捷众科技
证券代码:873690浙江捷众科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙秋根、主管会计工作负责人房芳及会计机构负责人（会计主管人员）张贤军保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计610143073.37574510065.366.20%
归属于上市公司股东的净资产536729990.10493813618.958.69%
资产负债率%（母公司）12.68%14.64%-
资产负债率%（合并）12.03%14.05%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入187563877.19162869312.5815.16%
归属于上市公司股东的净利润44360740.9627502128.1861.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性
34901854.3724381444.8843.15%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额39081416.4824291720.0760.88%
基本每股收益（元/股）0.670.5228.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
8.52%7.24%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后6.71%6.42%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入76006009.8369997625.948.58%
归属于上市公司股东的净利润16933040.7613948826.4521.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性
16463730.8612546460.8731.22%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额7675573.0817830776.63-56.95%
基本每股收益（元/股）0.260.27-3.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
2.86%3.65%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.79%3.28%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负
（2024年9月30变动幅度变动说明债表项目
日）
报告期末，预付款项的变动比例为104.95%，主要系报告期预付款项11998042.67104.95%内预付模具款增加所致。
报告期末，其他应收款的变动比例为-35.59%，主要系收回其他应收款645373.74-32.59%部分开竣工保证金所致。
报告期末，存货的变动比例为35.36%，主要系公司生产销售存货52272974.5135.36%规模扩大对原材料和产成品备货增加。
其他流动资报告期末，其他流动资产的变动比例为-100.00%，主要系上
0.00-100.00%
产年末待抵扣增值税进项税本期抵扣所致。
报告期末，在建工程的变动比例为413.15%，主要系本期募在建工程7653175.28413.15%投项目厂房建设投入。
报告期末，应付票据的变动比例为-100.00%，主要系公司自应付票据0.00-100.00%行开具银行承兑汇票减少所致。
报告期末，合同负债的变动比例为-40.39%，主要系预收货合同负债645197.70-40.39%款减少所致。
报告期末，其他应付款的变动比例为41.72%，主要系期末待其他应付款154863.4741.72%支付员工报销款增加所致。
其他流动负报告期末，其他流动负债的变动比例为-40.39%，主要系待
83875.70-40.39%
债转销项税本期随合同负债相应结转所致。
报告期末，递延所得税负债的变动比例为-41.70%，主要系递延所得税
110471.55-41.70%加速折旧固定资产本期折旧使暂时性差异减小，以及递延所
负债得税资产和负债按净额列报所致。
合并利润表本年累计变动幅度变动说明项目
报告期内，销售费用的变动比例为83.92%，主要系报告期内销售费用7240460.1283.92%
为开拓市场，公司业务招待活动及相关支出增加所致。
报告期内，财务费用的变动比例为-683.07%，主要系报告期财务费用-2327332.79-683.07%内募集资金账户余额较大，导致存款利息收入较上年同期增幅较大所致。
报告期内，其他收益的变动比例为103.19%，主要系报告期内收到2023年度国家级专精特新“小巨人”企业奖励等政
其他收益4348464.90103.19%
府补助的金额较上年同期增长较大，以及享受先进制造业企业增值税加计抵减政策所致。
信用减值损报告期内，信用减值损失的变动比例为-118.55%，主要系应
160909.44-118.55%
失收账款余额下降，坏账准备减少所致。
资产减值损报告期内，资产减值损失的变动比例为-37.19%，主要系计-305395.29-37.19%失提存货跌价准备所致。
资产处置收报告期内，资产处置收益的变动比例为-101.77%，主要系报-1491.46-101.77%益告期内公司设备处置收益较上年同期减少所致。
4报告期内，营业外收入的变动比例为230.34%，主要系本期
营业外收入8523700.66230.34%
收到与日常经营无关的政府补助8500000.00元所致。
报告期内，所得税费用的变动比例为103.79%，主要系本期所得税费用7136595.34103.79%税前利润较上年同期增长所致。
合并现金流本年累计变动幅度变动说明量表项目
报告期内，经营活动产生的现金流量净额的变动比例为
60.88%，主要系本期销售收入较上年同期增长，收到客户回
经营活动产款增加，本期收到2023年度国家级专精特新“小巨人”企生的现金流39081416.4860.88%业奖励等大额政府补助较上年同期大幅增长，以及上年公司量净额增值税制度性留抵退税等扶持政策的退出、前期税收缓缴金
额在上年同期缴纳，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额减少的综合影响所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-1491.46销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公11483600.00司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-351944.87其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计11130163.67
所得税影响数1671277.08
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额9458886.59
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数1826870027.55%43800002264870034.16%
无限售其中：控股股东、实际控制00.00%0
00.00%
条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数4803130072.45%-43800004365130065.84%
有限售其中：控股股东、实际控制3606720054.40%0
3606720054.40%
条件股人
份董事、监事、高管13404002.02%013404002.02%
核心员工52020007.85%052020007.85%
总股本66300000-066300000-普通股股东人数3013[注]1：“董事、监事、高管”包括公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）；
[注]2：上表中“控股股东、实际控制人”未包含通过一致行动协议可控制公司10.99%的股份；
[注]3：上表中“孙坤”同时作为“控股股东、实际控制人”和“核心员工”在两栏表格中同时列示。
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名期末持有限股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号称售股份数量
例%量
1孙秋根境内自然人1734000001734000026.15%173400000
2董珍珮境内自然人95370000953700014.38%95370000
3孙米娜境内自然人5202000052020007.85%52020000
4孙坤境内自然人5202000052020007.85%52020000
5绍兴瑞境内非国有
众投资法人管理合
3988200039882006.02%39882000
伙企业
（有限合伙）
6郑建平境内自然人0170000017000002.56%01700000
7朱叶锋境内自然人1041700010417001.57%10417000
8董祖琰境内自然人1040400010404001.57%10404000
9王邦进境内自然人937658975009912651.50%0991265
10冯涛境内自然人09805839805831.48%0980583
合计-4344506535780834702314870.92%433513003671848
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
6序号股东姓名关联关系
1孙秋根
孙秋根、董珍珮系夫妻关系
2董珍珮
3孙米娜孙秋根、董珍珮之女
4孙坤孙秋根、董珍珮之子
绍兴瑞众投资管理合伙企
5孙秋根持有60%份额、董珍珮持有40%份额业（有限合伙）
6董祖琰董珍珮之弟
7朱叶锋孙米娜之配偶
除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索报告期内事项部审议程序履行披露引是否存在义务
