新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年八月二十九日新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
3主要财务指标和基金净值表现........................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
4管理人报告................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
5托管人报告...............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................18
7投资组合报告..............................................36
7.1期末基金资产组合情况........................................36
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................41
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41
7.12投资组合报告附注.........................................41
8基金份额持有人信息...........................................42
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................42
9开放式基金份额变动...........................................43
10重大事件揭示.............................................43
10.1基金份额持有人大会决议......................................43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................43
10.4基金投资策略的改变........................................43
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................43
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................43
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................43
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44
10.9其他重大事件...........................................47
11影响投资者决策的其他重要信息.....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................48
12备查文件目录.............................................48
12.1备查文件目录...........................................48
12.2存放地点.............................................48
12.3查阅方式.............................................48
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金简称新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金主代码004982交易代码004982基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年9月13日基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额129767896.93份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力投资目标争持续实现超越业绩基准的超额收益。
在封闭期，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，主要采用趋势跟随策略、定向增发策略、事件驱动策略、大宗交易策略等。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略及可转债投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下投资策略
跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。本基金封闭期的主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投
资策略、流通受限证券投资策略等。
在开放期，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益风险收益特征品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称新华基金管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司
第5页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告姓名齐岩任航信息披露
联系电话010-68779688010-66060069负责人
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com客户服务电话400819886695599
传真010-68779528010-68121816重庆市江北区聚贤岩广场6号北京市东城区建国门内大街69注册地址力帆中心2号楼19层号重庆市江北区聚贤岩广场6号北京市西城区复兴门内大街28
力帆中心2号楼19层北京市西 号凯晨世贸中心东座F9办公地址城区平安里西大街26号新时代
大厦9层、11层邮政编码400010100031法定代表人于春玲谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地
2.5其他相关资料
项目名称办公地址重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2注册登记机构新华基金管理股份有限公司号楼19层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
本期已实现收益-39318726.31
本期利润-22186078.56
加权平均基金份额本期利润-0.1681
本期加权平均净值利润率-19.86%
本期基金份额净值增长率-16.00%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-33824255.05
期末可供分配基金份额利润-0.2607
期末基金资产净值101016183.84
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期末基金份额净值0.7784
