公告编号：2024-062
花溪科技
证券代码:872895新乡市花溪科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1公告编号：2024-062
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2公告编号：2024-062
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计230532969.62245873112.32-6.24%
归属于上市公司股东的净资产201067439.87216228451.91-7.01%
资产负债率%（母公司）12.00%11.65%-
资产负债率%（合并）12.78%12.06%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%营业收入66314707.3665523057.551.21%
归属于上市公司股东的净利润4081513.716150793.15-33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常1473265.794495061.11-67.22%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额16387528.303926731.27317.33%
基本每股收益（元/股）0.070.12-41.67%加权平均净资产收益率%（依据归属1.87%3.25%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.67%2.38%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目（2024年7-9（2023年7-9增减比例%月）月）
营业收入32109149.2527875516.2115.19%
归属于上市公司股东的净利润3317569.813516057.16-5.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性904023.741892649.67-52.24%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额10778629.9411685357.77-7.76%
基本每股收益（元/股）0.060.060%加权平均净资产收益率%（依据归属1.51%1.62%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.41%0.87%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明
目（2024年9月
3公告编号：2024-062
30日）
交易性金融资产0-100%本期2000万理财到期所致
应收票据较年初增加1006000.00元，原因为：一方面报告期收到承兑汇票较多，另一方应收票据1006000.00100%面主要系报告期末银行承兑汇票已背书尚未到期增加所致。
报告期公司对信用较好的经销商给予一定期限
应收账款5991627.75132.24%的账期所致。
年初预付的设备款已安装及装修工程完工所
其他非流动资产0-100%致。
在建工程0-100%在建项目全部转固定资产。
本期现金分红由中国结算代扣的个人所得税尚
应交税费2022302.4140.46%未代缴所致。
本期支付了上年期末员工的报销款期末相应金
其他应付款77901.37-61.77%额减少。
一年内到期的非流
144654.1890.49%主要原系一年内到期的租赁负债额增加所致。
动负债
租赁负债426172.17-42.82%因租赁期限的减少，租赁负债相应减少。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
一方面销售人员较上年同期增加，工资及费用销售费用6317301.3749.34%相应较上年同期增加，另一方面增加投标方式，投标费用增加。
一方面公司上年同期在3月末收到公开发行的
募集资金，募集资金的银行存款时间较短，相应利息收入较少。另一方面报告收到募集资金财务费用-1195307.38-91.66%
尚未用完，以及报告期执行现款销售政策货款及时回收银行存款增加，相应的利息收入增加，对应的财务费用减少。
本期收到2022年省级制造业高质量发展专项
“新一代信息技术融合”应用项目的专项资金
其他收益3131437.7449.83%
及高质量发展专项资金-专精特新“小巨人”项目资金，而上年同期未收到此项资金所致。
一方面报告期内公司对信用较好的经销商给予
信用减值损失-263798.50-334.57%一定期限的账期，另一方面应收账款账龄增加。
资产处置收益较上年同期变动100.00%，本期内资产处置收益0-100%不存在处置的固定资产，去年同期有相关事项所致。
收入较上年同期略有增加但募投项目转固定资
产后计提折旧增加，造成营业成本增加幅度较营业利润4504262.74-32.78%大，毛利率较上年同期下降本期销售费用较上年同期增加所致。
收入较上年同期略有增加但募投项目转固定资
产后计提折旧增加，造成营业成本增加幅度较净利润4081513.71-33.64%大，毛利率较上年同期下降本期销售费用较上年同期增加所致。
合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目
经营活动产生的现公司因为给予客户一定的信用期，期末应收款
16387528.30317.33%
金流量净额项金额增加，和本期生产和销售产品消耗了前
4公告编号：2024-062期的存货，使得本期较前期“销售商品、提供劳务收到的现金”减少额较“购买商品、接受劳务支付的现金”减少额少118.06万元，同时公司本期人员有所减少，使得“支付给职工以及为职工支付的现金”较去年同期减少184.89万元，因上年同期缴纳税收政策缓交到期的税金，各项税费上年同期减少519.49万元，此外公司本期付现费用支出减少，综合使得公司经营活动的现金流量金额较去年同期减少。
本期收到2023年度购买的理财赎回资金2000
万元所致，且根据募投项目安排，本期募投项投资活动产生的现
12505065.95130.43%目的投入较上年同期减少，使得购建固定资
金流量净额
产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出
的较去年同期减少3357.10万元所致。
一方面上年同期公开发行1400万股社会公众
筹资活动产生的现股募集资金到账，而本报告期无公开发行，另-20090248.34-124.37%
金流量净额一方报告期实施现金派发分红，而上年同期未实施现金派发分红所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切3131437.74相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62910.78
非经常性损益合计3068526.96
所得税影响数460279.04
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2608247.92
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数1857690032.87%01857690032.87%无限售
其中：控股股东、实际控275000.05%0275000.05%条件股制人份
董事、监事、高管00%000%
5公告编号：2024-062
核心员工00%000%
有限售股份总数3794710067.13%03794710067.13%
有限售其中：控股股东、实际控2745710048.58%02745710048.58%条件股制人
份董事、监事、高管4400000.78%04400000.78%
核心员工00%000%
总股本56524000-056524000-普通股股东人数3791
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东名持股变期末持有限股东性质期初持股数期末持股数股比无限售股号称动售股份数量
例%份数量
1李树秀境内自然人1473730001473730026.07%1471730020000
2孟家毅境内自然人1274730001274730022.55%127398007500
3张思锋境内自然人83300000833000014.74%83300000
4新乡市境内非国有2814000028140004.98%02814000
众汇科法人技中心
（有限合伙）
5李素玲境内自然人1720000017200003.04%17200000
6周信钢境内自然人484623-400004446230.79%0444623
7景建群境内自然人44000004400000.78%4400000
8林航宇境内自然人03514053514050.62%0351405
9王扣根境内自然人1336241643162979400.53%0297940
10李开竞境内自然人209002641772850770.50%0285077
合计-414277477398984216764574.60%379471004220545
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；
2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；
3、股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；
4、股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；
5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
除此之外前十名股东不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6公告编号：2024-062
第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内部审是否及临时公告查询索报告期内是议程序时履行引事项否存在披露义务
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是公告编号：2024-
040、2024-041、
2024-042、2024-
045
对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是公告编号：2023-工激励措施066股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见招股说明书
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、公司为促进产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司与江苏金融租赁股份有限公司开展
