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铁拓机械:2024年三季度报告

北京证券交易所 09-30 00:00 查看全文

铁拓机械

证券代码:873706福建省铁拓机械股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人(会计主管人员)柯立云保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目

(2024年9月30日)(2023年12月31日)期末增减比例%资产总计767806885.48547866256.1740.14%

归属于上市公司股东的净资产546831639.75374023997.4246.20%

资产负债率%(母公司)28.78%31.73%-

资产负债率%(合并)28.78%31.73%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

(2024年1-9月)(2023年1-9月)年同期增减比例%营业收入350225703.93326784734.217.17%

归属于上市公司股东的净利润44615232.4552336306.79-14.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性

40383149.7349355341.47-18.18%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14043925.8632325881.23-143.44%

基本每股收益(元/股)0.530.78-32.05%加权平均净资产收益率%(依据归属于-

9.22%15.29%上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后8.34%14.42%的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

(2024年7-9月)(2023年7-9月)增减比例%营业收入93683752.6592490397.321.29%

归属于上市公司股东的净利润8609675.0913989304.72-38.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性

7856228.9612879517.72-39.00%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-22915346.3012394853.04-284.88%

基本每股收益(元/股)0.090.21-57.14%加权平均净资产收益率%(依据归属于-

1.59%3.95%上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.45%3.63%的净利润计算)

3财务数据重大变动原因:

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

(2024年9月30日)主要系公开发行股票募集资金尚未完全使

货币资金104985674.1250.29%用。

主要系利用暂时闲置的资金进行低风险的

交易性金融资产20000000.00100.00%现金管理

主要系本期订单增长,采购增加,预付的预付款项8244382.4453.81%材料采购款增加主要系本期末未退回的保证金及出口退税

其他应收款2799238.36207.86%款增加一年内到期的非流动

23470798.263407.81%主要系一年内到期的长期应收款

资产

主要系本期采购增加,待认证增值税进项其他流动资产10009690.02404.14%税额增加

主要系本期个别客户销售信用期较长,具长期应收款33075522.73100.00%

有融资性质,列报为长期应收款在建工程65881371.202124.60%主要系募投项目开工建设

长期待摊费用684582.42-48.39%主要系长期待摊费用随着摊销而减少

其他非流动资产2175168.13246.82%主要系预付募投项目款项增加主要系本期新增向兴业银行借款700万元

短期借款7003888.89100.00%及期末计提的贷款利息

主要系本期因采购增加,通过银行承兑汇应付票据34208104.6633.32%票结算增加

主要系本期订单增长,材料采购增加,期应付账款44403921.6649.13%末尚未结算材料款增加

应付职工薪酬8787233.16-32.83%主要系本期已全部发放上年度计提的奖金

主要系本期进项税额增加,期末应交增值应交税费4371315.89-41.53%税减少

其他应付款3423256.9982.39%主要系收到的供应商保证金增加一年内到期的非流动

509299.1531.29%主要系租赁负债一年内到期金额增加

负债

其他流动负债12474751.89948.15%主要系增值税待转销项税额增加主要系重分类至一年内到期的非流动负债

租赁负债58609.83-84.62%所致

实收资本(或股本)92405245.0038.33%主要系本期公开发行股票

资本公积277830252.1377.91%主要系本期公开发行股票产生的股本溢价合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系利息费用的减少、利息收入增加及

财务费用-1459713.55-181.04%汇兑收益增加

投资收益2531343.852124.54%主要系收到被投资企业现金分红4信用减值损失(损失以主要系应收款项增加,计提的坏账准备金-3868022.2889.19%“-”号填列)增加资产减值损失(损失以-638035.8339.16%主要系本期计提的存货跌价准备增加“-”号填列)资产处置收益(损失以主要系本期处置固定资产为损失,而去年-62527.84-140.78%“-”号填列)同期为收益

营业外收入235777.91-57.03%主要系去年同期收到客户违约金

营业外支出404351.61279.57%主要系支付的客户赔偿金合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系因订单增加,购买商品支付的现金、经营活动产生的现金

-14043925.86-143.44%支付给职工以及为职工支付的现金、支付流量净额的各项税费同比均有增加投资活动产生的现金主要系利用暂时闲置的资金进行现金管理

-86042646.66-137.26%流量净额及募投项目投资支出增加筹资活动产生的现金

132200920.15350.80%主要系公开发行股票募集取得的资金增加

流量净额

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元项目金额

非流动资产处置损益-62527.84计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照

1713483.16国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

2531343.85动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168573.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目594607.14