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-22.16%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-5.42%1.79%-1.72%0.29%-3.70%1.50%
过去三个月-11.65%1.78%-0.49%0.45%-11.16%1.33%
过去六个月-16.00%2.13%2.22%0.53%-18.22%1.60%
过去一年-29.73%1.71%-3.78%0.52%-25.95%1.19%
过去三年-45.11%1.12%-16.70%0.63%-28.41%0.49%自基金合同生
-22.16%0.86%18.82%0.73%-40.98%0.13%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年9月13日至2024年6月30日）
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家公募基金管理公司。
截至2024年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十三只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型
发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资
基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证
券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华
活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基
金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新
主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证
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券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新
华红利回报混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳
添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、
新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽39个月定期
开放债券型证券投资基金、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融88个月定期开放债券
型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资
基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投
资基金、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期本基金基金经理，权益投资部总监、基金
投资部总监，新华优选分红混合型证券投资基金基金经
理、新华策略精选股票型证券投资基金基
金经理、新华行业轮换灵活
管理学硕士，曾任国金基金高级研配置混合型证2022-10-2
赵强-20究员、英大基金基金经理、中欧基券投资基金基5金投资经理。
金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经
理、新华趋势领航混合型证券投资基金基
金经理、新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。
第9页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告本基金基金经理，新华丰利统计学硕士，曾任新华基金固定收
2022-12-1
于航债券型证券投-9益与平衡投资部研究员，基金经理
2
资基金基金经助理。
理。
本基金基金经理，新华聚利债券型证券投会计学硕士，曾任中国工商银行总资基金基金经2024-06-1行资产管理部交易员，新华基金固姚海明-11
理、新华红利8定收益与平衡投资部债券研究员、
回报混合型证基金经理助理、投资经理。
券投资基金基金经理。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4、本基金基金经理于航于2024年7月3日离任。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
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报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，市场出现了较为显著的波动，整体市场偏疲弱，6月底上证指数再次跌破3000点位置。上半年板块分化非常严重，银行、煤炭、公共事业、家电、石油石化等估值低，分红率高的防守板块相对较好，而偏成长的计算机、传媒、医药、新能源等板块表现较差。与此同时，总市值500亿元以上的大盘股表现较好，而200亿元以下中小盘股表现较差，特别是30亿元以下的微盘股下跌幅度更大，两极分化严重。
上半年红利公司表现较好的原因，主要是经济复苏较弱，长期国债利率不断刷新新低，大量长期资金缺少高收益的稳定资产配置，资产荒越发严重，因此高股息的红利公司成为避险和追求绝对收益资金配置的主要方向，吸引了大量边际增量资金。从边际增量资金来看，主要是保险、类固收和 ETF 指数类资金，这类资金也偏好稳定收益和大盘股，因此红利和大盘股投资就成为首选。
但是在当前位置，我们对红利公司还是要高度警惕风险。我们认为，驱动股价长期上涨的核心因素还是基本面，而不是资金面。一是红利公司大部分本身质地并不优秀，ROE 水平并不高，受宏观经济影响偏大，特别是有些金融行业对经济还是非常敏感，业绩压力较大，大幅上涨的基础并不牢固。二是红利公司目前估值和自身相比，已经不能算便宜，很多优秀公司的股息率已经低于3%，吸引力大幅下降。三是一旦长期利率出现上涨，红利公司的股息相对吸引力将会下降，叠加已经出现了巨大的超额收益，很容易成为资金减仓的对象。
虽然2024年以来，整体经济复苏偏慢，海外利率也居高不下，给国内资本市场带来了一定的压力，但是我们应该看到很多积极的因素在积累，国家出台了多项关于经济和资本市场的改革政策，成为了资本市场长期利好的重要支撑：
4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，资本
市场指导性文件第三个“国九条”出炉， 新“国九条”核心要义为促进资本市场的高质量发展，推动 A股由注重“增量”的“融资型”市场向兼顾投资者回馈与实体企业资金融通的投融资平衡市场转变，通过加大分红、提升投资者获得感，来吸引中长期价值型资金、减少投机行为，从而平抑股市波动，实现资本市场稳定健康发展。通过分红约束、加速亏损公司退出资本市场，推动资本市场的供给侧改革。
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房地产领域是当前中国经济的核心矛盾，国家也出台了非常积极的支持政策。5月17日国务院出台做好保交房工作配套政策有关情况，其中央行方面发布四项重大政策。在保交房的底线上，从供需两侧围绕“消化存量、优化增量”推出房地产政策组合拳，取消全国层面房贷利率下限，各地因城施策、市场化定价，降低首付款比例，进一步释放刚性和改善性购房需求。政府将参与消化存量住房、盘活存量土地环节。
7月份二十届三中全会的召开，主要亮点以及市场关切点在于经济基础制度、国企改革、大力
