持续创新数据中心技术让数字社会更美好
曙光数创
证券代码:872808
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
2024年第三季度报告
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第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法□是√否
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
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第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1050058907.131113875057.95-5.73%
归属于上市公司股东的净资产649081569.77682091737.01-4.84%
资产负债率%（母公司）41.32%37.60%-
资产负债率%（合并）38.19%38.76%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入173291950.10247737681.92-30.05%
归属于上市公司股东的净利润-4592987.3924017592.55-119.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-35967675.2717573679.01-304.67%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-112938490.74106770799.37-205.78%
基本每股收益（元/股）-0.020.12-116.65%加权平均净资产收益率%（依据归属--0.683.95%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损益-5.36%2.89%后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入75481072.4321864417.91245.22%
归属于上市公司股东的净利润1089803.75-23726330.98104.59%归属于上市公司股东的扣除非经常
-10015036.51-24360597.6358.89%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-137937349.71-33685274.00-309.49%
基本每股收益（元/股）0.01-0.1291.67%加权平均净资产收益率%（依据归属-
0.16%-4.14%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-1.47%-4.25%益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
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√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
货币资金229679734.92-38.06%闲置资金购买2亿大额定期存单所致。
应收账款218818390.25-42.54%收回部分应收款所致。
应收款项融资2026545.46168.14%收到银行承兑所致。
存货125639912.8565.98%原材料及发出商品增加所致。
其他流动资产207609570.761704.11%闲置资金购买2亿大额定期存单所致。
在建工程4633341.5722240.88%新增人马星1号和人马星2号测试平台所致。
使用权资产4393552.53-33.17%使用权资产摊销所致。
递延所得税资产2951765.6656.88%内部交易未实现利润增加所致。
合同负债52257350.05189.60%收到未完工合同预收款所致。
应付职工薪酬6207000.00-30.48%支付上年期末计提年终奖所致。
应交税费4192469.32-76.42%支付上年期末增值税和企业所得税所致。
其他应付款770.50100.00%应付差旅平台费用所致。
租赁负债1967721.04-51.77%使用权资产租赁期摊销所致。
长期应付款--100.00%天旋星5号项目验收冲减其他非流动资产。
递延收益44615949.13-42.44%青岛基地政府补助摊销所致。
其他非流动负债49019328.47250.15%预计完工时间1年以上合同预收所致。
其他综合收益8518000.00-47.48%其他权益工具投资公允价值变动。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入173291950.10-30.05%本期无大项目完工所致。
按照会计政策计提应收款项坏账准备所致，信用减值损失-1824318.1678.31%公司应收账款结构合理，期后回款良好，应收款项坏账损失风险较小。
其他收益37037057.72287.81%青岛基地相关递延收益摊销所致.资产处置收益506818.551173.29%北京办公区新增免租期所致。
营业外支出126581.40765.63%清理报废资产所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金
-112938490.74-205.78%闲置资金购买2亿大额定期存单所致。
流量净额投资活动产生的现金
-9250767.92-52.01%上年同期对外投资蓝耘科技700万元所致。
流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益506818.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
32889458.81国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3431894.07
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其他符合非经常性损益定义的损益项目83238.67
非经常性损益合计36911410.10
所得税影响数5536722.22
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额31374687.88
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数19461946497.31%019461946497.31%
无限售其中：控股股东、实际控制
12413966462.07%012413966462.07%
条件股人
份董事、监事、高管17935100.90%-1620217773080.89%
核心员工9684240.48%30565012740740.64%
有限售股份总数53805372.69%053805372.69%
有限售其中：控股股东、实际控制
00.00%000.00%
条件股人
份董事、监事、高管53805372.69%-4860653319312.67%
核心员工00.00%000.00%
总股本200000001-0200000001-普通股股东人数10592
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东性期末持股有限售股东名称期初持股数持股变动期末持股数无限售股
号质比例%股份数份数量量
1曙光信息产
国有法业（北京）124139664012413966462.0698%0124139664人有限公司
2盘锦聚力创境内非8364733083647334.1824%08364733
新投资管理国有法
中心（有限人DataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术 让数字社会更美好
合伙）
3昆山聚思力
和企业管理境内非
合伙企业国有法8038192080381924.0191%08038192
（有限合人伙）
4境内自
何继盛4223291042232912.1116%31674691055822然人
5境内自
魏铮3370000033700001.685%03370000然人
6境内自
张卫平2761613027616131.3808%2071210690403然人
7境内自
沈卫东80011430525011053640.5527%01105364然人
8招商银行股
份有限公司
－嘉实信息
其他1175137-2104369647010.4824%0964701产业股票型发起式证券投资基金
9境内自
于忠72308507230850.3615%0723085然人
10苏州先知行
投资管理有
限公司－先其他06500006500000.325%0650000知行先知远行1号
合计-15359582974481415434064377.1703%5238679149101964
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东何继盛，股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：何继盛持有盘锦聚力创新79.57958万元的出资额；
股东何继盛，股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：何继盛持有昆山聚思力和105万元的出资额；
股东张卫平，股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：张卫平持有盘锦聚力创新99.707537万元的出资额；
股东张卫平，股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：张卫平持有昆山聚思力和119.0014万元的出资额。
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持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告事项是否存在议程序行披露义务查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况公告编号：
