坤博精工
证券代码:873570浙江坤博精工科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人厉全明、主管会计工作负责人丁晓俊及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓俊保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计412962970.36511329388.02-19.24%
归属于上市公司股东的净资产347984906.35343361121.061.35%
资产负债率%（母公司）8.66%11.96%-
资产负债率%（合并）15.73%32.85%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入96483902.27223501316.84-56.83%
归属于上市公司股东的净利润17365703.4440265585.56-56.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性
9988534.6438389707.13-73.98%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额22592028.053293839.19585.89%
基本每股收益（元/股）0.381.71-77.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
5.03%24.97%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.89%23.80%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入29273707.3060167199.60-51.35%
归属于上市公司股东的净利润4038488.2411503935.28-64.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性
3853016.3510943031.53-64.79%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额7431541.82-12992769.61157.20%
基本每股收益（元/股）0.090.49-81.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
1.17%6.76%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.12%6.43%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要系本期公司盈利分红、提前偿还银行贷款以及
货币资金60557329.86-64.72%购买理财产品所致。
交易性金融资产50000000.00100.00%主要系闲置募集资金购买理财产品所致。
主要系本期子公司坤博新能源销售收入下降，收到应收款项融资10226929.20-75.92%的银行承兑汇票减少所致。
预付款项4318432.83100.58%主要系本期公司预付部分供应商原材料款所致。
其他应收款101956.78106.29%主要系本期备用金增加所致。
主要系本期子公司坤博新能源销售订单减少，减少存货27884131.02-31.89%备货所致。
主要系本期子公司坤博新能源新建厂房消防验收
固定资产131905333.2141.71%通过转固所致。
主要系本期子公司坤博新能源新建厂房消防验收
在建工程--100.00%通过转固所致。
短期借款8006312.33-52.67%主要系本期公司提前偿还部分银行贷款所致。
主要系本期子公司坤博新能源销售规模下降，采购应付票据2439438.53-95.46%规模同比下降所致。
主要系本期子公司坤博新能源销售规模下降，采购应付账款20502912.86-52.81%规模同比下降所致。
主要系报告期内支付上年末年终奖以及子公司坤
应付职工薪酬2310198.20-58.68%博新能源因销售规模下降而员工人数减少所致。
其他应付款220755.33457.83%主要系本期收到押金增加所致。
长期借款28944564.19-35.66%主要系本期公司提前偿还部分银行贷款所致。
股本45608929.0040.00%主要系本期公司资本公积转增股本所致。
专项储备5117584.1076.48%主要系本期公司相关规定计提安全生产费所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系子公司坤博新能源厂房一直处于建设阶段，营业收入96483902.27-56.83%直至2024年9月投产；光伏行业短期供需失衡的影响，作为光伏产业链的上游，销售订单减少所致。
主要系子公司坤博新能源本期销售规模下降，营业营业成本74678789.89-52.18%成本相应下降所致。
4主要系本期公司营业收入下降，税金及附加相应下
税金及附加591924.74-61.26%降所致。
主要系子公司坤博新能源厂房一直处于建设阶段，研发费用4597342.05-49.98%直至2024年9月投产；光伏行业供需失衡的影响，研发活动进程减缓所致。
主要系公司上年末收到募集资金，本期利息收入大财务费用-387946.91-177.56%幅增加所致。
主要系子公司坤博新能源本期享受2023年度先
其他收益2285056.1738.96%进制造业企业增值税加计抵减优惠政策及收到政府补助所致。
投资收益-39158.35-88.17%主要系本期公司减少银行承兑汇票贴现所致。
主要系本期应收款项增加幅度低于上年同期，信用信用减值损失-116275.12-92.02%减值损失计提低于上年同期所致。
主要系公司客户质保金收回，合同资产减值准备减资产减值损失217810.18139.78%少所致。
资产处置损益-71518.37100.00%主要系公司本期处置固定资产所致。
营业外收入7659770.45-1074.63%主要系本期收到较多的政府补助所致。
主要系本期公司经营业绩下滑，当期计提所得税费所得税费用3425545.20-62.11%用减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金主要系本期公司收到较多政府补助以及子公司销
22592028.05585.89%
流量净额售规模下降减少备货及采购原材料所致。
投资活动产生的现金主要系报告期内公司利用闲置募集资金购买理财
-81017500.6034.95%流量净额产品所致。
筹资活动产生的现金主要系报告期内公司提前偿还银行贷款和利息及
-41352691.05-205.58%流量净额股利分红所致。
汇率变动对现金及现
200934.40135.95%主要系报告期内美元、日元汇率波动影响所致。
金等价物的影响
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益-71518.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国8623650.62
5家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-39158.35融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出181386.08
非经常性损益合计8694359.98
所得税影响数1317191.18
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额7377168.80
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数998904830.66%39956191398466730.66%无限售
其中：控股股东、实际控制人00%000%条件股
董事、监事、高管00%000%份
核心员工80000.02%3800118000.03%
有限售股份总数2258875969.34%90355033162426269.34%有限售
其中：控股股东、实际控制人1160636435.63%46425451624890935.63%条件股
董事、监事、高管731639522.46%29265581024295322.46%份
核心员工660000.20%26400924000.20%
总股本32577807-1303112245608929-普通股股东人数3225
