证券代码：873706证券简称：铁拓机械公告编号：2024-057
福建省铁拓机械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况2024年2月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕256号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为6.69元/股，初始发行股数为22266300股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模22266300股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3339945股，由此发行总股数扩大至25606245股。
初始发行规模22266300股股票对应的募集资金总额为148961547.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币22012083.23元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币126949463.77元（超额配售选择权行使前）。截至2024年3月1日，上述募集资金已全部到账，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480012号《验资报告》。
全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3339945股对应的募集资金总
额为22344232.05元，扣除发行费用（不含税）人民币2016379.21元，实际募集资金净额为人民币20327852.84元。截止2024年4月8日，上述募集资金已到账，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480020号《验资报告》。
汇总实际募集资金总额为人民币171305779.05元，扣除发行费用（不含税）人民币24028462.44元，实际募集资金净额为人民币147277316.61元。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元类别金额
募集资金总额171305779.05
减：发行费用24028462.44
募集资金净额147277316.61
加：募集资金专户存款利息收入293597.58
加：闲置募集资金现金管理收入50301.37
减：本期直接投入募投项目30724800.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金22918555.78
减：手续费116.57
减：闲置募集资金进行现金管理的余额40000000.00
募集资金专户余额53977743.21
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司第二届董事会第三次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况如下：单位：人民币元账户名称银行名称银行账号金额福建省铁拓机械兴业银行股份有限
15269010010024576353408773.59
股份有限公司公司泉州分行福建省铁拓机械招商银行股份有限
595901373810000568969.62
股份有限公司公司泉州分行
合计53977743.21
注：截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4000.00万元，详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元序号项目名称募集资金计划投资总额
1沥青装备智能化生产建设项目14900.58
2研发中心建设项目5730.44
合计20631.022024年半年度募投项目实际投入情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币24906101.89元，其中置换已投入募投项目人民币22918555.78元，置换已支付发行费用人民币1987546.11元。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意意见。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于福建省铁拓机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]24002480032号）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理委托理委托方产品名委托理财委托理财收益类预计年化收财产品财金额名称称起始日期终止日期型益率类型（万元）
兴业银行银行理兴业银行3000.002024年6月2024年6月保本浮动2.55%股份有限财产品企业金融收益公司泉州人民币结4日28日分行构性存款
兴业银行银行理兴业银行2000.002024年6月2024年7月银行结构2.55%股份有限财产品企业金融性存款公司泉州人民币结13日30日分行构性存款
招商银行活期转定期存款2000.002024年6月2024年12定期存款1.85%股份有限定公司泉州13日月13日洛江支行
2024年5月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。
公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
4000万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024年半年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》福建省铁拓机械股份有限公司董事会
2024年8月29日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
14727.73本报告期投入募集资金总额5364.34的募集资金）
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额5364.34
0.00%
总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状
途（1）额预计效益生重大变
分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化募投项目沥青装备智能2026年8月否14900.584917.594917.5933.00%不适用否化生产建设31日项目
募投项目研否5730.44446.75446.757.80%2026年8月不适用否发中心建设31日项目
合计-20631.025364.345364.34----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用
2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币24906101.89元，其中置换已投入募投项目人民币
22918555.78元，置换已支付发行费用人民币1987546.11元。该议案在董事会审
募集资金置换自筹资金情况说明
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意意见。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于福建省铁拓机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]24002480032号）。使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明
2024年5月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4000.00万元。
超募资金投向用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
