云星宇
证券代码:873806北京云星宇交通科技股份有限公司
2024年第三季度报告第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王占军、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
1第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计3529994061.993210519296.269.95%
归属于上市公司股东的净资产1427331178.591061127975.6034.51%
资产负债率%（母公司）59.88%67.65%-
资产负债率%（合并）59.38%66.78%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入1289466983.011607103390.31-19.76%
归属于上市公司股东的净利润44993954.6985241954.15-47.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性
33245705.3064945544.41-48.81%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-313985782.06-146335572.43-114.57%
基本每股收益（元/股）0.160.39-58.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.26%8.62%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.41%6.57%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入459603668.43340261920.9535.07%
归属于上市公司股东的净利润12637851.8226693362.06-52.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性
3454724.8726711092.68-87.07%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-126545862.38-19789710.05-539.45%
基本每股收益（元/股）0.040.12-66.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
0.89%2.62%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.24%2.62%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
2√适用□不适用
报告期末合并资产负债表
（2024年9月30变动幅度变动说明项目
日）
货币资金较上年末减少23.75%，主要原因是使用货币资金602779292.85-23.75%闲置的募集资金以及自有资金购买结构性存款，期末未到期余额1.92亿元，计入交易性金融资产。
应收票据较上年末减少63.24%，主要原因是票据应收票据583777.60-63.24%到期收回所致。
其他流动资产较上年末增加33.04%，主要原因是其他流动资产32035196.0333.04%预交增值税及待抵扣进项税增加所致。
固定资产较上年末减少55.01%，主要原因是迅捷固定资产79130581.33-55.01%驰云计算中心项目改造，由固定资产转入在建工程。
在建工程较上年末增幅较大，主要原因是迅捷驰在建工程95163867.101919.27%
云计算中心项目改造，由固定资产转入在建工程。
使用权资产较上年末减少41.21%，主要原因是租使用权资产10167014.95-41.21%赁期内计提的房屋折旧所致。
预收账款较上年末减少54.14%，主要是确认房屋预收账款963293.01-54.14%租赁收入时结转已收取的房屋租金。
应付职工薪酬较上年末减少34.01%，主要原因是应付职工薪酬29825942.38-34.01%为确保10月初按时发放工资，于9月末向银行划转工资款，本期末应付工资无余额。
一年内到期的非一年内到期的非流动负债较上年末减少43.81%，
6242855.70-43.81%
流动负债主要是按合同约定支付房屋租赁款项。
租赁负债较上年末减少81.71%，主要原因是一年租赁负债1212232.76-81.71%内到期房屋租赁款项重分类至一年内到期的非流动负债所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入较上年同期减少19.76%，主要原因是本营业收入1289466983.01-19.76%期达到收入确认条件的项目数量与上期相当、但合同平均金额小于上年同期。
营业成本较上年同期减少21.49%，主要原因是营营业成本1076810742.46-21.49%业收入减少导致营业成本同步减少。
财务费用较上年同期变动85.52%，主要原因是本财务费用-3369889.5885.52%期利息收入增加所致。
其他收益较上年同期减少92.76%，主要原因是本其他收益128459.29-92.76%期政府补助较上期减少。
投资收益较上年同期增加65.55%，主要原因是本投资收益5227991.7665.55%期购买结构性存款累计获取收益284万元。
信用减值损失较上年同期变动-154.98%，主要原信用减值损失-13057992.09-154.98%因是上年同期应收款项催收工作取得较好成效。
资产减值损失较上年同期变动-194.89%，主要原资产减值损失466661.64-194.89%
因是合同资产期末余额较期初减少，相应冲回资
3产减值损失所致。
营业外收入较上年同期有较大幅度增加的原因系
营业外收入1136342.7573492.09%本期清理长账龄且不再需要支付的应付账款106万元。
净利润较上年同期减少46.24%，主要原因一是本净利润46166770.48-46.24%期营业收入较上年同期减少；二是信用减值损失变动所致。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少归属于上市公司
44993954.69-47.22%47.22%，主要原因一是本期营业收入较上年同期
股东的净利润减少；二是信用减值损失变动所致。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目经营活动产生的现金流量净额同比变动
-114.57%，主要原因是受宏观经济波动影响，本经营活动产生的
-313985782.06-114.57%期销售商品、提供劳务收回款项少于上年同期，现金流量净额
本期累计回款9.97亿元，上年同期回款11.50亿元。
投资活动产生的现金流量净额同比变动投资活动产生的
-180147230.31-2456.48%-2456.48%，主要原因是本期购买结构性存款所现金流量净额致。
筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额同比变动
309136584.154875.55%
现金流量净额4875.55%，主要是公司上市募集资金所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
2400.00
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资产和
2932996.48
金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9773730.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1112342.75
非经常性损益合计13821470.04
所得税影响数2073220.46
少数股东权益影响额（税后）0.19
非经常性损益净额11748249.39
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
4□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数7594338725.25%187200009466338731.48%
售条其中：控股股东、实际控制人
件股董事、监事、高管份核心员工
有限有限售股份总数22479328074.75%-1872000020607328068.52%
售条其中：控股股东、实际控制人20305328067.52%020305328067.52%
件股董事、监事、高管份核心员工
总股本300736667-0300736667-普通股股东人数8676
注：期初股本为2024年6月30日的股本情况
5单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无期末持期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数
股比例%售股份数量量
