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铜冠矿建:2024年三季度报告

北京证券交易所 09-30 00:00 查看全文

铜冠矿建

证券代码:920019铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王卫生、主管会计工作负责人姚俊杰及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞涛保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目

(2024年9月30日)(2023年12月31日)期末增减比例%资产总计1553015677.431187175609.8530.82%

归属于上市公司股东的净资产864619522.94612929263.4541.06%

资产负债率%(母公司)41.04%48.08%-

资产负债率%(合并)44.33%48.37%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

(2024年1-9月)(2023年1-9月)年同期增减比例%营业收入990277107.22805890427.8922.88%

归属于上市公司股东的净利润54378298.5947914364.7213.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性48827956.6443496165.3612.26%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额90583048.202785066.093152.46%

基本每股收益(元/股)0.350.329.38%加权平均净资产收益率%(依据归属于8.50%8.44%-上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于7.63%7.66%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

(2024年7-9月)(2023年7-9月)增减比例%营业收入334680786.00257153296.3030.15%

归属于上市公司股东的净利润11271388.6512357149.01-8.79%

归属于上市公司股东的扣除非经常性10240565.059492286.467.88%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额30661278.51-27495310.00211.51%

基本每股收益(元/股)0.070.08-12.50%加权平均净资产收益率%(依据归属于1.70%2.10%-上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于1.55%1.61%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

3财务数据重大变动原因:

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

(2024年9月30日)主要系本期发行股票募集资金

货币资金274445417.65133.93%所致

应收款项融资3140269.62-89.80%本期收到银行承兑汇票减少

合同资产301503591.3898.30%本期已完工未结算资产增加主要系本期赞比亚谦比西项目

存货121166332.4361.56%部购买的原材料较多

其他流动资产6712506.99177.11%主要系本期待抵扣增值税增加

固定资产306428284.7962.28%本期购买设备较多

在建工程1619850.66-30.53%本期大临工程减少主要系临时设施等本期摊销所

长期待摊费用784875.57-86.46%致主要系本期预付设备采购款增

其他非流动性资产10248874.5645.68%加所致

短期借款9000000.00100%本期新增短期借款

预收款项128737.47-63.26%本期预收租赁费减少主要系本期新增项目预收工程

合同负债39084403.8746.93%款所致

应付职工薪酬63650073.1646.31%主要系本期计提工资增加所致主要系本期应交增值税较少所

应交税费33310685.87-47.64%致主要系本期待转销项税增加所

其他流动负债9756825.03108.77%致主要系本期待执行的合同亏损

预计负债285794.56-65.89%逐步转销所致主要系本期发行股票募集资金

股本202666700.0033.33%所致。

主要系本期发行股票募集资金

资本公积304860789.4994.61%所致主要系本期汇率波动导致外币

其他综合收益-309297.16-175428.59%报表折算差额增加所致本期发生的安全生产相关支出

专项储备2728970.90-31.49%较多所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

销售费用1524494.12-35.09%主要系本期服务费下降所致

主要本期受汇率波动影响,汇财务费用7507340.77169.55%兑净损失增加

利息收入614427.91-45.35%主要系本期利率下降所致

其他收益1694465.28-73.02%主要系本期政府补助减少所致

4主要系本期收回以前年度应收

信用减值损失8122505.54116.52%款项,减值损失减少主要系本期期末合同资产减值

资产减值损失-8911751.72166.17%损失增加

营业外收入74166.9440.95%主要系本期罚款收入增加所致

营业外支出400008.19-65.09%主要系本期罚款支出减少所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流

90583048.203152.46%主要系本期销售回款增加所致

量净额投资活动产生的现金流主要系本期固定资产采购增加

-141643662.49216.57%量净额所致筹资活动产生的现金流主要系本期发行股票募集资金

214640670.182799.37%

量净额所致

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元项目金额

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国1694465.28家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6272308.79

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-325841.25

非经常性损益合计7640932.82

所得税影响数2090590.87

少数股东权益影响额(税后)-

非经常性损益净额5550341.95

补充财务指标:

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数00%000%

无限售其中:控股股东、实际控制

00%000%

条件股人

份董事、监事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售有限售股份总数152000000100%0152000000100%

5条件股其中:控股股东、实际控制

7926885852.15%07926885852.15%

份人

董事、监事、高管61903244.07%061903244.07%

核心员工1114110.07%01114110.07%

总股本152000000-0152000000-普通股股东人数196说明:公司于2024年10月11日在北京证券交易所上市,公开发行普通股50666700股(超额配售选择权行使前),总股本从152000000股增加至202666700股。

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持序持股期末持股期末持有限有无限股东名称股东性质期初持股数期末持股数

