公告编号：2024-101
天宏锂电
证券代码:873152浙江天宏锂电股份有限公司
2024年第三季度报告
1公告编号：2024-101
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2公告编号：2024-101
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计480171727.23377464060.9227.21%
归属于上市公司股东的净资产258024638.80260318812.60-0.88%
资产负债率%（母公司）40.12%30.03%-
资产负债率%（合并）46.00%30.42%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入307924557.38209083376.8447.27%
归属于上市公司股东的净利润3891476.737672865.60-49.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性2465289.603107094.63-20.66%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额23719056.14-37556042.66163.16%
基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.49%3.01%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.95%1.22%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入101589425.8891842983.5110.61%
归属于上市公司股东的净利润613219.921987864.29-69.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-82055.69880636.45-109.32%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-11667143.50-15786280.3826.09%
基本每股收益（元/股）0.0060.02-70.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.24%0.78%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.03%0.35%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
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财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二
货币资金117296482.7568.46%是报告期内理财产品到期赎回所致。
交易性金融资产4000000.00-91.39%主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。
主要原因是报告期内，公司储能业务、电动摩应收账款173651519.3294.48%
车业务销售规模增长，应收账款相应增加。
主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二
应收款项融资2515554.02-88.92%是报告期内收到的银行承兑汇票基本支付完所致。
主要原因是报告期内，期初预付供应商货款，预付款项4918453.49-61.22%后期结转完毕所致。
主要原因是购买公车充值油卡押金和部分员工
其他应收款687794.85101.30%出国办理公司业务领取备用金导致。
主要原因是报告期内，预缴增值税对应部分已其他流动资产2335731.65-61.75%
确认收入，增值税从其他流动资产转出。
主要原因是报告期内，募投资金投入天宏锂电在建工程48046430.126563.94%电池模组扩产项目、研发中心项目新厂区建设所致。
主要原因是报告期内，增加厂房和车间安装消长期待摊费用1044101.2034.70%防报警系统费用。
主要原因是上年期末所得税在本期已缴纳所
递延所得税资产2532012.97-67.50%致。
主要原因是报告期内，销售规模增长，材料采应付票据97514074.74254.03%购增加，支付供应商货款开具的银行承兑汇票增加所致。
主要原因是报告期内，销售规模增长，材料采应付账款89869986.8496.07%购增加，支付供应商应付货款增加所致。
合同负债4008433.4546.17%主要原因是报告期内，预收客户货款增加所致。
主要原因是本期末应交增值税较上期末减少所
应交税费153228.06-98.41%致。
主要原因是报告期内，部分费用按期间确认，其他应付款355965.3236.34%但仍未支付。
一年内到期的非主要原因是报告期内，子公司云基慧的长期租
995565.8952.12%
流动负债赁费用增加所致。
主要原因是报告期内，收到募投项目政府补助，其他流动负债6047883.851916.11%未达到确认收益状态所致。
主要原因是2023年较2022年、2021年销售规
预计负债39144.63-86.72%模下降，在本期归属于以前年度的收入对应质保义务到期所致。
主要原因是报告期内，应纳税暂时性差异已消递延所得税负债0.00-100.00%除所致。
4公告编号：2024-101
主要原因是报告期内，印尼子公司外币报表汇其他综合收益-55869.39-90.95%率折算差异所致。
主要原因是报告期内，新增储能控股子公司云少数股东权益1274243.48-45.08%基慧前期投入成本较高所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是本期工商储能业务和电动摩托车业
营业收入307924557.3847.27%务销售增长所致。
主要原因是本期销售规模增长，成本相应增加营业成本274801777.6446.96%所致。
税金及附加155415.11-65.75%主要原因是本期印花税减少所致。
主要原因是本期新增储能业务对应居间费用增
销售费用9741745.2868.48%长以及参加展会费用增加所致。
主要原因是本期新增储能控股子公司云基慧管
管理费用9028548.5451.74%理费用增加所致。
研发费用9960679.7033.60%主要原因是本期新增研发项目所致。
财务费用14507.69120.79%主要原因是报告期内，汇兑损益增加所致。
其他收益531410.00-74.52%主要原因是报告期内，政府补贴减少所致。
主要原因是报告期内，理财产品到期赎回，利投资收益1490682.274908.28%息收入增加所致。
主要原因是报告期内，销售规模增长，应收账信用减值损失-2439147.452602.86%款增加，计提坏账准备相应增长所致。
主要原因是报告期内管理费用、销售费用、财
营业利润2727442.96-35.81%务费用和信用减值损失增加所致。
营业外收入128914.71-96.33%主要原因是本期政府补贴减少所致。
营业外支出9022.90-95.99%主要原因是上期有慈善捐款所致。
利润总额2847334.77-62.21%主要原因是营业利润和政府补助下降所致。
所得税费用1902.01-98.73%主要原因是利润总额下降、研发费用增加所致。
净利润2845432.76-61.47%主要原因是利润总额下降所致。
少数股东损益-1046043.97263.92%主要原因是报告期内子公司亏损所致。
公允价值变动收
-474998.50-100.00%主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。
益合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
经营活动产生的主要原因是本期销售收入增长较大，销售回款
23719056.14163.16%
现金流量净额增加所致。
投资活动产生的主要原因是去年同期上市融资款到账后购买理
16166154.69119.20%
现金流量净额财产品，本期理财产品到期赎回后再投资所致。
筹资活动产生的
-12231013.16-111.23%主要原因是去年同期有上市融资款到账所致。
现金流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元
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项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照531410.00国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持1023568.39有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出119891.81
非经常性损益合计1674870.20
所得税影响数252244.62
少数股东权益影响额（税后）-3561.55
非经常性损益净额1426187.13
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数5609448454.65%05609448454.65%