是已事前及时履行是其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项公告编号是已事前及时履行是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押否不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金229679734.92370781880.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款218818390.25380835205.15
应收款项融资2026545.46755789.06
预付款项36593825.1931115743.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4204098.713708191.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货125639912.8575694292.27
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产207609570.7611507569.53
流动资产合计824572078.14874398671.02
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资18380000.0026080000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产166304560.93174253091.75
在建工程4633341.5720739.30生产性生物资产油气资产
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使用权资产4393552.536574327.81
无形资产20675591.3222798752.66
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1116690.261509890.99
递延所得税资产2951765.661881496.08
其他非流动资产7031326.726358088.34
非流动资产合计225486828.99239476386.93
资产总计1050058907.131113875057.95
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款236536992.63283281757.80预收款项
合同负债52257350.0518044483.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6207000.008928500.00
应交税费4192469.3217776533.51
其他应付款770.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2354405.802570631.65
其他流动负债1158285.731083116.48
流动负债合计302707274.03331685022.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1967721.044079456.67
长期应付款1520000.00长期应付职工薪酬
预计负债2037703.482364704.01
递延收益44615949.1377505407.94
递延所得税负债629361.21629361.21
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其他非流动负债49019328.4713999368.51
非流动负债合计98270063.33100098298.34
负债合计400977337.36431783320.94
所有者权益（或股东权益）：
股本200000001.00200000001.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积115194274.44114911774.44
减：库存股
其他综合收益8518000.0016218000.00专项储备
盈余公积29511163.1129511163.11一般风险准备
未分配利润295858131.22321450798.46
归属于母公司所有者权益合计649081569.77682091737.01少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计649081569.77682091737.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计1050058907.131113875057.95
法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金202073485.36301248351.36交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款218818390.25380835205.15
应收款项融资2026545.46755789.06
预付款项23510574.3620018347.68
其他应收款7704723.897497688.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货67112369.7249742522.03
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产200778949.275387285.83
流动资产合计722025038.31765485189.26
非流动资产：
债权投资其他债权投资
DataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术 让数字社会更美好长期应收款
长期股权投资50000000.0050000000.00
其他权益工具投资18380000.0026080000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产22210821.9123735803.35
在建工程3670698.33生产性生物资产油气资产
使用权资产2713404.124289325.94
无形资产7206920.669110484.07
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1116690.261509890.99递延所得税资产
其他非流动资产1510783.41
非流动资产合计105298535.28116236287.76
资产总计827323573.59881721477.02
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款228898110.98276018360.01预收款项
合同负债52257350.0518044483.16卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5027000.007202500.00
应交税费2192476.258372271.84
其他应付款770.50
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1551218.051792307.17
其他流动负债1158285.731083116.48
流动负债合计291085211.56312513038.66
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1130142.402847577.71
长期应付款1520000.00长期应付职工薪酬
预计负债866.115656.57递延收益
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递延所得税负债629361.21629361.21
其他非流动负债49019328.4713999368.51
非流动负债合计50779698.1919001964.00
负债合计341864909.75331515002.66
所有者权益（或股东权益）：
股本200000001.00200000001.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积115194274.44114911774.44
减：库存股
其他综合收益8518000.0016218000.00专项储备
盈余公积29511163.1129511163.11一般风险准备
未分配利润132235225.29189565535.81
所有者权益（或股东权益）合计485458663.84550206474.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计827323573.59881721477.02
法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入173291950.10247737681.92
其中：营业收入173291950.10247737681.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本214048681.12229345695.19
其中：营业成本134899538.70154764067.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1324574.771800108.76
销售费用18310692.5814620040.80
管理费用17833444.2415350407.25
研发费用45949121.5748882153.95
财务费用-4268690.74-6071083.56
其中：利息费用490309.00232521.56
利息收入4758999.746306363.84
加：其他收益37037057.729550203.54
投资收益（损失以“-”号填列）
DataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术 让数字社会更美好其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1824318.16-1023123.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4000000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）506818.5539803.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-5037172.9122958870.71
加：营业外收入3558475.473393840.94
减：营业外支出126581.4014622.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1605278.8426338088.69
减：所得税费用2987708.552320496.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4592987.3924017592.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-4592987.3924017592.55
六、其他综合收益的税后净额-7700000.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-7700000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-12292987.3924017592.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-12292987.3924017592.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.020.12
（二）稀释每股收益（元/股）-0.020.12
法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军
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(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入173291950.10247737681.92
减：营业成本156147840.95187410375.07
税金及附加1134112.331578438.52
销售费用18310692.5814620040.80
管理费用11758647.8411239417.14
研发费用31042114.7837793458.40
财务费用-3775496.65-5731198.55
其中：利息费用433599.84205353.47
利息收入4209096.495939564.26
加：其他收益3114905.245388150.57
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1802958.46-1080558.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）--4000000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）506818.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-39507196.401134742.38
加：营业外收入3263549.963391885.00
减：营业外支出86763.0513901.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-36330409.494512726.29
减：所得税费用221.18699472.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-36330630.673813253.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-36330630.673813253.72号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-7700000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动-7700000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-44030630.673813253.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金430704432.89500941486.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1686416.625388150.57
收到其他与经营活动有关的现金13117633.5814776718.46
经营活动现金流入小计445508483.09521106355.45
购买商品、接受劳务支付的现金230385755.28254740237.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金77246732.5265537563.80
支付的各项税费22852765.3851384983.48
支付其他与经营活动有关的现金227961720.6542672770.81
经营活动现金流出小计558446973.83414335556.08
经营活动产生的现金流量净额-112938490.74106770799.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3875.735258.72的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3875.735258.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9254643.6512280114.38
的现金
投资支付的现金7000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9254643.6519280114.38
投资活动产生的现金流量净额-9250767.92-19274855.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20999679.8523886000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1943396.961481972.16
筹资活动现金流出小计22943076.8125367972.16
筹资活动产生的现金流量净额-22943076.81-25367972.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-145132335.4762127971.55
加：期初现金及现金等价物余额369696680.84375302173.03
六、期末现金及现金等价物余额224564345.37437430144.58
法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金430704432.89500941486.42
收到的税费返还1686416.625388150.57
收到其他与经营活动有关的现金12229887.0910053773.94
经营活动现金流入小计444620736.60516383410.93
购买商品、接受劳务支付的现金238675607.69236020300.98
支付给职工以及为职工支付的现金53767834.0745943137.73
支付的各项税费10376894.8345712832.49
支付其他与经营活动有关的现金219156358.4635118948.45
经营活动现金流出小计521976695.05362795219.65
经营活动产生的现金流量净额-77355958.45153588191.28
二、投资活动产生的现金流量：
DataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术 让数字社会更美好收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2221.734783.15
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2221.734783.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3355696.323553736.26
的现金
投资支付的现金7000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3355696.3210553736.26
投资活动产生的现金流量净额-3353474.59-10548953.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20999679.8523886000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1495943.461481972.16
筹资活动现金流出小计22495623.3125367972.16
筹资活动产生的现金流量净额-22495623.31-25367972.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-103205056.35117671266.01
加：期初现金及现金等价物余额300163152.16263557029.02
六、期末现金及现金等价物余额196958095.81381228295.03
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