1北京市首都公路发展集团有限公司国有法人106421040010642104035.39%1064210400
2首都高速公路发展有限公司国有法人6510024006510024021.65%651002400
3北京首发投资控股集团有限公司国有法人3153200003153200010.48%315320000
第一创业证券－兴业银行－第一创
4业云星宇员工参与战略配售集合资其他3020000030200001.00%30200000
产管理计划
5赵建平境内自然人3000000030000001.00%03000000
北京京国瑞股权投资基金管理有限
6公司－北京京国管股权投资基金其他6479481-430405421754270.72%02175427（有限合伙）
7绍兴上虞东山精密塑胶有限公司境内非国有法人0152315615231560.51%01523156
8李正松境内自然人0102797810279780.34%01027978
国信证券股份有限公司客户信用交
9其他09870189870180.32%0987018
易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司－招商
10北证50成份指数型发起式证券投其他06598926598920.22%0659892
资基金
合计-215552761-10601021544675171.64%2060732809373471
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东北京首发投资控股集团有限公司为股东北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。
股东首都高速公路发展有限公司由股东北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
6三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告查询索引报告期内事项议程序履行披露是否存在义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公否不适用不适用
司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行是已事前及时履行是具体内容详见公司在北京情况证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于预计
2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）
其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售否不适用不适用
资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或否不适用不适用其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是已披露承诺事项请参见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的
《2023年年度报告》中
“第五节、重大事件”之
“（四）承诺事项的履行情况”。
资产被查封、扣押、冻结或者被是不适用不适用
抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、诉讼、仲裁事项
报告期内，公司涉及的诉讼、仲裁案件金额均未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准，具体情况如下：
单位：元
性质累计金额占期末净资产比例%
作为原告/申请人59162766.524.13%
8作为被告/被申请人373800.000.03%
合计59536566.524.15%
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务200000000.0044774283.83
2．销售产品、商品，提供劳务664750000.00466242252.02
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他8500000.003034712.25
三、已披露的承诺事项
公司及控股股东、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员涉及的已披露承诺事项请参见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》中“第五节、重大事件”之“（四）承诺事项的履行情况”。截至本报告披露日，相关承诺均处于正常履行中。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：
单位：元
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
货币资金流动资产保证金22761310.060.64%保函保证金总计
公司相关权利受限资产为主营业务开展中产生的保函保证金，不影响公司正常经营。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金602779292.85790484219.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产192099826.79衍生金融资产
应收票据583777.601588000.00
应收账款1498433409.091182687367.03应收款项融资
预付款项95300169.4875829427.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73180653.8298683955.03
其中：应收利息
应收股利44738542.7060123442.70买入返售金融资产
存货524358556.94508373217.06
其中：数据资源
合同资产61000496.2059955423.77持有待售资产
一年内到期的非流动资产9883209.219883209.21
其他流动资产32035196.0324079814.33
流动资产合计3089654588.012751564633.29
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2397365.282397365.28
长期股权投资66527982.3266235824.46
其他权益工具投资29278617.0029278617.00其他非流动金融资产
投资性房地产5206635.626112596.05
固定资产79130581.33175880149.02
在建工程95163867.104712787.20生产性生物资产油气资产
使用权资产10167014.9517292528.44
10无形资产14746735.7315604506.65
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉2695261.762695261.76
长期待摊费用2501.17
递延所得税资产65538380.1165680708.47
其他非流动资产69487032.7873061817.47
非流动资产合计440339473.98458954662.97
资产总计3529994061.993210519296.26
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10060037.50
应付账款1481495283.591437205403.68
预收款项963293.012100543.57
合同负债455629050.46523087590.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29825942.3845194529.52
应交税费5217810.454158198.91
其他应付款14877557.8116259126.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6242855.7011110665.78
其他流动负债96503716.1182768610.21
流动负债合计2090755509.512131944706.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1212232.766627871.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4152270.615448687.78其他非流动负债
非流动负债合计5364503.3712076559.62
11负债合计2096120012.882144021265.93
所有者权益（或股东权益）：
股本300736667.00217400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积380131966.42112185718.42
