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美心翼申:2024年三季度报告

北京证券交易所 09-30 00:00 查看全文

美心翼申

证券代码:873833重庆美心翼申机械股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐争鸣、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘彬保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目

(2024年9月30日)(2023年12月31日)期末增减比例%资产总计727472022.78778725557.13-6.58%

归属于上市公司股东的净资产604186673.80631771457.65-4.37%

资产负债率%(母公司)17.55%19.57%-

资产负债率%(合并)16.93%18.76%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

(2024年1-9月)(2023年1-9月)年同期增减比例%营业收入322777246.33341105172.64-5.37%

归属于上市公司股东的净利润19361978.4232557483.30-40.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性

16825862.2027384929.59-38.56%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额65305401.1345009332.1945.09%

基本每股收益(元/股)0.240.40-40.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于-

3.07%6.65%上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.67%5.60%的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

(2024年7-9月)(2023年7-9月)增减比例%营业收入100144039.12102942403.52-2.72%

归属于上市公司股东的净利润3972616.204792308.09-17.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-43.07%

2568328.084511543.74

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额4764274.0025812774.51-81.54%

基本每股收益(元/股)0.050.06-16.67%加权平均净资产收益率%(依据归属于-

0.65%0.75%上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.42%0.71%的净利润计算)

财务数据重大变动原因:

3√适用□不适用

报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

(2024年9月30日)

报告期末较期初减少100867421.20

货币资金90687368.10-52.66%元,降幅为52.66%。主要系报告期内购买的8000万元理财产品未到期;

报告期末较期初增加81057999.48元,增幅为100.00%。主要系报告期内购买交易性金融资产81057999.48100.00%的8000万元理财产品未到期,公司将购买的保本型理财产品计入交易性金融资产核算;

报告期末较期初减少6019476.26元,应收票据999674.74-85.76%降幅为85.76%。主要系2024年前三季度承兑汇票减少所致;

报告期末较期初减少3761718.24元,应收款项融资7037164.59-34.83%降幅为34.83%。主要系报告期内信用等级较高的票据减少所致;

报告期末较期初增加12337586.43元,增幅为1416.31%。主要系2024年前三在建工程13208696.321416.31%季度增加美心工业衬套新建线项目和压缩机曲轴新建线项目;

报告期末较期初增加2297055.68元,增幅为33.65%。主要系2024年前三季其他非流动资产9123609.6033.65%度美心工业新建衬套生产线和压缩机曲轴生产线项目预付设备款项增加;

报告期末较期初减少32562649.97元,短期借款37521375.01-46.46%降幅为46.46%,主要系2024年前三季度归还借款所致;

报告期末较期初减少541940.32元,降交易性金融负债130059.68-80.65%幅为80.65%。主要系远期锁汇到期结汇,损益转入投资收益;

报告期末较期初减少3684507.30元,应付职工薪酬7424009.99-33.17%降幅为33.17%。主要系计提的2023年年终绩效在2024年前三季度发放;

报告期末较期初增加4459975.10元,其他应付款16002904.9238.64%增幅为38.64%。主要系报告期内代收款项增加所致;

报告期末较期初增加612073.41元,增其他流动负债637073.412448.29%幅为2448.29%。主要系银行承兑汇票背书所致;

报告期末较期初增加4213724.54元,递延收益10564958.2066.34%增幅为66.34%。主要系2024年前三季度收到政府补贴所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

4本期较同期减少5262212.65元,降幅

为227.67%。主要系受人民币兑美元以财务费用-2950929.78-227.67%

及人民币兑墨西哥比索汇率波动影响,本期汇兑收益相比去年同期增加;

本期较去年同期减少102536.86元,降幅50.34%。主要系报告期末应收账款信用减值损失-101141.93-50.34%

余额较期初减少,少计提坏账准备所致;

本期较去年同期减少911253.64元,降资产减值损失-1578059.75-36.61%幅36.61%,主要系本期同比少计提存货跌价准备所致;

