阿为特
证券代码:873693上海阿为特精密机械股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人汪彬慧、主管会计工作负责人谢振华及会计机构负责人（会计主管人员）谢振华保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计454577988.51407240317.3511.62%
归属于上市公司股东的净资产347557311.37332986461.974.38%
资产负债率%（母公司）19.97%12.77%-
资产负债率%（合并）23.32%18.02%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入182823673.11151438421.0220.72%
归属于上市公司股东的净利润15732048.5020270142.73-22.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性14573429.7717482904.44-16.64%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额11933978.7837951603.26-68.55%
基本每股收益（元/股）0.220.33-33.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.62%7.02%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.28%6.05%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入67467946.1650875812.5732.61%
归属于上市公司股东的净利润3569099.856318744.47-43.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性3013407.006036989.87-50.08%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-3718573.1813041679.28-128.51%
基本每股收益（元/股）0.050.10-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.03%2.28%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.87%2.16%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因系银行承兑汇
应收票据31291.90-98.13%票到期。
主要原因系本期应收出
其他应收款1831336.7480.36%口退税款增加。
主要原因系公司业务量
存货 96448371.83 36.38% 的增加，备货及海外 VMI库存相应增加。
主要原因系预付费用增
其他流动资产3731628.5560.74%加。
主要原因系部分购置的
在建工程85000.00-58.30%设备验收后转入固定资产。
主要原因系新增租赁上
使用权资产13357773.27877.41%海新厂房。
主要原因系上海工厂搬
长期待摊费用3949839.6577.83%
迁、装修费用增加。
主要原因系未弥补亏损
递延所得税资产3148655.98222.77%增加。
主要原因系预付设备款
其他非流动资产19289481.4229126.49%项增加。
主要原因系归还到期银
短期借款7005638.90-75.25%行的借款。
主要原因系营业收入增
长引起采购金额增加，应付账款53832803.0970.05%以及部分供应商账期延长。
主要原因系预收客户货
合同负债779632.9173.53%款有所增加主要原因系应交增值税
应交税费581625.21-34.76%减少。
主要原因系期末未结算
其他应付款137123.57-57.47%费用减少。
主要原因系使用权资产
递延所得税负债0.00-100.00%引起的暂时性差异减少。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系上海新厂房
管理费用16961222.1134.28%搬迁费用、折旧摊销及咨询费用增加。
主要原因系存款利息收
财务费用21005.69-96.86%入增加。
公允价值变动收益-386205.7274.03%主要原因系期末银行理
4财产品的公允价值变动。
主要原因系公司计提坏
信用减值损失-1109256.85-257.60%账准备较上年同期增加。
主要原因系公司本期计
资产减值损失-873679.88-603.96%提的存货跌价准备较上年同期有所增加。
主要原因系递延所得税
所得税费用-841856.42-186.45%费用减少。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系购买商品、经营活动产生的现金流接受劳务支付的现金
11933978.78-68.55%
量净额和支付给职工以及为职工支付的现金增加。
主要原因系本期购买设投资活动产生的现金流
-14290412.55-170.29%备增加以及赎回理财产量净额品减少。
主要原因系本期银行的筹资活动产生的现金流
-8657197.73-87.25%借款减少以及支付上海量净额新工厂房租增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切591635.14相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非721140.55金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出45338.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目4966.33
非经常性损益合计1363080.86
所得税影响数204462.13
少数股东权益影响额（税后）0
非经常性损益净额1158618.73
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
5□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2230000030.67%02230000030.67%
无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售股份总数5040000069.33%05040000069.33%
有限售其中：控股股东、实际控制4560000062.72%04560000062.72%条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
总股本72700000-072700000-普通股股东人数4228
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1上海阿为境内非国456000045600062.7235%4560000
特企业发有法人000000展有限公司
2上海阿为境内非国48000004800006.6025%4800000
特企业管有法人000理咨询合伙企业（有限合伙）
3上海金浦基金、理363492-186351771342.4365%0177134
创新股权财产品78344投资管理有限公司
－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有
6限合伙）4晨鸣（青基金、理116500-5150006500000.8941%0650000岛）资产管财产品0理有限公
司－晨鸣
11号私募
股权投资基金
5蒋力境内自然38404903840490.5283%0384049
人
6北京银行基金、理1784001636003420000.4704%0342000
股份有限财产品
公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金
7于靠山境内自然32152103215210.4423%0321521
人
8华夏银行基金、理03124183124180.4297%0312418
股份有限财产品
公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
9王仁开境内自然24820102482010.3414%0248201
人
10泰康人寿基金、理20900002090000.2875%0209000
保险有限财产品责任公司
－投连－平衡配置
合计-565410-1902554638575.1562%504000423853
986533003
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上海阿为特企业发展有限公司的控股股东与上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为公司实际控制人之一汪彬慧。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2023-128行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2024-083、
对外投资事项或者本季度发生的企业合行2024-084并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是公司向不特行定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
因广景视睿科技（深圳）有限公司未按期支付货款，上海阿为特精密机械股份有限公司诉广景视睿科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案，上海市宝山区人民法院于2024年4月18日立案，诉讼金额1118922.27元；阿为特精密机械（常熟）有限公司诉广景视睿科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案，
深圳市南山区人民法院于2024年2月21日立案，诉讼金额1792439.05元。2024年7月23日，上海阿为特收到上海市宝山区人民法院出具的民事判决书（2024）沪0113民初12254号，判决如下：被告广景视睿科技（深圳）有限公司支付原告上海阿为特精密机械股份有限公司价款1050175.85元及
逾期付款利息损失，于判决生效之日起十日内付清。2024年5月27日，广东省深圳市南山区人民法院出具的民事判决书（2024）粤0305民初4359号，判决如下：被告广景视睿科技(深圳)有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告阿为特精密机械(常熟)有限公司支付货款1721011.45元及利息；被告
广景视睿科技(深圳)有限公司未按判决书执行。
