证券代码：873690证券简称：捷众科技公告编号：2024-061

浙江捷众科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2772号），并经北京证券交易所2023年12月29日出具的《关于同意浙江捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕

625）批准，公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票12000000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为9.34元，募集资金总额人民币112080000.00元，扣除承销、保荐费用人民币11208000.00元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币8386792.45元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币92485207.55元。募集资金已于2023年12月28日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了天健验〔2023〕第750号验资报告。

超额配售选择权行使后，公司新增发1800000股，募集资金总额为16812000.00元；扣除承销、保荐费用人民币1681200.00元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币169.81元，实际募集资金净额为人民币

15130630.19元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资

金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕第49号《验资报告》。（二）募集资金使用和结余情况截至2024年6月30日，公司募集资金（含超额配售）使用和结余情况具体如下：

项目金额（元）

募集资金总额128892000.00

减：支付发行有关费用21275992.45

募投项目投入17520994.35

银行手续费等其他支出147.32

加：募集资金账户流入（如：银行利息收入等）1323437.46

截至2024年6月30日募集资金专户余额91418303.34

注：公司本次发行（含超额配售）的发行费用为21276162.26元，通过募集资金账户支付的发行费用为21275992.45元，差额169.81元系股份登记费，已通过自筹资金支付，截至目前尚未进行置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司已根据《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规规定建立了《募集资金管理制度》并披露，对募集资金的专户存储、使用用途、使用审批权限、决策程序、募集资金用途的

变更、使用监管等情况进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况公司于2023年12月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了

《关于设立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专用账户的议案》，公司已分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司王坛支行及保荐机构浙商证

券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户共1个，募集资金存放情况如下：

单位：元序号开户银行银行账户募集资金期末余额浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有

120100035193330291418303.34

限公司王坛支行

截至2024年6月30日，该账户不存在受限情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见本专项报

告附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2024年3月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为17520994.35元，以自筹资金支付的发行费用为3632075.47元（不含增值税），用募集资金置换自筹资金的金额合计为21153069.82元。

公司已于2024年2月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案无需提交公司股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年2月22日以自

筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于2024年2月23日出具《关于浙江捷众科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕121号）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。（五）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

六、备查文件

(一)《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二)《浙江捷众科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

(三)《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。

浙江捷众科技股份有限公司董事会

2024年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

107615837.74本报告期投入募集资金总额17520994.35得的募集资金）

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额17520994.35

0%

总额比例截至期末投项目可行是否已变更截至期末累计项目达到预

募集资金用调整后投资总本报告期投入金入进度（%）是否达到性是否发项目，含部投入金额定可使用状

途额（1）额(3)＝预计效益生重大变

分变更（2）态日期

(2)/(1)化新能源汽车2026年5月不适用否

精密零部件否107615837.7417520994.3517520994.3516.28%10日智造项目补充流动性不适用不适用不适用否否000

资金合计-107615837.7417520994.3517520994.35----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资不适用计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

2024年3月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为

17520994.35元，以自筹资金支付的发行费用为3632075.47元（不含增值税），

用募集资金置换自筹资金的金额合计为21153069.82元。

公司已于2024年2月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十募集资金置换自筹资金情况说明二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案无需提交公司股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年2月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于2024年2月23日出具《关于浙江捷众科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕121号）。

使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说不适用明超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明