卓兆点胶
证券代码:873726苏州卓兆点胶股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人黄春杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄春杰保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计632848701.17660584791.26-4.20%
归属于上市公司股东的净资产568813879.56616751927.87-7.77%
资产负债率%（母公司）9.04%6.52%-
资产负债率%（合并）10.10%6.64%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入97499082.17230408343.10-57.68%
归属于上市公司股东的净利润-15297491.9466436307.21-123.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-21771102.0965550346.02-133.21%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额40913437.31139530085.80-70.68%
基本每股收益（元/股）-0.190.95-120.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--2.57%22.03%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-3.65%21.74%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入46837563.8521602212.13116.82%
归属于上市公司股东的净利润-3269237.781758982.36-285.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-4146781.661370195.16-402.64%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-9471276.4790109630.08-110.51%
基本每股收益（元/股）-0.040.02-300.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.58%0.56%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.73%0.43%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）报告期末较期初减少
23.65万，下降33.04%，
预付款项479465.88-33.04%主要系报告期末预付原材料采购款减少所致。
报告期末较期初增加
3087.63万，增长
78.96%，主要系本期发
存货69980245.7578.96%
出商品增加，且由于验收周期原因，暂未验收所致。
报告期末较期初减少
7.25万，下降100.00%，
合同资产0.00-100.00%主要系本期合同质保金收回所致。
报告期末较期初减少
43.44万，下降100.00%，
一年内到期的非流动资
0.00-100.00%主要系租赁出租点胶设
产备的业务到期或终止所致。
报告期末较期初减少
4.86万，下降33.33%，
使用权资产97200.65-33.33%主要系租赁期限的减少，使用权资产相应减少所致。
报告期末较期初增加
181.03万，增长
递延所得税资产2204241.24459.47%
459.47%，主要系本期亏损所致。
报告期末较期初减少
8.72万，下降59.33%，
其他非流动资产59800.00-59.33%主要系本期预付设备款减少所致。
报告期末较期初增加
57.94万，增长834.00%，
预收款项648861.62834.00%主要系本期房屋租赁预收款增加所致。
报告期末较期初增加
1826.17万，增长
合同负债20094426.17996.40%
996.40%，主要系本期销
售合同预收款增加所
4致。
报告期末较期初增加
123.11万，增长43.75%，
应付职工薪酬4045132.3143.75%主要系报告期末员工人数增加所致。
报告期末较期初减少
615.00万，下降71.73%，
应交税费2424071.27-71.73%
主要系本期亏损，企业所得税减少所致。
报告期末较期初减少
38.66万，下降41.77%，
其他应付款538911.87-41.77%主要系报告期内退还客户借用样机押金所致。
报告期末较期初增加
85.66万，增长
其他流动负债865216.749961.44%9961.44%，主要系本期销售合同预收款增加所致报告期末较期初减少
5.22万，下降59.03%，
租赁负债36199.44-59.03%主要系租赁期限的减少，租赁负债相应减少所致。
报告期末较期初减少
117.46万，下降78.26%，
预计负债326324.50-78.26%主要系本期营业收入降低，计提数降低所致。
报告期末较期初增加
37.50万，增长33.18%，
主要系报告期末递延所得税和递延所得税资产
递延所得税负债1505424.2533.18%
净额列示，本期重分类金额减少所致。递延所得税负债重分类前账面余额变化不大。
报告期末较期初增加
112.43万，增长37.32%，
专项储备4136705.7437.32%主要系报告期内安全费用计提所致。
报告期末较期初减少
7111.00万，下降
未分配利润24211817.35-74.60%74.60%，主要系报告期内利润分配，以及本期亏损所致。
5合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入本期较上年同期减少
13290.93万，同比下降
57.68%，主要系外部宏
观经济环境的增速放
缓、消费电子行业市场
需求呈现疲软态势，以
97499082.17-57.68%
及苹果新产品发布节奏的变动等多重因素的综合影响，本期公司实际获取的订单规模小于预期，导致公司整体营业收入同比下降。
本期较上年同期减少
3862.19万，同比下降
营业成本48530694.09-44.32%44.32%，主要系营业收入下降导致结转的营业成本下降。
本期较上年同期减少
133.82万，同比下降
46.61%，主要系本期亏
税金及附加1532637.64-46.61%损，缴纳的增值税减少，导致相应的城市维护建
设税、教育费附加减少所致。
本期较上年同期增加
943.19万，同比增长
38.43%，主要系本期新
设子公司、孙公司、两
销售费用33976867.1338.43%
个事业部，为拓展市场导致相应的员工薪酬、
差旅费、市场推广费增加所致。
本期较上年同期减少
825.58万，同比下降
管理费用18577961.27-30.77%
30.77%，主要系公司降本增效所致。
本期较上年同期变动
608.74%，主要系本期大
财务费用-1415768.68-608.74%额存单利息收入增加所致。
本期较上年同期增加
投资收益863691.53115.92%46.37万，同比增长
115.92%，主要系本期理
6财收入增加所致。
本期较上年同期减少
358.83万，同比下降
71.75%，主要系报告期
信用减值损失1412615.89-71.75%
末应收账款减少，相应的应收账款坏账准备计提减少所致。
本期较上年同期减少
30.80万同比下降
资产处置收益0.00-100.00%
100.00%，主要系本期未出售固定资产。
本期较上年同期减少
9772.83万，同比下降
营业利润-16799835.38-120.76%
120.76%，主要系本期营
业收入下降所致。
本期较上年同期减少
13.02万，同比下降
营业外支出32254.77-80.14%80.14%，主要系本期废旧零件改造损失减少所致。
本期较上年同期减少
9760.46万，同比下降
利润总额-16755833.23-120.72%
120.72%，主要系本期营
业收入下降所致。
本期较上年同期减少
1568.01万，同比下降
所得税费用-1267661.47-108.80%
108.80%，主要系本期亏损所致。
本期较上年同期减少
8192.45万，同比下降
净利润-15488171.76-123.31%
123.31%，主要系本期营
业收入下降所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明本期较上年同期减少
9861.66万，同比下降
经营活动产生的现金流
40913437.31-70.68%70.68%，主要系本期收
量净额到的销售货款减少所致。
本期较上年同期增加
投资活动产生的现金流3684.65万，同比增长
3629985.63110.93%
量净额110.93%，主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流本期较上年同期减少
