基金面临的利率敏感性缺口进行监测，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

第40页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年01年以内1-5年5年以上不计息合计

6月30日

资产货币资

164386.67---164386.67

金存出保

96696.71---96696.71

证金交易性

金融资419001797.811985072360.3550288928.77-2454363086.93产资产总

419262881.191985072360.3550288928.77-2454624170.31

计负债卖出回

购金融414121762.15---414121762.15资产款应付管

理人报---500215.81500215.81酬应付托

---166738.60166738.60管费应付销

售服务---0.300.30费应交税

---95494.1895494.18费其他负

---180833.38180833.38债负债总

414121762.15--943282.27415065044.42

计利率敏

5141119.041985072360.3550288928.77-943282.272039559125.89

感度缺

第41页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告口上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年1

2月31日

资产货币资

1363159.46---1363159.46

金存出保

3597.39---3597.39

证金交易性

金融资310882584.691007426067.2240508560.44-1358817212.35产资产总

312249341.541007426067.2240508560.44-1360183969.20

计负债卖出回

购金融349085873.93---349085873.93资产款应付管

理人报---256079.76256079.76酬应付托

---85359.9085359.90管费应付销

售服务---8535.018535.01费其他负

---256111.00256111.00债负债总

349085873.93--606085.67349691959.60

计利率敏

感度缺-36836532.391007426067.2240508560.44-606085.671010492009.60口

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

第42页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

市场利率上升25个基点-15817175.74-6363204.08

市场利率下降25个基点16004851.906427694.66

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

于2024年06月30日，本基金未持有权益类资产(2023年12月31日：同)。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末上年度末

第43页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次--

第二层次2454363086.931358817212.35

第三层次--

合计2454363086.931358817212.35

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月

31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资2454363086.9399.99

其中：债券2454363086.9399.99

第44页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计164386.670.01

8其他各项资产96696.710.00

9合计2454624170.31100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买入或卖出股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

第45页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券522715690.5725.63

其中：政策性金融债416765945.3720.43

4企业债券285695774.2514.01

5企业短期融资券110962604.935.44

6中期票据1338036473.6265.60

7可转债(可交换债)--

8同业存单196952543.569.66

9其他--

10合计2454363086.93120.34

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号净值比例(%)

24农业银行CD06 196952543.5

111240306420000009.66

153293178.0

223020823国开0815000007.52

111086649.3

322030322进出0311000005.45

23光大环境MTN 102515342.4

410238038410000005.03

0017

102369819.1

5 102480681 24国联MTN003 1000000 5.02

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

第46页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金96696.71

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计96696.71

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第47页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)博远臻享3

99.9

个月13015225557.161979218218.51104211.990.01%

定开

债券A博远臻享3

个月70495.470.000.00%34683.19100.00%定开

债券C

99.9

合计19710047498.041979218218.51138895.180.01%

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例基金管理人所有从业人员博远臻享3个月定

23908.250.00%

持有本基金开债券A

第48页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告博远臻享3个月定

169.460.49%

开债券C

合计24077.710.00%

注：上述基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）博远臻享3个月定

0~10

本公司高级管理人员、基金投资开债券A和研究部门负责人持有本开放式博远臻享3个月定

0~10

基金开债券C

合计0~10博远臻享3个月定

开债券A本基金基金经理持有本开放式基博远臻享3个月定

金0~10

开债券C

合计0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债

券A 券C

基金合同生效日(2021年12月07

400161041.82610353906.77日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额115107.56992886323.37

本报告期基金总申购份额3018300175.9849490409.10

减：本报告期基金总赎回份额1039092853.041042342049.28

本报告期基金拆分变动份额--

第49页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

本报告期期末基金份额总额1979322430.5034683.19

注：总申购份额含红利再投（如有）、转换入份额（如有），总赎回份额含转换出份额（如有）。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开过基金份额持有人大会，无相关决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动情况

