证券代码：873693证券简称：阿为特公告编号：2024-076
上海阿为特精密机械股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141号)同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1000.00万股，发行价为每股人民币6.36元，共计募集资金总额为人民币6360.00万元，扣除券商承销费及保荐费636.00万元后，主承销商东北证券股份有限公司于2023年
10月13日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为：
310066603013007486844)人民币5724.00万元。另扣除与发行有关的费用
585.86万元后，公司本次募集资金净额为5138.14万元。上述募集资金到位情
况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年10月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9487号)。
阿为特已全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股150.00万股，发行价为每股人民币6.36元，共计募集资金总额为人民币954.00万元，主承销商东北证券股份有限公司于2023年11月27日汇入本公司募集资金监管账户交通
银行上海宝山分行账户(账号为：310066603013007486844)人民币954.00万元。
扣除各项发行费用人民币0.25万元，实际募集资金净额为953.75元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年11月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9984号)。（二）募集资金使用金额及当前余额
2023年度使用募集资金62.93万元，2024年半年度使用募集资金731.32万元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为364.22万元。
（三）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行账号账户类别账户余额交通银行股份有限
310066603013007486844募集资金专户355166.14
公司上海宝山支行招商银行股份有限
512905593010860募集资金专户3286997.58
公司常熟支行
合计3642163.72
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司和保荐机构东北证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海宝山支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、阿为特精密机械(常熟)有限公司和保荐机构东北证券股份有限公司与招商银行股份有限公司常熟支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况本公司2024年半年度募投项目投入的相关情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况2023年12月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币554.77万元及已支
付发行费用的自筹资金172.72万元，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]10156号《关于上海阿为特精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。
2024年1月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于
2024年1月4日完成募集资金置换金额727.49万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理委托方委托理财产品委托理财委托理财收益类预计年化收财金额名称产品类型名称起始日期终止日期型益率（万元）阿为特券商理财东北7002024年52025年5本金保1.2%或3.9%精密机产品证券月24日月23日障浮动
械(常裕赢收益
熟)有限系列
公司 S39期本金保障型收益凭证
阿为特券商理财中信10002024年52025年5本金保≥0.5%精密机产品建投月27日月27日障浮动
械(常收益收益
熟)有限凭证公司“看涨宝”
396期
阿为特银行定期定期18002024年52024年11固定收1.8500%精密机存款存款月20日月20日益
械(常
熟)有限公司
阿为特银行定期7天通6002024年5固定收1.3500%精密机存款知存月20日益
械(常款
熟)有限公司
上海阿银行定期定期4002024年52024年11固定收1.8500%为特精存款存款月20日月20日益密机械股份有限公司
上海阿银行定期7天通4502024年5固定收1.3500%为特精存款知存月20日益密机械款股份有限公司
注 1：东北证券裕赢系列 S39 期本金保障型收益凭证浮动收益率，将根据不同情况，适用以下标准之一：
（1）若本产品期末价格≥期初价格*【敲出比例】，浮动收益率=【2.7%】
（2）若本产品期末价格<期初价格*【敲出比例】，浮动收益率=【0%】
其中【敲出比例】=100%
注2：中信建投收益凭证“看涨宝”396期投资收益率：
【情景一】：若标的组合收益率＜0%，则投资收益率＝0.50%×产品实际存续天数÷365；
【情景二】：若标的组合收益率≥0%，则投资收益率＝[0.50%＋（标的组合收益率－0%）×56.1%]×产品实际存续天数÷365。
公司于2024年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议；
2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含全资子公司）拟使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4950.00万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，募投项目的投入进展情况如下：
单位：万元是否调整后投截至2024年6月投入进项目达到预定可募投项目发生资总额30日投入总额度使用状态日期变更年扩产150万件精
2025年11月30
密零部件智能制造5200.00775.2514.91%是日生产线项目
2025年11月30
研发中心建设项目891.8919.002.13%是日
合计6091.89794.2513.04%--
（一）年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目
1、调整募投项目部分设备的必要性
“年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目”的实施主体是常熟阿为特，该募投项目的部分设备是根据当时的客户需求或市场预测编制的，所选设备符合当时要求。随着市场的变化，公司的业务发展战略做了相应的调整。由于汽车零部件客户有多个新项目快速导入和后续量产，公司决定常熟阿为特将加大对汽车零部件产品的设备投入以满足客户要求，同时加大自动化投入力度，提高效率、增加竞争力。
鉴于以上因素，公司决定将募投项目的部分设备类型进行优化整合，增加了设备数量和自动化改造内容，以应对市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的生产高效性和适应性，保证募投项目的整体效益。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。
