天力复合
证券代码:873576西安天力金属复合材料股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计627659028.10899242345.79-30.20%
归属于上市公司股东的净资产442928255.87476604810.69-7.07%
资产负债率%（母公司）29.45%47.70%-
资产负债率%（合并）29.43%47.00%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入454685996.92546605438.60-16.82%
归属于上市公司股东的净利润44351844.7370726286.33-37.29%归属于上市公司股东的扣除非经常
39744406.9960085055.49-33.85%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-13761469.80120259540.96-111.44%
基本每股收益（元/股）0.40710.7177-43.28%加权平均净资产收益率%（依据归属-
9.39%18.14%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损8.45%15.63%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入93389138.80185659391.79-49.70%
归属于上市公司股东的净利润5015362.6432684257.74-84.66%归属于上市公司股东的扣除非经常
1743388.3423556580.56-92.60%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-42365704.5560681219.36-169.82%
基本每股收益（元/股）0.04600.3036-84.85%加权平均净资产收益率%（依据归属-
1.14%6.75%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.40%4.91%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要是募投项目实施资金支出、
货币资金172193553.33-42.89%分派红利及经营活动现金支付较多导致主要是新一代票据直接拆分支
应收票据33418008.71-78.57%付，期末无质押票据主要是发货后合同信用周期未
应收账款125631329.39149.14%到，回款相对滞后，短期内余额增加
主要是销售额下降收到6+9银行
应收款项融资22526695.33-37.48%票据减少，同时直接拆分支付较多主要是原辅材料采购短期内预付
预付款项17577214.73118.46%款增加，材料尚未收到主要是因期内投标保证金增加所
其他应收款1675215.00377.91%致
主要是市场需求不及预期，订单存货90710878.47-54.61%
项目减少，相应的材料储备减少主要是本期支付的投标保证金未
其他流动资产2112612.13-58.52%到期，尚未退回所致主要是关联方租赁公司房产事项
投资性房地产0.00-100.00%已于本年内终止
主要是募投项目实施中，尚未转在建工程31562655.63768.54%固
递延所得税资产3287191.9030.59%主要是信用减值及资产减值增加
其他非流动资产2523760.40-57.22%主要是长期资产投资预付款减少主要是2024年新一代票据系统实施，票据拆分无需质押，且上应付票据19368952.50-85.86%
年度质押拆分票据均已到期，本期无质押拆分票据主要是本年支付了上年度计提的
应付职工薪酬9459670.16-44.59%奖金
应交税费3526516.90-47.59%主要是上年度计提税款本年支付主要是背书的未到期票据减少及
其他流动负债24091381.17-60.75%预收账款减少
主要是本期加大安全投入，费用专项储备3189763.26-35.60%支出增加主要是期内实施了2023年度权
未分配利润62253770.28-33.89%益分派共7626.5万元，分红金额支出较大，导致剩余未分配利
4润减少
主要原因为报告期内销售订单减
合同负债19824155.07-71.25%少，客户预付款减少所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用-2242980.81-43.33%主要是利息收入及汇兑损益增加
主要是营业收入下降，毛利额下利润总额50814583.26-36.39%降导致
主要是因市场需求不及预期，导净利润44351844.73-37.29%致利润总额下降主要是本期收到财政补贴和奖励
其他收益6316786.00-50.07%减少。上年同期收到上市奖励
1000万元，本年无此项奖励
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要是本期订单减少，现金回款经营活动产生的现金流减少，现金流入同比减少；上年-13761469.80-111.44%
量净额开具的票据期内到期，现金流出同比增加
投资活动产生的现金流主要是募投项目实施中，资金支-19676776.48-289.63%量净额付较多主要是本期分红金额较去年分红筹资活动产生的现金流
-76665000.00-200.93%金额增加2179万，且上年同期量净额
募集资金1.2亿元到账
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
5426567.68国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6052.69其他符合非经常损益定义的损益项目
非经常性损益合计5420514.99
所得税影响数813077.25
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额4607437.74
补充财务指标：
□适用√不适用
5会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数3241725029.75%7471268710712993798.33%
无限其中：控股股东、实际
00.00%482320004823200044.27%
售条控制人
件股董事、监事、高
00.00%6066876066870.56%
份管
核心员工800000.07%2375003175000.29%
有限售股份总数7653275070.25%-7471268718200631.67%
有限其中：控股股东、实际
4823200044.27%-4823200000.00%
售条控制人
件股董事、监事、高
24267502.23%-60668718200631.67%
份管
核心员工9500000.87%-2375007125000.65%
总股本108950000-0108950000-普通股股东人数2741
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股期末持有限期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
号比例%售股份数量售股份数量
1西部金属材料股份有限公司境内非国有法人4823200004823200044.27%048232000
2陕西航空产业资产管理有限公司国有法人2587400002587400023.75%025874000
3西安工业投资集团有限公司国有法人7800000078000007.16%07800000
创金合信基金－北京国有资本运营管理
4有限公司－创金合信北交所精选单一资基金、理财产品1590790-10772514830651.36%01483065
产管理计划
5李平仓境内自然人70000007000000.64%525000175000
6樊科社境内自然人61000006100000.56%457500152500
北京银行股份有限公司－创金合信北证
7基金、理财产品4524001283005807000.53%0580700
50成份指数增强型证券投资基金
8吴克鸿境内自然人3494861345384840240.44%0484024得桂（福州）私募基金管理有限公司－得
9基金、理财产品342000-265003155000.29%0315500
桂专精特新精选三号私募股权投资基金得桂（福州）私募基金管理有限公司－得
10基金、理财产品258500415003000000.28%0300000
桂专精特新精选五号私募股权投资基金
合计-862091761701138637928979.28%98250085396789
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东名称：创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划，股东名称：北京银行股份有限公司－创金合
信北证50成份指数增强型证券投资基金；两者间的关系：两者为同一基金管理人管理的不同产品。
2、股东名称：得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精特新精选三号私募股权投资基金，股东名称：得桂（福州）私募基金管理有限公司－得
桂专精特新精选五号私募股权投资基金；两者间的关系：两者为同一基金管理人管理的不同产品。
7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-007其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用不适用企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项是不适用是2024-053失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况。因公司开展生产经营业务需要，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案经2024年第二次临时股东大会审议批准。议案对公司
2024年度可能发生的关联交易事项、关联交易方、关联交易金额等进行了预计，详见于2024年2月1日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》。