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积80628653.0480628653.04一般风险准备
未分配利润665833892.13650913604.14
归属于母公司所有者权益合计1427331178.591061127975.60
少数股东权益6542870.525370054.73
所有者权益（或股东权益）合计1433874049.111066498030.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计3529994061.993210519296.26
法定代表人：王占军主管会计工作负责人：张春山会计机构负责人：张吉广
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金583188206.92765065442.41
交易性金融资产192099826.79衍生金融资产
应收票据583777.60
应收账款1494023893.071182578118.56应收款项融资
预付款项95035977.6775275894.42
其他应收款204675975.84226820946.83
其中：应收利息
应收股利44738542.7060123442.70买入返售金融资产
存货496352383.61494537231.02
其中：数据资源
合同资产59471774.0359498565.62持有待售资产
一年内到期的非流动资产2889547.332889547.33
其他流动资产23388657.9112097846.59
流动资产合计3151710020.772818763592.78
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款2397365.282397365.28
长期股权投资93382537.7688993366.26
其他权益工具投资29278617.0029278617.00
12其他非流动金融资产
投资性房地产5206635.626112596.05
固定资产74140560.5278630043.52
在建工程2072760.763369390.96生产性生物资产油气资产
使用权资产9509994.4915857637.53
无形资产955367.381326735.91
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2501.17
递延所得税资产60816762.3862408781.43
其他非流动资产68266160.1571506478.34
非流动资产合计346026761.34359883513.45
资产总计3497736782.113178647106.23
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10060037.50
应付账款1489254250.621458098078.93
预收款项963293.012100543.57
合同负债452602883.24515554179.84卖出回购金融资产款
应付职工薪酬26343050.5141931327.08
应交税费4102113.713912285.77
其他应付款14445104.1815502274.54
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债6011992.3810050967.77
其他流动负债95356915.6581700455.19
流动负债合计2089079603.302138910150.19
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1212232.766394256.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4196040.935184620.63其他非流动负债
非流动负债合计5408273.6911578876.79
负债合计2094487876.992150489026.98
13所有者权益（或股东权益）：
股本300736667.00217400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积379777129.37111830881.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积80628653.0480628653.04一般风险准备
未分配利润642106455.71618298544.84
所有者权益（或股东权益）合计1403248905.121028158079.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计3497736782.113178647106.23
法定代表人：王占军主管会计工作负责人：张春山会计机构负责人：张吉广
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1289466983.011607103390.31
其中：营业收入1289466983.011607103390.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1233581765.431538639309.08
其中：营业成本1076810742.461371616306.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3109730.112945898.39
销售费用34122491.7540534887.51
管理费用58373311.2357274734.76
研发费用64535379.4668083904.07
财务费用-3369889.58-1816422.24
其中：利息费用767208.08753620.14
利息收入4281906.102774320.44
加：其他收益128459.291773925.14
投资收益（损失以“-”号填列）5227991.763157864.53
其中：对联营企业和合营企业的投资2389171.503157864.53收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号94176.22填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13057992.0923752272.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）466661.64-491813.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）73200.30-97854.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）48817714.7096558475.25
加：营业外收入1136342.751544.11
减：营业外支出24000.0024000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49930057.4596536019.36
减：所得税费用3763286.9710654609.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）46166770.4885881409.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号46166770.4885881409.78填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填1172815.79639455.63列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏44993954.6985241954.15损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46166770.4885881409.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
44993954.6985241954.15
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1172815.79639455.63
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.160.39
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王占军主管会计工作负责人：张春山会计机构负责人：张吉广
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入1260926029.701597590024.31