发展新质生产力、财税金融体制改革、进一步高水平对外开放、社会保障机制、城乡平衡发展、绿
色经济等多个方面，进行了更加系统性的改革部署，并提出了在五年内落实的时间规划，三中全会将在更长期的维度上带来改革的红利，对资本市场长期是重要利好和支撑。
2024年上半年，根据当期经济形势和未来发展方向，我们也进行了积极结构调整，减仓消费公司，逢低继续加仓了部分以 TMT 为代表的科技创新、自主替代的新质生产力公司，进行这样调整的主要思路是回避与经济相关的敏感性行业，加大自主可控，国产替代、全球化出海方向的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2024年6月30日，本基金份额净值为0.7784元，本报告其份额净值增长率为-16.00%，同期比较基准的增长率为2.22%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年我们继续看好三个方向：
一是跌幅比较大的医药板块，竞争格局好，回报率优秀，医疗反腐，短空长多，有利于集中度提升和费用率下降，看好高端医疗器械、创新药等板块的反弹空间。虽然大部分公司受医疗反腐和设备补贴政策即将出台的延后采购影响，二季度业绩也低于预期，但是随着下半年基数降低和以医疗设备加大更新改造政策、国家支持创新药政策的兑现，三季度业绩有望会重新恢复增长，目前股价较低，是偏左侧比较好的逆向布局时机。
二是高成长性板块，我们最看好储能、逆变器（包括微逆）等细分子行业的机会，优选壁垒高，商业模式好，投入回报率高的海外业务公司进行投资。经历了2023年的大幅下跌，很多公司动态估值已经处于较低的范围内，近期海外数据已经企稳，去库存取得了较大的进展，二季度业绩环比有较大恢复，三季度以后能延续较好的增长态势，目前基本面已经触底回升，股价已经走到右侧的位置，还是值得继续持有。
三是科技创新板块，当前人工智能、智能驾驶、人形机器人、华为产业链、卫星互联网、低空经济等板块，符合产业发展趋势，未来部分公司也能兑现业绩。近期海外 AI 领域出现了重大突破，
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带动了国内人工智能的热情，国家政策也会积极支持。上半年服务海外算力的公司表现较好，业绩也高速增长，股价表现非常优秀，下半年我们更看好国内算力公司，我们认为国内公司未来也会延续海外的增长趋势，在目前大的外部环境下，国产替代空间大，目前还有较大的预期差存在，我们会逢低布局真正能兑现业绩、具备国产替代的国内算力公司和半导体设备公司。
我们的投资策略是长期投资于中国证券市场上优秀的高质量公司，靠优秀公司创造的股东盈利来给投资者带来回报，不去参与市场短期博弈，坚持“高质量”和“逆向投资”两个核心原则。我们关注的是企业的核心竞争力、商业模式、公司的护城河、行业的壁垒、企业的管理层及机制文化、供
求的格局，以及我们为此付出的价格是否过高。这些内在的优秀品质最终体现在财务状况上，就是长期能够创造高的 ROIC 和 ROE 水平，良好的自由现金流和分红比率。我们坚信只有这些优秀的公司才能穿越周期，才能最终给投资者带来实实在在的回报。我们对中国未来充满信心，坚信能有一批这样优秀的公司存在，我们在去努力寻找和坚持，顶住短期巨大的压力和各方面的质疑困惑。虽然这两年这种靠基本面的策略与市场防守的风格不相一致，我们的短期业绩也表现欠佳，但是在长期目标与短期利益之间，我们还是会义无反顾的选择长期方向，也希望投资者与我们一路同行，克服短期的挫折和困难，长期坚持做难但正确的事情，保持积极乐观，对中国经济和中国的未来保持充分信心，共同实现我们的投资初心！4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
第13页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告于五千万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.12900983.859056894.09
结算备付金627137.64575554.81
第14页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
存出保证金63153.7244257.06
交易性金融资产6.4.7.295503815.45155743539.00
其中：股票投资95503815.45155743539.00
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.42600000.00-
应收清算款-5172535.92
应收股利--
应收申购款-2061.58
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计101695090.66170594842.46本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款64823.34-
应付赎回款-2757166.09
应付管理人报酬104669.36197594.70
应付托管费17444.9132932.43
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6491969.21891435.39
负债合计678906.823879128.61
净资产：
实收基金6.4.7.7129767896.93179894062.65
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8-28751713.09-13178348.80
净资产合计101016183.84166715713.85
负债和净资产总计101695090.66170594842.46
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值0.7784元，基金份额总额129767896.93份。
第15页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.2利润表
会计主体：新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年6月30日2023年6月30日
一、营业总收入-21289316.28-47245478.97
1.利息收入47092.59176304.68
其中：存款利息收入6.4.7.917806.3562926.69
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入29286.24113377.99
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-38469056.63-5914367.94
其中：股票投资收益6.4.7.10-39134965.22-8241881.28
基金投资收益6.4.7.11--
债券投资收益6.4.7.12-558763.71
资产支持证券投资收益6.4.7.13--
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.16665908.591768749.633.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.1717132647.75-41507415.71
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.180.01-
减：二、营业总支出896762.282681916.23
1．管理人报酬664528.652187783.34
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费110754.77364630.55