2、报告期内，公司尚有正在履行的承诺，已作出的承诺事项可详见公司在北京证券交易所指定信
息披露平台（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
3、被调查处罚的事项。公司于2024年10月9日收到生效日期为2024年9月25日的《关于对西安天力金属复合材料股份有限公司采取责令改正并对顾亮、何波采取出具警示函措施的决定》，并于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书的公告》。公司收到决定后充分吸取教训，深刻反思，严格按照陕西监管局的要求，制定整改计划积极改正，杜绝类似的情况再次发生。本次行政监管措施不会影响公司正常经营，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金172193553.33301516553.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据33418008.71155936630.96
应收账款125631329.3950425385.57
应收款项融资22526695.3336030380.00
预付款项17577214.738046041.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1675215.00350527.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货90710878.47199830578.64
其中：数据资源
合同资产2492933.652529634.54持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2112612.135093437.06
流动资产合计468338440.74759759168.72
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产389387.92
固定资产78490818.4078413841.24
在建工程31562655.633634010.68生产性生物资产油气资产
10使用权资产5931930.046534022.54
无形资产32850400.8037375768.57
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4673830.194718997.61
递延所得税资产3287191.902517134.25
其他非流动资产2523760.405900014.26
非流动资产合计159320587.36139483177.07
资产总计627659028.10899242345.79
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19368952.50137022058.25
应付账款57057079.7377632629.40预收款项
合同负债19824155.0768942546.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9459670.1617072023.56
应交税费3526516.906729218.76
其他应付款3130605.763698809.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债510284.36510284.36
其他流动负债24091381.1761377141.11
流动负债合计136968645.65372984711.73
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5428916.875999536.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益41443420.2042673183.90
递延所得税负债889789.51980103.38其他非流动负债
11非流动负债合计47762126.5849652823.37
负债合计184730772.23422637535.10
所有者权益（或股东权益）：
股本108950000.00108950000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积238377751.01238377751.01
减：库存股其他综合收益
专项储备3189763.264953162.81
盈余公积30156971.3230156971.32一般风险准备
未分配利润62253770.2894166925.55
归属于母公司所有者权益合计442928255.87476604810.69少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计442928255.87476604810.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计627659028.10899242345.79
法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金159913680.91301161720.89交易性金融资产衍生金融资产
应收票据33418008.71155936630.96
应收账款125631329.3956271735.81
应收款项融资22526695.3336030380.00
预付款项10754685.337979741.65
其他应收款7600581.11350527.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货86069967.20199830578.64
其中：数据资源
合同资产2492933.652529634.54持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1057144.085093437.06
流动资产合计449465025.71765184386.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30123820.7015123820.70
12其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产389387.92
固定资产77685415.5177746240.26
在建工程31430377.333624373.89生产性生物资产油气资产
使用权资产5931930.046534022.54
无形资产18890912.8323195501.90
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4673830.194718997.61
递延所得税资产3287191.902544256.49
其他非流动资产2523760.405900014.26
非流动资产合计174547238.90139776615.57
资产总计624012264.61904961002.37
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19368952.50137022058.25
应付账款56130533.7287277086.05预收款项
合同负债19824155.0768942546.95卖出回购金融资产款
应付职工薪酬9415442.9016761225.52
应交税费3543125.826465828.63
其他应付款3130605.763693159.34
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债510284.36510284.36
其他流动负债24091381.1761377141.11
流动负债合计136014481.30382049330.21
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5428916.875999536.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益41443420.2042673183.90
递延所得税负债889789.51980103.38其他非流动负债
非流动负债合计47762126.5849652823.37
13负债合计183776607.88431702153.58
所有者权益（或股东权益）：
股本108950000.00108950000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积238501571.71238501571.71
减：库存股其他综合收益
专项储备2589114.344860674.50
盈余公积30156971.3230156971.32一般风险准备
未分配利润60037999.3690789631.26
所有者权益（或股东权益）合计440235656.73473258848.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计624012264.61904961002.37
法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入454685996.92546605438.60
其中：营业收入454685996.92546605438.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本404385798.50473866085.91
其中：营业成本352759460.91419273588.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3824263.483133284.12
销售费用4068812.294129925.65
管理费用22632559.2624727657.33
研发费用23343683.3724166494.46
财务费用-2242980.81-1564863.90
其中：利息费用107394.9825939.63
利息收入2928320.181090098.64