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数
号比例%售股份数量量海盐坤博控股有境内非国有
1938080037523201313312028.7951%131331200
限公司法人
6海盐坤铂企业管
境内非国有
2理咨询合伙企业36000001440000504000011.0505%50400000
法人（有限合伙）
3汪国华境内自然人35092421403697491293910.7719%49129390
4厉全明境内自然人222556489022531157896.8315%31157890
5陈长松境内自然人146219758487920470764.4883%20470760
6金立凡境内自然人146219758487920470764.4883%20470760
7汪书文境内自然人74635929854310449022.2910%10449020
8来天祺境内自然人4388581411605800181.2717%0580018
浙江普华天勤股权投资管理有限
公司－兰溪普华境内非国有
9235500485532840530.6228%0284053
辰纬创业投资合法人伙企业（有限合伙）海盐新城国有控境内非国有
10157000628002198000.4819%0219800
股集团有限公司法人
合计-2321771792070563242477371.0930%313409021083871
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东名称：海盐坤博控股有限公司；股东名称：厉全明；厉全明系海盐坤博控股有限公司股东、执行董事。
2、股东名称：海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；股东名称：厉全明；厉全明系海盐坤铂企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有其72.5388%的合伙份额。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部审是否及时履临时公告查事项存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项2022-047、是已事后补充履行是
对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资
否不适用不适用-
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业否不适用不适用-合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否不适用不适用-员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项《公开转让说明书》、是已事前及时履行是《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、2022-063、是已事前及时履行是
质押的情况2023-004
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项2024-012、
2024-013、
2024-014、是已事前及时履行是
2024-040、
2024-044、重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
(一)对外担保事项
截至2024年9月30日，公司对外担保情况如下：
单位：元担保担是对象保担保期间担责否担保是否对实际履行担保保任履担保金额担保余额对象为控象责任的金额类类行起终股股是型型必始止
东、否要日日
8实际为期期决
控制关策人及联程其控方序制的其他企业已事
20222027
坤博后年3年3保连
新能是是7000000.007000000.000.00补月3月3证带源充日日履行已
20222025
事年年坤博后
1010保连
新能是是10000000.0010000000.000.00补月月证带源充
1212
履日日行已
20222027
事年年坤博前
1111保连
材料是是50000000.0021055435.8128944564.19及月月证带成型时
1010
履日日行
总计--67000000.0038055435.8128944564.19-----
（二）已披露的承诺事项承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至2024年9月30日，公司资产抵押、质押情况如下：
单位：元
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
银行存款货币资金质押1893817.890.46%票据保证金
房屋建筑物固定资产抵押33077510.158.01%抵押贷款
土地使用权无形资产抵押27668061.706.70%抵押贷款
总计--62639389.7415.17%-
（四）其他重大事项（权益分派）
2024年5月21日公司股东大会审议通过2023年度权益分派方案，以公司总股本32577807股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.60元（含税），共计派发现金股利为14985791.22元（含税），不送红股；同时以公司总股本32577807股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增13031122股。上述权益分派已于2024年7月3日实施完毕。
9本次权益分派方案实施后，公司总股本由3257.7807万股变更为4560.8929万股，注册资本由人
民币3257.7807万元变更为4560.8929万元。目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于2024年9月25日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金60557329.86171671297.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000000.00-衍生金融资产应收票据
应收账款59576864.4256615156.10
应收款项融资10226929.2042475131.45
预付款项4318432.832152983.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款101956.7849423.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货27884131.0240938615.92
其中：数据资源
合同资产20339313.6423151449.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6676965.276438461.50
流动资产合计239681923.02343492519.39
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产131905333.2193081540.38
在建工程-30555216.89生产性生物资产油气资产使用权资产
11无形资产29410675.3929363473.56
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产2621293.352745052.11
其他非流动资产9343745.3912091585.69
非流动资产合计173281047.34167836868.63
资产总计412962970.36511329388.02
流动负债：
短期借款8006312.3316916122.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2439438.5353686541.95
应付账款20502912.8643447974.24预收款项
合同负债503966.41592523.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2310198.206074333.33
应交税费1641709.231751064.02