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时是2024-046履行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时是2023年12月22履行日发布的“招股说明书”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押是已事前及时不适用的情况履行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、其他重大关联交易事项
（1）本报告期内无新增的关联担保；
（2）本报告期内无到期的关联担保；
（3）年初至报告期末的存量关联担保
*提供担保事项系实际控制人孙秋根、董珍珮向公司的银行借款提供担保，担保期间为（2022/3/29-2025/3/28），担保金额为2000万元，该关联交易系公司正常生产经营活动常规需求，能够较好的为公司正常融资需求提供保障。
*提供担保事项系实际控制人孙秋根、董珍珮向公司的银行承兑汇票业务提供担保，担保期间为（2023/2/20-2026/2/19），担保金额为700万元，该关联交易系公司正常生产经营活动常规需求，能够较好的为公司正常业务需求提供保障。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
例%
其他货币资金 货币资金 ETC 保证金 3000.00 0.00% ETC保证金
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金132965121.01127428676.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据48887.95
应收账款109311660.88112654814.86
应收款项融资26118758.0224268392.22
预付款项11998042.675854221.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款645373.74957407.42
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货52272974.5138618092.22
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产90519.56
流动资产合计333360818.78309872124.28
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产10000000.00投资性房地产
固定资产203342676.42208581745.78
在建工程7653175.281491415.93生产性生物资产油气资产使用权资产
9无形资产50064482.1549956016.76
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产616590.10610330.70
其他非流动资产5105330.643998431.91
非流动资产合计276782254.59264637941.08
资产总计610143073.37574510065.36
流动负债：
短期借款20023013.7020023013.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2215853.96
应付账款33093641.1834809001.99预收款项
合同负债645197.701082363.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7075137.137462434.70
应交税费8230420.9210469643.55
其他应付款154863.47109271.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债83875.70140707.19
流动负债合计69306149.8076312289.93
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3996461.924194670.17
递延所得税负债110471.55189486.31其他非流动负债
非流动负债合计4106933.474384156.48
10负债合计73413083.2780696446.41
所有者权益（或股东权益）：
股本66300000.0064500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积198375335.09185044704.90
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29993621.6429993621.64一般风险准备
未分配利润242061033.37214275292.41
归属于母公司所有者权益合计536729990.10493813618.95少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计536729990.10493813618.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计610143073.37574510065.36
法定代表人：孙秋根主管会计工作负责人：房芳会计机构负责人：张贤军
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金127910162.49125463565.03交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款107642915.02111038763.85
应收款项融资25366617.9122939373.93
预付款项11988542.675838701.96
其他应收款2160373.743078264.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货45937388.6532664518.36
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计321006000.48301023188.05
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5000000.005000000.00其他权益工具投资
11其他非流动金融资产10000000.00
投资性房地产
固定资产197164285.63202912075.93
在建工程7653175.281491415.93生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产50064482.1549956016.76
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产552044.12515993.96
其他非流动资产5105330.643998431.91
非流动资产合计275539317.82263873934.49
资产总计596545318.30564897122.54
流动负债：
短期借款20023013.7020023013.70交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2215853.96
应付账款37171503.1739089515.67预收款项
合同负债645197.701082363.04卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5784903.346126074.14
应交税费7848894.679730703.79
其他应付款82379.0077929.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债83875.70140707.19
流动负债合计71639767.2878486160.49
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3996461.924194670.17递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3996461.924194670.17
负债合计75636229.2082680830.66
12所有者权益（或股东权益）：
股本66300000.0064500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积199072605.47185741975.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29993621.6429993621.64一般风险准备
未分配利润225542861.99201980694.96
所有者权益（或股东权益）合计520909089.10482216291.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计596545318.30564897122.54
法定代表人：孙秋根主管会计工作负责人：房芳会计机构负责人：张贤军
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入187563877.19162869312.58
其中：营业收入187563877.19162869312.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本148417083.61134913502.56
其中：营业成本114629773.35106824247.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2264000.091858880.12
销售费用7240460.123936760.11
管理费用17775203.3714606655.07
研发费用8834979.477984164.92
财务费用-2327332.79-297205.29
其中：利息费用396783.39435302.94
利息收入1838226.64364263.90
加：其他收益4348464.902140065.98
