科力股份:新疆科力新技术发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

RSM容诚

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的鉴证报告

新疆科力新技术发展股份有限公司

容诚专字2024100Z1332号

客诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙

中国-北京

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八

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收于资计损营活中业的计所其

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序号内容页码

1以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告1-3

2以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明1-3

四目

RSM容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦15层/922-926(100037)

TEL:010-66001391FAX:010-66001392

关于新疆科力新技术发展股份有限公司E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字汇2024J100Z1332号

新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称科力股份公

司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的

专项说明》.

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科力股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.我们同意将本

鉴证报告作为科力股份公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付

发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露

二、管理层的责任

按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定编制《关

于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是科力股

份公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记

录、误导性陈述或重大遗漏.5

三、注册会计师的责任

我们的责任是对科力股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结

证.

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证

1℃

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℃

工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们

实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础.

五、鉴证结论

我们认为,后附的科力股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述北京证券交易所《北京证券

交易所股票上市规则(试行)》的规定编制,公允反峡了科力股份公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况.

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(此页无正文,为新疆科力新技术发展股份有限公司容诚专字2024]100Z1332

号以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章

页.)

中国注册会计师

在勇数崔勇

资成会计币事务所中国注册会计师:140100323727

待殊普通合伙崔勇

中国注册会计师

小支薛小筹

中国注册会计师:110100320220

薛小婷

中国注册会计师

本陈柳李注材

中国北京中国注册会计师:110100321367

李雅南

2024年12月5日M

3元℃

℃

其他

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

新疆科力新技术发展股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,将新

疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资

项目及支付发行费用的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可2024]1335号文《关于同意新疆科力新技术发

展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准,同意本公司向不

特定合格投资者公开发行股票的注册申请.

本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,415.00万股(超额配售选择权

行使后),每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.32元,共募集资金总

额为人民币176778,000.00元,扣除发行费用人民币26,890,092.75元(不含税),募集

资金净额为人民币149.887,907.25元.上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特

殊普通合伙)审验,并出具了容诚验字2024J100Z0025号《验资报告》及容诚验字

(2024J100Z0031号《验资报告》.本公司对募集资金采取了专户存储制度.

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书》以及第四届董事会第

三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司

公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元序号募集资金投资项目投资总额原募集资金拟投入金额调整后拟投入募集资金备案审批情况

1智能生产制造基地项目9,989.979,989.979,989.97白碱滩区(克拉玛依高新技术开发区)企业投资项目备案证,项目代码:2304-650204-04-01-984091

2油气田工程技术研究院建设项目5,071.505,071.501,998.82克拉玛依市克拉玛依区企业投资项目备案证,

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明序号募集资金投资项目投资总额原募集资金拟投入金额调整后拟投入募集资金备案审批情况

项目代码:2304-650203-04-01-547050

3补充流动资金3,000.003,000.003,000.00

合计18,061.4718,061.4714,988.79

上述项目的投资总额为18,061.47万元,本次募集资金将全部用于上述项目,实际

募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决.

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议

通过利用募集资金投资.募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资

金先行投入,截至2024年12月5日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

291,845.70的实际投资金额为元(不含税),具体情况如下:

金额单位:人民币元序号项目募集资金拟投资金额自筹资金预先投入金额

1智能生产制造基地建设项目99,899,700.00291,845.70

2油气田工程技术研究院建设项项目19,988,200.00

3补充流动资金30,000,000.00

合计149,887,900.00291,845.70

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币26.890,092.75元(不含增值税),在募集资

金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为元(不含增值税),11,275,863.20

本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币元(不含增值税),11,275,863.20

具体情况如下:

金额单位:人民币元序号项目不含税金额说明

1审计及验资费用6,886,792.44

2保存及承销费用1,886,792.45

3律师费用2,075,471.70

4发行手续费及其他238,127.36

5用于本次发行的信息披露费用188,679.25

合计11,275,863.20

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

新疆科力新技术发展股份有限公司

项目

2024年12月5日

项长

3tabl

tabl

统一社会信用代码营业执照

0费扫描市场主体身份码

9产

了解更多登记、备案、

911101020854927874

许可、监管信息,体

(副本)(5-1)金

2验更多应用服务.

tabl

名称容诚会计师事务所(特殊普伙)8420出资额万元

-tabl

类型特殊普现合企业成立日期2013年12月10日tb

执行事务合伙人尚厚发、刘维主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外

经贸大厦901-22至901-26

经营范围一般项目:税务服务:企业管理咨询:软件开发:信息系统运

行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:

注册会计师业务；代理记账.(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策臻止和

限制类项目的经营活动.)

登记机关

客诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用2024年09月23日

收产

市场主体应当-每年1月1日至6月30日通还

国家企业信用信息公示系统网址:http:/www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

国家企业信息公示系统报送公示年度报告

1-0P

金应回权费取每到目回险银取回期目报0款

证书序号:0011869

2--

12说明

-2

51、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所5部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的℃

项目2

无证.

执业租表-2、(会计师事务所执业证书)记款事项发生变动的

应当向财政部门申确换发

容诚会(师事务所(特殊普合伙)25

名称:3、《会计师塞务所执业证书)不得借造、除政、出

℃M5

EM租、出偿、转让.

℃首席合伙人当原发P7项目M7-2

4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

-025

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

272-

经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸

-2

大厦901-22至901-26222

组织形式持殊普通合伙容诚会计师事务所(特殊普通合伙)发证机关:北京市财政局-

业备报付件号用

℃执业证书编号11010032二O一九年六月十日

520130067批准执业文号京财会许可号2

批准执业日期2013年10月25日中华人民共和国财政部制M3

应应应0应0应险险税位风项税位应应权利项项险项税应税应8位应和8权

:-1

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-E-

煤

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M摊润8

EM联T投据-

℃22

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E/-、E-

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金M℃25

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长划

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20-M

年度检验登记

AnnualRencwalRegnstratun

本证书经检险金将:综综有效-年

1Thiscertificatesvalidforanothcryearaffer

thisrcnewal

资%℃

金账

110100323727

证书编号:

1No.o(ertincatc-P-

北京注研会计师协金-产减产薪

批准注册协金:

AuthorizednstirulcofCPS20140512崔勇险110100323727

发证日期:年月日年月项目

Daicoflsstmncc)md2加4

taP经商

tabl0净产0

EEMP

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项目负固注部会计负资

五加

产-

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13PP

-名

5陈陈小婷

5期11性Funame别

安

MScx-

E℃项目4-出生日期Datcofbirin1989-11-01

项项工作单位

2十8资2华普天健会计师事务所(特

Workingunit

殊普通合伙)

身份证号码

30IdentirycardNo.142727498944045025

6四hM0客诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

CACCOUNTANTS7

EC-

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tablE2

E4-稀理

53项目摊

-中

227

0E四料

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M—62

第产

-7-℃

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-MtMP

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203

年度检验登记M

AnnualRenewalRegistration-

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrencwal.

证书编号:

No.ofCertificatc110100321367

抵准注浙陈会:

AuthorizedInstuteofCPAs北京注册会计师协会527

发证日期:-年月日年月日

DateofIssuance2024/y03/m22/dyd

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