前进科技
证券代码:873679浙江前进暖通科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨杰、主管会计工作负责人胡羽象及会计机构负责人（会计主管人员）胡羽象保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计519405297.75585389513.49-11.27%
归属于上市公司股东的净资产500020000.37553768769.49-9.71%
资产负债率%（母公司）3.63%4.57%-
资产负债率%（合并）3.73%5.40%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入85456800.32126429945.75-32.41%
归属于上市公司股东的净利润18569836.8035309480.90-47.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常16066591.6833813016.32-52.48%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额30025039.2451190150.38-41.35%
基本每股收益（元/股）0.330.87-62.07%加权平均净资产收益率%（依据归属3.46%10.53%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属2.99%10.08%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入14247654.1138400935.13-62.90%
归属于上市公司股东的净利润532801.339066183.76-94.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常-1818444.638903984.91-120.42%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额1212868.799405329.10-87.10%
基本每股收益（元/股）0.010.22-95.45%加权平均净资产收益率%（依据归属0.10%2.60%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-0.36%2.55%-
3于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
报告期末较期初下降76.81%，主要系货币资金84078169.13-76.81%报告期内公司购买的理财产品所致。
报告期末，交易性金融资产为
30080849.31元，主要系报告期内公
交易性金融资产30080849.31100%司购买的证券公司的收益凭证未到期所致。
报告期末较期初下降60.26%，主要系应收账款21466490.32-60.26%报告期内正常回款所致。
报告期末较期初增长192.49%，主要预付款项1628357.52192.49%系报告期内募投项目开工建设的预付款所致。
报告期末较期初增长322.69%，主要系报告期内支付募投项目配套费和中
其他应收款8701902.66322.69%华人民共和国海曙海关代保管保证金款项所致。
报告期末，其他债权投资为其他债权投资185874000.96100%185874000.96元，主要系报告期内公司购买的大额存单未到期所致。
报告期末较期初增长590.01%，主要在建工程14650310.10590.01%系报告期内募投项目开工建设所致。
报告期末较期初下降90.00%，主要系使用权资产13424.86-90.00%报告期内正常计提折旧导致余额减少所致。
报告期末较期初增长102.86%，主要无形资产33460078.12102.86%系报告期内募投土地转固所致。
报告期末较期初增长106.10%，主要长期待摊费用701898.62106.10%系报告期内新增维修工程等长期待摊项目所致。
报告期末较期初增长47.88%，主要系递延所得税资产227597.8747.88%报告期内坏账准备变动产生的递延所得税资产变动所致。
报告期末较期初下降33.71%，主要系应付账款6580757.89-33.71%报告期内应付供应商货款减少所致。
报告期末较期初下降46.89%，主要系应付职工薪酬3588728.80-46.89%上年末计提的年终奖金在本报告期已支付所致。
4报告期末较期初下降66.65%，主要系
应交税费2593316.06-66.65%上年末计提的税费在本报告期已支付所致。
报告期末较期初下降74.43%，主要系其他应付款62094.41-74.43%上年末的应付报销款在本报告期已支付所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期内同比下降32.41%，主要系报营业收入85456800.32-32.41%告期内欧洲经济放缓，主要客户产品需求减少所致。
报告期内同比增长117.35%，主要系报告期内公司不再享受房产税和土地
税金及附加1419008.69117.35%
使用税税收减免优惠政策，计提税费所致。
报告期内同比增长65.16%，主要系报告期内新增寄售模式下的海外仓储费
销售费用2603511.5865.16%
和销售人员薪酬、差旅费有所增加所致。
报告期内同比下降54.83%，主要系报财务费用-4306853.27-54.83%告期内存款利息收入增加所致。
报告期内同比下降476.48%，主要系信用减值损失1240850.30-476.48%报告期内应收账款回款所致。
报告期内同比增长55.69%，主要系报其他收益1081783.5255.69%告期内计入其他收益的政府补助增加所致。
报告期内同比增长65500.50%，主要投资收益2115052.0565500.50%系报告期内公司购买的理财产品产生的投资收益所致。
报告期内，公允价值变动收益为
80849.31元，主要系报告期内公司购
买的证券公司的收益凭证划分为以公
公允价值变动收益80849.31100%允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，报告期末以公允价值计量所致。
报告期内同比下降99.98%，主要系报营业外收入244.25-99.98%告期内计入营业外收入的政府补助减少所致。
报告期内同比下降57.41%，主要系上营业外支出31614.92-57.41%年同期发生了一笔50000.00元的捐赠支出所致。
报告期内同比下降42.29%，主要系报所得税费用2864753.73-42.29%告期内利润总额的变动所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
收到其他与经营活动4871749.52-47.91%报告期内同比下降47.91%，主要系报
5有关的现金告期内期货保证金存取的变动和政府补助减少所致。
报告期内同比增长98.30%，主要系报支付其他与经营活动告期内支付募投项目配套费和中华人
13275111.9598.30%
有关的现金民共和国海曙海关代保管保证金款项所致。
报告期内收回投资收到的现金为
40000000.00元，主要系报告期内公
收回投资收到的现金40000000.00100%司购买的理财产品到期和部分赎回所致。
报告期内取得投资收益收到的现金为取得投资收益收到的
303717.76100%303.717.76元，主要系报告期内公司
现金购买的理财产品收到到期收益所致。
处置固定资产、无形
报告期内同比下降100.00%，主要系资产和其他长期资产-100.00%报告期内未发生此类处置事项。
收回的现金净额报告期内投资支付的现金为
投资支付的现金254062666.67100%254062.666.67元，主要系报告期内公司购买的理财产品所致。
报告期内分配股利、利润或偿付利息
分配股利、利润或偿
72605000.00100%支付的现金为72605.000.00元，主要
付利息支付的现金系报告期内分红事项所致。
支付其他与筹资活动报告期内同比下降100.00%，主要系-100.00%有关的现金报告期内未发生此类租赁支出。
汇率变动对现金的影报告期内同比增长40.40%，主要系报
740296.6140.40%
响告期内汇率变动所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-29794.10冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密780463.57切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益2019937.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，175964.33非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1576.57
非经常性损益合计2944994.26
所得税影响数441749.14
6少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2503245.12
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数1628900029.17%01628900029.17%
无限售其中：控股股东、实际控00%0
00%
条件股制人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售股份总数3956100070.83%03956100070.83%
有限售其中：控股股东、实际控2841000050.87%0
2841000050.87%
条件股制人
份董事、监事、高管1115100019.97%01115100019.97%
核心员工00%000%
总股本55850000-055850000-普通股股东人数3267
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数无限售股
号动比例%售股份数量份数量缙云县日进境内非国有
1投资有限公2340000002340000041.90%234000000
法人司
2李柠境内自然人99910000999100017.89%99910000
3杨文生境内自然人3510000035100006.28%35100000
宁波力天投境内非国有
4资合伙企业78000007800001.40%7800000
法人（有限合伙）
5尤敏卫境内自然人39000003900000.70%3900000
6刘海云境内自然人39000003900000.70%3900000
77杨杰境外自然人36000003600000.64%3600000