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）160909.44-867423.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）-305395.29-486221.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1491.4684363.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）43349281.1728826594.78
加：营业外收入8523700.662580310.68
减：营业外支出375645.53402839.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51497336.3031004065.92
减：所得税费用7136595.343501937.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）44360740.9627502128.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号44360740.9627502128.18填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏44360740.9627502128.18损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44360740.9627502128.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总44360740.9627502128.18额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.670.52
（二）稀释每股收益（元/股）0.670.52
法定代表人：孙秋根主管会计工作负责人：房芳会计机构负责人：张贤军
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入199891123.49168153364.26
减：营业成本133377702.71115696219.01
税金及附加2117209.031808565.88
销售费用7240460.123936760.11
管理费用15252380.1512859013.36
研发费用8834979.477984164.92
财务费用-2323319.79-293814.33
其中：利息费用591122.29653777.92
利息收入2706352.41407757.72
加：其他收益4247851.292139751.81
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-445174.21-1454981.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-305395.29-486221.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1491.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）38887502.1326361004.96
加：营业外收入8523686.162546431.03
减：营业外支出297304.36406384.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）47113883.9328501051.09
减：所得税费用6976716.903417221.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）40137167.0325083830.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
40137167.0325083830.05号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
154.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额40137167.0325083830.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：孙秋根主管会计工作负责人：房芳会计机构负责人：张贤军
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金194122261.92139015955.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15726685.137285443.46
经营活动现金流入小计209848947.05146301398.99
购买商品、接受劳务支付的现金108115160.9171653071.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30736424.4324888828.44
支付的各项税费16412795.1013755633.72
支付其他与经营活动有关的现金15503150.1311712144.93
经营活动现金流出小计170767530.57122009678.92
16经营活动产生的现金流量净额39081416.4824291720.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回9200.00240000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9200.00240000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14292379.4624488877.06的现金
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9470000.00
投资活动现金流出小计24292379.4633958877.06
投资活动产生的现金流量净额-24283179.46-33718877.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15130800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.0040000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35130800.0040000000.00
偿还债务支付的现金20000000.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17166122.298528777.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7065032.002138500.00
筹资活动现金流出小计44231154.2950667277.92
筹资活动产生的现金流量净额-9100354.29-10667277.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216098.43549132.45
五、现金及现金等价物净增加额5913981.16-19545302.46
加：期初现金及现金等价物余额126760919.8549231235.48
六、期末现金及现金等价物余额132674901.0129685933.02
法定代表人：孙秋根主管会计工作负责人：房芳会计机构负责人：张贤军
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金190685506.70138722406.37收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15572156.057264106.33
经营活动现金流入小计206257662.75145986512.70
购买商品、接受劳务支付的现金118478571.5779024522.35
支付给职工以及为职工支付的现金24052076.1219954197.83
支付的各项税费14225024.0512334460.63
17支付其他与经营活动有关的现金14390582.5211155244.68
经营活动现金流出小计171146254.26122468425.49
经营活动产生的现金流量净额35111408.4923518087.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
9200.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
13412218.9823235828.52
的现金
投资支付的现金10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9470000.00
投资活动现金流出小计23412218.9832705828.52
投资活动产生的现金流量净额-23403018.98-32705828.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15130800.00
取得借款收到的现金20000000.0040000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35130800.0040000000.00
偿还债务支付的现金20000000.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17166122.298528777.92
支付其他与筹资活动有关的现金7065032.002138500.00
筹资活动现金流出小计44231154.2950667277.92
筹资活动产生的现金流量净额-9100354.29-10667277.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216098.43549132.45
五、现金及现金等价物净增加额2824133.65-19305886.78
加：期初现金及现金等价物余额124795808.8446749080.91
六、期末现金及现金等价物余额127619942.4927443194.13
法定代表人：孙秋根主管会计工作负责人：房芳会计机构负责人：张贤军
18
