证券代码：873693证券简称：阿为特公告编号：2024-091
上海阿为特精密机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权委托理财情况
（一）审议情况
上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币7000万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币1000万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币8000万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
公司本次使用闲置自有资金700.74万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为2913.42万元；使用闲置募集资
金进行现金管理的未到期余额为4470.00万元。截止目前，合计占公司2023年度经审计净资产的22.12%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、本次委托理财情况
（一）本次委托理财产品的基本情况产品金受托方产品名预计年化产品期收益类投资方资金来产品类型额（万名称称收益率（%）限型向源
元）
招商银银行定定期存700.744.38867%1个固定定期自有行股份期存款款月收益存款资金有限公司上海淮中支行
注：本次在招商银行股份有限公司上海淮中支行银行定期存款的实际金额为100万美元，按2024年9月30日的中国银行美元折算人民币价。
（二）累计委托理财金额未超过授权额度。
（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司上海淮中支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》
等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权
对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一）尚未到期的委托理财的情况是否受托产品金产品类产品名预计年化收起始终止投资资金为关方名额（万型称益率（%）日期日期方向来源联交
称元）易
招商银行定定期700.744.38867%20242024定期自有否银行期存款存款年年存款资金股份1011有限月月公司3130上海日日淮中支行
百瑞信托理百瑞10003.2%-3.4%20242024中信自有否
信托财产品信托-年9年建投资金有限瑞利月212基金责任稳富日月2管理公司定开日有限
3M-7 公 司
号集担任合资管理金信人的托计资产划管理计划等
交通银行定定期712.684.9%20242024定期自有否银行期存款存款年9年存款资金股份月212有限日月2公司日上海宝山支行
东北券商理东北7001.2%或20242025券商募集否
证券财产品证券3.9%年5年5收益资金股份裕赢月月凭证有限系列2423
公司 S39 日 日期本金保障型收益凭证
中信券商理中信1000≥0.5%20242025券商募集否建投财产品建投年5年5收益资金证券收益月月凭证股份凭证2727有限“看日日公司涨宝”
396期
招商银行定定期18001.85%20242024定期募集否银行期存款存款年5年存款资金股份月11有限20月公司日20常熟日支行
招商银行定7天通4501.35%2024无固定期募集否银行期存款知存年5定期存款资金股份款月限有限20公司日常熟支行
交通银行定定期4001.85%20242024定期募集否银行期存款存款年5年存款资金股份月11有限20月公司日20上海日宝山支行
交通银行定7天通1201.35%2024无固定期募集否银行期存款知存年5定期存款资金股份款月限有限20公司日上海宝山支行
招商银行理交银5002.9%-3.5%2024无固固定自有否银行财产品理财年2定期收益资金
股份稳享月限类、有限固收29非保公司精选日本浮上海日开动收淮中12号益型支行180天持有期
注 1：东北证券裕赢系列 S39 期本金保障型收益凭证浮动收益率，将根据不同情况，适用以下标准之一：
（1）若本产品期末价格≥期初价格*【敲出比例】，浮动收益率=【2.7%】
（2）若本产品期末价格<期初价格*【敲出比例】，浮动收益率=【0%】
其中【敲出比例】=100%
注2：中信建投收益凭证“看涨宝”396期投资收益率：
【情景一】：若标的组合收益率＜0%，则投资收益率＝0.50%×产品实际存续天数÷365；
【情景二】：若标的组合收益率≥0%，则投资收益率＝[0.50%＋（标的组合收益率－0%）×56.1%]×产品实际存续天数÷365。
（二）已到期的委托理财的情况产品是否年化受托方产品名金额起始终止本金收回资金来为关产品类型收益名称称（万日期日期情况源联交率（%）
元）易平安信托理平安信10003.5%20242024全部收自有否信托财产品托固益年5年8回资金有限联月月
责 任 3M-51 27 26公司号集合日日资金信托计划
中国银行理农银理4002.6%20242024全部收自有否农业财产品财“农年5年7回资金银行银匠月月
股份心·灵2121有限动”60日日公司天人民上海币理财顾村产品支行
交通银行定7天通2001.35%20242024部分收募集否银行期存款知存款年5年8回资金股份月月有限2020公司日日上海宝山支行
交通银行定7天通501.35%20242024部分收募集否银行期存款知存款年5年8回资金股份月月有限2028公司日日上海宝山支行
交通银行定7天通301.35%20242024部分收募集否银行期存款知存款年5年9回资金股份月月有限2021公司日日上海宝山支行
交通银行定7天通501.35%20242024部分收募集否银行期存款知存款年5年回资金股份月10有限20月1公司日日上海宝山支行
招商银行定定期存709.55.09%20242024全部收自有否银行期存款款年5年回资金股份月10有限20月公司日20上海日淮中支行
交通银行理施罗德5003.2%20242024非保本自有否
银行财产品交银得年2年9浮动收资金股份润固收月月益型、固有限添益封2713定收益
公司闭式公日日类、净值上海司臻享型产品宝山2024支行年第1期理财产品
交通银行理交银理2003.55%20232024全部收自有否银行财产品财稳选年9年9回资金股份精选资月月有限产封闭2626公司式3号日日
上海（沪宝山享）理支行财产品
招商银行定7天通1001.35%20242024部分收募集否银行期存款知存款年5年9回资金股份月月有限2121公司日日常熟支行
招商银行定7天通501.35%20242024部分收募集否银行期存款知存款年5年回资金股份月10有限21月公司日23常熟日支行
六、备查文件目录
（一）银行回单上海阿为特精密机械股份有限公司董事会
2024年11月1日