上海阿为特及常熟阿为特已授权委托律师分别于2024年9月23日和2024年9月4日申请强制执行程序。2024年10月21日，广东省深圳市南山区人民法院出具执行裁定书，裁定如下:查封、冻结、扣押、扣留、提取或划拨被申请人广景视睿科技深圳)有限公司的财产(以上述生效法律文书确定的款项
9及利息执行费、执行中实际支出的费用为限暂计人民币1910125.17元)。截至本报告披露日，常熟
阿为特未收到任何款项，且上海阿为特未收到上海市宝山区人民法院的立案通知。
2、日常性关联交易的预计及执行情况2023年12月1日，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了明确的同意意见；2023年12月13日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)上按露《关于预计
2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-128)。
3、已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
固定资产房屋建筑物抵押35995993.927.91%抵押借款
无形资产土地使用权抵押5373450.351.18%抵押借款
总计--41369444.279.09%-
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金74446510.9684914269.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产32143760.0145529965.73衍生金融资产
应收票据31291.901677321.73
应收账款75049033.3662612326.40
应收款项融资55000.00
预付款项1435955.421371292.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1831336.741015405.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货96448371.8370722329.84
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3731628.552321573.88
流动资产合计285172888.77270164485.28
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产120808954.76123658882.53
在建工程85000.00203833.71生产性生物资产油气资产
使用权资产13357773.271366650.07
11无形资产8765394.668583863.12
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3949839.652221078.26
递延所得税资产3148655.98975524.38
其他非流动资产19289481.4266000.00
非流动资产合计169405099.74137075832.07
资产总计454577988.51407240317.35
流动负债：
短期借款7005638.9028301619.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20000000.00
应付账款53832803.0931656283.81预收款项
合同负债779632.91449271.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8728720.987553172.67
应交税费581625.21891549.01
其他应付款137123.57322422.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1019410.271214671.35
其他流动负债132644.18115510.48
流动负债合计92217599.1170504500.69
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11067455.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2709820.222865165.35
递延所得税负债24257.63其他非流动负债
非流动负债合计13777275.232889422.98
12负债合计105994874.3473393923.67
所有者权益（或股东权益）：
股本72700000.0072700000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积152891779.18151435778.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12289983.0712289983.07一般风险准备
未分配利润109675549.1296560700.62
归属于母公司所有者权益合计347557311.37332986461.97
少数股东权益1025802.80859931.71
所有者权益（或股东权益）合计348583114.17333846393.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计454577988.51407240317.35
法定代表人：汪彬慧主管会计工作负责人：谢振华会计机构负责人：谢振华
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金45710844.9723962304.72
交易性金融资产15098192.8940517294.50衍生金融资产
应收票据57774.85
应收账款51409714.7342680831.92
应收款项融资50000.00
预付款项347895.89307496.53
其他应收款18324222.9833681509.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货34720172.5825952051.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2925135.041404753.39
流动资产合计168586179.08168564017.02
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资163847000.00163500500.00其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9364429.2910608630.82
在建工程85000.0085000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产13357773.271366650.07
无形资产2873402.662532469.15
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3056754.291294385.38
递延所得税资产2999960.33856650.78
其他非流动资产15142575.00
非流动资产合计210726894.84180244286.20
资产总计379313073.92348808303.22
流动负债：
短期借款7005638.9017291872.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20000000.00
应付账款31114545.2420968477.14预收款项
合同负债647387.81438546.00卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4621773.534052576.99
应交税费95164.70303709.59
其他应付款81178.60168055.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1019410.271214671.35
其他流动负债84160.41114785.83
流动负债合计64669259.4644552694.22
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11067455.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计11067455.01
负债合计75736714.4744552694.22
14所有者权益（或股东权益）：
股本72700000.0072700000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积152891779.18151435778.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12289983.0712289983.07一般风险准备
未分配利润65694597.2067829847.65
所有者权益（或股东权益）合计303576359.45304255609.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计379313073.92348808303.22
法定代表人：汪彬慧主管会计工作负责人：谢振华会计机构负责人：谢振华
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入182823673.11151438421.02
其中：营业收入182823673.11151438421.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本168167469.49134302732.01
其中：营业成本130956567.74102453109.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1368418.061397590.88
销售费用3416325.943164758.17
管理费用16961222.1112631316.23
研发费用15443929.9513987866.31
财务费用21005.69668090.96
其中：利息费用583890.68380423.32
利息收入309099.8716185.82
加：其他收益1616316.892033537.63