其他应付款220755.3339574.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债65515.6477028.10
流动负债合计35690808.53122585162.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款28944564.1944989018.96应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益342691.29394085.70递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计29287255.4845383104.66
12负债合计64978064.01167968266.96
所有者权益（或股东权益）：
股本45608929.0032577807.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积192280400.78205285368.94
减：库存股其他综合收益
专项储备5117584.102899864.87
盈余公积8391192.178391192.17一般风险准备
未分配利润96586800.3094206888.08
归属于母公司所有者权益合计347984906.35343361121.06少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计347984906.35343361121.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计412962970.36511329388.02
法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5591705.1667104660.08
交易性金融资产39000000.00-衍生金融资产应收票据
应收账款30578344.9531717709.55
应收款项融资3718577.458785677.20
预付款项3902402.401957443.81
其他应收款43710798.0420921418.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货15458425.3213485082.55
其中：数据资源
合同资产3205258.581839152.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产100207.9258263.22
流动资产合计145265719.82145869407.67
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资148367980.01148367980.01其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产23821290.0826069915.44在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产6750256.217070218.90
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1433980.381485263.66
其他非流动资产7674115.398728878.68
非流动资产合计188047622.07191722256.69
资产总计333313341.89337591664.36
流动负债：
短期借款8006312.3312912455.97交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1020000.009476817.80
应付账款14504894.6213429464.42预收款项
合同负债1104258.21113276.08卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2067892.213148624.58
应交税费1511524.14839388.23
其他应付款151781.0339574.15
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债143553.5714725.89
流动负债合计28510216.1139974327.12
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益342691.29394085.70递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计342691.29394085.70
负债合计28852907.4040368412.82
14所有者权益（或股东权益）：
股本45608929.0032577807.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积194546277.92207551246.08
减：库存股其他综合收益
专项储备2440415.711430409.45
盈余公积8391192.178391192.17一般风险准备
未分配利润53473619.6947272596.84
所有者权益（或股东权益）合计304460434.49297223251.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计333313341.89337591664.36
法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入96483902.27223501316.84
其中：营业收入96483902.27223501316.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本85577975.85174116064.83
其中：营业成本74678789.89156177701.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加591924.741527966.99
销售费用494773.87383638.60
管理费用5603092.216336281.57
研发费用4597342.059190292.14
财务费用-387946.91500184.01
其中：利息费用1408133.311268628.75
利息收入1596117.12166395.43
加：其他收益2285056.171644411.63
投资收益（损失以“-”号填列）-39158.35-331122.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-116275.12-1456937.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）217810.18-547543.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）-71518.37-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）13181840.9348694060.52
加：营业外收入7659770.45652098.09
减：营业外支出50362.7440001.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20791248.6449306156.75
减：所得税费用3425545.209040571.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）17365703.4440265585.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
17365703.4440265585.56
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
17365703.4440265585.56损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17365703.4440265585.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
17365703.4440265585.56