-55927280.71-44.62%
量净额1725.48万，同比下降
744.62%，主要系本期无银行借款所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-1593.03销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切5040176.32相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非2532621.31金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出45595.18其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计7616799.78
所得税影响数1143189.51
少数股东权益影响额（税后）0.12
非经常性损益净额6473610.15
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数1990541624.25%-1990541624.25%
无限售其中：控股股东、实际控制-----条件股人
份董事、监事、高管-----
核心员工-----
有限售股份总数6217183075.75%-6217183075.75%有限售
其中：控股股东、实际控制4818859558.71%-4818859558.71%条件股人份
董事、监事、高管-----
8核心员工-----
总股本82077246-082077246-普通股股东人数4003
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有股东名股东性持股变期末持股期末持有限序号期初持股数期末持股数无限售股
称质动比例%售股份数量份数量
1陈晓峰境内自2465833502465833530.0428%246583350
然人
2陆永华境内自2353026002353026028.6684%235302600
然人
3苏州特境内非3889795038897954.7392%38897950
瑞特云国有法帆壹号人企业管理咨询合伙企
业（有限合
伙）
4苏州特境内非2984520029845203.6362%29845200
瑞特星国有法熠贰号人管理咨询合伙企业
（有限合伙）
5英豪其他2765425027654253.3693%27654250
（海南）创业投资有限公
司－南京成贤六期创业投资合伙企
业（有限合
伙）
6英豪其他2645500026455003.2232%02645500
9（海南）创业投资有限公
司－南京成贤二期创业投资合伙企
业（有限合
伙）
7苏州特境内非2060435020604352.5104%20604350
瑞特星国有法熠壹号人管理咨询合伙企业
（有限合伙）
8苏州特境内非1692145016921452.0616%16921450
瑞特企国有法业管理人咨询企
业（有限合
伙）
9南京成境内非80366008036600.9792%0803660
贤三期国有法创业投人资合伙企业
（有限合伙）
10朱崇君境内自570000900006600000.8041%0660000
然人
合计-65600075900006569007580.0344%615809154109160
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陈晓峰和陆永华为一致行动人。陈晓峰为苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；陆永华为苏州特瑞特云帆壹号
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人；
英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤二期创业投资合伙企业（有限合伙）、南京成贤三期创业投
资合伙企业（有限合伙）、英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤六期创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为英豪（海南）创业投资有限公司。
10持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
11第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用已披露的承诺事项
报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。上述在招股说明书中披露的相关承诺具体内容详见公司于2023年9月27日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-27/1695807381_019009.pdf）的《招股说明书中之“附件一重要承诺的具体内容”。
12第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金116191812.60127844003.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产150245972.01160387730.70衍生金融资产
应收票据186500.00
应收账款76777010.11100006625.83应收款项融资
预付款项479465.88716004.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款889094.33812121.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货69980245.7539103967.99
其中：数据资源
合同资产72532.50持有待售资产
一年内到期的非流动资产434383.83
其他流动资产72119790.2587314754.78
流动资产合计486869890.93516692126.37
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产138117259.34137500600.30在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产97200.65145801.01
13无形资产5306598.295458698.20
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用193710.72246540.90
递延所得税资产2204241.24393984.48
其他非流动资产59800.00147040.00
非流动资产合计145978810.24143892664.89
资产总计632848701.17660584791.26
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款33342277.4926825326.65
预收款项648861.6269471.02
合同负债20094426.171832758.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4045132.312813995.61
应交税费2424071.278574094.86
其他应付款538911.87925482.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债68655.7763463.00
其他流动负债865216.748599.33
流动负债合计62027553.2441113191.43
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36199.4488366.62长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债326324.501500906.78递延收益
递延所得税负债1505424.251130398.56其他非流动负债
非流动负债合计1867948.192719671.96
14负债合计63895501.4343832863.39
所有者权益（或股东权益）：
股本82077246.0082077246.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积442495214.11420447496.43
减：库存股其他综合收益
专项储备4136705.743012452.51
盈余公积15892896.3615892896.36一般风险准备
未分配利润24211817.3595321836.57
归属于母公司所有者权益合计568813879.56616751927.87
少数股东权益139320.18