投资收益（损失以“-”号填列）1107346.271568368.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号-386205.72-221922.78填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1109256.85703859.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-873679.88173363.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）15010724.3321392894.13
加：营业外收入79736.70
减：营业外支出34397.8661774.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15056063.1721331119.14
减：所得税费用-841856.42973802.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）15897919.5920357316.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号15897919.5920357316.58填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填165871.0987173.85列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏15732048.5020270142.73损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15897919.5920357316.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总15732048.5020270142.73额
（二）归属于少数股东的综合收益总额165871.0987173.85
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.220.33
（二）稀释每股收益（元/股）0.220.33
法定代表人：汪彬慧主管会计工作负责人：谢振华会计机构负责人：谢振华
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入142449691.73119760252.66
减：营业成本120107714.1698293119.32
税金及附加365904.06488696.46
销售费用2585121.522304891.67
管理费用12708667.539225186.98
研发费用8399161.318214200.95
财务费用130091.21273470.18
其中：利息费用333891.30928100.52
利息收入251210.7466835.31
加：其他收益1164938.811642444.00
投资收益（损失以“-”号填列）1086006.861541215.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-419101.61-221922.78填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-657886.001303391.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-839357.741083905.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1512367.746309720.67
加：营业外收入
减：营业外支出14397.8610000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1526765.606299720.67
减：所得税费用-2008715.15-314040.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）481949.556613761.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”481949.556613761.36号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额481949.556613761.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：汪彬慧主管会计工作负责人:谢振华会计机构负责人：谢振华
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金178890271.86172086700.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5075500.186400822.85
收到其他与经营活动有关的现金2295849.152454476.95
经营活动现金流入小计186261621.19180941999.86
购买商品、接受劳务支付的现金96860639.8278560446.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金58708009.3349123408.49
支付的各项税费5232386.916030917.79
支付其他与经营活动有关的现金13526606.359275623.79
经营活动现金流出小计174327642.41142990396.60
18经营活动产生的现金流量净额11933978.7837951603.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回178240.35的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金112107346.27209789435.11
投资活动现金流入小计112107346.27209967675.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付28397334.4914416712.93的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金98000424.33175220000.00
投资活动现金流出小计126397758.82189636712.93
投资活动产生的现金流量净额-14290412.5520330962.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7000000.0029500000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金19876805.56
筹资活动现金流入小计26876805.5629500000.00
偿还债务支付的现金28000000.0054824800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3241757.7740453241.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4292245.522139988.37
筹资活动现金流出小计35534003.2997418030.13
筹资活动产生的现金流量净额-8657197.73-67918030.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响545873.37-29188.36
五、现金及现金等价物净增加额-10467758.13-9664652.70
加：期初现金及现金等价物余额84914269.0932334789.44
六、期末现金及现金等价物余额74446510.9622670136.74
法定代表人：汪彬慧主管会计工作负责人：谢振华会计机构负责人：谢振华
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金141622336.95160187514.39
收到的税费返还3989889.533177749.55
收到其他与经营活动有关的现金22121813.561803430.68
经营活动现金流入小计167734040.04165168694.62
购买商品、接受劳务支付的现金97842382.6392975537.68
支付给职工以及为职工支付的现金25725193.0322854785.57
支付的各项税费643535.711902925.82
19支付其他与经营活动有关的现金14711759.9935696122.42
经营活动现金流出小计138922871.36153429371.49
经营活动产生的现金流量净额28811168.6811739323.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金99086006.86186762282.91
投资活动现金流入小计99086006.86186762282.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付15903933.432116258.40的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金73000424.33150220000.00
投资活动现金流出小计88904357.76152336258.40
投资活动产生的现金流量净额10181649.1034426024.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金7000000.0017000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7000000.0017000000.00
偿还债务支付的现金17000000.0031500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3105296.6640057628.90
支付其他与筹资活动有关的现金4292245.522139988.37
筹资活动现金流出小计24397542.1873697617.27
筹资活动产生的现金流量净额-17397542.18-56697617.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响153264.659235.27
五、现金及现金等价物净增加额21748540.25-10523034.36
加：期初现金及现金等价物余额23962304.7220986564.21
六、期末现金及现金等价物余额45710844.9710463529.85
法定代表人：汪彬慧主管会计工作负责人：谢振华会计机构负责人：谢振华
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