无限售其中：控股股东、实际控制00.00%000.00%条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数4655618145.35%04655618145.35%
有限售其中：控股股东、实际控制4538209244.21%04538209244.21%条件股人
份董事、监事、高管11740891.14%-6636155104740.50%
核心员工00.00%000.00%
总股本102650665-0102650665-普通股股东人数5480
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售股份数
号动比例%售股份数量量
6公告编号：2024-101
长兴天赋力股权投资合境内非国有
11720287201720287216.7587%017202872伙企业（有法人限合伙）
2都伟云境内自然人1188343501188343511.5766%118834350
3周新芳境内自然人1188122001188122011.5744%118812200
4周志伟境内自然人1188121701188121711.5744%118812170
5钱旭境内自然人9736220097362209.4848%97362200
上海贝寅私募基金管理
有限公司－
6云竺贝寅研其他47023867887311491111.1194%01149111
究精选5号私募证券投资基金
7董明境内自然人66361506636150.6465%6636150
8张静境内自然人570000-100005600000.5455%0560000
9许云峰境内自然人51047405104740.4973%5104740
10张莉芳境内自然人465293-541304111630.4005%0411163
合计-652645846147436587932764.1781%4655618119323146
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1.上表股东名称周新芳、周志伟：两者为父子关系；
2.上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：五者关系为一致
行动人；
3.上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：两者关系为都伟云担任长兴天赋力股
权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7公告编号：2024-101
第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是公告编号：2024-046对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号：2024-004、
公告编号：2024-089其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》、《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》、《2022年年度报告》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是公告编号：2024-003
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）对外担保事项
单位：元担保对象是否实际担保期间为控股担保是否履行
股东、对象履行担保对担保担保责任实际控是否担保金额担保余额必要象责任类型类型制人及为关决策的金起始终止其控制联方程序额日期日期的其他企业浙江云否是110000005000000020242026保证连带已事基慧储年5年5前及能科技月15月15时履有限公日日行
8公告编号：2024-101
司浙江云否是100000005000000020242027保证连带已事基慧储年6年6前及能科技月25月25时履有限公日日行司
总计--21000000100000000-----2024年4月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司云基慧储能提供银行授信担保的议案》，为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限公司工商储能柜业务的持续发展，公司为其银行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过8000万元，担保期限不超过 3 年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-046）。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元具体事项类型调整后预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务9580000.003633854.98
2．销售产品、商品，提供劳务3000000.000.00
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--
4．其他--
合计12580000.003633854.982024年2月1日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年日常性关联交易发生金额总计758.00万元，其中长兴春能电子商务服务站预计交易金额40.00万元，长兴紫金实业有限公司预计交易金额40.00万元，浙江岩羊石业有限公司预计交易金额78.00万元，无锡圣达车业有限公司预计交易金额600.00万元。具体内容详见公司于2024年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2024年8月24日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》，新增深圳市三合能源有限公司预计交易金额500.00万元。具体内容详见公司于2024年8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。
（三）已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《浙江天宏锂电股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-050）之“第五节重大事件”之
“二、（四）承诺事项的履行情况”。报告期内无新增的承诺事项。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元权利受限类占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因
型比例%
票据保证金货币资金质押31247963.256.51%银行承兑汇票保证金
总计--31247963.256.51%-
公司受限资产为银行的承兑汇票保证金，有利于提高公司现金利用率，对公司经营生产不会造成重大不利影响。
9公告编号：2024-101
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金117296482.7569626660.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产4000000.0046474998.50衍生金融资产应收票据
应收账款173651519.3289292118.45
应收款项融资2515554.0222699650.01
预付款项4918453.4912681933.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款687794.85341669.42
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货71545807.7168476079.59
其中：数据资源
合同资产431184.48431184.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2335731.656105944.10
流动资产合计377382528.27316130238.49
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1850916.791858801.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产25142392.3324740187.85
在建工程48046430.12720990.81生产性生物资产油气资产
使用权资产2788949.913786331.19
10公告编号：2024-101
无形资产19573059.9819906887.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1044101.20775145.62
递延所得税资产2532012.977791512.58
其他非流动资产1811335.661753965.66
非流动资产合计102789198.9661333822.43
资产总计480171727.23377464060.92