本期较去年同期增加714847.53元,增其他收益2390933.4042.65%幅为42.65%。主要系本期收到与收益相关的政府补助相较去年同期增加;

本期较上年同期减少2007254.65元,本期为投资损失,主要系前期购买的远期锁汇产品到期结算,前期计提的公允投资收益-2175780.941191.06%

价值变动损益结转至投资收益,另外美国参股公司设立初期暂未实现营业收入,计提投资损失较多;

本期较去年同期增加1599939.80元。

主要系前期购买的远期锁汇产品到期

结算672000元,产生的投资损益由公公允价值变动收益1599939.80100.00%

允价值变动收益结转至投资收益,另外本期购买的理财产品利息收益

1057999.48元;

本期较去年同期减少4600823.16元,主要系2023年上半年涪陵区政府征用

资产处置收益-141920.36-103.18%

公司土地及附属资产,产生资产处置收益4710434.73元;

本期较去年同期减少16326491.03元,降幅为44.10%。主要系受国内通用内燃机市场竞争形势严峻影响,公司通机产品面临较大的降价压力,虽然销售规模与去年同比基本持平,但通机曲轴产品盈利能力下滑,此外受下游客户需求营业利润20695838.30-44.10%波动导致销售产品结构的变化等原因也对公司盈利能力产生较大影响;另外

2023年上半年涪陵区政府征用公司土

地及附属资产产生资产处置收益

4710434.73元,也对营业利润同比变

动产生较大影响;

本期较去年同期增加77100.03元,增营业外收入210175.2057.94%

幅57.94%。主要系2024年上半年收到

5违约金、保险赔款等较去年同比增加;

本期较去年同期增加107023.02元,增营业外支出129090.38484.98%幅484.98%,主要系2024年前三季度存在对外捐赠支出;

本期较去年同期减少13069371.91元,降幅为41.11%。主要系受国内通用内燃机市场竞争形势严峻影响,公司通机产品面临较大的降价压力,虽然销售规模与去年同比基本持平,但通机曲轴产品盈利能力下滑,此外受下游客户需求净利润18724089.33-41.11%波动导致销售产品结构的变化等原因也对公司盈利能力产生较大影响;另外

2023年上半年涪陵区政府征用公司土

地及附属资产产生资产处置收益

4710434.73元,也对净利润同比变动

产生较大影响;

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期同比增加20296068.94元,增幅经营活动产生的现金

65305401.1345.09%为45.09%,主要系2024年前三季度支

流量净额付采购金额减少;

报告期同比减少93613774.50元,主要投资活动产生的现金

-94349768.3412719.37%系报告期内购买的8000万元理财产品流量净额未到期,投资现金流出增加所致;

报告期同比减少29621500.25元,主要筹资活动产生的现金

-71595535.2270.57%系2024年前三季度所需借款资金同比流量净额减少所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元项目金额

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲-141920.36销部分计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续2389053.16享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、

衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易651940.40性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出81084.82

其他符合非经常性损益定义的损益项目1880.24

非经常性损益合计2982038.26

6所得税影响数451817.79

少数股东权益影响额(税后)-5895.75

非经常性损益净额2536116.22

补充财务指标:

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3172733438.52%03172733438.52%

无限售其中:控股股东、实际控制

00.00%000.00%

条件股人

份董事、监事、高管00.00%000.00%

核心员工2992340.36%-109002883340.35%

有限售股份总数5063266661.48%05063266661.48%

有限售其中:控股股东、实际控制

2606600031.65%02606600031.65%

条件股人

份董事、监事、高管15166661.84%015166661.84%

核心员工00.00%000.00%

总股本82360000-082360000-普通股股东人数3052

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东性持股变期末持有限股东名称期初持股数期末持股数股比无限售股号质动售股份数量