本报告期内，本基金管理人于2024年2月20日召开第二届董事会第十次会议，聘任蒲建勋先生担任副总经理，自2024年2月27日起正式履职，任期与第二届董事会成员剩余任期一致。上述人事变动已按相关规定备案，并于2024年2月28日公告。

2、基金托管人的重大人事变动情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第50页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量联储

2--32305.7492.81%-

证券平安

2-----

证券兴业

2--2501.107.19%-

证券注：1、本基金使用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。基金

证券经纪商选择标准包括：证券经纪商基本面评价（财务情况、经营情况）、券商结算

模式服务评价（稳定性、及时性）、研究服务质量评价等方面。

3、基金证券经纪商选择程序为：本基金管理人根据上述标准考察后确定选用证券经纪商，并与其签订证券经纪服务协议。

4、报告期内，本基金新增兴业证券的交易单元，使用联储证券、兴业证券的专用交易

单元进行场内证券交易，未通过平安证券的专用交易单元进行场内证券交易。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债券商名占当期债占当期权占当期基券回购成称成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例

联储证531825350.353608000.

91.41%100.00%----

券0000平安证

--------券

兴业证50000000.08.59%------

第51页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告券0

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期博远基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子冒

1规定媒介2024-01-11

用“博远基金”名义进行诈骗的风险提示博远臻享3个月定期开放债

2券型证券投资基金2023年第规定媒介2024-01-18

4季度报告

博远基金管理有限公司旗下

3基金2023年第4季度报告提规定媒介2024-01-18

示性公告博远基金管理有限公司关于博远臻享3个月定期开放债

4规定媒介2024-01-31

券型证券投资基金2024年度

第1次分红的公告博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开

5规定媒介2024-02-02

放期开放申购(赎回、转换)业务公告博远基金管理有限公司高级

6规定媒介2024-02-28

管理人员变更公告博远臻享3个月定期开放债

7券型证券投资基金2023年年规定媒介2024-03-29

度报告博远基金管理有限公司关于

8旗下部分基金2023年年度报规定媒介2024-03-29

告提示性公告博远基金管理有限公司关于

9旗下公开募集证券投资基金规定媒介2024-04-19

风险等级划分结果的公告

第52页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告关于更正《博远基金管理有限公司关于旗下公开募集证

10规定媒介2024-04-19

券投资基金风险等级划分结果的公告》的公告博远臻享3个月定期开放债

11券型证券投资基金2024年第规定媒介2024-04-22

一季度报告博远基金管理有限公司旗下

12基金2024年第1季度报告提规定媒介2024-04-22

示性公告关于博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募

13规定媒介2024-05-25

说明书和基金产品资料概要更新的提示性公告博远臻享3个月定期开放债

14 券型证券投资基金(A类份规定媒介 2024-05-25

额)基金产品资料概要更新博远臻享3个月定期开放债

15 券型证券投资基金(C类份规定媒介 2024-05-25

额)基金产品资料概要更新博远臻享3个月定期开放债

16券型证券投资基金招募说明规定媒介2024-05-25书（更新）2024年第1号博远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正

17规定媒介2024-06-05

达广基金销售有限公司为销售机构的公告博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金第八个开

18规定媒介2024-06-08

放期开放申购（赎回、转换）业务公告博远基金管理有限公司关于

19规定媒介2024-05-29

旗下部分基金增加大连网金

第53页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告基金销售有限公司为销售机构的公告博远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京度小

20规定媒介2024-06-03

满基金销售有限公司为销售机构的公告博远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政

21规定媒介2024-06-14

储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告博远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行

22规定媒介2024-06-27

股份有限公司为销售机构的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

20%的时间区间

别

20240304-20240

1-1979218208.810.001979218208.8199.99%

机630

构20240101-20240

2992851469.42-992851469.42-0.00%

304

产品特有风险

（1）不能及时应对赎回的风险

持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

（2）基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

（4）基金面临转型、合并或提前终止的风险

高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

第54页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件；

2、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；