天力复合:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873576证券简称：天力复合公告编号：2024-050

西安天力金属复合材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286号)批准，西安天力金属复合材料股份有限公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1495.00万股（含行使超额配售选择权所发新股），天力复合股票于

2023年7月12日正式在北京证券交易所上市交易。

本次股票发行价格为人民币9.35元/股，募集资金总额为人民币

139782500.00元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币

124469292.46元，其中超募资金净额为4469292.46元。上述募集资金到位

情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别于2023年6月

30日、2023年8月11日出具了希会验字（2023）0018号验资报告、希会验字

(2023)0031号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立及执行情况为规范募集资金的管理和使用、提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监管等内容作出具体规定。该制度已由公司第二届董事会第三次会议审议通过、2022年第一次临时股东大会审议批准。针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的资金，公司已按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于相应账户，并和保荐机构分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行西安分行、浦发银行西安分行签署了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日，公司募集资金制度建立健全，严格按照相关制度执行募集资金管理，不存在违反募集资金制度的情形。

（二）募集资金专户情况

公司已按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于专用账户，并和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行西

安分行、浦发银行西安分行签署了募集资金三方监管协议，募集资金监管账户具体信息及使用情况如下：

截至2024年6月30日开户银行账号信息募集资金用途

募集资金账户余额（元）清洁能源用金属复招商银行西安

129904760710318合材料升级及产业65609425.57

城北支行化项目中国银行西安研发中心升级建设

经济技术开发10330641764318676018.52项目区支行营业部浦发银行西安

72200078801200001340补充流动资金91028.89

太华路支行

合计84376472.98

截至2024年6月30日，募集资金的接收、存储、划转符合募集资金制度，不存在资金受限的情形。上述金额为包含募集资金存放产生的利息、募集资金支出时支付的手续费。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2024年6月30日，公司募投项目分别为清洁能源用金属复合材料升级

及产业化项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金，募投项目未发生变更，不存在募集资金投向变更的情况。本报告期募集资金的实际使用情况详见附表

1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司在募集资金到位前，通过自有资金支付发行费用5992452.82元；以自筹资金预先投入募投项目金额为2349635.00元。募集资金到位后，对上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了置换。募集资金置换事宜已经

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见在北交所指定信息披露平台披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2023-057）。

2023年9月25日，天力复合将以自筹资金支付发行费用的5992452.82元资金由浦发银行西安太华路支行开立的募集资金专用账户（账号：72200078801200001340）中转出。

2023年9月26日，天力复合将以自筹资金预先投入募投项目的2349635.00元资金由招商银行股份有限公司西安城北支行开立的募集资金专用账户（账号：129904760710318）中转出。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）超募资金使用情况公司存在使用超募资金永久补充流动资金的情形。

公司原拟募集资金总额为120000000.00元，实际募集资金净额

124469292.46元，超过计划投资金额4469292.46元。

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意

将超募资金4469292.46元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2023年9月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。

2024年3月15日，公司将超募资金4469292.46元由募集资金专户划转至公司基本存款账户（开户行：上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行，账号：72040158000000765），用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据相关法律、法规、规范性文件及公司管理要求，真实、准确、完整披露了截至2024年6月30日的募集资金使用及披露情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、备查文件

1、西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

124469292.46本报告期投入募集资金总额30373124.27的募集资金）变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额41185994.27

总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化清洁能源用金属复合材2024年11否87000000.0011781395.0022234625.0025.56%不适用否料升级及产月8日业化项目

研发中心升否23000000.004191836.814551476.8119.79%2024年12不适用否级建设项目月27日补充流动资

否14469292.4614399892.4614399892.4699.52%不适用不适用否金

合计-124469292.4630373124.2741185994.27----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划否是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

公司在募集资金到位前，通过自有资金支付发行费用5992452.82元；以自筹资金预先投入募投项目金额为2349635.00元。募集资金到位后，对上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了置换。募集资金置换事宜已经公司第二届董事会募集资金置换自筹资金情况说明

第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见在北交所指定信息披露平台披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2023-057）。2023年9月25日，天力复合将以自筹资金支付发行费用的5992452.82元资金由浦发银行西安太华路支行开立的募集资金专用账户（账号：72200078801200001340）中转出。

使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明不适用

公司2023年8月28日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，超募资金投向审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金

4469292.46元用于永久补充公司流动资金。

公司原拟募集资金总额为120000000.00元，实际募集资金净额124469292.46元，超过计划投资金额4469292.46元。

用超募资金永久补充流动资金

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，

或归还银行借款情况说明

审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金4469292.46元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2023年9月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。

注：上表金额不含募集资金支出时产生的手续费，以及募集资金存放时产生的利息收入。