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出-2091.31
其中：卖出回购金融资产支出-2091.31
6.信用减值损失--
7．税金及附加-2585.50
8．其他费用6.4.7.19121478.86124825.53三、利润总额（亏损总额以“-”号填-22186078.56-49927395.20
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-22186078.56-49927395.20
五、其他综合收益的税后净额--
第16页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
六、综合收益总额-22186078.56-49927395.20
6.3净资产变动表
会计主体：新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资166715713.8
179894062.65--13178348.80
产5
二、本期期初净资166715713.8
179894062.65--13178348.80
产5
三、本期增减变动
-65699530.0
额（减少以“-”-50126165.72--15573364.29号填列）
（一）、综合收益-22186078.5
---22186078.56总额6
（二）、本期基金份额交易产生的
-43513451.4净资产变动数（净-50126165.72-6612714.27
5
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
46770.11--5588.1341181.98
款
2.基金赎回-43554633.4
-50172935.83-6618302.40款3
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资101016183.8
129767896.93--28751713.09
产4上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资312575643.9
237093570.59-75482073.38
产7
第17页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
二、本期期初净资312575643.9
237093570.59-75482073.38
产7
三、本期增减变动
-49927395.2
额（减少以“-”---49927395.20
0号填列）
（一）、综合收益-49927395.2
---49927395.20总额0
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净----资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
----款
2.基金赎回
----款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资262648248.7
237093570.59-25554678.18
产7报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：于春玲，主管会计工作负责人：杨金亮，会计机构负责人：徐端骞
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]908号文的核准，由新华基金管理股份有限公司向社会公开募集，基金合同于2018年9月13日正式生效，首次设立募集规模为201639350.07份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准
第18页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
第19页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款2900983.85
等于：本金2900501.83
加：应计利息482.02
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
第20页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计2900983.85
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票106150641.39-95503815.45-10646825.94
贵金属投资-金交
----所黄金合约交易所
----市场债券银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计106150641.39-95503815.45-10646825.94
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金报告期末未持有金融衍生资产和负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
第21页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场2600000.00-
银行间市场--
合计2600000.00-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期无买断式逆回购交易。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用383515.31
其中：交易所市场383515.31
银行间市场-
应付利息-
账户维护费9000.00
上海证券报59672.34
审计费39781.56
合计491969.21
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末179894062.65179894062.65
本期申购46770.1146770.11
本期赎回（以“-”号填列）-50172935.83-50172935.83
本期末129767896.93129767896.93
注：申购含红利再投、转换入份额、赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
第22页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末5920603.49-19098952.29-13178348.80
本期期初5920603.49-19098952.29-13178348.80
本期利润-39318726.3117132647.75-22186078.56本期基金份额交易产生的
-426132.237038846.506612714.27变动数
其中：基金申购款721.79-6309.92-5588.13
基金赎回款-426854.027045156.426618302.40
本期已分配利润---
本期末-33824255.055072541.96-28751713.09
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入13052.21
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入4754.14
其他-
合计17806.35
注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额241259834.29
减：卖出股票成本总额279914287.22
减：交易费用480512.29