减：营业成本1058971195.371374917535.20
税金及附加2462755.212892251.82
销售费用30927731.0436454586.56
管理费用47693264.8844834802.74
研发费用60176270.2965464898.95
财务费用-3262027.50-1707025.97
其中：利息费用741081.41730967.99
利息收入4141696.182630983.34
加：其他收益119704.75322834.31
投资收益（损失以“-”号填列）5227991.763157864.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
2389171.503157864.53收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号94176.22填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12494748.5322735870.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）502299.56-527840.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）73200.30-95545.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）57479464.47100326157.47
加：营业外收入1136342.301542.77
减：营业外支出24000.0024000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）58591806.77100303700.24
减：所得税费用4710229.2010625721.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）53881577.5789677978.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
53881577.5789677978.58号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额53881577.5789677978.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王占军主管会计工作负责人：张春山会计机构负责人：张吉广
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金997699274.021150253742.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金66639105.8037227160.35
经营活动现金流入小计1064338379.821187480902.54
购买商品、接受劳务支付的现金1054395566.961034236578.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金239482763.24214981893.15
支付的各项税费17315286.8526473158.71
支付其他与经营活动有关的现金67130544.8358124845.04
经营活动现金流出小计1378324161.881333816474.97
17经营活动产生的现金流量净额-313985782.06-146335572.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金18394049.4730391611.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回245652.5063986.90的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1111000000.00
投资活动现金流入小计1129639701.9730455598.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
6786932.2822810826.12
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1303000000.00
投资活动现金流出小计1309786932.2822810826.12
投资活动产生的现金流量净额-180147230.317644772.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金351282915.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计351282915.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30076674.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12069656.796473314.34
筹资活动现金流出小计42146330.856473314.34
筹资活动产生的现金流量净额309136584.15-6473314.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-184996428.22-145164114.67
加：期初现金及现金等价物余额765014411.01682343024.85
六、期末现金及现金等价物余额580017982.79537178910.18
法定代表人：王占军主管会计工作负责人：张春山会计机构负责人：张吉广
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金975358181.971120169525.10收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金67320347.4240144543.30
经营活动现金流入小计1042678529.391160314068.40
购买商品、接受劳务支付的现金1051894837.801015472822.86
支付给职工以及为职工支付的现金217921848.79193082187.32
支付的各项税费15844048.0028157649.32
18支付其他与经营活动有关的现金66239554.6067139110.84
经营活动现金流出小计1351900289.191303851770.34
经营活动产生的现金流量净额-309221759.80-143537701.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金18394049.4730391611.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
245652.5063606.36
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1111000000.00
投资活动现金流入小计1129639701.9730455217.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4780337.8021746907.97
的现金
投资支付的现金2000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1303000000.00
投资活动现金流出小计1309780337.8021746907.97
投资活动产生的现金流量净额-180140635.838708309.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金351282915.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计351282915.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30076674.06
支付其他与筹资活动有关的现金11012582.876059344.62
筹资活动现金流出小计41089256.936059344.62
筹资活动产生的现金流量净额310193658.07-6059344.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-179168737.56-140888736.85
加：期初现金及现金等价物余额739595634.42649200248.61
六、期末现金及现金等价物余额560426896.86508311511.76
法定代表人：王占军主管会计工作负责人：张春山会计机构负责人：张吉广
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