证券代码：872808证券简称：曙光数创公告编号：2024-052

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况公司于2022年9月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2324号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司初始发行普通股7900000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价发行，发行价格为28.80元/股。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为22752.00万元，减除发行费用1685.95万元（不含税）后，募集资金净额为21066.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12451 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股112.00万股，发行价格为28.80元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币3225.60万元，

扣除与发行有关的费用（不含税）193.55万元，实际募集资金净额为人民币3032.05万元。上述行使超额配售选择权的资金已于2022年12月19日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12552 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

（二）本报告期使用金额及结余情况截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目金额（万元）

募集资金初始存放金额24381.21

减：以前年度已使用金额4088.03

2023年募投项目使用资金4252.79

2024年1-6月募投项目使用资金1124.14

加：募集资金利息收入扣减手续费净额620.70

尚未使用的募集资金余额15536.95

减：现金管理金额-

募集资金账户余额15536.95

说明：2022年使用募集资金283.09万元置换已支付发行费用。2023年度存在支付发行费用105.66元。

（三）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：

银行名称银行账号截止日余额（元）存储方式

中信银行股份有限公司北京分行8110701013002426333126707706.66活期招商银行股份有限公司北京中关

11090380861060525305970.34活期

村软件园支行招商银行股份有限公司青岛莱西

5329134924106783355865.12活期

支行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告签署日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》

《公司第三届监事会第八次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会

2024年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

24098.10本报告期投入募集资金总额1124.14的募集资金）变更用途的募集资金总额不适用

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额9181.86不适用总额比例是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预是否达项目可行性调整后投资总本报告期投入金

募集资金用途项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状到预计是否发生重

额（1）额

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化募投项目液冷数据中心产品升级

否17457.151124.145007.6028.69%不适用否及产业化研发项目

补充流动资金否6640.950.004174.2662.86%不适用否合计-24098.101124.149181.86----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用募集资金置换自筹资金情况说明不适用使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明不适用超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明