号变动比例%售股份数量售股份数量

1铜陵有色国有法人7926885807926885852.15%792688580

金属集团控股有限公司

2铜陵有色国有法人3000010803000010819.74%300001080

金属集团股份有限公司

3胡彦华境内自然人1276595012765950.84%12765950

4阮成兴境内自然人1276595012765950.84%12765950

5郭传胜境内自然人1021276010212760.67%10212760

6王卫生境内自然人1021276010212760.67%10212760

7夏中胜境内自然人1021276010212760.67%10212760

8韩天恩境内自然人77524107752410.51%7752410

9张传余境内自然人77524107752410.51%7752410

10朱从宽境内自然人65918706591870.43%6591870

合计-117095653011709565377.04%1170956530

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

铜陵有色金属集团控股有限公司为铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东,除此之外公司普通股前十名股东间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履不适用2024-042行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-017行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项,但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。

公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2.对外担保事项

公司于2024年5月16日召开第四届董事会第四次会议,2024年6月3日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供非融资性担保的议案》。同意公司对子公司提供非融资性担保,担保内容包括但不限于与主营业务相关的履约保函、预付款保函、质量保函等,担保总额不超过3亿元。具体内容详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2024-042)。

截止报告期末,公司为子公司提供担保金额为14560.50万元,未超过上述约定担保额度。

73.日常性关联交易

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议,2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年度关联交易事项以及

2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,具体内容详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。

截止报告期末,公司发生关联交易情况如下:

单位:元

具体事项类型2024年预计金额2024年1-9月发生金额

购买原材料、燃料和动力、接受劳务22240000.007166152.36

出售商品、提供劳务情况380220000.00312537656.91

委托关联方销售产品、商品--

接受关联方委托代为销售其产品、商

--品

其他--

合计402460000.00319703809.27

4.已披露的承诺事项

公司存在已披露的承诺事项,均在正常履行中,不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《招股说明书》。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金274445417.65117321177.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据60706938.3047579262.99

应收账款408612139.13497875071.98

应收款项融资3140269.6230787599.47

预付款项7590258.3910091352.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8831834.888617135.30

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货121166332.4374996755.40

其中:数据资源

合同资产301503591.38152046664.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6712506.992422335.60

流动资产合计1192709288.77941737354.98

非流动资产:

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产306428284.79188821172.77

在建工程1619850.662331708.65生产性生物资产油气资产

使用权资产4716821.605646205.06

9无形资产17415481.8517716134.85

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用784875.575797652.11

递延所得税资产19092199.6318089981.85

其他非流动资产10248874.567035399.58

非流动资产合计360306388.66245438254.87

资产总计1553015677.431187175609.85

流动负债:

短期借款9000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款444859191.31349895309.00

预收款项128737.47350442.48

合同负债39084403.8726600349.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬63650073.1643502789.44

应交税费33310685.8763619537.59

其他应付款67073088.2662416803.59

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2187308.632359124.72

其他流动负债9756825.034673422.56

流动负债合计669050313.60553417779.31

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬9541819.9610307733.62

预计负债285794.86837884.72

递延收益9518226.079682948.75递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计19345840.8920828567.09

10负债合计688396154.49574246346.40

所有者权益(或股东权益):

股本202666700.00152000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积304860789.49156651442.06

减:库存股

其他综合收益-309297.16176.41

专项储备2728970.903983583.86

盈余公积58656428.2758656428.27一般风险准备

未分配利润296015931.44241637632.85

归属于母公司所有者权益合计864619522.94612929263.45少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计864619522.94612929263.45

负债和所有者权益(或股东权益)总计1553015677.431187175609.85

法定代表人:王卫生主管会计工作负责人:姚俊杰会计机构负责人:王瑞涛

(二)母公司资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金

交易性金融资产232774021.1582704503.92衍生金融资产

应收票据60706938.3047579262.99

应收账款237771832.96282680022.70

应收款项融资3140269.6230787599.47

预付款项336829.113028868.27

其他应收款369043827.62299342310.21

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货22348509.078199408.54

其中:数据资源

合同资产161178964.8671819833.70持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4215561.691802245.16

流动资产合计1091516754.38827944054.96

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1346130.251346130.25

11其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产119313126.67101882264.58

在建工程711857.99生产性生物资产油气资产

使用权资产4602964.705260531.07

无形资产16819936.8717105944.45

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用784875.575797652.11

递延所得税资产24557391.3522468626.74

其他非流动资产150000.002163969.23

非流动资产合计167574425.41156736976.42

资产总计1259091179.79984681031.38

流动负债:

短期借款9000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款317070010.30289110506.30

预收款项128737.47350442.48

合同负债31676355.9725214899.97卖出回购金融资产款

应付职工薪酬48804744.5436436366.66

应交税费16232799.6833708320.91

其他应付款66192740.0761743964.02

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2187308.632112066.26

其他流动负债6139287.083923020.08

流动负债合计497431983.74452599586.68

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬9541819.9610307733.62

预计负债285794.86837884.72

递延收益9518226.079682948.75递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计19345840.8920828567.09

12负债合计516777824.63473428153.77

所有者权益(或股东权益):

股本202666700.00152000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积304860789.49156651442.06

减:库存股

其他综合收益-1192409.17-1241638.95

专项储备1776295.531286193.83

盈余公积58656412.1858656412.18一般风险准备

未分配利润175545567.13143900468.49

所有者权益(或股东权益)合计742313355.16511252877.61

负债和所有者权益(或股东权益)总计1259091179.79984681031.38

法定代表人:王卫生主管会计工作负责人:姚俊杰会计机构负责人:王瑞涛

(三)合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入990277107.22805890427.89

