荣亿精密
证券代码:873223浙江荣亿精密机械股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人杨博文及会计机构负责人（会计主管人员）杨博文保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计467831859.73473861570.23-1.27%
归属于上市公司股东的净资产272614602.63293222077.78-7.03%
资产负债率%（母公司）42.60%37.08%-
资产负债率%（合并）41.73%38.12%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入208608259.05177074317.8317.81%
归属于上市公司股东的净利润-20639475.18-24827960.8816.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-23055622.96-26644728.9813.47%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-35760035.11-4537903.60-688.03%
基本每股收益（元/股）-0.13-0.1617.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于--7.30%-7.96%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-8.15%-8.54%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入79636118.4367348610.0218.24%
归属于上市公司股东的净利润-8161945.99-8606252.525.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-9026292.77-8657278.00-4.26%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-10308455.621649060.20-725.11%
基本每股收益（元/股）-0.05-0.053.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于--2.95%-2.83%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-3.26%-2.85%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）
较年初减少49.40%，主要系本期销售规模货币资金37159601.79-49.40%扩大，所需经营现金增多，货币资金余额减少。
较年初增加106.87%，主要系重庆子公司交易性金融资产4000000.00106.87%本期购买理财产品增加所致。
较年初增加156.79%，主要系本期销售回
9482492.03
应收票据156.79%款收到非“9+6”的银行票据增加，导致期末余额增加所致。
较年初增加88.07%，主要系本期销售回款应收款项融资1793141.4288.07%收到“9+6”的银行票据增加，导致期末余额增加所致。
较年初增加32.00%主要系9月底预付材
预付款项1613572.8032.00%料款增加所致。
较年初减少55.42%，主要系可抵扣进项税其他流动资产401054.32-55.42%减少所致。
较年初增加100.00%，主要系本期新增资长期应收款3066371.68100.00%产融资租赁所致。
较年初减少61.80%，主要系2023年安装在建工程6122948.54-61.80%调试中的设备在本期达到可使用状态进行转固所致。
较年初减少34.17%，主要系部分房产租赁使用权资产8813295.43-34.17%将于2024年底到期所致。
较年初增加89.22%，主要系本期可弥补亏损确认递延所得税资产的金额增加所致。
自2022年起，公司制定了业务转型的战略，致力于开拓汽车领域业务。公司顺应递延所得税资产16607166.0789.22%趋势，加大对新能源汽车精密金属零部件生产的投入，取得明显成效公司营业收入较上年同期有所增长。公司预计未来期间汽车类业务会持续增长，能够产生足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损。
较年初增加36.70%，主要系预付模具资产其他非流动资产4740240.3136.70%类的款项增加所致。
较年初增加72.06%，主要系公司销售规模短期借款74566046.1972.06%扩大导致资金需求增加，公司增加短期银行借款所致。
较年初减少31.82%，主要系2024年2月应付职工薪酬8552903.76-31.82%发放2023年计提年终奖金所致
应交税费636540.46-51.65%较年初减少51.65%，主要系2024年支付
42023年计提的房产税所致。
较年初增加703.44%，主要系本期非“9+6”其他流动负债4370641.01703.44%的银行票据已背书但尚未到期重分类至其他流动负债额增加所致。
较年初减少56.83%，主要系本期支付部分预计负债672717.41-56.83%2023年计提的客户质量赔款而冲减预计负债所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
较上年同期增186.77%，主要系本期公司财务费用1473141.77186.77%借款金额增加导致相应的利息费用增加所致。
较上年同期增加470.86%，主要系本期收到相关政府补助有所增加以及2023年收
其他收益2941897.49470.86%到与资产相关的政府补助在本期进行摊销所致。
较上年同期增加158.60%，主要系上年同投资收益51313.41158.60%期公司利用自有资金进行理财的投资收益较多。
信用减值损较上年同期减少73.71%，主要系2023年-503060.00-73.71%失同期单项计提日本株式会社坏账。
较上年同期减少39.30%，主要系2023年资产减值损
-2801608.74-39.30%同期单项计提日本株式会社长期股权投资失以及存货跌价金额计提较多。
资产处置收较上年同期减少97.92%，主要系本期处置
7684.27-97.92%
益固定资产收益减少所致。
较上年同期增加74.75%，主要系本期发生营业外支出393299.6074.75%存货报废金额增加所致。
较上年同期减少942.20%，主要系本期确所得税费用-6805553.37-942.20%认可弥补亏损递延所得税资产所致。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
经营活动产生的较上年同期减少688.03%，主要系本期购-35760035.11-688.03%
现金流量净额买原材料、支付员工金额增加所致。
投资活动产生的较上年同期减少307.87%，主要系本期收-25949057.10-307.87%现金流量净额回投资金额减少所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益7794.53计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照2066026.35国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5除上述各项之外的其他营业外收入和支出745199.90
其他符合非经营性损益定义的损益项目23263.02
非经常性损益合计2842283.80
所得税影响数426136.02
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2416147.78
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数8016375050.97%08016375050.97%
无限售其中：控股股东、实际控制2467500015.69%02467500015.69%条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数7712125049.03%07712125049.03%
有限售其中：控股股东、实际控制7402500047.06%07402500047.06%条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
总股本157285000-0157285000-普通股股东人数4671
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股期末持股期末持股股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
号数数比例%数量份数量
1唐旭文境内自然人987000098700062.7523%740250246750
00000000
2赣州昆皓股境内非国有10200001020006.4850%309625710375
权投资有限法人000000公司