非经常性损益合计4608332.61

所得税影响数376249.89

少数股东权益影响额(税后)

非经常性损益净额4232082.72

补充财务指标:

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2120748522.95%02120748522.95%

无限售其中:控股股东、实际控制

-----条件股人

份董事、监事、高管-----

核心员工-----

有限售股份总数7119776077.05%07119776077.05%

有限售其中:控股股东、实际控制

3360000036.36%-3360000036.36%

条件股人

份董事、监事、高管4272450046.24%-4272450046.24%

核心员工-----

总股本92405245-092405245-普通股股东人数3286

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东名持股变期末持股股东性质期初持股数期末持股数限售股份无限售股

号称动比例%数量份数量

1王希仁境内自然人3360000003360000036.3616%336000000

2蔡建良境内自然人1140000001140000012.337%114000000

3蔡福才境内自然人8120000081200008.7874%81200000

4黄俊杰境内自然人4744500047445005.1344%47445000

5蔡文章境内自然人4380000043800004.7400%43800000

6泉州米

德股权投资中境内非国有

3900000039000004.2205%39000000

心(有法人限合

伙)

7吕民选境内自然人58969544136110310561.1158%01031056

8泉州交

发私募基金管

理有限基金、理财

89065208906520.9639%8906520

公司-产品泉州交通发展产业投

6资合伙

企业

(有限合伙)

9泉州米

德财务咨询中境内非国有

60000006000000.6493%6000000

心(有法人限合

伙)

10祁龙林境内自然人471261-12614700000.5086%0470000

合计-686961084401006913620874.8185%676351521501056

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1.王希仁,股东泉州米德股权投资中心(有限合伙);王希仁作为米德股权的普通合伙人及执行事务合伙人,持有其5.13%的出资份额;

2.股东王希仁,股东泉州米德财务咨询中心(有限合伙);王希仁作为米德财务的普通合伙人及执行

事务合伙人,持有其25%的出资份额;

3.股东蔡福才,股东蔡文章;蔡文章为股东蔡福才之父;

4.股东黄俊杰,股东泉州米德股权投资中心(有限合伙);黄俊杰为米德股权的有限合伙人,持有其

4.72%的出资份额。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用《福建省铁拓机械股份有限公司招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况

被调查处罚的事项是不适用是2024-061失信情况否不适用不适用

其他重大事项是已事后补充履行是2024-059

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期末,公司涉及诉讼、仲裁合计4件,累计诉讼、仲裁金额占报告期末净资产的2.06%,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

累计金额

性质合计占期末净资产比例%

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼或仲裁4423051.086867140.3611290191.442.06%

二、已披露的承诺事项

报告期内,公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

房屋建筑物非流动资产抵押109074779.9614.21%综合授信抵押

8土地使用权非流动资产抵押48817177.786.36%综合授信抵押

银行存款流动资金冻结900000.000.12%诉讼保全冻结款项

其他货币资金流动资金冻结10926865.641.42%承兑汇票保证金

总计--169718823.3821.10%-

四、被调查处罚的事项2024年8月30日公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局作出的《关于对福建省铁拓机械股份有限公司采取责令改正措施的决定及相关责任主体采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕74、75、76、

78号文)。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间存在以下事项:

2024年3月1日公司与福建省大鲁建设集团有限公司(以下简称“大鲁建设”)签订总价1.08亿

元的《建设工程施工合同》。合同金额占公司最近一期经审计净资产的28.88%,合同内容为募投项目中沥青装备智能化生产建设项目和研发中心项目的土木工程建设,为募投项目的主要组成部分。根据公司《公司章程》及2023年第二次临时股东大会决议,公司与大鲁建设签订的上述合同应提交董事会审议。

公司未及时履行董事会审议程序及信息披露义务。针对上述事项,公司已于8月27日补充董事会审议,并于8月29日补充披露。

具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《福建省铁拓机械股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2024-061)。

五、其他重大事项2024年8月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于确认公司与福建省大鲁建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》。具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《福建省铁拓机械股份有限公司关于签订建设工程施工合同的公告》(公告编号:2024-059)。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金104985674.1269857515.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产20000000.00衍生金融资产

应收票据3192624.162749722.72

应收账款76780981.7769832326.58

应收款项融资500000.00500000.00

预付款项8244382.445360227.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2799238.36909244.81

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货155116890.42127162209.62

其中:数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产23470798.26669101.43

其他流动资产10009690.021985515.44

流动资产合计405100279.55279025863.74

非流动资产:

