泰鹏智能
证券代码:873132山东泰鹏智能家居股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人（会计主管人员）卢娇保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计374555758.42400092878.07-6.38%
归属于上市公司股东的净资产247752226.72242571844.042.14%
资产负债率%（母公司）33.87%39.37%-
资产负债率%（合并）33.85%39.37%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入190984462.53167370596.4614.11%
归属于上市公司股东的净利润15335762.2623472945.05-34.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性8147558.7116969338.30-51.99%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额68402337.6642914899.2759.39%
基本每股收益（元/股）0.190.34-44.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于6.25%19.98%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.32%14.44%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入25913150.1420302020.3827.64%
归属于上市公司股东的净利润-5674791.181065799.07-632.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-5911217.2549657.49-12003.98%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-21154678.82-27724118.16-23.70%
基本每股收益（元/股）-0.060.02-400.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-2.27%0.86%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-2.36%0.04%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
应收账款25975009.13-66.04%主要原因系本期应收款项收回所致
其他应收款2110588.75-62.52%主要原因系本期末出口退税减少所致一年内到期的非流动主要原因系一年内到期的预付广告费
153099.01-52.21%
资产减少所致主要原因系本期预交企业所得税及待
其他流动资产5457238.32100.00%抵扣增值税的增加所致主要原因系本期办公楼装修费用增加
长期待摊费用433414.27100.00%所致主要原因系本期末预付设备款的减少
其他非流动资产1907020.39-56.39%所致主要原因系本期末使用银行承兑票据
应付票据1500000.00-63.24%结算减少所致主要原因系公司采用预收款方式结算
合同负债13187568.30175.11%的客户部分订单未执行完毕期末预收货款增加所致
应付职工薪酬2690085.21-56.68%主要原因系本期支付上年末奖金所致主要原因系本期支付上期末所得税且
应交税费402763.37-84.15%本期末应交企业所得税减少所致一年内到期的非流动主要原因系本期一年内到期的租赁负
66814.66-89.96%
负债债减少所致主要系本期预收国内货款增加相应的
其他流动负债75029.67179.40%预收客户增值税增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系本期公司为研发新产品、
研发费用6293672.9479.81%保持产品竞争力，加大了研发项目支出所致主要原因系本期美元汇率变动影响导
财务费用-3279072.29-820.69%致汇兑收益增加所致主要原因系本期应收款项融资变动所
投资收益-4713.68-99.71%致主要原因系公司库存商品及发出商品
资产减值损失-2560805.53-5100.84%存货跌价准备计提增多所致主要原因系本期受欧美等主要市场经
济形势的影响，整体消费降级、综合营业利润17227144.92-37.02%毛利率下降以及计提减值损失增加等综合因素导致营业利润下降主要原因系本期供应商质量扣款增加
营业外收入107000.00699.10%所致主要原因系本期支付遗属各项补偿及
营业外支出160234.7015407082.69%救助费用增加所致主要原因系本期受欧美等主要市场经
利润总额17173910.22-37.24%
济形势的影响，整体消费降级、综合
4毛利率下降以及计提减值损失增加等
综合因素导致利润总额下降
所得税费用1838147.96-52.78%主要原因系本期利润总额减少所致主要原因系本期受欧美等主要市场经
济形势的影响，整体消费降级、综合净利润15335762.26-34.67%毛利率下降以及计提减值损失增加等综合因素导致净利润下降合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系一方面本期回款良好以及经营活动产生的现金收到的税费返还和政府补助增加所
68402337.6659.39%
流量净额致；另一方面系本期支付的各项税费减少所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切8238522.81相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持247819.17有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53234.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目23602.78
非经常性损益合计8456710.06
所得税影响数1268506.51
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额7188203.55
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用
单位：元
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
营业成本117036172.87119143824.10--
销售费用13150280.9911042629.76--
5财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。为了使上年同期数据更具有可比性，公司将上年同期原计入销售费用的保证类质保费用重分类计入营业成本，重分类金额2023年1-9月为2107651.23元。
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2352548928.40%02352548928.40%
无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工3953220.48%60004013220.48%
有限售股份总数5929851171.60%05929851171.60%
有限售其中：控股股东、实际控制5811452570.17%05811452570.17%条件股人
份董事、监事、高管985918111.90%0985918111.90%
核心员工504000.06%0504000.06%
总股本82824000-082824000-普通股股东人数2348
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序持股期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数股比无限售股号变动数售股份数量
例%份数量
1山东泰鹏境内非国有4735831004735831057.18%473583100
集团有限法人公司
2刘建三境内自然人4385903043859035.30%43859030
3石峰境内自然人2816052028160523.40%28160520
4肥城绿能其他1344000013440001.62%01344000
股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
5范明境内自然人1061861010618611.28%10618610
6李雪梅境内自然人92339409233941.11%9233940
7泰安远望其他78400007840000.95%0784000
新能源产业投资基金合伙企
6业（有限合伙）
8王绪华境内自然人69233206923320.84%6923320
9王健境内自然人55386705538670.67%5538670
10刘凡军境内自然人32356203235620.39%3235620
合计-6024328106024328172.74%581152812128000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东刘建三、股东王健：王健为刘建三的妹夫；
股东刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，
前述共同实际控制人同为山东泰鹏集团有限公司股东，股东刘建三担任山东泰鹏集团有限公司董事长，股东范明担任山东泰鹏集团有限公司副董事长、总经理，股东石峰、王绪华分别担任山东泰鹏集团有限公司董事，股东王健担任山东泰鹏集团有限公司董事、财务负责人，除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履行临时公告查询索事项是否存在议程序披露义务引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-123其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2023-125质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用
其他重大事项是已事前及时履行是2024-069
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况
公司2023年12月25日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露