买卖股票差价收入-39134965.22
6.4.7.11基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.12债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
第23页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.13资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益665908.59
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计665908.59
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产17132647.75
——股票投资17132647.75
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计17132647.75
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
第24页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入0.01
合计0.01
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用39781.56
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行汇划费3424.96
账户维护费18000.00
查询费600.00
合计121478.86
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售新华基金管理股份有限公司机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
第25页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例恒泰证券股份有限
--110722648.3923.23%公司
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
占当期债占当期债关联方名称券回购成券回购成成交金额成交金额交总额的交总额的比例比例恒泰证券股份有限公
--373500000.0033.73%司
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
恒泰证券股份有限公----
第26页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告司上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例恒泰证券股份有限公
103114.3025.60%58485.188.24%
司
注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费664528.652187783.34
其中：应支付销售机构的客户维护费331511.971025578.94
应支付基金管理人的净管理费333016.681162204.40
注：1、2023年1月1日-2023年8月20日：基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5％÷当年天数
2、2023年8月21日起基金管理费按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×1.2％÷当年天数
3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金
的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6
30日月30日
当期发生的基金应支付的托管费110754.77364630.55
注：1、2023年1月1日-2023年8月20日：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
2、2023年8月21日起基金托管费按前一日的基金资产净值0.20%的年费率计提，每日计提，
第27页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股份有限公
2900983.8513052.215696323.4834770.10
司
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.11利润分配情况
本报告期无收益分配事项。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
第28页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通受期末期末
证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值
代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注新股
60335安乃2024-01个月1116411164
未上20.5620.56543.00-
0达6-26内(含).08.08
市新股
60328键邦2024-01个月1020110201
未上18.6518.65547.00-
5股份6-28内(含).55.55
市新股
68869达梦2024-01-6个3043.6122.
锁定86.96174.9335.00-
2数据6-04月(含)6055
期内新股
68869灿芯2024-01-6个2502.5356.
锁定19.8642.51126.00-
1股份4-02月(含)3626
期内新股
68853欧莱2024-01-6个2716.4556.
锁定9.6016.10283.00-
0新材4-29月(含)8030
期内新股
68870成都2024-01-6个3059.3664.
锁定15.6918.79195.00-
9华微1-31月(含)5505
期内新股
60103永兴2024-01-6个3499.3447.
锁定16.2015.96216.00-
3股份1-11月(含)2036
期内新股
68869中创2024-01-6个2220.3123.
锁定22.4331.5599.00-
5股份3-06月(含)5745
期内新股
68858上海2024-01-6个3761.2637.
锁定22.6615.89166.00-
4合晶2-01月(含)5674
期内新股
60334龙旗2024-01-6个1430.2061.
锁定26.0037.4955.00-
1科技2-23月(含)0095
期内新股
60332博隆2024-01-6个1956.1837.
锁定72.4668.0627.00-
5技术1-03月(含)4262
期内新股
60331西典2024-01-6个1770.1546.
锁定29.0225.3661.00-
2新能1-04月(含)2296
期内
60308北自2024-01-6个新股1085.1503.
21.2829.4951.00-
2科技1-23月(含)锁定2899
第29页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告期内新股
60334星德2024-01-6个1265.1495.
锁定19.1822.6666.00-
4胜3-13月(含)8856
期内新股
60337盛景2024-01-6个1145.1167.
锁定38.1838.9030.00-
5微1-17月(含)4000
期内新股
60338永臻2024-01-6个1074.1155.