8杨俊境内自然人36000003600000.64%3600000
9李笑涛境内自然人744000-3870643569360.64%0356936
山东益兴创境内非国有
10业投资有限33670003367000.60%0336700
法人公司
合计-40261700-3870643987463671.39%39181000693636
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东杨杰、杨俊、缙云县日进投资有限公司；杨杰、杨俊为缙云县日进投资有限公司的股东，分别持有
缙云县日进投资有限公司50%股权；
2、股东杨杰、宁波力天投资合伙企业（有限合伙）；杨杰为宁波力天投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，出资比例为60%；
3、股东杨杰、杨俊、杨文生；杨杰、杨俊为杨文生之子；
4、股东李柠、李笑涛；李笑涛为李柠之妹。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查询事项否存在审议程序行披露义务索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用
金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
9(一)诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
单位：元累计金额占期末净资产性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人比例%
诉讼或仲裁846499.55846499.550.17%
3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
(二)已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因
类型比例%
货币资金流动资产冻结1854210.600.36%银行承兑汇票保证金
总计--1854210.600.36%-
资产权利受限事项对公司的影响：
上述资产权利受限事项对公司生产经营不存在重大影响。
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金84078169.13362526579.66结算备付金
10拆出资金
交易性金融资产30080849.31衍生金融资产应收票据
应收账款21466490.3254011968.14应收款项融资
预付款项1628357.52556720.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8701902.662058682.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44574663.3336022657.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计190530432.27455176607.81
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资
其他债权投资185874000.96长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产93947554.9599758228.93
在建工程14650310.102123205.67生产性生物资产油气资产
使用权资产13424.86134249.77
无形资产33460078.1216494450.49
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用701898.62340557.29
递延所得税资产227597.87153912.18
其他非流动资产11208301.35
非流动资产合计328874865.48130212905.68
资产总计519405297.75585389513.49
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
11交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4456728.005552072.00
应付账款6580757.899927031.97预收款项
合同负债1045647.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3588728.806757178.45
应交税费2593316.067776249.67
其他应付款62094.41242870.52
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计18327272.2830255402.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1043883.971345203.92
递延所得税负债14141.1320137.47其他非流动负债
非流动负债合计1058025.101365341.39
负债合计19385297.3831620744.00
所有者权益（或股东权益）：
股本55850000.0055850000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积224002297.98224002297.98
减：库存股
其他综合收益1186584.53900190.45专项储备
盈余公积30357083.3330357083.33一般风险准备
未分配利润188624034.53242659197.73
归属于母公司所有者权益合计500020000.37553768769.49
12少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计500020000.37553768769.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计519405297.75585389513.49
法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金57826684.18340004277.22
交易性金融资产30080849.31衍生金融资产应收票据
应收账款27443686.1153488677.31应收款项融资
预付款项1628357.52556720.40
其他应收款8701902.662058682.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44574663.3336022657.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计170256143.11432131014.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资185874000.96长期应收款
长期股权投资10316306.8310316306.83其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产93946826.1599755938.41
在建工程14650310.102123205.67生产性生物资产油气资产
使用权资产13424.86134249.77
无形资产33460078.1216494450.49
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用701898.62340557.29
递延所得税资产423115.09566446.20
13其他非流动资产11208301.35
非流动资产合计339385960.73140939456.01
资产总计509642103.84573070470.55
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4456728.005552072.00
应付账款6580757.899927031.97预收款项
合同负债1045647.12卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3588728.806757178.45
应交税费1699391.842521402.23
其他应付款65905.8355391.16
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计17437159.4824813075.81
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1043883.971345203.92
递延所得税负债14141.1320137.47其他非流动负债
非流动负债合计1058025.101365341.39
负债合计18495184.5826178417.20
所有者权益（或股东权益）：
股本55850000.0055850000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积224002297.98224002297.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积30357083.3330357083.33一般风险准备
未分配利润180937537.95236682672.04
所有者权益（或股东权益）合计491146919.26546892053.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计509642103.84573070470.55
14法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入85456800.32126429945.75
其中：营业收入85456800.32126429945.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本68509374.3088129099.77
其中：营业成本54344626.9173267688.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1419008.69652856.05
销售费用2603511.581576354.69
管理费用9278697.769994121.78
研发费用5170382.635419769.54
财务费用-4306853.27-2781690.97
其中：利息费用12197.61
利息收入4067563.362890724.37
