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广厦环能:2024年三季度报告

北京证券交易所 09-30 00:00 查看全文

广厦环能

证券代码:873703北京广厦环能科技股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人(会计主管人员)侯少龙保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目

(2024年9月30日)(2023年12月31日)期末增减比例%资产总计1240947172.031256754913.14-1.26%

归属于上市公司股东的净资产1048297352.50930085734.3712.71%

资产负债率%(母公司)16.76%25.74%-

资产负债率%(合并)15.52%25.99%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

(2024年1-9月)(2023年1-9月)年同期增减比例%营业收入413092294.10465999688.03-11.35%

归属于上市公司股东的净利润122197050.35127743616.07-4.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性

107841655.38124878674.71-13.64%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额49580043.13135181886.24-63.32%

基本每股收益(元/股)1.141.53-25.49%加权平均净资产收益率%(依据归属于-

12.15%22.90%上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后10.73%22.38%的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

(2024年7-9月)(2023年7-9月)增减比例%营业收入68924309.81200709514.54-65.66%

归属于上市公司股东的净利润27043743.3555703040.66-51.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性

15715416.5354858117.33-71.35%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额28139855.64101871572.09-72.38%

基本每股收益(元/股)0.250.67-62.69%加权平均净资产收益率%(依据归属于-

2.61%9.71%上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.52%9.56%的净利润计算)

财务数据重大变动原因:

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

(2024年9月30日)

交易性金融资产220000000.002100.00%本期购买的理财产品增加所致期末票据池质押的银行承兑汇票

应收票据5394480.00-87.34%减少所致

应收款项融资3105891.95-55.42%期末持有的银行承兑汇票减少

预付款项607381.69-72.51%预付供应商货款减少所致

存货92464773.31-34.07%期初存货于本期发货交付所致

合同资产47546928.2867.42%应收客户质保金增加所致

其他流动资产123498.20-96.33%合同取得成本结转计入费用所致

使用权资产6513155.901715.44%本期新增办公室租赁

在建工程4774666.24100.00%募集资金投资项目推进所致期末应付未到期的银行承兑汇票

应付票据26911687.71-35.69%减少所致

合同负债53435469.86-59.85%本期陆续发货交付转为收入所致

应交税费2053216.34-53.62%应交增值税及所得税减少

本期新增办公室租赁,租赁负债一年内到期的非流动负债616824.8276.32%增加

其他流动负债27549435.44-35.80%主要系待转销项税额减少所致

租赁负债5497807.26100.00%本期新增办公室租赁合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

税金及附加4610928.0554.79%随增值税增加而增加

销售费用14436384.8866.66%本期加大市场开发投入所致

财务费用-1078260.9481.01%本期利息收入增加所致

其他收益12048312.601388.83%本期收到的政府补助增加

本期定期、理财利息收入增加所

投资收益5848653.95127.55%致

资产减值损失-963274.69-288.38%合同资产减值损失计提增加所致

资产处置收益3941.33-82.70%固定资产处置收益增加

营业外支出1010094.095545.02%固定资产报废损失增加合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流量本期销售商品、提供劳务收到的

49580043.13-63.32%

净额现金减少所致投资活动产生的现金流量本期购买的定期存款及理财产品

-342738843.86458.52%净额增加所致筹资活动产生的现金流量

-6023687.37-87.68%本期发行新股获得募集资金所致净额

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元项目金额

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲-995767.38

4销部分计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续12005455.78享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益5848653.95

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回5190.89

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10384.79

非经常性损益合计16853148.45

所得税影响数2497753.48

少数股东权益影响额(税后)-

非经常性损益净额14355394.97

补充财务指标:

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2937200027.28%02937200027.28%

无限售其中:控股股东、实际控制00.00%000.00%条件股人

份董事、监事、高管00.00%000.00%

核心员工-----

有限售股份总数7828800072.72%07828800072.72%

有限售其中:控股股东、实际控制

5268480048.94%05268480048.94%

条件股人

份董事、监事、高管1317120012.23%01317120012.23%

核心员工-----

总股本107660000-0107660000-普通股股东人数3803

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

51韩军境内自然526848052684848.94%5268480

人000000

2北京和君

兴业信息境内非国823200823200823200

咨询中心07.65%0有法人000

(有限合伙)

3马庆怀境内自然493920493920493920

04.59%0

人000

4刘永超境内自然493920493920493920

04.59%0

人000

5范树耀境内自然329280329280329280

03.06%0

人000

6王振境内自然276322274122274122

-220002.55%0人777

7王大勇境内自然237105193455193455

-4365021.80%0人755

8中信建投

证券-中

信银行-中信建投股管家广

其他59695505969550.55%5969550厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划

9#张闯境内自然

2774353106645880990.55%0588099

10北京银行

股份有限

公司-创金合信北

其他04454004454000.41%0445400证50成份指数增强型证券投资基金

合计-80096629756280394274.67%746849570928

7436551

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1、股东韩军与股东北京和君兴业信息咨询中心(有限合伙)的关系为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

