铁拓机械:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：873706证券简称：铁拓机械公告编号：2024-062

福建省铁拓机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

(一)审议情况

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年5月23日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的产品的金额为人民币3000.00万元，截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品的未到期余额为

5000.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的13.37%，达到上述披露标准，现予以披露。二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理的基本情况受托方产品产品金额预计年化产品收益投资资金产品名称

名称类型（万元）收益率（%）期限类型方向来源

兴业银银行兴业银行企3000.001.50%27天保本银行募集行股份理财业金融人民浮动结构资金有限公产品币结构性存收益性存司泉州款款分行

注：1.兴业银行企业金融人民币结构性存款预计最低年化收益率为1.50%，预计最高年化收益率为2.35%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。