加：其他收益1081783.52694834.80
投资收益（损失以“-”号填列）2115052.05-3234.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号80849.31填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1240850.30215245.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）21465961.2039207692.52
加：营业外收入244.251139936.80
减：营业外支出31614.9274225.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21434590.5340273404.29
减：所得税费用2864753.734963923.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18569836.8035309480.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--151.持续经营净利润（净亏损以“-”号18569836.8035309480.90填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净18569836.8035309480.90亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额286394.08125788.40
（一）归属于母公司所有者的其他综合286394.08125788.40收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益286394.08125788.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-156952.50
（6）外币财务报表折算差额286394.08282740.90
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18856230.8835435269.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益18856230.8835435269.30总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.330.87
（二）稀释每股收益（元/股）0.330.87
法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入82981372.50124664812.33
减：营业成本54344626.9173267688.68
税金及附加1419008.69652856.05
销售费用1464540.24883582.60
16管理费用9269593.669871788.90
研发费用5170382.635419769.54
财务费用-4141025.18-2719213.40
其中：利息费用12197.61
利息收入3891626.172819697.10
加：其他收益1081783.52694834.80
投资收益（损失以“-”号填列）2115052.05-3234.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
80849.31
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）955540.60709543.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）19687471.0338689484.64
加：营业外收入244.251139936.80
减：营业外支出29794.1065491.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19657921.1839763929.73
减：所得税费用2798055.274677068.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）16859865.9135086861.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
16859865.9135086861.46号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-156952.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-156952.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-156952.50
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额16859865.9134929908.96
七、每股收益：
17（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金136131638.94150587657.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7034200.516987181.21
收到其他与经营活动有关的现金4871749.529352873.71
经营活动现金流入小计148037588.97166927712.77
购买商品、接受劳务支付的现金56547833.6260174134.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23786048.8323704120.32
支付的各项税费24403555.3325164793.18
支付其他与经营活动有关的现金13275111.956694514.73
经营活动现金流出小计118012549.73115737562.39
经营活动产生的现金流量净额30025039.2451190150.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40000000.00
取得投资收益收到的现金303717.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收3600.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40303717.763600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支22330057.2720500552.29付的现金
投资支付的现金254062666.67质押贷款净增加额
18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计276392723.9420500552.29
投资活动产生的现金流量净额-236089006.18-20496952.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72605000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金200000.00
筹资活动现金流出小计72605000.00200000.00
筹资活动产生的现金流量净额-72605000.00-200000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响740296.61527258.97
五、现金及现金等价物净增加额-277928670.3331020457.06
加：期初现金及现金等价物余额360152628.86117153329.47
六、期末现金及现金等价物余额82223958.53148173786.53
法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金111828061.88138337652.35
收到的税费返还7034200.516987181.21
收到其他与经营活动有关的现金4695812.339281846.44
经营活动现金流入小计123558074.72154606680.00
购买商品、接受劳务支付的现金55544224.7455264690.03
支付给职工以及为职工支付的现金22785549.8523200461.80
支付的各项税费5412886.6110189256.48
支付其他与经营活动有关的现金12923138.886565073.15
经营活动现金流出小计96665800.0895219481.46
经营活动产生的现金流量净额26892274.6459387198.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40000000.00
取得投资收益收到的现金303717.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3600.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40303717.763600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
22330057.2720500552.29
付的现金
19投资支付的现金254062666.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计276392723.9420500552.29
投资活动产生的现金流量净额-236089006.18-20496952.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72605000.00
支付其他与筹资活动有关的现金200000.00
筹资活动现金流出小计72605000.00200000.00
筹资活动产生的现金流量净额-72605000.00-200000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143878.7040873.85
五、现金及现金等价物净增加额-281657852.8438731120.10
加：期初现金及现金等价物余额337630326.4297062672.08
六、期末现金及现金等价物余额55972473.58135793792.18
法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象
20
