新赣江
证券代码:873167江西新赣江药业股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张爱江、主管会计工作负责人程树平及会计机构负责人(会计主管人员)胡妍华保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目(2024年9月30(2023年12月31期末增减比例%日)日)
资产总计545024483.41521932618.594.42%
归属于上市公司股东的净资产482301073.86470584914.142.49%
资产负债率%(母公司)3.58%4.89%-
资产负债率%(合并)11.00%9.24%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目(2024年1-9(2023年1-9年同期增减比例%月)月)
营业收入111371851.57163041256.03-31.69%
归属于上市公司股东的净利润20271549.3438515850.93-47.37%归属于上市公司股东的扣除非经常
9395605.0532285938.87-70.90%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额33541189.4720063156.0067.18%
基本每股收益(元/股)0.290.58-50.00%加权平均净资产收益率%(依据归属-
4.25%9.28%于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.97%7.78%益后的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同项目(2024年7-9(2023年7-9期增减比例%月)月)
营业收入36080233.2339681897.86-9.08%
归属于上市公司股东的净利润4686864.118035198.89-41.67%归属于上市公司股东的扣除非经常
2962370.023666888.05-19.21%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额12620125.174948116.18155.05%
基本每股收益(元/股)0.070.11-36.36%加权平均净资产收益率%(依据归属0.98%1.75%-于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属0.62%0.80%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
3财务数据重大变动原因:
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
(2024年9月30日)系本期赎回理财产品增加及利
货币资金130724289.0943.61%润积累所致系本期收回前期应收货款及赊
应收账款9519764.19-24.95%销减少所致系本期收到客户银行承兑汇票
应收款项融资6169720.73171.68%增加所致系本期子公司新厂房建设工程
在建工程68324496.9944.82%支出增加所致
使用权资产573498.38-39.16%系本期房屋租赁减少所致系本期预付设备及在建工程款
其他非流动资产12554673.5940.29%增加所致
应付账款18955079.86-27.77%系本期采购减少所致
合同负债4785051.07-32.15%系本期预收客户货款减少所致系上年末计提年终奖等薪酬所
应付职工薪酬1948939.86-36.81%致一年内到期的非流动
408605.55-37.96%系本期房屋租赁减少所致
负债
其他流动负债621471.29-29.55%系本期预收客户货款减少所致系本期收到资产相关政府补助
递延收益5652600.00182.63%增加所致系本期收到重点创新产业化项其他非流动负债20000000.00100%目升级扶持资金(借款形式提供)所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系:(1)2023年受公共卫生事件影响全国维生素类以及感冒药类药品市场需求井喷销
量大幅增长,该事件结束后整体终端市场不振维生素类以及
营业收入111371851.57-31.69%感冒药类药品需求下滑,导致制剂收入下降;(2)原料药下
游制剂产品销售下降、原料药批文制改成备案制后竞争对手增加,导致葡萄糖酸盐系列原料药收入下降所致
财务费用-1576115.55-46.04%系本期银行存款余额增加所致
其他收益11819416.91191.73%系本期政府补助增加所致系本期应收款项减少较上年同
信用减值损失-11486.91-97.30%期所致
4资产减值损失-1312818.00668.51%系本期存货跌价准备增加所致
资产处置收益-2593.16-101.26%系本期处置使用权资产所致
营业外支出453721.69993.92%系本期自查补税滞纳金所致系本期利润总额较上年同期减
所得税费用4455823.66-38.88%少所致
少数股东损益-502418.53-138.06%系本期控股子公司亏损所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明系本期收到增值税留抵退税所
收到的税费返还1058857.36100%致收到其他与经营活动有
15028353.43130.93%系本期收到政府补助增加
关的现金
购买商品、接受劳务支系本期营业收入下降致采购支
34204346.78-32.03%
付的现金出减少所致系上年同期缴纳前期缓交税款
支付的各项税费14080182.20-51.01%及本期营业收入下降所致收到其他与投资活动有
157965485.1049.13%系本期赎回理财产品增加所致
关的现金支付其他与投资活动有
128780000.00-44.01%系本期购买理财产品减少所致
关的现金
吸收投资收到的现金 1500000.00 -99.13% 系上年同期 IPO发行股票所致
取得借款收到的现金99000.00系本期长期借款增加所致系本期收到重点产业领域创新收到其他与筹资活动有
22000000.00100%成果项目资金及处置子公司部
关的现金分股权所致
分配股利、利润或偿付
7086916.32-60.00%系本期派发现金股利减少所致
利息支付的现金支付其他与筹资活动有
5653157.4259.34%系购买少数股东股权所致
关的现金
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的-2593.16冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、11259799.11对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1903119.87变动损益以及处置金融资产和金融负债的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-449452.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
5非经常性损益合计12710873.04
所得税影响数1814438.75
少数股东权益影响额(税后)20490.00
非经常性损益净额10875944.29
补充财务指标:
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数1964745027.7266%-1964745027.7266%
无限售其中:控股股东、实际控
-----条件股制人
份董事、监事、高管-----
核心员工-----
有限售股份总数5121380072.2734%-5121380072.2734%
有限售其中:控股股东、实际控
5021380070.8621%-5021380070.8621%
条件股制人
份董事、监事、高管3877251054.7161%-3877251054.7161%
核心员工-----
总股本70861250-070861250-普通股股东人数3158
6单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期初持股期末持有限售期末持有无限
序号股东名称股东性质持股变动期末持股数期末持股比例%数股份数量售股份数量
1张爱江境内自然人34857012-3485701249.1905%34857012-
2张明境内自然人4980946-49809467.0292%4980946-
3吉安吉州区凯达企业管理境内非国有4969846-49698467.0135%4969846-
咨询中心(有限合伙)法人
4张佳境内自然人2490498-24904983.5146%2490498-