锁定23.3525.1346.00-
1股份6-19月(含)1098
期内
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至报告期期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会下设的风险控制与审计委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的投资
第30页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
备选库制度、交易对手库管理和分散化投资方式防范信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。
除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。
第31页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金2900983.85---2900983.85
结算备付金627137.64---627137.64
存出保证金63153.72---63153.72
交易性金融资产0.000.000.0095503815.4595503815.45
衍生金融资产-----买入返售金融资
2600000.00---2600000.00
产
债权投资---0.000.00
其他债权投资---0.000.00其他权益工具投
---0.000.00资
应收清算款---0.000.00
应收股利---0.000.00
应收申购款---0.000.00
递延所得税资产---0.000.00
其他资产---0.000.00
101695090.6
资产总计6191275.210.000.0095503815.45
6
负债
短期借款---0.000.00
交易性金融负债---0.000.00
衍生金融负债---0.000.00
卖出回购金融资0.00---0.00
第32页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告产款
应付清算款---64823.3464823.34
应付赎回款---0.000.00
应付管理人报酬---104669.36104669.36
应付托管费---17444.9117444.91
应付销售服务费---0.000.00
应付投资顾问费---0.000.00
应交税费---0.000.00
应付利润---0.000.00
递延所得税负债---0.000.00
其他负债---491969.21491969.21
负债总计0.000.000.00678906.82678906.82
利率敏感度缺口101016183.8
6191275.210.000.0094824908.63
4
上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金9056894.09---9056894.09
结算备付金575554.81---575554.81
存出保证金44257.06---44257.06
155743539.0
交易性金融资产0.000.000.00155743539.00
0
衍生金融资产-----买入返售金融资
0.00---0.00
产
债权投资---0.000.00
其他债权投资---0.000.00其他权益工具投
---0.000.00资
应收清算款---5172535.925172535.92
应收股利---0.000.00
应收申购款---2061.582061.58
递延所得税资产---0.000.00
其他资产---0.000.00
170594842.4
资产总计9676705.960.000.00160918136.50
6
负债
短期借款---0.000.00
第33页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
交易性金融负债---0.000.00
衍生金融负债---0.000.00卖出回购金融资
0.00---0.00
产款
应付清算款---0.000.00
应付赎回款---2757166.092757166.09
应付管理人报酬---197594.70197594.70
应付托管费---32932.4332932.43
应付销售服务费---0.000.00
应付投资顾问费---0.000.00
应交税费---0.000.00
应付利润---0.000.00
递延所得税负债---0.000.00
其他负债---891435.39891435.39
负债总计0.000.000.003879128.613879128.61
166715713.8
利率敏感度缺口9676705.960.000.00157039007.89
5
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，本基金无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产与负债均以人民币计价因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第34页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资占基金资产公允价值产净值比公允价值净值比例例（%）（%）
155743539.0
交易性金融资产－股票投资95503815.4594.5493.42
0
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
155743539.0
合计95503815.4594.5493.42
0
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设其他市场变量不变沪深300指数上升或下降1%对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
沪深300指数上升1%1804626.801939232.77
沪深300指数下降1%-1804626.80-1939232.77
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
第35页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次95442773.05
第二层次21365.63
第三层次39676.77
合计95503815.45
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资95503815.4593.91
其中：股票95503815.4593.91
2基金投资--
3固定收益投资--
第36页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产2600000.002.56
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7
3528121.493.47计
8其他各项资产63153.720.06
9合计101695090.66100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 77830932.66 77.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17669435.43 17.49
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3447.36 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
第37页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计95503815.4594.54
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1688256寒武纪449018920481.678.83
2688702盛科通信2156638734351.508.65
3605117德业股份1110458255085.308.17
4300633开立医疗1814007179812.007.11
5688351微电生理3147076936142.286.87