3潘文军境内自然人179944518001851241.1770%0185124
6111
4赵中礼境内自然人15726901572690.9999%0157269
555
5李晓红境内自然人08012148012140.5094%0801214
6瞿华英境内自然人07426317426310.4722%0742631
7郑黎珍境内自然人1300533720585021110.3192%0502111
8北京卓瑜投其他50000005000000.3179%0500000
资管理有限
公司－共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）
9九坤投资其他04764674764670.3029%0476467（北京）有
限公司－九坤交易智选
26号私募
证券投资基金
10赵能平境内自然人04616654616650.2935%0461665
合计-112902290583115808771212386867
73.63%
18950245074
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
赣州昆皓股权投资有限公司（以下简称：“赣州昆皓”），曾用名：海盐金亿管理咨询有限公司。
赣州昆皓股东刘希系唐旭文的关系密切人员；
赣州昆皓股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶；
此外，其他股东间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履是2024-007行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2024-007质押的情况行
被调查处罚的事项是已事前及时履是2024-062
行2024-080失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内，公司不存在仍在进行中的重大境内外诉讼或冲裁事项，报告期内其他诉讼、仲裁事项情况如下：
单位：元累计金额
性质合计占期末净资产比例%
作为原告/申请人作为被告/被申请人
诉讼或仲裁155862.832120111.662275974.490.83%
以上诉讼其中一项（公司为被告），涉及金额338253.58元，7月17日海盐县人民法院驳回原告诉讼请求，本案已结案。
2、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
的比例%
货币资金货币资金其他（保证金）504129.370.11%项目保证金
8货币资金
货币资金其他（保证金）3931804.850.84%银行承兑汇票保证金
房屋建筑物固定资产抵押555483.080.12%贷款抵押
土地使用无形资产抵押385487.210.08%贷款抵押
合计：5376904.511.15%
上述受限资产，第一项系越南子公司承接工程收到的项目保证金；第二项系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金；第三项、第四项系公司为向银行申请授信提供抵押物担保。
4、公司存在处罚事项：
*公司于2024年8月19日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局签发的《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕170号）。
详见公司于 2024年 8月 20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-062）。
*公司于2024年9月20日收到北京证券交易所监管执行部签发的《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（〔2024〕11号）。
详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-080）。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金37159601.7973439710.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产4000000.001933549.01衍生金融资产
应收票据9482492.033692732.21
应收账款120352935.93116015309.60
应收款项融资1793141.42953462.34
预付款项1613572.801222405.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1974321.762023322.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货36108618.1735998404.89
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产401054.32899605.42
流动资产合计212885738.22236178501.81
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3066371.68
长期股权投资1013793.28966678.48其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产195333786.37174549790.22
在建工程6122948.5416028276.05生产性生物资产油气资产
使用权资产8813295.4313388383.73
10无形资产12739857.6913208887.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6508662.147296576.63
递延所得税资产16607166.078776851.96
其他非流动资产4740240.313467623.94
非流动资产合计254946121.51237683068.42
资产总计467831859.73473861570.23
流动负债：
短期借款74566046.1943336672.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15112299.0017271191.00
应付账款70086000.2077956780.06预收款项
合同负债832459.081113059.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8552903.7612545046.44
应交税费636540.461316448.89
其他应付款333875.31274249.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4222877.195981460.46
其他流动负债4370641.01543990.16
流动负债合计178713642.20160338898.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5552993.757712663.41长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债672717.411558201.93
递延收益10277903.7411006624.71递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计16503614.9020277490.05
11负债合计195217257.10180616388.23
所有者权益（或股东权益）：
股本157285000.00157285000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积91748639.9091716639.87
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积7347358.797347358.79一般风险准备
未分配利润16233603.9436873079.12
归属于母公司所有者权益合计272614602.63293222077.78
少数股东权益23104.22
所有者权益（或股东权益）合计272614602.63293245182.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计467831859.73473861570.23
法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：杨博文会计机构负责人：杨博文
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金18144757.8942404207.25交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9404515.553674265.21
应收账款94425594.6499697175.81