5张咪境内自然人2490498-24904983.5146%2490498-
6刘晓鹏境内自然人1000000-10000001.4112%1000000-
7熊永清境内自然人-6143106143100.8669%-614310
8李宏伟境内自然人-5058155058150.7138%-505815
9范玉金境内自然人-4967134967130.7010%-496713
10严棋鹏境内自然人425000-4250000.5998%425000-
合计-5121380016168385283063874.5551%512138001616838
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
张爱江与张明系父子关系,张爱江与张佳、张咪系父女关系;张咪、张佳与张明是姐弟关系,张佳与张咪是姐妹关系;严棋鹏与张佳为夫妻关系;
张爱江系凯达咨询执行合伙人和普通合伙人、张佳系凯达咨询有限合伙人;
除此以外,股东之间不存在其他关联关系。
2024年10月10日,7名股东所持本公司股份部分或全部解除限售,本次解除限售的股份数量总额为22134417股。详见公司于2024年9月30日披露
的《股票解除限售公告》(公告编号为2024-078)。
7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查事项否存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履是2024-011
行2024-048对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-005行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项否不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是2024-011
押、质押的情况行2024-048被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1.对外担保事项公司于2024年3月21日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》,具体内容详见于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《为全资子公司提供担保的议案》(公告编号:2024-011),公司以所持众源药业约45.87%股权(对应出资额5000万元)提供质押担保,担保总额为2000万元公司于2024年5月9日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》,具体内容详见于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《为全资子公司提供担保的议案》(公告编号:2024-048)。公司为众源药业上述授信和借款提供连带责任保证担保,担保总额为7000万元。
截止报告期末,为全资子公司众源药业提供担保总额9000万元。
2.日常性关联交易的预计及执行情况
公司于2024年1月24日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》,具体内容详见于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-014)。2024年1-9月,关联交易目前均未超预计。
3.抵押、质押的情况公司于2024年3月21日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》,具体内容详见于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《为全资子公司提
9供担保的议案》(公告编号:2024-011),公司以所持众源药业约45.87%股权(对应出资额5000万元)
提供质押担保,担保总额为2000万元。
公司于2024年5月9日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》,具体内容详见于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《为全资子公司提供担保的议案》(公告编号:2024-048),众源药业以其拥有的58370.01平米土地使用权为其固定资产贷款做抵押。
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金130724289.0991028146.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产152831065.18175381998.20衍生金融资产应收票据
应收账款9519764.1912684870.59
应收款项融资6169720.732270964.77
预付款项2666320.683478792.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款962025.931199617.62
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货33134517.8343785882.06
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1412114.501290521.16
流动资产合计337419818.13331120792.81
非流动资产:
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10743957.2711978286.90
10其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产86932214.0092785177.70
在建工程68324496.9947177705.26生产性生物资产油气资产
使用权资产573498.38942688.05
无形资产25283192.3225804023.51
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用2575523.012482697.30
递延所得税资产617109.72692142.04
其他非流动资产12554673.598949105.02
非流动资产合计207604665.28190811825.78
资产总计545024483.41521932618.59
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款18955079.8626243856.62预收款项
合同负债4785051.077052454.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1948939.863084156.32
应交税费2920640.622853621.40
其他应付款2815410.833305856.42
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债408605.55658666.37
其他流动负债621471.29882200.83
流动负债合计32455199.0844080812.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款99080.15应付债券
其中:优先股永续债
11租赁负债70762.69247893.07
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1206817.161191705.56
递延收益5652600.002000000.00
递延所得税负债481919.51687108.29
其他非流动负债20000000.00
非流动负债合计27511179.514126706.92
负债合计59966378.5948207519.58
所有者权益(或股东权益):
股本70861250.0070861250.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积276423741.28277893005.90
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积23709481.0423709481.04一般风险准备
未分配利润111306601.5498121177.20
归属于母公司所有者权益合计482301073.86470584914.14
少数股东权益2757030.963140184.87