已事前及时履2024-009对外投资事项或者本季度发生的企业合是是

行2024-011并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项已事前及时履

是是-行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用1、王振、王大勇、陈永倬、上海麦岛资产管理有限公司-麦岛6号私募证券投资基金作出的《关于自愿限售的承诺》,已于2024年1月履行完毕,公司及时办理了股票解除限售事宜,具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的公告《股票解除限售公告》(公告编号:2024-031)。

2、战略投资者方正证券投资有限公司、长城证券股份有限公司、中创信投投资控股有限公司、江

苏圣贤锻造有限责任公司、张家港保税区恒隆钢管有限公司、廊坊市瑞江物资有限公司、浙江中达新材

料股份有限公司、常熟市无缝钢管有限公司、北京金财基金管理有限公司-北京金科基础设施产业基金

合伙企业(有限合伙)持有公司股票的限售期已于2024年6月履行完毕,公司及时办理了股票解除限售事宜,具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的公告《股票解除限售公告》(公告编号:2024-092)。

3、公司第三届董事、监事和高级管理人员任期届满,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

《公司章程》等相关规定,公司换届选举产生第四届董事、监事和高级管理人员,具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的公告《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-080)、

《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-090)。

4、已披露的承诺事项的具体内容详见公司披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-048)。

5、公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,于2024年1月9日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-009),主要内容为公司拟使用额度不超过3.70

8亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,可循环滚动使用,拟投资的品种为保障投资本

金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品,单笔投资期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行,上述议案业经公司2024年第一次临时股东大会审议通过;

于2024年1月9日披露了《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(2024-011),主要内容为公司拟使用不超过人民15000.00万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限最长不超过12个月,上述议案无需提交股东大会审议。

截至目前,公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项和使用自有资金购买理财产品事项均在有序进行中,不存在损害公司利益情形,也不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

6、公司期末存在质押的票据保证金19520141.68元、保函保证金32125800.00元,为公司开

展正常经营活动所需,不会对公司经营产生不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金532979958.97729195205.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产220000000.0010000000.00衍生金融资产

应收票据5394480.0042613750.00

应收账款178388885.45157179353.59

应收款项融资3105891.956966578.94

预付款项607381.692209790.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4459743.365129461.73

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货92464773.31140252355.06

其中:数据资源

合同资产47546928.2828400404.87持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产123498.203369134.25

流动资产合计1085071541.211125316034.66

非流动资产:

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产25023774.5427137818.52

在建工程4774666.24生产性生物资产油气资产

使用权资产6513155.90358764.90

10无形资产5937027.696163447.98

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用4016609.69

递延所得税资产7977608.607323749.50

其他非流动资产101632788.1690455097.58

非流动资产合计155875630.82131438878.48

资产总计1240947172.031256754913.14

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26911687.7141850000.00

应付账款66160589.7791514471.45预收款项

合同负债53435469.86133092523.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10007270.5511993699.97

应交税费2053216.344427413.93

其他应付款417517.78531042.19

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债616824.82349833.95

其他流动负债27549435.4442910193.87

流动负债合计187152012.27326669178.77

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债5497807.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5497807.26

11负债合计192649819.53326669178.77

所有者权益(或股东权益):

股本107660000.0074650000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积433591814.88417336162.67

减:库存股其他综合收益

专项储备3002112.652423197.08

盈余公积37325000.0037325000.00一般风险准备

未分配利润466718424.97398351374.62

归属于母公司所有者权益合计1048297352.50930085734.37少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计1048297352.50930085734.37

负债和所有者权益(或股东权益)总计1240947172.031256754913.14

法定代表人:韩军主管会计工作负责人:范树耀会计机构负责人:侯少龙

(二)母公司资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金434969187.30532112576.36

交易性金融资产90000000.0010000000.00衍生金融资产

应收票据5394480.0042613750.00

应收账款178388885.45157179353.59

应收款项融资3105891.956685334.20

预付款项478451.882061609.50

其他应收款244488044.27199485587.03

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货43334958.3366968146.06

其中:数据资源

合同资产47546928.2828400404.87持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产123498.203082239.09

流动资产合计1047830325.661048589000.70

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资36000000.0036000000.00其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产3008318.243271520.00在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6513155.90358764.90

无形资产2493320.292641077.25

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用4016609.69

递延所得税资产7557744.576886956.64

其他非流动资产88765764.3990239297.58

非流动资产合计148354913.08139397616.37

资产总计1196185238.741187986617.07

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据30020141.6841850000.00

应付账款74273767.7374616147.54预收款项

合同负债53435469.86133092523.41卖出回购金融资产款

应付职工薪酬7181573.388973106.78

应交税费1889726.174050396.20

其他应付款42433.39

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债616824.82349833.95

其他流动负债27549435.4442910193.87

流动负债合计195009372.47305842201.75

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债5497807.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5497807.26

负债合计200507179.73305842201.75

13所有者权益(或股东权益):

股本107660000.0074650000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积433591814.88417336162.67

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积37325000.0037325000.00一般风险准备