客户融资租赁业务的合作，公司就江苏金融租赁股份有限公司提供的融资租赁业务销售的公司产品提供回购担保，回购担保的金额不超过人民币2000万元整，担保有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。该事项于2024年6月25日经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-041）。2024年7月12日该事项又经2024年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。截止2024年9月30日，融资租赁引起的对外担保余额共计
7公告编号：2024-062
2641888.76元。
2、报告期内关联交易合计金额37525.43元。因代收电费，关联方新乡市润鑫科技有限公司产生关联
交易21469.43元；因生产经营需要，公司的关联方新乡市润鑫科技有限公司向公司的子公司新乡市蓝溪科技有限公司租用生产厂区，产生租金收入10400.00元；因招待客户，公司与关联方新乡市昊居酒店管理有限公司产生关联交易5656.00元。
3、公司结合实际情况实施股权激励计划，该事项于2023年7月18日经公司第二届董事会第二十
七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，2023年8月8日又经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。于2023年8月8日召开第三届董事会第一次会议确定股票期权的授权日为2023年8月8日，于2023年9月12日完成股票期权的登记工作。本次股权激励计划向激励对象授予67万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额5652.40万股的
1.19%，授予股权期权的行权价格为3.60元/份，授予的激励对象总人数为22人。本激励计划有
效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过46个月，具体内容详见《2023年股权激励计划（草案）》(公告编号：2023-066）。
4、公司于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，将部分募投项目建设完成期限延期至2025年9月30日。（具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-053）。
8公告编号：2024-062
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金84231020.7375428674.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产20029826.54衍生金融资产
应收票据1006000.00
应收账款5991627.752579944.98应收款项融资
预付款项944674.39736776.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款87598.8596893.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货32768810.4037461942.73
其中：数据资源
合同资产102584.10102584.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5908287.167294598.45
流动资产合计131040603.38143731241.08
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产766784.56804503.44
固定资产76379381.8875291260.24
在建工程2028249.13生产性生物资产油气资产
使用权资产707316.85761535.52
9公告编号：2024-062
无形资产17688844.5318121941.84
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1992735.991819487.52
递延所得税资产1957302.431868893.55
其他非流动资产1446000.00
非流动资产合计99492366.24102141871.24
资产总计230532969.62245873112.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17069655.0417584377.15预收款项
合同负债5994097.895809278.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1491399.821555427.61
应交税费2022302.411439760.89
其他应付款77901.37203751.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债144654.1875939.55
其他流动负债600936.69584302.96
流动负债合计27400947.4027252838.59
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债426172.17745278.84长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1532312.651532312.65递延收益
递延所得税负债106097.53114230.33其他非流动负债
非流动负债合计2064582.352391821.82
10公告编号：2024-062
负债合计29465529.7529644660.41
所有者权益（或股东权益）：
股本56524000.0056524000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积74367374.1173791735.86
减：库存股其他综合收益
专项储备5919479.535954243.53
盈余公积12324512.4512324512.45一般风险准备
未分配利润51932073.7867633960.07
归属于母公司所有者权益合计201067439.87216228451.91少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计201067439.87216228451.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计230532969.62245873112.32
法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金80592726.1771946828.07
交易性金融资产20029826.54衍生金融资产
应收票据1006000.00
应收账款5979277.732577474.96应收款项融资
预付款项930365.73712314.71
其他应收款87598.8596893.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货32768810.4037461942.73
其中：数据资源
合同资产102584.10102584.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5908287.167294598.45
流动资产合计127375650.14140222462.78
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资20416324.2220416324.22其他权益工具投资
11公告编号：2024-062
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产71826309.1470467072.23
在建工程2028249.13生产性生物资产油气资产
使用权资产707316.85761535.52
无形资产7957615.118183664.99
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1860348.391642709.22
递延所得税资产1957139.931868861.05
其他非流动资产1446000.00
非流动资产合计104725053.64106814416.36
资产总计232100703.78247036879.14
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17065655.0417580377.15预收款项
合同负债4721620.835417535.50卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1307357.821155934.92
应交税费1979258.431403997.61
其他应付款77901.37203751.81
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债144654.1875939.55
其他流动负债486413.75549046.08
流动负债合计25782861.4226386582.62
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债426172.17745278.84长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1532312.651532312.65递延收益
递延所得税负债106097.53114230.33其他非流动负债
非流动负债合计2064582.352391821.82
负债合计27847443.7728778404.44
12公告编号：2024-062
所有者权益（或股东权益）：
股本56524000.0056524000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积74282026.3873706388.13
减：库存股其他综合收益
专项储备5919479.535954243.53
盈余公积12324512.4512324512.45一般风险准备
未分配利润55203241.6569749330.59
所有者权益（或股东权益）合计204253260.01218258474.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计232100703.78247036879.14