例%份数量

1境内自

徐争鸣1588700001588700019.29%158870000然人

2重庆宗申动境内非

力机械股份国有法1286000001286000015.61%128600000有限公司人

3重庆市涪陵

国有资产投国有法

1018000001018000012.36%101800000

资经营集团人有限公司

74境内自

王安庆1017900001017900012.36%101790000然人

5境内非

中信证券投

国有法6294968062949687.64%06294968资有限公司人

6重庆渝富资

国有法

本运营集团2400000024000002.91%02400000人有限公司

7深圳道格资

本管理有限

公司-武汉

道格股权投其他2502987-77767517253122.09%01725312资基金合伙

企业(有限合伙)

8境内非

深圳天亿投

国有法1173794-11743810563561.28%01056356资有限公司人

9境内自

聂小峰71240107124010.87%0712401然人

1境内自

金华07059747059740.86%0705974

0然人

合计-62190150-1891396200101175.28%4910600012895011

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

徐争鸣、王安庆系公司一致行动协议人,共同为公司控股股东、实际控制人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-029其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,于2024年4月19日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,具体内容详见公司3月29日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号2024-029),截至报告期末未超出预计额度,具体情况如下:

具体事项类型预计金额(元)发生金额(元)

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务1100000.00895649.90

2、销售产品、商品、提供劳务55650000.0045709477.34

3、其他--

合计56750000.0046605127.24

二、已披露的承诺事项

9报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见本公司《招股说明书》“第四节发行人基本情况”中“第九部分重要承诺”。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截止2024年9月30日,公司资产被抵押、质押情况如下:

资产名称资产类别受限类型账面价值(元)占总资产的比例(%)发生原因

固定资产房产抵押93663022.3112.88%银行借款抵押

固定资产设备抵押32003356.394.40%银行借款抵押

总计--125666378.7017.28%

上述抵押系满足公司经营发展的实际需要,对于公司短期经营活动具有重要作用,符合公司和全体股东利益。不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金90687368.10191554789.30结算备付金拆出资金

交易性金融资产81057999.48衍生金融资产

应收票据999674.747019151.00

应收账款95745897.8294321097.24

应收款项融资7037164.5910798882.83

预付款项5887287.176258370.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1434189.272013101.61

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货90619160.1992932338.47

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4512645.554950201.21

流动资产合计377981386.91409847932.52

非流动资产:

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产266330190.02298447630.93

在建工程13208696.32871109.89生产性生物资产油气资产

使用权资产880121.19740049.21

11无形资产50293406.6952783042.71

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用727129.15875978.38

递延所得税资产8927482.908333259.57

其他非流动资产9123609.606826553.92

非流动资产合计349490635.87368877624.61

资产总计727472022.78778725557.13

流动负债:

短期借款37521375.0170084024.98向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债130059.68672000.00衍生金融负债应付票据

应付账款32879917.2227020376.15预收款项

合同负债183857.69165038.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7424009.9911108517.29

应交税费1243960.071160988.98

其他应付款16002904.9211542929.82

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债192694.04189159.30

其他流动负债637073.4125000.00

流动负债合计96215852.03121968034.89

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债426371.52575391.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10564958.206351233.66

递延所得税负债15921078.2017214789.22其他非流动负债

非流动负债合计26912407.9224141414.30

12负债合计123128259.95146109449.19

所有者权益(或股东权益):

股本82360000.0082360000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积356430627.64356430627.64

减:库存股

其他综合收益225158.4110109920.68专项储备

盈余公积38833875.0438833875.04一般风险准备

未分配利润126337012.71144037034.29

归属于母公司所有者权益合计604186673.80631771457.65

少数股东权益157089.03844650.29

所有者权益(或股东权益)合计604343762.83632616107.94

负债和所有者权益(或股东权益)总计727472022.78778725557.13

法定代表人:徐争鸣主管会计工作负责人:刘彬会计机构负责人:刘彬

(二)母公司资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金81206121.34183568442.44