应收款项融资1274828.91953462.34
预付款项1519178.881054740.70
其他应收款5812076.086192044.70
其中：应收利息182564.3870649.93应收股利买入返售金融资产
存货31933672.2233639010.97
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产85902.04310789.85
流动资产合计162600526.21187925696.83
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款3066371.68
长期股权投资22789372.4822739591.02
12其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产189494822.01168392011.24
在建工程6122948.5416028276.05生产性生物资产油气资产
使用权资产2139147.484986100.56
无形资产12513719.5012956872.49
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4516441.124978487.79
递延所得税资产15603216.188167014.50
其他非流动资产4740240.313351100.00
非流动资产合计260986279.30241599453.65
资产总计423586805.51429525150.48
流动负债：
短期借款74566046.1943336672.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15112299.0017271191.00
应付账款59859609.0769712363.18预收款项
合同负债328329.7294559.73卖出回购金融资产款
应付职工薪酬7410017.9711206908.74
应交税费84671.96717133.06
其他应付款5422356.34238859.71
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2291114.193920204.93
其他流动负债4370641.01543990.16
流动负债合计169445085.45147041882.73
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债714973.691236059.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10277903.7411006624.71递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10992877.4312242683.91
13负债合计180437962.88159284566.64
所有者权益（或股东权益）：
股本157285000.00157285000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积92384601.0692352601.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积7347358.797347358.79一般风险准备
未分配利润-13868117.2213255624.02
所有者权益（或股东权益）合计243148842.63270240583.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计423586805.51429525150.48
法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：杨博文会计机构负责人：杨博文
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入208608259.05177074317.83
其中：营业收入208608259.05177074317.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本236503066.22198023591.56
其中：营业成本183593089.49148535694.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加632030.90548131.72
销售费用8324991.2811451870.59
管理费用24675821.7622095409.24
研发费用17803991.0217090150.80
财务费用1473141.77-1697665.28
其中：利息费用2643297.11614005.82
利息收入433311.83577145.31
加：其他收益2941897.49515345.69
投资收益（损失以“-”号填列）51313.41-87560.64
其中：对联营企业和合营企业的投资47114.80-342228.05收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号258307.87填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-503060.00-1913606.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2801608.74-4615365.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）7684.27368961.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-28198580.74-26423191.52
加：营业外收入1140328.12965024.81
减：营业外支出393299.60225065.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-27451552.22-25683232.32
减：所得税费用-6805553.37-653001.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-20645998.85-25030231.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-20645998.85-25030231.31填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-6523.67-202270.43列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-20639475.18-24827960.88损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额55004.42
（一）归属于母公司所有者的其他综合收55004.42益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益55004.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额55004.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20645998.85-24975226.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-20639475.18-24772956.46额
15（二）归属于少数股东的综合收益总额-6523.67-202270.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.13-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）-0.13-0.16
法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：杨博文会计机构负责人：杨博文
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入172187008.85149386957.35
减：营业成本160713206.72131181369.93
税金及附加383018.77285444.51
销售费用7681372.2010733357.60
管理费用20647903.5819267022.71
研发费用16290479.9715401913.23
财务费用1158626.80-1244803.85
其中：利息费用2244240.41577145.31
利息收入355123.68563788.38
加：其他收益2833516.55504744.94
投资收益（损失以“-”号填列）70377.82-87560.64
其中：对联营企业和合营企业的投资