的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-123）。报告期内，已发生额未超过预计金额。
2、已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因
限类型的比例%
货币资金流动资产冻结803500.000.21%银行承兑汇票、支付宝保证金
固定资产非流动资产抵押10454181.582.79%融资需要抵押给银行
无形资产非流动资产抵押2988540.260.80%融资需要抵押给银行
总计--14246221.843.80%-
4、其他重大事项
8在保证募投项目“高端智能化户外家居生产线项目”投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，
为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，公司对募投项目“高端智能化户外家居生产线项目”进行了调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期，已经公司2024年8月28日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并于2024年9月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过该事项。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2024-069）。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金135498886.57104716361.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款25975009.1376497401.49应收款项融资
预付款项2980197.303493749.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2110588.755630830.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货92764698.71105170765.08
其中：数据资源
合同资产14106.0114106.01持有待售资产
一年内到期的非流动资产153099.01320389.97
其他流动资产5457238.32-
流动资产合计264953823.80295843603.92
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产84029704.1475337103.43在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1312606.131707398.39
10无形资产19404485.4119911265.11
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用433414.27-
递延所得税资产2514704.282920387.92
其他非流动资产1907020.394373119.30
非流动资产合计109601934.62104249274.15
资产总计374555758.42400092878.07
流动负债：
短期借款41000000.0051000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1500000.004080000.00
应付账款65583612.0485689730.38预收款项
合同负债13187568.304793507.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2690085.216209198.14
应交税费402763.372540293.62
其他应付款398969.58389981.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债66814.66665334.20
其他流动负债75029.6726853.86
流动负债合计124904842.83155394899.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1490875.571685897.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益153333.33179583.33递延所得税负债
其他非流动负债254479.97260653.34
非流动负债合计1898688.872126134.59
11负债合计126803531.70157521034.03
所有者权益（或股东权益）：
股本82824000.0059160000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积75929255.8899593255.88
减：库存股
其他综合收益493420.42-专项储备
盈余公积12628616.3312628616.33一般风险准备
未分配利润75876934.0971189971.83
归属于母公司所有者权益合计247752226.72242571844.04少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计247752226.72242571844.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计374555758.42400092878.07
法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金131715816.43104716361.65交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款25975009.1376497401.49应收款项融资
预付款项2980197.303493749.11
其他应收款2110588.755630830.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货92764698.71105170765.08
其中：数据资源
合同资产14106.0114106.01持有待售资产
一年内到期的非流动资产153099.01320389.97
其他流动资产5457238.32-
流动资产合计261170753.66295843603.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5506000.00-其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产84029704.1475337103.43在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1312606.131707398.39
无形资产19404485.4119911265.11
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用433414.27-
递延所得税资产2514704.282920387.92
其他非流动资产58891.934373119.30
非流动资产合计113259806.16104249274.15
资产总计374430559.82400092878.07
流动负债：
短期借款41000000.0051000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1500000.004080000.00
应付账款65583612.0485689730.38预收款项
合同负债13187568.304793507.75卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2690085.216209198.14
应交税费402596.102540293.62
其他应付款398969.58389981.49
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债66814.66665334.20
其他流动负债75029.6726853.86
流动负债合计124904675.56155394899.44
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1490875.571685897.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益153333.33179583.33递延所得税负债
其他非流动负债254479.97260653.34
非流动负债合计1898688.872126134.59
负债合计126803364.43157521034.03
13所有者权益（或股东权益）：
股本82824000.0059160000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积75929255.8899593255.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12628616.3312628616.33一般风险准备
未分配利润76245323.1871189971.83
所有者权益（或股东权益）合计247627195.39242571844.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计374430559.82400092878.07
法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入190984462.53167370596.46
其中：营业收入190984462.53167370596.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本182042579.66149654171.20
其中：营业成本153449616.65119143824.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2582609.422727677.02
销售费用11825130.7011042629.76
管理费用11170622.2412784851.81
研发费用6293672.943500198.94
财务费用-3279072.29454989.57
其中：利息费用1117180.641666203.65
利息收入1130052.31505843.57
