证券代码：872895证券简称：花溪科技公告编号：2024-050
新乡市花溪科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新乡市花溪科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]25号）。公司本次股票发行数量为1400.00万股，发行价格为6.60元/股，募集资金总额为人民币92400000.00元，扣除承销费（不含税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币7958037.74元后，公司已收到社会公众股东认缴股款人民币84441962.26元。另外扣除其他发行费用人民币3723217.31元，实际募集资金净额为人民币80718744.95元。
截至2023年3月24日，本次募集资金已全部到账，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴财光华审验字（2023）第103001号”验资报告。
二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约定履行相应义务，以便于募集资金的管理、使用和监督，并保证专款专用。
公司本次募集的资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司获嘉县支行，账号为16401101040022072的人民币账户，以及公司开立在郑州银行股份有限公司新乡分行，账号为999156005110002161的人民币账户，以及公司开立在中国建设银行股份有限公司郑州郑东商业中心支行，账号为
41050167289909886666的人民币账户。公司对募集资金采取了专项存储制度。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元账户开户行银行账号2024年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司获嘉县支行16401101040022072172214.63
郑州银行股份有限公司新乡分行9991560051100021615201723.78中国建设银行股份有限公司郑州郑东商
4105016728990988666620311669.38
业中心支行
合计25685607.79
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截止2024年6月30日募投项目投资情况如下：
单位：元募集资金计划募集资金净累计投入募集资募投项目投入进度投资总额额金金额
1.年产5000台
农业收获机械
100000000.0076874995.1953432411.9869.51%
智能升级改扩建项目
2.补充流动资
5000000.003843749.762569811.3066.86%
金合计105000000.0080718744.9556002223.2869.38%
截至2024年6月30日募集资金使用情况如下：
单位：元项目募集资金专户发生情况
一、募集资金总额92400000.00
减：发行费用11681255.05
募集资金净额80718744.95
加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用2569811.30
加：募资资金到账时尚未支付的发行费用1153406.01
二、募集资金使用情况
减：置换预先投入自筹资金36596490.30
加：利息收入475969.49
加：理财收入40095223.80
减：募集资金使用金额22731057.46
减：理财支出40000000.00
其中：年产5000台农业收获机械智能升级改扩
19405732.98
建项目
补充流动资金2569811.30
银行手续费及账户管理费796.18
支付发行费用754717.00
三、截至2024年6月30日募集资金专户余额25685607.79募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
公司前期购买的国债逆回购于2024年1月2日到期结息，具体情况如下：
委托理委托理委托理预计年委托理财产财金额收益类委托方名称产品名称财起始财终止化收益品类型（万型日期日期率
元）
申万宏源证国债逆回购国债逆回1999.802023年2024年固定收3.98%
券有限公司 购 GC014 12 月 19 1月 2日 益郑州花园路日证券营业部
截止2024年6月30日，证券账户尚有556.75元理财资金产生的利息收入未转回至募集资金账户。公司购买国债逆回购 GC014 支出 1999.80 万元，发生相关佣金支出0.20万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年1-6月公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第2号——发行与上市》《募集资金管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规情况。六、备查文件
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
（三）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。
新乡市花溪科技股份有限公司董事会
2024年8月29日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
80718744.95本报告期投入募集资金总额3555751.00得的募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额56002223.28
0%
总额比例项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状
途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化
年产50003555751.0053432411.9869.51%2025年9是否台农业收获月30日
机械智能升否76874995.19级改扩建项
目补充流动资02569811.3066.86%不适用不适用不适用
否3843749.76金
合计-80718744.953555751.0056002223.28----是。公司于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会募投项目的实际进度是否落后于公开披露的议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合自身农业机械业务市场计划进度，如存在，请说明应对措施、投资增长情况和公司产能情况，综合研判行业发展现状和未来发展趋势，基于审慎合理使计划是否需要调整（分具体募集资金用途）用募集资金的原则，经过公司的经营管理团队综合分析，相应放缓募投项目的建设进度，建设完成期限延期至2025年9月30日。
可行性发生重大变化的情况说明无募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）报告期内，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。
募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。2023年度的理财产品明本金已全部收回，截至2024年6月30日，证券账户尚有556.75元理财资金产生的利息收入未转回至募集资金账户。
超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