47114.80-342228.05收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
258307.87
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-227178.60-1084988.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2667755.32-4351625.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）7794.5318980.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-34670844.21-30979488.17
加：营业外收入481860.18934815.95
减：营业外支出370958.89190912.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-34559942.92-30235584.98
减：所得税费用-7436201.68-1422420.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-27123741.24-28813164.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-27123741.24-28813164.27号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-27123741.24-28813164.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人:杨博文会计机构负责人：杨博文
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金212126331.01185751317.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4221831.781279363.35
收到其他与经营活动有关的现金3429221.074386717.87
经营活动现金流入小计219777383.86191417398.22
购买商品、接受劳务支付的现金148517172.18107989856.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金71940869.1963286550.19
17支付的各项税费6793200.714942792.33
支付其他与经营活动有关的现金28286176.8919736102.96
经营活动现金流出小计255537418.97195955301.82
经营活动产生的现金流量净额-35760035.11-4537903.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4957117.76178444932.45
取得投资收益收到的现金254667.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回644253.29的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4957117.76179343853.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23887143.1166299837.43
的现金
投资支付的现金7000000.00117719930.45质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1686248.02
支付其他与投资活动有关的现金19031.75
投资活动现金流出小计30906174.86185706015.90
投资活动产生的现金流量净额-25949057.10-6362162.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金64525256.0051360744.31发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金14596712.68
筹资活动现金流入小计64525256.0066757456.99
偿还债务支付的现金33005333.3321500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1934083.01302856.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4180879.6022370234.32
筹资活动现金流出小计39120295.9444173090.74
筹资活动产生的现金流量净额25404960.0622584366.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响624610.671758422.90
五、现金及现金等价物净增加额-35679521.4813442722.80
加：期初现金及现金等价物余额68359189.0547720528.41
六、期末现金及现金等价物余额32679667.5761163251.21
法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：杨博文会计机构负责人：杨博文
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金175877364.41157666406.82
收到的税费返还3478165.051049485.08
收到其他与经营活动有关的现金2514716.014555189.33
18经营活动现金流入小计181870245.47163271081.23
购买商品、接受劳务支付的现金122694081.9998479670.27
支付给职工以及为职工支付的现金63788332.1556426676.95
支付的各项税费3685612.462253834.62
支付其他与经营活动有关的现金25337060.9919703528.71
经营活动现金流出小计215505087.59176863710.55
经营活动产生的现金流量净额-33634842.12-13592629.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金176484932.45
取得投资收益收到的现金254667.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
178433.52
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23263.02收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23263.02176918033.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付23400167.06
64918047.77
的现金
投资支付的现金115419930.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2386170.92支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23400167.06182724149.14
投资活动产生的现金流量净额-23376904.04-5806115.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金64525256.0051360744.31发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5000000.0014596712.68
筹资活动现金流入小计69525256.0065957456.99
偿还债务支付的现金33005333.3321500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1934083.01301439.20
支付其他与筹资活动有关的现金2475944.0021651388.44
筹资活动现金流出小计37415360.3443452827.64
筹资活动产生的现金流量净额32109895.6622504629.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响726447.871292728.76
五、现金及现金等价物净增加额-24175402.634398613.03
加：期初现金及现金等价物余额38344355.6726687880.41
六、期末现金及现金等价物余额14168953.0431086493.44
法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：杨博文会计机构负责人：杨博文
19