2、募投项目部分设备调整具体情况
公司对“年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目”中设备进行调整，具体如下：
调整前调整后数量数量金额金额名称规格（台/名称规格（台（万元）（万元）套）/套）
车床 QT200 10 650.00 车床 QT200 10 650.00
CNC 加工
CNC 加工中心 4 轴 6 540.00 VCN430 7 468.40中心
CNC 加工
CNC 加工中心 VF8 3 360.00 VCE570 3 210.00中心
CNC 加工
CNC 加工中心 DMU50 2 440.00 VCN530 22 1980.00中心
CNC 加工
CNC 加工中心 i-1050 2 1320.00 五轴 4 1245.60中心
FMS 自动 CNC 加工
CNC 加工中心 4 1320.00 卧加 2 600.00线中心
Integrex J 自动化改
车铣复合2520.00-3810.00
200S 造线
VICI 专用
硬车 Hembrug 2 900.00 轴类测量 - 2 86.00仪协作机器协作机
机器人201160.00机器人201160.00人器人
合计517210.00合计737210.00
3、募投项目调整部分设备对公司的影响
公司本次调整募投项目部分设备事项，是公司从经营发展战略出发做出的慎重决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。公司本次调整募投项目部分设备，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
4、募投项目调整部分设备的审议程序
公司分别于2024年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次
会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024年4月18日召开第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2024年5月10日召开2023年年度
股东大会审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。
（二）研发中心建设项目
1、变更情况
“研发中心建设项目”实施地点，由“上海市宝山区富联二路438号”变更为“上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼”。除募投项目实施地点变更外，上述募投项目的募集资金投入金额、实施主体、募集资金用途均不发生变化。
2、变更募集资金投资项目实施地点的原因
公司“研发中心建设项目”原计划在上海市宝山区富联二路438号实施，结合发展现状及未来战略规划，为进一步优化生产车间布局、提升资源配置效率、提高物流效率、改善办公环境，公司经营场地拟搬迁至上海市宝山区宝安公路
917号1幢一楼。由于原经营场地不再续租，故募投项目实施地点拟变更为“上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼”。研发中心与拟搬迁地的生产车间在同一楼层，硬件条件更好，整体布局更有利于公司研发中心改造，提高研发实验室改进效果，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。
3、变更募投项目实施地点对公司的影响
公司本次变更募集资金投资项目实施地点，是公司从经营发展战略出发做出的慎重决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。
公司本次变更募集资金投资项目实施地点，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
4、变更募投项目实施地点的审议程序
公司分别于2024年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次
会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024年4月18日召开第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2024年5月10日召开2023年年度
股东大会审议通过了《关于拟变更募投项目实施地点的议案》。
综上，截至2024年6月30日，公司“年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目”调整了部分设备，具体内容详见公司2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2024-042）；“研发中心建设项目”实施地点，由“上海市宝山区富联二路438号”变更为“上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼”，具体内容详见公司2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-043）。上述募投项目的变更程序合规，变更原因合理。公司募投项目仍在投入建设中，因此尚未达产并产生效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；
（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
上海阿为特精密机械股份有限公司董事会
2024年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
60918923.10本报告期投入募集资金总额7313179.40的募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额7942479.40
0%
总额比例项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状
途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化
年扩产150万7123186.407752486.4014.91%2025年11不适用否件精密零部月30日
是52000000.00件智能制造生产线项目
研发中心建是8918923.10189993.00189993.002.13%2025年11不适用否设项目月30日
合计-60918923.107313179.407942479.40----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）详见本报告四、变更募集资金用途的资金使用情况2023年12月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币554.77万元及已支付发行费用的自筹资
金172.72万元，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用募集资金置换自筹资金情况说明自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]10156号《关于上海阿为特精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。
2024年1月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于2024年1月4日完成募集资金置换金额727.49万元。
使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明详见本报告三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