其中:营业收入990277107.22805890427.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本925323368.71750218697.03

其中:营业成本859609152.64703060328.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2302946.602097980.83

销售费用1524494.122348592.75

管理费用33599582.0834041538.94

研发费用20779852.5019464509.30

财务费用7507340.77-10794253.00

其中:利息费用314631.41370239.87

利息收入614427.911124390.90

加:其他收益1694465.286281237.60

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)13净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)8122505.543751341.42

资产减值损失(损失以“-”号填列)-8911751.72-3348186.03

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)65858957.6162356123.85

加:营业外收入74166.9452618.88

减:营业外支出400008.191145783.88

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)65533116.3661262958.85

减:所得税费用11154817.7713348594.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列)54378298.5947914364.72

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号

54378298.5947914364.72

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2.归属于母公司所有者的净利润(净亏54378298.5947914364.72损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-310094.23662006.60

(一)归属于母公司所有者的其他综合收

-310094.23662006.60益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益31241.20-23211.22

(1)重新计量设定受益计划变动额31241.20-23211.22

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-341335.43685217.82

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-341335.43685217.82

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额54068204.3648576371.32

(一)归属于母公司所有者的综合收益总

54068204.3648576371.32

14(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.350.32

(二)稀释每股收益(元/股)0.350.32

法定代表人:王卫生主管会计工作负责人:姚俊杰会计机构负责人:王瑞涛

(四)母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入613818154.30503567115.46

减:营业成本501183306.71418538409.41

税金及附加1897895.891204082.34

销售费用1524494.122348592.75

管理费用31797762.9326113811.32

研发费用20779852.5019464509.30

财务费用5865437.63-11407044.46

其中:利息费用314631.41353687.74

利息收入368361.38973006.74

加:其他收益1694465.286281237.60

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-10115836.66-22453981.32

资产减值损失(损失以“-”号填列)-4595482.41-607929.04

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)37752550.7330524082.04

加:营业外收入53216.3746358.53

减:营业外支出390869.951083860.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37414897.1529486580.57

减:所得税费用5769798.517372145.81

四、净利润(净亏损以“-”号填列)31645098.6422114434.76

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

31645098.6422114434.76号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额49229.80-185213.97

(一)不能重分类进损益的其他综合收益31241.20-23211.22

1.重新计量设定受益计划变动额31241.20-23211.22

2.权益法下不能转损益的其他综合收

153.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益17988.60-162002.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额17988.60-162002.75

7.其他

六、综合收益总额31694328.4421929220.79

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王卫生主管会计工作负责人:姚俊杰会计机构负责人:王瑞涛

(五)合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金866754124.99693331398.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还875611.171413672.94

收到其他与经营活动有关的现金11685283.619767784.08

经营活动现金流入小计879315019.77704512855.25

购买商品、接受劳务支付的现金491367911.19426925734.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金212342356.82203605171.89

支付的各项税费50703310.3052325451.14

支付其他与经营活动有关的现金34318393.2618871431.62

16经营活动现金流出小计788731971.57701727789.16

经营活动产生的现金流量净额90583048.202785066.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付141643662.4944743759.76的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计141643662.4944743759.76

投资活动产生的现金流量净额-141643662.49-44743759.76

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金206126668.2910120000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计215126668.2910120000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14300.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金471698.112716981.11

筹资活动现金流出小计485998.112716981.11

筹资活动产生的现金流量净额214640670.187403018.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6455816.034032132.72

五、现金及现金等价物净增加额157124239.86-30523542.06

加:期初现金及现金等价物余额117321177.79120031460.44

六、期末现金及现金等价物余额274445417.6589507918.38

法定代表人:王卫生主管会计工作负责人:姚俊杰会计机构负责人:王瑞涛

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金334966911.59255660085.02

收到的税费返还875611.171413672.94

收到其他与经营活动有关的现金23629098.9291653295.94

经营活动现金流入小计359471621.68348727053.90

购买商品、接受劳务支付的现金239385727.34189177126.24

17支付给职工以及为职工支付的现金125871029.61132458221.89

支付的各项税费26474846.1320307859.75

支付其他与经营活动有关的现金18049451.0716577812.50

经营活动现金流出小计409781054.15358521020.38

经营活动产生的现金流量净额-50309432.47-9793966.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

14198748.897292828.02

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计14198748.897292828.02

投资活动产生的现金流量净额-14198748.89-7292828.02

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金206126668.2910120000.00

取得借款收到的现金9000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计215126668.2910120000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14300.00

支付其他与筹资活动有关的现金471698.112716981.11

筹资活动现金流出小计485998.112716981.11

筹资活动产生的现金流量净额214640670.187403018.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62971.59-154905.14

五、现金及现金等价物净增加额150069517.23-9838680.75

加:期初现金及现金等价物余额82704503.9267197291.85

六、期末现金及现金等价物余额232774021.1557358611.10

法定代表人:王卫生主管会计工作负责人:姚俊杰会计机构负责人:王瑞涛

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