所有者权益（或股东权益）合计568953199.74616751927.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计632848701.17660584791.26
法定代表人：陈晓峰主管会计工作负责人：黄春杰会计机构负责人：黄春杰
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金87850614.12117211821.09
交易性金融资产150245972.01160387730.70衍生金融资产应收票据
应收账款86466259.7199237789.36应收款项融资
预付款项428314.36677810.99
其他应收款717743.13804153.49
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货66064811.9139076942.85
其中：数据资源
合同资产72532.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产71055866.3986409594.66
流动资产合计462829581.63503878375.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资23908898.099514646.05其他权益工具投资
15其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产136836961.94137270109.21在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5306598.295458698.20
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用193710.72246540.90递延所得税资产
其他非流动资产47500.00147040.00
非流动资产合计166293669.04152637034.36
资产总计629123250.67656515410.00
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28507146.0926845196.86
预收款项648861.6269471.02
合同负债19587992.541827449.23卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2961386.102334991.83
应交税费2343757.318302463.28
其他应付款384437.84755447.33
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债620858.687909.06
流动负债合计55054440.1840142928.61
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债317270.991500906.78递延收益
递延所得税负债1505424.251130398.56其他非流动负债
非流动负债合计1822695.242631305.34
负债合计56877135.4242774233.95
16所有者权益（或股东权益）：
股本82077246.0082077246.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积442495214.11420447496.43
减：库存股其他综合收益
专项储备4108195.783012452.51
盈余公积15892896.3615892896.36一般风险准备
未分配利润27672563.0092311084.75
所有者权益（或股东权益）合计572246115.25613741176.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计629123250.67656515410.00
法定代表人：陈晓峰主管会计工作负责人：黄春杰会计机构负责人：黄春杰
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入97499082.17230408343.10
其中：营业收入97499082.17230408343.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本123219083.36161016990.35
其中：营业成本48530694.0987152626.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1532637.642870832.97
销售费用33976867.1324544981.95
管理费用18577961.2726833769.31
研发费用22016691.9119336491.25
财务费用-1415768.68278288.79
其中：利息费用3734.142203950.77
利息收入1824764.05433489.29
加：其他收益6169015.305828195.68
投资收益（损失以“-”号填列）863691.53400000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
17列）公允价值变动收益（损失以“-”号
1668929.78
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1412615.895000953.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1194086.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）307955.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-16799835.3880928457.46
加：营业外收入76256.9282724.10
减：营业外支出32254.77162427.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-16755833.2380848753.64
减：所得税费用-1267661.4714412446.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-15488171.7666436307.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-15488171.7666436307.21
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-190679.82列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-15297491.9466436307.21损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-578000.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收-578000.00益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-578000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-578000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15488171.7665858307.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-15297491.9465858307.21额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-190679.82
18八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.190.95
（二）稀释每股收益（元/股）-0.190.95
法定代表人：陈晓峰主管会计工作负责人：黄春杰会计机构负责人：黄春杰
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入87500554.99220496685.72
减：营业成本40038490.7583349275.02
税金及附加1460678.852788987.49
销售费用28991393.1022849516.49
管理费用17448950.0825361757.94
研发费用19864762.9519336491.25
财务费用-1797863.761804799.03
其中：利息费用2198147.04
利息收入1809616.06412175.62
加：其他收益6165665.685813039.65