交易性金融资产81057999.48衍生金融资产

应收票据999674.747019151.00

应收账款95942411.4894321097.24

应收款项融资7037164.5910798882.83

预付款项29889972.5226891827.17

其他应收款1151997.47914789.51

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货76446905.1177999043.00

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2168263.852239093.95

流动资产合计375900510.58403752327.14

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资75265468.4875265468.48其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产10824425.4511336995.07

固定资产224763465.27249017400.41

在建工程13123545.60849339.98生产性生物资产油气资产

使用权资产880121.19740049.21

无形资产41550890.6942804184.70

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用469860.08516579.62

递延所得税资产8317392.537900664.58

其他非流动资产2544238.85526429.20

非流动资产合计377739408.14388957111.25

资产总计753639918.72792709438.39

流动负债:

短期借款37521375.0170084024.98

交易性金融负债130059.68672000.00衍生金融负债应付票据

应付账款43693876.8538527031.70预收款项

合同负债183814.09162332.67卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6407959.959958084.57

应交税费1134421.64913865.88

其他应付款15449365.6010463043.26

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债192694.04189159.30

其他流动负债637073.4125000.00

流动负债合计105350640.27130994542.36

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债426371.52575391.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10564958.206351233.66

递延所得税负债15921078.2017214789.22其他非流动负债

非流动负债合计26912407.9224141414.30

负债合计132263048.19155135956.66

14所有者权益(或股东权益):

股本82360000.0082360000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积357836050.73357836050.73

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积38833875.0438833875.04一般风险准备

未分配利润142346944.76158543555.96

所有者权益(或股东权益)合计621376870.53637573481.73

负债和所有者权益(或股东权益)总计753639918.72792709438.39

法定代表人:徐争鸣主管会计工作负责人:刘彬会计机构负责人:刘彬

(三)合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入322777246.33341105172.64

其中:营业收入322777246.33341105172.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本302075378.25307356313.51

其中:营业成本262826825.91254917303.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4948762.485246500.81

销售费用3496719.373467842.44

管理费用27263991.1734164507.44

研发费用6490009.107248876.45

财务费用-2950929.782311282.87

其中:利息费用1103262.443498186.98

利息收入1371315.89338175.72

加:其他收益2390933.401676085.87

投资收益(损失以“-”号填列)-2175780.94-168526.29

其中:对联营企业和合营企业的投资

-1172143.50收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

-55638.04

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填

15列)公允价值变动收益(损失以“-”号

1599939.80

填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-101141.93-203678.79

资产减值损失(损失以“-”号填列)-1578059.75-2489313.39

资产处置收益(损失以“-”号填列)-141920.364458902.80

三、营业利润(亏损以“-”号填列)20695838.3037022329.33

加:营业外收入210175.20133075.17

减:营业外支出129090.3822067.36

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20776923.1237133337.14

减:所得税费用2052833.795339875.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)18724089.3331793461.24

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号

18724089.3331793461.24

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填-637889.09-764022.06

列)2.归属于母公司所有者的净利润(净亏19361978.4232557483.30损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-9934434.447388851.18

(一)归属于母公司所有者的其他综合收

-9884762.277351906.93益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-9884762.277351906.93

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-9884762.277351906.93

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的

-49672.1736944.25税后净额

七、综合收益总额8789654.8939182312.42

(一)归属于母公司所有者的综合收益总

9477216.1539909390.23

(二)归属于少数股东的综合收益总额-687561.26-727077.81

16八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.240.40

(二)稀释每股收益(元/股)0.240.40

法定代表人:徐争鸣主管会计工作负责人:刘彬会计机构负责人:刘彬

(四)母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入324373425.37342132129.79