流动负债：
短期借款15000000.0020722123.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据97514074.7427544090.55
应付账款89869986.8445835465.64预收款项
合同负债4008433.452742215.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5073223.854174123.00
应交税费153228.069650173.90
其他应付款355965.32261093.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债995565.89654444.32
其他流动负债6047883.85299977.28
流动负债合计219018362111883706.94
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1815338.322582673.41长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债39144.63294655.65递延收益
递延所得税负债63924.87其他非流动负债
非流动负债合计1854482.952941253.93
11公告编号：2024-101
负债合计220872844.95114824960.87
所有者权益（或股东权益）：
股本102650665.00102650665.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积110017243.77110017243.77
减：库存股
其他综合收益-55869.39-29258.76专项储备
盈余公积9515694.609515694.60一般风险准备
未分配利润35896904.8238164467.99
归属于母公司所有者权益合计258024638.80260318812.60
少数股东权益1274243.482320287.45
所有者权益（或股东权益）合计259298882.28262639100.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计480171727.23377464060.92
法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金107726593.4264452592.51
交易性金融资产46474998.50衍生金融资产应收票据
应收账款150921815.5189144558.00
应收款项融资2515554.0222699650.01
预付款项3384675.4412537411.46
其他应收款496135.58145936.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货64235896.2667747565.49
其中：数据资源
合同资产431184.48431184.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1546071.024823230.10
流动资产合计331257925.73308457126.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10154081.7910161966.41其他权益工具投资
12公告编号：2024-101
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产23685009.9623695729.57
在建工程48046430.12720990.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产19573059.9819906887.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用148447.6331342.16
递延所得税资产2070928.027325463.01
其他非流动资产1811335.661753965.66
非流动资产合计105489293.1663596344.93
资产总计436747218.89372053471.64
流动负债：
短期借款5000000.0020722123.07交易性金融负债衍生金融负债
应付票据92461894.5027544090.55
应付账款63509800.4746467001.85预收款项
合同负债3445079.682742215.89卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4405817.343764255.12
应交税费26410.769643534.21
其他应付款274611.31231694.53
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6047883.85299977.28
流动负债合计175171497.91111414892.50
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债39144.62294655.65递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计39144.62294655.65
负债合计175210642.53111709548.15
13公告编号：2024-101
所有者权益（或股东权益）：
股本102650665.00102650665.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积110017243.77110017243.77
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积9515694.609515694.60一般风险准备
未分配利润39352972.9938160320.12
所有者权益（或股东权益）合计261536576.36260343923.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计436747218.89372053471.64
法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入307924557.38209083376.84
其中：营业收入307924557.38209083376.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本303702673.96206563434.77
其中：营业成本274801777.64186992025.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加155415.11453708.06
销售费用9741745.285781969.06
管理费用9028548.545950004.10
研发费用9960679.707455518.98
财务费用14507.69-69790.51
其中：利息费用利息收入
加：其他收益531410.002085693.73
投资收益（损失以“-”号填列）1490682.2729764.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14公告编号：2024-101
列）公允价值变动收益（损失以“-”号-474998.50填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2439147.4597454.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）-602386.78-483799.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2727442.964249055.17
加：营业外收入128914.713511048.91
减：营业外支出9022.90225247.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2847334.777534856.70
减：所得税费用1902.01149425.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2845432.767385431.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填2845432.767385431.40列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1046043.97-287434.202.归属于母公司所有者的净利润（净亏3891476.737672865.60损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-106621.88
（一）归属于母公司所有者的其他综合收-55869.39益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的-50752.49税后净额