加：其他收益6316786.0012651478.39
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1434687.57-1782098.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4361660.90-3591377.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）24812.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）50820635.9580042167.10
加：营业外收入3000.020.00
减：营业外支出9052.71157196.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）50814583.2679884971.06
减：所得税费用6462738.539158684.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）44351844.7370726286.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
44351844.7370726286.33
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
44351844.7370726286.33亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44351844.7370726286.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益
44351844.7370726286.33
总额
15（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.40710.7177
（二）稀释每股收益（元/股）0.40710.7177
法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入454685996.92546605438.60
减：营业成本352238937.67421882601.58
税金及附加3620090.933000454.30
销售费用4068812.294129925.65
管理费用22341167.6924400282.27
研发费用23343683.3724166494.46
财务费用-2230264.59-1564296.29
其中：利息费用107394.9825939.63
利息收入2915514.761090746.65
加：其他收益6316768.6712651478.39
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1434687.57-1782098.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4361660.90-3591377.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）24812.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）51823989.7677892791.04
加：营业外收入3000.02
减：营业外支出9052.71157196.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51817937.0777735595.00
减：所得税费用6304568.979158860.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）45513368.1068576734.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
45513368.1068576734.02号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额45513368.1068576734.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.41770.6959
（二）稀释每股收益（元/股）0.41770.6959
法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金286736745.44393491356.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2293.58
收到其他与经营活动有关的现金10471709.819742690.26
经营活动现金流入小计297208455.25403236339.90
购买商品、接受劳务支付的现金219819267.59199548536.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55365851.5449778474.71
支付的各项税费30936766.3324360931.63
17支付其他与经营活动有关的现金4848039.599288855.93
经营活动现金流出小计310969925.05282976798.94
经营活动产生的现金流量净额-13761469.80120259540.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17358286.40
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17358286.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
19676776.486981722.40
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19676776.486981722.40
投资活动产生的现金流量净额-19676776.4810376564.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金130461745.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130461745.28偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76265000.0054500939.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金400000.00
筹资活动现金流出小计76665000.0054500939.63
筹资活动产生的现金流量净额-76665000.0075960805.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1371630.67
五、现金及现金等价物净增加额-110103246.28205225279.94
加：期初现金及现金等价物余额276124133.0237118583.33
六、期末现金及现金等价物余额166020886.74242343863.27
法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金286736745.44393491356.06收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10458887.0610192042.25
经营活动现金流入小计297195632.50403683398.31
购买商品、接受劳务支付的现金218151825.31199280309.21
18支付给职工以及为职工支付的现金55336806.4649778474.71
支付的各项税费29845560.4024072805.23
支付其他与经营活动有关的现金6547950.3910850358.62
经营活动现金流出小计309882142.56283981947.77
经营活动产生的现金流量净额-12686510.06119701450.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17358286.40
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17358286.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
18076776.486936635.00
付的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33076776.486936635.00
投资活动产生的现金流量净额-33076776.4810421651.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金130461745.28取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130461745.28偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76265000.0054480447.50支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计76265000.0054480447.50
筹资活动产生的现金流量净额-76265000.0075981297.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1371630.67
五、现金及现金等价物净增加额-122028286.54204732769.05
加：期初现金及现金等价物余额275769300.8637022999.26
六、期末现金及现金等价物余额153741014.32241755768.31
法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元
19