6688498源杰科技497456516097.556.45
7688212澳华内镜1624536499744.536.43
8688677海泰新光1349685294794.645.24
9300627华测导航1364004071540.004.03
10300054鼎龙股份1740003946320.003.91
11603025大豪科技2843003929026.003.89
12688700东威科技1365583579185.183.54
13688037芯源微401243571036.003.54
14002992宝明科技614003502870.003.47
15688630芯碁微装525493287990.933.25
16688200华峰测控309052835533.752.81
17688668鼎通科技515872026853.232.01
18688072拓荆科技162291949265.191.93
19688032禾迈股份130451497305.101.48
20688300联瑞新材224131078065.301.07
21605116奥锐特32800820984.000.81
22600418江淮汽车39200620928.000.61
23688601力芯微8870387530.300.38
24603350安乃达54311164.080.01
25603285键邦股份54710201.550.01
26688692达梦数据356122.550.01
27688691灿芯股份1265356.260.01
28688530欧莱新材2834556.300.00
29688709成都华微1953664.050.00
30601033永兴股份2163447.360.00
31688695中创股份993123.450.00
32688584上海合晶1662637.740.00
33603341龙旗科技552061.950.00
第38页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
34603325博隆技术271837.620.00
35603004鼎龙科技1081830.600.00
36603312西典新能611546.960.00
37603082北自科技511503.990.00
38603344星德胜661495.560.00
39603375盛景微301167.000.00
40603381永臻股份461155.980.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1688702盛科通信10262523.636.16
2688390固德威8762244.745.26
3688498源杰科技7198418.694.32
4300570太辰光5892453.003.53
5688200华峰测控5753986.873.45
6688037芯源微5017905.663.01
7300633开立医疗4923617.002.95
8688677海泰新光4891153.782.93
9688256寒武纪4742365.252.84
10688700东威科技4623453.812.77
11002992宝明科技4448907.002.67
12688212澳华内镜4418693.642.65
13300418昆仑万维4198581.002.52
14301191菲菱科思4088016.002.45
15300627华测导航4033177.622.42
16300054鼎龙股份4033087.002.42
17603025大豪科技3842134.602.30
18688032禾迈股份3779287.912.27
19688668鼎通科技3705705.202.22
20603983丸美股份3502030.002.10
21688139海尔生物3409610.682.05
注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
第39页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
（％）
1688390固德威15532898.289.32
2603198迎驾贡酒8734977.005.24
3300624万兴科技8324359.004.99
4300820英杰电气8210219.984.92
5688677海泰新光8006312.744.80
6300633开立医疗7197729.004.32
7688032禾迈股份7116277.074.27
8688188柏楚电子6808950.434.08
9300567精测电子6645285.003.99
10603871嘉友国际6394753.003.84
11002517恺英网络6019093.003.61
12300570太辰光5752632.003.45
13688108赛诺医疗5433692.503.26
14605117德业股份5249290.853.15
15600199金种子酒4687536.002.81
16300757罗博特科4492388.002.69
17688351微电生理4200920.942.52
18300418昆仑万维4138470.812.48
19603613国联股份4054841.002.43
20688348昱能科技3803037.892.28
21301191菲菱科思3646689.002.19
22603983丸美股份3466065.002.08
23688139海尔生物3375065.322.02
24605499东鹏饮料3371825.842.02
注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额202541915.92
卖出股票的收入（成交）总额241259834.29
注：买入股票成本、卖出股票收入均按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
第40页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金63153.72
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
第41页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计63153.72
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
247552431.4715929.400.01%129751967.5399.99%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金70475.880.05%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
第42页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年9月13日）基金份额总额201639350.07
本报告期期初基金份额总额179894062.65
本报告期基金总申购份额46770.11
减：本报告期基金总赎回份额50172935.83
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额129767896.93
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2024年2月26日，经基金管理人第三届董事会第九次（临时）会议审议通过，聘任蒋茜先生
担任基金管理人副总经理。
本基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期未有基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容
第43页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告受到稽查或处罚等措施的主体管理人
受到稽查或处罚等措施的时间2024-05-06采取稽查或处罚等措施的机构安徽证监局受到的具体措施类型警示函受到稽查或处罚等措施的原因专户产品未及时履行信息披露相关义务管理人采取整改措施的情况（如提已完成整改出整改意见）
其他-
10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