未分配利润417101244.13352833252.65

所有者权益(或股东权益)合计995678059.01882144415.32

负债和所有者权益(或股东权益)总计1196185238.741187986617.07

法定代表人:韩军主管会计工作负责人:范树耀会计机构负责人:侯少龙

(三)合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入413092294.10465999688.03

其中:营业收入413092294.10465999688.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本284295285.47316387434.89

其中:营业成本225498684.67267235010.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4610928.052978773.91

销售费用14436384.888662261.15

管理费用19305407.0020527370.87

研发费用21522141.8117579701.49

财务费用-1078260.94-595683.08

其中:利息费用247203.5879928.81

利息收入1651592.87779883.27

加:其他收益12048312.60809244.80

投资收益(损失以“-”号填列)5848653.952570305.56

其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填

14列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-4142463.44-4424636.46

资产减值损失(损失以“-”号填列)-963274.69511334.39

资产处置收益(损失以“-”号填列)3941.3322779.46

三、营业利润(亏损以“-”号填列)141592178.38149101280.89

加:营业外收入0.59

减:营业外支出1010094.0917893.54

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)140582084.88149083387.35

减:所得税费用18385034.5321339771.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列)122197050.35127743616.07

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号

122197050.35127743616.07

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2.归属于母公司所有者的净利润(净亏

122197050.35127743616.07损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额122197050.35127743616.07

(一)归属于母公司所有者的综合收益总

122197050.35127743616.07

(二)归属于少数股东的综合收益总额

15八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)1.141.53

(二)稀释每股收益(元/股)1.141.53

法定代表人:韩军主管会计工作负责人:范树耀会计机构负责人:侯少龙

(四)母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入412891002.27465665123.78

减:营业成本238368901.07281574200.47

税金及附加3880338.702278229.88

销售费用14414773.558073558.80

管理费用14633345.2716312448.61

研发费用18463721.6816654186.57

财务费用-842818.21-579024.30

其中:利息费用247203.5879928.81

利息收入1409753.19756472.89

加:其他收益11887971.41703132.80

投资收益(损失以“-”号填列)5302903.272570305.56

其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-4148222.94-4422570.99

资产减值损失(损失以“-”号填列)-1030990.03408529.43

资产处置收益(损失以“-”号填列)22779.46

二、营业利润(亏损以“-”号填列)135984401.92140633700.01

加:营业外收入0.59

减:营业外支出1535.3812030.55

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)135982867.13140621669.46

减:所得税费用17884875.6519411481.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)118097991.48121210188.44

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

118097991.48121210188.44号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额118097991.48121210188.44

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:韩军主管会计工作负责人:范树耀会计机构负责人:侯少龙

(五)合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金246270172.24335810730.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金145731880.9488309717.94

经营活动现金流入小计392002053.18424120448.12

购买商品、接受劳务支付的现金92501909.9876206597.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金50341727.9848664698.19

支付的各项税费61495749.0660566879.24

支付其他与经营活动有关的现金138082623.03103500387.16

经营活动现金流出小计342422010.05288938561.88

17经营活动产生的现金流量净额49580043.13135181886.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

180379.5036150.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金458848653.95164570305.56

投资活动现金流入小计459029033.45164606455.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

16767877.313972440.73

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金785000000.00222000000.00

投资活动现金流出小计801767877.31225972440.73

投资活动产生的现金流量净额-342738843.86-61365985.17

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金49278183.96

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计49278183.962000000.00

偿还债务支付的现金2000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金53830000.0047749663.89

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1471871.331153724.79

筹资活动现金流出小计55301871.3350903388.68

筹资活动产生的现金流量净额-6023687.37-48903388.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-299182488.1024912512.39

加:期初现金及现金等价物余额366516505.3966872550.99

六、期末现金及现金等价物余额67334017.2991785063.38

法定代表人:韩军主管会计工作负责人:范树耀会计机构负责人:侯少龙

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金245310669.51327772672.58收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金144979949.5887311915.50

经营活动现金流入小计390290619.09415084588.08

购买商品、接受劳务支付的现金124204021.30120625950.32

支付给职工以及为职工支付的现金21081865.4120630315.53

支付的各项税费54779374.9248928396.30

18支付其他与经营活动有关的现金136996265.7297450773.30

经营活动现金流出小计337061527.35287635435.45

经营活动产生的现金流量净额53229091.74127449152.63

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

35500.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金375302903.27164570305.56

投资活动现金流入小计375302903.27164605805.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4797805.052304114.02

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金489000000.00222000000.00

投资活动现金流出小计493797805.05224304114.02

投资活动产生的现金流量净额-118494901.78-59698308.46

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金49278183.96

取得借款收到的现金2000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计49278183.962000000.00

偿还债务支付的现金2000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金53830000.0047749663.89

支付其他与筹资活动有关的现金47293004.661153724.79

筹资活动现金流出小计101123004.6650903388.68

筹资活动产生的现金流量净额-51844820.70-48903388.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-117110630.7418847455.49

加:期初现金及现金等价物余额169433876.3665219419.16

六、期末现金及现金等价物余额52323245.6284066874.65

法定代表人:韩军主管会计工作负责人:范树耀会计机构负责人:侯少龙

19

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