法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入66314707.3665523057.55
其中：营业收入66314707.3665523057.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本64678083.8660980960.67
其中：营业成本47794063.6444789694.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加193582.64184646.52
销售费用6317301.374230221.12
管理费用8156898.028435421.73
研发费用3411545.573964652.75
财务费用-1195307.38-623675.96
其中：利息费用150136.597726.82
利息收入1345443.97631402.78
加：其他收益3131437.742090000.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13公告编号：2024-062
列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-263798.50112459.33列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-43991.70列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4504262.746700564.51
加：营业外收入28276.0022180.58
减：营业外支出91186.78120274.71四、利润总额（亏损总额以“-”号填4441351.966602470.38列）
减：所得税费用359838.25451677.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4081513.716150793.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号4081513.716150793.15填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净4081513.716150793.15亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
14公告编号：2024-062
七、综合收益总额4081513.716150793.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益4081513.716150793.15总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.070.12
（二）稀释每股收益（元/股）0.070.12
法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入66015991.7464083365.58
减：营业成本47756344.7644789694.51
税金及附加78976.4472827.10
销售费用5635290.443351533.71
管理费用7492466.767688693.99
研发费用3411545.573964652.75
财务费用-1150663.08-615347.61
其中：利息费用149836.597426.81
利息收入1300499.67622773.71
加：其他收益3131437.742090000.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-263278.50112459.33列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-43991.70列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）5660190.096989778.76
加：营业外收入28276.0022180.58
减：营业外支出91186.78120274.71三、利润总额（亏损总额以“-”号填5597279.316891684.63列）
减：所得税费用359968.25452850.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）5237311.066438833.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”5237311.066438833.77号填列）
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（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5237311.066438833.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金67880705.4885590305.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4500011.146099648.40
经营活动现金流入小计72380716.6291689954.36
购买商品、接受劳务支付的现金39951187.1058841345.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
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为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10623372.6912472245.92
支付的各项税费244066.625438945.27
支付其他与经营活动有关的现金5174561.9111010686.60
经营活动现金流出小计55993188.3287763223.09
经营活动产生的现金流量净额16387528.303926731.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.00
取得投资收益收到的现金29826.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20029826.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支7524760.5941095780.37付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7524760.5941095780.37
投资活动产生的现金流量净额12505065.95-41095780.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金92400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计92400000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19785498.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金304750.009959520.00
筹资活动现金流出小计20090248.349959520.00
筹资活动产生的现金流量净额-20090248.3482440480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8802345.9145271430.90
加：期初现金及现金等价物余额75428674.8256410137.33
六、期末现金及现金等价物余额84231020.73101681568.23
法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月
17公告编号：2024-062
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金66685200.9084125242.22收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4455066.843446647.72
经营活动现金流入小计71140267.7487571889.94
购买商品、接受劳务支付的现金39921448.8358497989.09
支付给职工以及为职工支付的现金9833549.5811340270.92
支付的各项税费82130.335058461.00
支付其他与经营活动有关的现金5072058.5111010686.60
经营活动现金流出小计54909187.2585907407.61
经营活动产生的现金流量净额16231080.491664482.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.00
取得投资收益收到的现金29826.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20029826.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支7524760.5941095780.37付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7524760.5941095780.37
投资活动产生的现金流量净额12505065.95-41095780.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金92400000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计92400000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19785498.34
支付其他与筹资活动有关的现金304750.009959520.00
筹资活动现金流出小计20090248.349959520.00
筹资活动产生的现金流量净额-20090248.3482440480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8645898.1043009181.96
加：期初现金及现金等价物余额71946828.0753499901.19
六、期末现金及现金等价物余额80592726.1796509083.15
法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍
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