太平洋证券299321137.0122.40%74084.6022.35%-
川财证券184860177.6619.14%63297.2119.10%-
中邮证券277220130.9617.41%57599.2217.38%-
山西证券273095135.0816.48%54521.6916.45%-
东吴证券160400341.9013.62%45052.7513.59%-
国盛证券219344351.194.36%14428.664.35%-
国投证券119066856.884.30%14221.844.29%-
银河证券16898118.601.56%5144.811.55%-
中信证券23270421.530.74%3093.540.93%-
瑞银证券1-----
中信建投1-----
国联证券2-----
东方财富2-----
华安证券2-----
国泰君安1-----
中金公司2-----
恒泰证券2-----
天风证券1-----
华福证券2-----
信达证券1-----
东方证券1-----
东兴证券2-----
第44页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
诚通证券2-----
华泰证券1-----
国金证券1-----
兴业证券1-----
民生证券2-----
平安证券1-----
申万宏源1-----
申港证券1-----
中泰证券2-----
光大证券1-----
中银国际2-----
华创证券2-----
浙商证券1-----
中金财富2-----
招商证券1-----
华西证券1-----
注：交易单元的选择标准和程序如下：
一、交易单元的选择标准：
（一）基本情况：财务状况良好，财务指标符合证券公司监管要求；
（二）合规风控：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
（三）研究服务实力方面需满足以下条件：1、有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全
面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；2、
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专题研究报告；3、具备较强的服务意识，能主动为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
（四）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
二、交易单元的选择程序：
（一）公司研究部根据上述标准考察后确定合作的证券公司名单。
（二）公司与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例
太平洋证券--616000017.96%--
第45页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
0.00
川财证券------
1041000
中邮证券--30.35%--
00.00
1066000
山西证券--31.08%--
00.00
东吴证券------
2030000
国盛证券--5.92%--
0.00
2550000
国投证券--7.43%--
0.00
1790000
银河证券--5.22%--
0.00
7000000.
中信证券--2.04%--
00
瑞银证券------
中信建投------
国联证券------
东方财富------
华安证券------
国泰君安------
中金公司------
恒泰证券------
天风证券------
华福证券------
信达证券------
东方证券------
东兴证券------
诚通证券------
华泰证券------
国金证券------
兴业证券------
民生证券------
平安证券------
申万宏源------
申港证券------
中泰证券------
光大证券------
中银国际------
华创证券------
浙商证券------
中金财富------
招商证券------
华西证券------
第46页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
10.9其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期
中国证券报、上海证券
新华基金管理股份有限公司旗下基金季度报报、证券时报、证券日报、
12024-01-19
告提示性公告管理人网站、中国证监会基金电子披露网站
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券管理人网站、中国证监会
22024-01-19
投资基金2023年第4季度报告基金电子披露网站
中国证券报、管理人网新华基金管理股份有限公司基金行业高级管
3站、中国证监会基金电子2024-02-28
理人员变更公告披露网站
中国证券报、上海证券
新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报报、证券时报、证券日报、
42024-03-30
告提示性公告管理人网站、中国证监会基金电子披露网站
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券管理人网站、中国证监会
52024-03-30
投资基金2023年年度报告基金电子披露网站
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券管理人网站、中国证监会
62024-04-19
投资基金2024年第1季度报告基金电子披露网站
中国证券报、上海证券
新华基金管理股份有限公司旗下基金季度报报、证券时报、证券日报、
72024-04-19
告提示性公告管理人网站、中国证监会基金电子披露网站
中国证券报、上海证券新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
报、证券时报、管理人网
8金增加上海长量基金销售有限公司为代销机2024-04-19
站、中国证监会基金电子构的公告披露网站
中国证券报、上海证券新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
报、证券时报、证券日报、
9金增加北京雪球基金销售有限公司为代销机2024-05-21
管理人网站、中国证监会构的公告基金电子披露网站
新华基金管理股份有限公司新华安享多裕定上海证券报、管理人网
10期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经站、中国证监会基金电子2024-06-20
理变更公告披露网站
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券管理人网站、中国证监会
112024-06-21
投资基金招募说明书（更新）基金电子披露网站
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券管理人网站、中国证监会
122024-06-21
投资基金基金产品资料概要（更新）基金电子披露网站
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券管理人网站、中国证监会
132024-06-26
投资基金基金产品资料概要（更新）基金电子披露网站
第47页共48页新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
12备查文件目录
12.1备查文件目录
（一）中国证监会准予新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的文件
（二）《关于申请募集新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书》
（三）《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（五）《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（更新）
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二四年八月二十九日
沪公网安备31011802005267号