所有者权益(或股东权益)合计485058104.82473725099.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计545024483.41521932618.59
法定代表人:张爱江主管会计工作负责人:程树平会计机构负责人:胡妍华
(二)母公司资产负债表
单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金104898101.7567894194.15
交易性金融资产102264450.26122698273.98衍生金融资产应收票据
应收账款7104950.149183920.04
应收款项融资3908836.40257841.30
预付款项1469934.301216553.78
其他应收款26823627.6232638157.34
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货23696180.8629748580.26
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
12其他流动资产70754.71463997.99
流动资产合计270236836.04264101518.84
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资126279603.56122013933.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产83003456.8188413799.02
在建工程2062926.771755598.07生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产13357357.1713627513.41
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用1614187.301219864.70
递延所得税资产5369319.534420118.29
其他非流动资产2760484.982080817.05
非流动资产合计234447336.12233531643.73
资产总计504684172.16497633162.57
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8555960.3111993732.53预收款项
合同负债3032764.174776457.73卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1317500.001856780.30
应交税费2485649.682388822.81
其他应付款667974.811012583.75
其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债394259.34620939.50
流动负债合计16454108.3122649316.62
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债
13长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1206817.161191705.56递延收益
递延所得税负债402210.70492921.25其他非流动负债
非流动负债合计1609027.861684626.81
负债合计18063136.1724333943.43
所有者权益(或股东权益):
股本70861250.0070861250.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积277793005.90277793005.90
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积23709481.0423709481.04一般风险准备
未分配利润114257299.05100935482.20
所有者权益(或股东权益)合计486621035.99473299219.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计504684172.16497633162.57
法定代表人:张爱江主管会计工作负责人:程树平会计机构负责人:胡妍华
(三)合并利润表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入111371851.57163041256.03
其中:营业收入111371851.57163041256.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本98937585.61122918700.54
其中:营业成本65233041.3785132742.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2529596.002475233.11
销售费用8068414.9810052990.34
管理费用18520092.1519704665.61
研发费用6162556.666632336.30
财务费用-1576115.55-1079267.27
其中:利息费用24068.773683.58
利息收入1614964.391101162.24
14加:其他收益11819416.914051545.15
投资收益(损失以“-”号填列)-1053912.26-1044725.69
其中:对联营企业和合营企业的投-1234329.63-1520292.65
资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号2801534.712693902.39填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11486.91-425324.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1312818.00230923.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2593.16-1288.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24674407.2545627587.39
加:营业外收入4268.919564.97
减:营业外支出453721.6941476.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24224954.4745595675.68
减:所得税费用4455823.667290872.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19769130.8138304802.99
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号19769130.8138304802.99填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填-502418.53-211047.94列)2.归属于母公司所有者的净利润(净20271549.3438515850.93亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
15(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19769130.8138304802.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益20271549.3438515850.93总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额-502418.53-211047.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.290.58
(二)稀释每股收益(元/股)0.290.58
法定代表人:张爱江主管会计工作负责人:程树平会计机构负责人:胡妍华
(四)母公司利润表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入90648855.63129935468.89
减:营业成本49162037.0061630179.13
税金及附加2035066.291953594.07
销售费用3802548.273176997.09