减:营业成本266926627.67263050867.56

税金及附加3050579.093438855.08

销售费用3279497.913285620.21

管理费用22207270.7527629018.27

研发费用6490009.107248876.45

财务费用-603209.57712937.03

其中:利息费用1103262.443258964.80

利息收入1362572.90325137.18

加:其他收益2390474.171603428.89

投资收益(损失以“-”号填列)-2175780.94-168526.29

其中:对联营企业和合营企业的投资

-1172143.500.00收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

-55638.040.00

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号

1599939.80

填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-133209.77-163237.54

资产减值损失(损失以“-”号填列)-1578059.75-2115674.27

资产处置收益(损失以“-”号填列)-141920.364710434.73

二、营业利润(亏损以“-”号填列)22984093.5740632380.71

加:营业外收入189449.1099783.04

减:营业外支出77824.7021910.04

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23095717.9740710253.71

减:所得税费用2230329.175254870.07

四、净利润(净亏损以“-”号填列)20865388.8035455383.64

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

20865388.8035455383.64号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额20865388.8035455383.64

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:徐争鸣主管会计工作负责人:刘彬会计机构负责人:刘彬

(五)合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金318718519.15352718653.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4047259.2211503283.24

收到其他与经营活动有关的现金11513174.913710070.57

经营活动现金流入小计334278953.28367932007.68

购买商品、接受劳务支付的现金167266866.46206637535.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金76203484.6981119394.31

支付的各项税费11396532.1418472949.09

支付其他与经营活动有关的现金14106668.8616692796.87

经营活动现金流出小计268973552.15322922675.49

18经营活动产生的现金流量净额65305401.1345009332.19

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金110000000.0020000000.00

取得投资收益收到的现金498536.4135438.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

379086.514606346.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金135477.681000000.00

投资活动现金流入小计111013100.6025641784.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

13190725.4416377778.20

的现金

投资支付的现金191172143.5010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计205362868.9426377778.20

投资活动产生的现金流量净额-94349768.34-735993.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金39500000.0088000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计39500000.0088000000.00

偿还债务支付的现金72000000.00109500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金38367000.4717604405.17

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金728534.752869629.80

筹资活动现金流出小计111095535.22129974034.97

筹资活动产生的现金流量净额-71595535.22-41974034.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1227518.77333119.24

五、现金及现金等价物净增加额-101867421.202632422.62

加:期初现金及现金等价物余额191554789.3083735777.27

六、期末现金及现金等价物余额89687368.1086368199.89

法定代表人:徐争鸣主管会计工作负责人:刘彬会计机构负责人:刘彬

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金319281629.79356737729.82

收到的税费返还2226434.798622584.46

收到其他与经营活动有关的现金9815548.952592610.09

经营活动现金流入小计331323613.53367952924.37

购买商品、接受劳务支付的现金191363224.91242892082.81

支付给职工以及为职工支付的现金59233155.0462923883.37

支付的各项税费9773295.0816752695.92

19支付其他与经营活动有关的现金8941741.7510021839.42

经营活动现金流出小计269311416.78332590501.52

经营活动产生的现金流量净额62012196.7535362422.85

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金110000000.0020000000.00

取得投资收益收到的现金498536.4135438.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

378970.004606346.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金135477.681000000.00

投资活动现金流入小计111012984.0925641784.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

12444353.2114153442.54

的现金

投资支付的现金191172143.5010000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计204616496.7124153442.54

投资活动产生的现金流量净额-93603512.621488341.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金39500000.0088000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计39500000.0088000000.00

偿还债务支付的现金72000000.00107000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金38367000.4717507815.59

支付其他与筹资活动有关的现金728534.752869629.80

筹资活动现金流出小计111095535.22127377445.39

筹资活动产生的现金流量净额-71595535.22-39377445.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175470.01263339.27

五、现金及现金等价物净增加额-103362321.10-2263341.45

加:期初现金及现金等价物余额183568442.4480419696.86

六、期末现金及现金等价物余额80206121.3478156355.41

法定代表人:徐争鸣主管会计工作负责人:刘彬会计机构负责人:刘彬

20

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