科拜尔:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920066证券简称：科拜尔公告编号：2025-039

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月。

使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投

资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-091）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为1500万元，截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4300万元，占公司2024年年度经审计净资产的11.38%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次闲置募集资金现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况预计年化产品金额产品收益投资资金受托方名称产品类型产品名称收益率（万元）期限类型方向来源

（%）中国光大银2025年挂钩汇率

1.0%或结构

行股份有限银行理对公结构性存款浮动募集

15002.09%或30天性存

公司合肥分财产品定制第四期产品收益资金

2.19%款

行333

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。