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款33075522.73长期股权投资

其他权益工具投资67059556.2661997854.93其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产139052309.64147242651.77

在建工程65881371.202961498.58生产性生物资产油气资产

使用权资产549999.67755116.81

10无形资产50599670.6750767962.16

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用684582.421326505.60

递延所得税资产3628425.213161634.45

其他非流动资产2175168.13627168.13

非流动资产合计362706605.93268840392.43

资产总计767806885.48547866256.17

流动负债:

短期借款7003888.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34208104.6625658021.93

应付账款44403921.6629774693.99预收款项

合同负债88069451.3276666305.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8787233.1613081178.86

应交税费4371315.897476673.57

其他应付款3423256.991876860.55

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债509299.15387922.69

其他流动负债12474751.891190172.81

流动负债合计203251223.61156111830.36

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债58609.83381031.26长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4551998.164607837.79

递延收益8304480.708691881.11

递延所得税负债4808933.434049678.23其他非流动负债

非流动负债合计17724022.1217730428.39

11负债合计220975245.73173842258.75

所有者权益(或股东权益):

股本92405245.0066799000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积277830252.13156159180.50

减:库存股

其他综合收益27250622.8322948176.70

专项储备9007307.909293349.53

盈余公积20942439.6220942439.62一般风险准备

未分配利润119395772.2797881851.07

归属于母公司所有者权益合计546831639.75374023997.42少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计546831639.75374023997.42

负债和所有者权益(或股东权益)总计767806885.48547866256.17

法定代表人:王希仁主管会计工作负责人:庄学忠会计机构负责人:柯立云

(二)利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入350225703.93326784734.21

其中:营业收入350225703.93326784734.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本299746218.18268353103.93

其中:营业成本240490157.45217645402.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2963435.242905148.32

销售费用23257216.0418396162.28

管理费用21773709.2316874633.17

研发费用12721413.7713051149.17

财务费用-1459713.55-519391.64

其中:利息费用117931.12496734.14

利息收入1607979.941002503.60

加:其他收益2308090.302816565.28

投资收益(损失以“-”号填列)2531343.85113791.56

其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)

12以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-3868022.28-2044540.86

资产减值损失(损失以“-”号填列)-638035.83-458485.54

资产处置收益(损失以“-”号填列)-62527.84153341.77

三、营业利润(亏损以“-”号填列)50750333.9559012302.49

加:营业外收入235777.91548645.90

减:营业外支出404351.61106527.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50581760.2559454420.88

减:所得税费用5966527.807118114.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列)44615232.4552336306.79

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号

44615232.4552336306.79

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2.归属于母公司所有者的净利润(净亏44615232.4552336306.79损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额4302446.136417010.53

(一)归属于母公司所有者的其他综合收

4302446.136417010.53

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益4302446.136417010.53

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动4302446.136417010.53

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

13七、综合收益总额48917678.5858753317.32

(一)归属于母公司所有者的综合收益总

48917678.5858753317.32

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.530.78

(二)稀释每股收益(元/股)0.530.78

法定代表人:王希仁主管会计工作负责人:庄学忠会计机构负责人:柯立云

(三)现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金319312601.40316846101.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8282535.977477833.14

收到其他与经营活动有关的现金9732188.218066702.37

经营活动现金流入小计337327325.58332390636.84

购买商品、接受劳务支付的现金251791301.24219418717.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53573495.4148989035.00

支付的各项税费13865621.2510088386.37

支付其他与经营活动有关的现金32140833.5421568616.27

经营活动现金流出小计351371251.44300064755.61

经营活动产生的现金流量净额-14043925.8632325881.23

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金250072109.5993113791.56

取得投资收益收到的现金2459234.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

79675.00161900.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

14收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计252611018.8293275691.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

68653665.4826541315.94

的现金

投资支付的现金270000000.00103000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计338653665.48129541315.94

投资活动产生的现金流量净额-86042646.66-36265624.38

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金155888258.94

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计162888258.94

偿还债务支付的现金30600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23410190.6120543416.47

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7277148.181568359.29

筹资活动现金流出小计30687338.7952711775.76

筹资活动产生的现金流量净额132200920.15-52711775.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响564573.98454250.44

五、现金及现金等价物净增加额32678921.61-56197268.47

加:期初现金及现金等价物余额60479886.8789438471.11

六、期末现金及现金等价物余额93158808.4833241202.64

法定代表人:王希仁主管会计工作负责人:庄学忠会计机构负责人:柯立云

15

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