投资收益（损失以“-”号填列）863691.53400000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
1668929.78
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2584660.62-1725099.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1194086.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.01264217.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-8416996.0569758016.82
加：营业外收入76253.8581723.78
减：营业外支出27593.97159353.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8368336.1769680387.10
减：所得税费用457658.3011619700.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-8825994.4758060686.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
58060686.20号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-578000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-578000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动-578000.00
194.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-8825994.4757482686.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：陈晓峰主管会计工作负责人：黄春杰会计机构负责人：黄春杰
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金145161672.63280763340.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3006536.439362753.18
收到其他与经营活动有关的现金7865561.782566579.52
经营活动现金流入小计156033770.84292692673.21
购买商品、接受劳务支付的现金51543581.4246427037.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25395571.6527628671.61
支付的各项税费11276393.7660597623.81
支付其他与经营活动有关的现金26904786.7018509254.75
经营活动现金流出小计115120333.53153162587.41
20经营活动产生的现金流量净额40913437.31139530085.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金475000000.00
取得投资收益收到的现金3481880.00400000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
386519.701530601.94
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计478868399.701930601.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
25238414.0735147075.95
的现金
投资支付的现金450000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计475238414.0735147075.95
投资活动产生的现金流量净额3629985.63-33216474.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金330000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金330000.00
取得借款收到的现金32503075.43发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金355761.48
筹资活动现金流入小计330000.0032858836.91
偿还债务支付的现金15000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55812527.2852424293.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金444753.434107025.50
筹资活动现金流出小计56257280.7171531319.30
筹资活动产生的现金流量净额-55927280.71-38672482.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-268333.50-82963.62
五、现金及现金等价物净增加额-11652191.2767558165.78
加：期初现金及现金等价物余额127844003.8755235122.13
六、期末现金及现金等价物余额116191812.60122793287.91
法定代表人：陈晓峰主管会计工作负责人：黄春杰会计机构负责人：黄春杰
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金126958301.07272121737.94
收到的税费返还805204.535326042.60
收到其他与经营活动有关的现金5847819.511947796.08
经营活动现金流入小计133611325.11279395576.62
购买商品、接受劳务支付的现金45176751.3346071504.07
支付给职工以及为职工支付的现金20568652.4423302925.29
支付的各项税费10484665.6658693867.85
21支付其他与经营活动有关的现金20997155.7118075693.28
经营活动现金流出小计97227225.14146143990.49
经营活动产生的现金流量净额36384099.97133251586.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金475000000.00
取得投资收益收到的现金3481880.00400000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
71015.13747886.81
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计478552895.131147886.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23924165.3634725327.76
的现金
投资支付的现金464170000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计488094165.3634725327.76
投资活动产生的现金流量净额-9541270.23-33577440.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金32503075.43发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金355761.48
筹资活动现金流入小计32858836.91
偿还债务支付的现金5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55812527.2852424293.80
支付其他与筹资活动有关的现金391509.433989000.00
筹资活动现金流出小计56204036.7161413293.80
筹资活动产生的现金流量净额-56204036.71-28554456.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-29361206.9771119688.29
加：期初现金及现金等价物余额117211821.0943191196.12
六、期末现金及现金等价物余额87850614.12114310884.41
法定代表人：陈晓峰主管会计工作负责人：黄春杰会计机构负责人：黄春杰
22