七、综合收益总额2738810.887385431.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总3810231.107672865.60额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1071420.22-287434.20
八、每股收益：
15公告编号：2024-101
（一）基本每股收益（元/股）0.040.07
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入305104179.88212481315.29
减：营业成本272440941.16190100238.37
税金及附加149255.59450422.92
销售费用9256285.935781969.06
管理费用6366836.505328796.26
研发费用9009763.567455518.98
财务费用-149373.37-72403.31
其中：利息费用利息收入
加：其他收益531410.002085693.73
投资收益（损失以“-”号填列）1490682.2729764.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-474998.50填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1750137.1597454.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）-602386.78-483799.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）7225040.355165886.11
加：营业外收入126652.423511048.91
减：营业外支出225247.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7351692.778451687.64
减：所得税费用149425.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）7351692.778302262.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”7351692.778302262.34号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
16公告编号：2024-101
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7351692.778302262.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金303405042.73255893383.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1431563.91
收到其他与经营活动有关的现金7460440.576845536.44
经营活动现金流入小计312297047.21262738920.38
购买商品、接受劳务支付的现金240839403.28241639934.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29792958.1426427621.78
支付的各项税费6257523.879157696.84
支付其他与经营活动有关的现金11688105.7823069709.86
经营活动现金流出小计288577991.07300294963.04
经营活动产生的现金流量净额23719056.14-37556042.66
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金141000000.00
取得投资收益收到的现金1498566.8929764.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计142498566.8929764.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付27332412.203217273.27的现金
投资支付的现金99000000.0081003165.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计126332412.2084220438.27
投资活动产生的现金流量净额16166154.69-84190673.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金123324053.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金25000000.0015706080.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计25000000.00139030133.55
偿还债务支付的现金30706080.0030023485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6524933.1661696.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计37231013.1630085181.37
筹资活动产生的现金流量净额-12231013.16108944952.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-168471.66
五、现金及现金等价物净增加额27485726.01-12801764.37
加：期初现金及现金等价物余额92326310.7657828192.02
六、期末现金及现金等价物余额119812036.7745026427.65
法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金279697824.51254343684.97收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7208489.776004469.93
经营活动现金流入小计286906314.28260348154.90
购买商品、接受劳务支付的现金222194203.06239639859.04
支付给职工以及为职工支付的现金25650642.0825271740.02
支付的各项税费5283129.628973935.84
支付其他与经营活动有关的现金9139018.7622757906.68
18公告编号：2024-101
经营活动现金流出小计262266993.52296643441.58
经营活动产生的现金流量净额24639320.76-36295286.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金141000000.00
取得投资收益收到的现金1498566.8929764.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计142498566.8929764.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付26756113.233026369.81的现金
投资支付的现金95000000.0081003165.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计121756113.2384029534.81
投资活动产生的现金流量净额20742453.66-83999770.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金120315861.70
取得借款收到的现金15000000.0015706080.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15000000.00136021941.70
偿还债务支付的现金30706080.0030023485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6524933.1661696.37支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计37231013.1630085181.37
筹资活动产生的现金流量净额-22231013.16105936760.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60856.34
五、现金及现金等价物净增加额23089904.92-14358296.78
加：期初现金及现金等价物余额87152242.5257795443.92
六、期末现金及现金等价物余额110242147.4443437147.14
法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星
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