加：其他收益8262125.597637913.10
投资收益（损失以“-”号填列）-4713.68-1635152.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2588655.673581551.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2560805.5351207.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）17227144.9227351945.49
加：营业外收入107000.0013390.00
减：营业外支出160234.701.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17173910.2227365334.45
减：所得税费用1838147.963892389.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）15335762.2623472945.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号15335762.2623472945.05填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏15335762.2623472945.05损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额493420.42
（一）归属于母公司所有者的其他综合收493420.42益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益493420.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额493420.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15829182.6823472945.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总15829182.6823472945.05额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.190.34
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入190984462.53167370596.46
减：营业成本153449616.65119143824.10
税金及附加2582484.422727677.02
销售费用11825130.7011042629.76
管理费用11170622.2412784851.81
研发费用6293672.943500198.94
财务费用-3647292.86454989.57
其中：利息费用1117180.641666203.65
利息收入1128856.94505843.57
加：其他收益8262125.597637913.10
投资收益（损失以“-”号填列）-4713.68-1635152.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2588655.673581551.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2560805.5351207.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）17595490.4927351945.49
加：营业外收入107000.0013390.00
减：营业外支出160234.701.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17542255.7927365334.45
减：所得税费用1838104.443892389.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）15704151.3523472945.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”15704151.3523472945.05号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15704151.3523472945.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金253753207.46237618328.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15374572.8310688227.13
收到其他与经营活动有关的现金8380128.037751140.24
经营活动现金流入小计277507908.32256057695.97
购买商品、接受劳务支付的现金165725731.47158229533.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20647311.5819455742.11
支付的各项税费7726616.6615100479.27
支付其他与经营活动有关的现金15005910.9520357041.34
经营活动现金流出小计209105570.66213142796.70
17经营活动产生的现金流量净额68402337.6642914899.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金62000000.00
取得投资收益收到的现金247819.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1130052.31505843.57
投资活动现金流入小计63377871.48505843.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付18606099.0115823211.52的现金
投资支付的现金62000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计80606099.0115823211.52
投资活动产生的现金流量净额-17228227.53-15317367.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金41000000.0051000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41000000.0051000000.00
偿还债务支付的现金51000000.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11790649.889697884.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金923355.003673355.00
筹资活动现金流出小计63714004.8873371239.65
筹资活动产生的现金流量净额-22714004.88-22371239.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3909419.67-76143.09
五、现金及现金等价物净增加额32369524.925150148.58
加：期初现金及现金等价物余额102325861.6519480023.62
六、期末现金及现金等价物余额134695386.5724630172.20
法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金253753207.46237618328.60
收到的税费返还15374572.8310688227.13
收到其他与经营活动有关的现金8380128.037751140.24
经营活动现金流入小计277507908.32256057695.97
购买商品、接受劳务支付的现金165725731.47158229533.98
支付给职工以及为职工支付的现金20647311.5819455742.11
支付的各项税费7726615.4115100479.27
18支付其他与经营活动有关的现金15005710.9520357041.34
经营活动现金流出小计209105369.41213142796.70
经营活动产生的现金流量净额68402538.9142914899.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金62000000.00
取得投资收益收到的现金247819.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1128856.94505843.57
投资活动现金流入小计63376676.11505843.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付16757970.5515823211.52的现金
投资支付的现金67506000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计84263970.5515823211.52
投资活动产生的现金流量净额-20887294.44-15317367.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金41000000.0051000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41000000.0051000000.00
偿还债务支付的现金51000000.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11790649.889697884.65
支付其他与筹资活动有关的现金923355.003673355.00
筹资活动现金流出小计63714004.8873371239.65
筹资活动产生的现金流量净额-22714004.88-22371239.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3785215.19-76143.09
五、现金及现金等价物净增加额28586454.785150148.58
加：期初现金及现金等价物余额102325861.6519480023.62
六、期末现金及现金等价物余额130912316.4324630172.20
法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇
19