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.381.71
（二）稀释每股收益（元/股）0.381.71
法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入70174422.1664630921.94
减：营业成本46845786.0340424791.44
税金及附加426953.29704680.74
销售费用446822.02323909.82
管理费用4565983.854909664.86
研发费用2791767.563930240.56
财务费用-834769.68298320.52
其中：利息费用279566.75370391.38
利息收入912609.3271806.03
加：其他收益1089849.341624411.63
投资收益（损失以“-”号填列）-8852.79-77509.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-34605.19195548.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）111622.46-142656.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）17089892.9115639108.28
加：营业外收入7500000.00250460.00
减：营业外支出50009.1239896.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24539883.7915849672.05
减：所得税费用3353069.721991498.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）21186814.0713858174.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
21186814.0713858174.00号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
175.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额21186814.0713858174.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86026878.61169065903.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4346160.613311711.70
收到其他与经营活动有关的现金11594491.942429469.37
经营活动现金流入小计101967531.16174807084.25
购买商品、接受劳务支付的现金47578781.44118728559.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金17224647.7721719884.00
支付的各项税费9351234.7524761062.67
支付其他与经营活动有关的现金5220839.156303738.59
经营活动现金流出小计79375503.11171513245.06
经营活动产生的现金流量净额22592028.053293839.19
18二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
188000.007105.31
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计188000.007105.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
31205500.6060043054.33
的现金
投资支付的现金50000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81205500.6060043054.33
投资活动产生的现金流量净额-81017500.60-60035949.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8000000.0071990256.19发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8000000.0071990256.19
偿还债务支付的现金32929720.6018990000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16422970.4511811224.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-2020754.72
筹资活动现金流出小计49352691.0532821979.53
筹资活动产生的现金流量净额-41352691.0539168276.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响200934.4085158.42
五、现金及现金等价物净增加额-99577229.20-17488674.75
加：期初现金及现金等价物余额157990741.1725476614.00
六、期末现金及现金等价物余额58413511.977987939.25
法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金66445190.1483242337.04
收到的税费返还557170.02-
收到其他与经营活动有关的现金9807779.992351883.21
经营活动现金流入小计76810140.1585594220.25
购买商品、接受劳务支付的现金35939570.6947953754.54
支付给职工以及为职工支付的现金10396614.5611920301.77
支付的各项税费5619149.946752130.35
支付其他与经营活动有关的现金3065282.464695514.89
19经营活动现金流出小计55020617.6571321701.55
经营活动产生的现金流量净额21789522.5014272518.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22585784.4655785000.00
投资活动现金流入小计22585784.4655785000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
81964.006398130.47
的现金
投资支付的现金39000000.002400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金45320000.0074147500.00
投资活动现金流出小计84401964.0082945630.47
投资活动产生的现金流量净额-61816179.54-27160630.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金8000000.0031100000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8000000.0031100000.00
偿还债务支付的现金12929720.6014990000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15239262.6910949874.25
支付其他与筹资活动有关的现金-2020754.72
筹资活动现金流出小计28168983.2927960628.97
筹资活动产生的现金流量净额-20168983.293139371.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响200934.4085158.42
五、现金及现金等价物净增加额-59994705.93-9663582.32
加：期初现金及现金等价物余额65341178.3016313982.18
六、期末现金及现金等价物余额5346472.376650399.86
法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊
20
