证券代码：873167证券简称：新赣江公告编号：2024-077
江西新赣江药业股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年
1-6月使用募集资金为2023年2月公开发行的募集资金。
(一)实际募集资金金额、资金到位时间2022年12月19日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3203号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股17075000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币9.45元，初始发行股数为17075000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币161358750.00元，扣除发行费用19577137.97元（不含增值税）后，募集资金净额为141781612.03元；2023年2月9日，公司在北京证券交易所上市，发行的超额配售选择权于2023年3月10日行使完毕，截至2023年3月13日收到超额配售选择权新增发行256.1250万股对应的募集资金总
额24203812.50元，扣除新增发行费用1849778.24元（不含增值税）后，募集资金净额为22354034.26元。
上述募集资金已先后于2023年2月3日和2023年3月13日分别存入公司于中国工商银行股份有限公司吉安城建支行开立的募集资金专用账户（账号：1509211829000121470）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“中汇会验[2023]0195号”和“中汇会验[2023]0910号”《验资报告》。
(二）募集资金的使用和结余情况
（1）截至2024年6月30日，募集资金的使用和结余情况如下：
项目金额(万元)
募集资金总额18556.26
减：发行费用2142.69
实际募集资金净额16413.56
减：累计已投入募投项目金额6319.35
减：未到期的现金管理金额9200.00
减：累计银行手续费支出0.31
加：累计利息收入及现金管理收益409.24
募集资金专户余额1303.14
注1：上述发行费用2142.69万元及累计已投入募投项目金额6319.35万元，包含置换自有资金的金额。（详见2023年3月16日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-020）。
（2）截至2024年6月30日，公司有4个正常使用的募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
开户银行银行账号存储余额(万元)
工商银行吉安城建支行1509211829000121470642.65
浙商银行南昌昌南支行4210000020120100009928233.89
工商银行吉安城建支行150921182900012159436.69
兴业银行吉安分行507010100100078001389.90
合计1303.14
注1：第3-4账户为江西众源药业有限公司名下。
注2：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司制订、修订了《募集资金管理制度》。
《募集资金管理制度》对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均做
出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。
公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司众源药业在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构（主办券商）、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照监管协议的要求，履行相应的义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，专人审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行募集资金用于新赣江新增口服固体制剂片剂车间项目、
药物一致性评价与临床试验项目、江西众源药业有限公司中药制剂保健品生产项目。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理委托理财委托理委托理预计年收益委托方名称财产品产品名称金额财起始财终止化收益类型类型（万元）日期日期率
兴业银行股份银行理兴业银行单位1000.002023年2024年固定3.10%
有限公司吉安财产品存单发行(36个4月142月27收益
分行月)日日
中国工商银行大额存中国工商银行24000.002023年2024年4固定3.10%股份有限公司单023年第3期4月13月12日收益吉安城建支行公司客户大额日存单
中国工商银行大额存中国工商银行21100.002023年2024年4固定3.10%股份有限公司单023年第3期4月14月12日收益吉安城建支行公司客户大额日存单
兴业银行股份银行理兴业银行单位2000.002023年2024年4固定3.10%
有限公司吉安财产品存单发行(36个4月14月12日收益
分行月)日
浙商银行股份 大额存 浙商 CDs233606 2000.00 2023 年 2024年 6 固定 3.10%
有限公司南昌单4(可转让)6月20月20日收益昌南支行日类中国工商银行银行理工银理财*天天4000.002024年2025年5浮动（1.95%-股份有限公司财产品鑫添益中短债5月9日月8日收益2.79%）吉安城建支行固定收益类开类放式法人理财
产品（19GS2204）兴业银行股份银行理兴银理财金雪2000.002024年2025年5浮动（2.06%-有限公司吉安财产品球稳添利日盈5月10月9日收益2.98%）
分行【1号】日开固日类收类理财产品
（9K920030)中国工商银行银行理工银理财·天天1200.002024年2025年5浮动（2.00%-股份有限公司财产品鑫添益低波红5月14月13日收益3.20%）吉安城建支行利策略固收增日类强开放式法人
理财产品(23G2
000C）
浙商银行股份 银行理 浙商 CDs241203 2000.00 2024 年 2025年 6 固定 2.00%
有限公司南昌财产品7(可转让)6月21月20日收益昌南支行日类
上年授权现金管理：公司于2023年3月15日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
本年授信现金管理：公司于2024年4月1日召开了第二届董事会第二十九次会议、2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币1.20亿元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
截至2024年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币9200万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披
露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、备查文件
（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
江西新赣江药业股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
16413.56本报告期投入募集资金总额1525.48募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额6319.35
0%
总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预调整后投资总本报告期投是否达到性是否发
募集资金用途项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状
额（1）入金额预计效益生重大变
分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化中成药制剂保健2025年2月否9413.561468.825967.7563.40%不适用否品生产项目一期10日新增口服固体制2025年2月否4500.005.679.170.20%不适用否剂片剂车间项目10日药物一致性评价2026年2月否2500.0050.99342.4313.70%不适用否与临床试验项目10日
合计-16413.561525.486319.35----
根据公开披露的募投项目的时间进度安排，“新增口服固体制剂片剂车间项目”募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划
应在报告期内完成部分设备购置，公司已支付部分设备预付款，项目正在按计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否实施过程中。产业政策变化、市场变化、技术发展等诸多不确定因素对募投项目需要调整（分具体募集资金用途）实施有相应影响。
可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金不存在
用途）
募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金不存在暂时补充流动资金情况说明
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
2、截至2024年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人
民币9200万元。超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