管理费用13195231.7113729524.61
研发费用5323535.635844389.04
财务费用-1491709.54-942475.36
其中:利息费用
利息收入1494807.23946709.69
加:其他收益11209832.323777752.83
投资收益(损失以“-”号填列)-1132742.07-1119076.17
其中:对联营企业和合营企业的投-1234329.63-1520292.65
资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号2044477.621760630.14填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6002627.05-5725629.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-537840.7251096.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)--1288.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)24203246.3743286746.20
加:营业外收入4242.629564.07
减:营业外支出253478.8135152.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23954010.1843261158.18
减:所得税费用3546068.336479450.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20407941.8536781707.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”20407941.8536781707.89号填列)
16(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额20407941.8536781707.89
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张爱江主管会计工作负责人:程树平会计机构负责人:胡妍华
(五)合并现金流量表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金101295276.43133901242.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1058857.36
收到其他与经营活动有关的现金15028353.436507876.79
经营活动现金流入小计117382487.22140409119.42
购买商品、接受劳务支付的现金34204346.7850321739.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
17支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金22520163.4525575149.48
支付的各项税费14080182.2028740370.95
支付其他与经营活动有关的现金13036605.3215708703.31
经营活动现金流出小计83841297.75120345963.42
经营活动产生的现金流量净额33541189.4720063156.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金157965485.10105923994.55
投资活动现金流入小计157965485.10105923994.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支33943911.6032361877.30付的现金
投资支付的现金2100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金128780000.00229999976.00
投资活动现金流出小计162723911.60264461853.30
投资活动产生的现金流量净额-4758426.50-158537858.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1500000.00172118630.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1500000.00
取得借款收到的现金99000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金22000000.00
筹资活动现金流入小计23599000.00172118630.84偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7086916.3217715312.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5653157.423547824.00
筹资活动现金流出小计12740073.7421263136.50
筹资活动产生的现金流量净额10858926.26150855494.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-327.25
五、现金及现金等价物净增加额39641361.9812380791.59
加:期初现金及现金等价物余额91028146.1157860754.59
六、期末现金及现金等价物余额130669508.0970241546.18
法定代表人:张爱江主管会计工作负责人:程树平会计机构负责人:胡妍华
(六)母公司现金流量表
单位:元
18项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81113365.95106966525.77收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13088043.624268577.35
经营活动现金流入小计94201409.57111235103.12
购买商品、接受劳务支付的现金23855176.3035603818.68
支付给职工以及为职工支付的现金15418457.4516932327.79
支付的各项税费13074090.1425172912.28
支付其他与经营活动有关的现金9901955.7411368173.54
经营活动现金流出小计62249679.6389077232.29
经营活动产生的现金流量净额31951729.9422157870.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金89079888.9075793609.71
投资活动现金流入小计89079888.9075793609.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支4941259.194124442.59付的现金
投资支付的现金5500000.00102585646.29取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金66500000.00130000000.00
投资活动现金流出小计76941259.19236710088.88
投资活动产生的现金流量净额12138629.71-160916479.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金172118630.84取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计172118630.84偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7086125.0017715312.50
支付其他与筹资活动有关的现金3511500.00
筹资活动现金流出小计7086125.0021226812.50
筹资活动产生的现金流量净额-7086125.00150891818.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-327.05
五、现金及现金等价物净增加额37003907.6012133210.00
加:期初现金及现金等价物余额67894194.1542661323.90
六、期末现金及现金等价物余额104898101.7554794533.90
法定代表人:张爱江主管会计工作负责人:程树平会计机构负责人:胡妍华
19