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华光源海:2024年三季度报告

北京证券交易所 09-30 00:00 查看全文

华光源海

证券代码:872351华光源海国际物流集团股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人(会计主管人员)邱德勇保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目

(2024年9月30日)(2023年12月31日)期末增减比例%资产总计970669067.10946860757.132.51%

归属于上市公司股东的净资产439735308.48439698335.500.01%

资产负债率%(母公司)45.11%45.11%-

资产负债率%(合并)52.82%51.64%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

(2024年1-9月)(2023年1-9月)年同期增减比例%营业收入1600887480.421184348096.7835.17%

归属于上市公司股东的净利润6273588.4425931331.28-75.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性4918249.7822652209.89-78.29%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-57955652.58-60791635.014.67%

基本每股收益(元/股)0.070.28-75.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于1.42%5.68%-上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于1.11%4.96%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

(2024年7-9月)(2023年7-9月)增减比例%营业收入614627546.16433186473.1841.89%

归属于上市公司股东的净利润-837142.004601050.74-118.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-999532.704556182.28-121.94%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-22658121.21-4009329.30-465.13%

基本每股收益(元/股)-0.010.05-120.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于-0.19%1.08%-上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于-0.22%1.07%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

3财务数据重大变动原因:

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

(2024年9月30日)应收票据较年初减少了

41.08%,主要系收到客

应收票据15054661.61-41.08%户的银行承兑汇票减少所致。

其他流动资产同比减少

45.58%,主要系待摊销

其他流动资产2286629.76-45.58%的船舶保险费摊销及待抵扣的增值税进项税额减少所致。

在建工程同比增长

在建工程9010.00100.00%100%,主要系公司启动了新船舶的建造所致。

无形资产同比减少

100%,主要系前期投入

无形资产0.00-100.00%开发的业务管理系统形成的无形资产本期摊销完毕所致。

递延所得税资产同比增

长46.51%,主要是因本期计提的信用减值损失增长,针对计提的应收递延所得税资产7318443.2746.51%账款信用减值损失以后期间可以转回的部分对应的所得税纳入递延所得税资产增长所致。

短期借款同比增长了

37.45%,主要系今年以

来营业收入增长幅度比

短期借款234370002.8737.45%较大,为了弥补公司资金不足向银行融资增长所致。

其他应付款同比减少

71.12%,主要系收购湖

南征运物流有限公司剩

其他应付款4712469.75-71.12%余1000万收购款今年3月份支付给原股东所致。

库存股同比减少100%,库存股0.00-100.00%主要系本期将去年回购

4专户的3100000股办理

完注销手续所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入同比增长了

35.17%,主要系2024

营业收入1600887480.4235.17%年因红海事件导致海运费价格增长及今年业务拓展取得进展所致。

营业成本同比增长了

37.32%,主要系今年以

营业成本1500340464.0837.32%来因红海事件导致海运费价格增长及今年业务拓展取得进展所致。

财务费用同比增长了

315.92%,主要系美元汇

财务费用4862731.08315.92%率同比贬值导致汇兑收益大幅减少所致。

其他收益同比减少了

44.24%,主要系确认的

政府补助收入较上年同

其他收益9044911.96-44.24%期减少、今年收到的资本市场发展专项资金重分类到营业外收入所致。

投资收益同比减少了

74.70%,主要系参股的

江西骅光国际船务代理投资收益(损失以"-"

1139138.81-74.70%有限公司进行了红利分号填列)

配较去年同期减少、美元远期锁汇因汇率上涨导致亏损等所致。

信用减值损失同比增长

了187.55%,主要系国内信用减值损失(损失-28540351.98187.55%公路物流账期较长导致以“-”号填列)计提的减值损失同比大幅增长。

资产处置收益同比增长

100%,主要系公司处理资产处置收益(损失-94818.84100.00%了闲置或已到报废年限以"-"号填列)的2台运输车辆及4台挂车。

营业外收入同比大幅增

营业外收入2552738.621645.43%长1645.43%,主要系今年收到的政府资本市场

5发展专项资金今年重分

类到营业外收入所致。

营业外支出同比减少

62.77%,主要系今年以

营业外支出186507.86-62.77%来公司业务执行过程中的处罚支出减少所致。

所得税费用同比减少

所得税费用8017029.80-46.42%46.42%,主要系今年的税前利润减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流

量金额增长107.64%,主投资活动产生的现

7456431.56107.64%要系今年较去年同期购

金流量净额买的银行理财产品大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比变动为

141.30%,主要系今年上

筹资活动产生的现

23490141.50141.30%半年的融资的额度同比

金流量净额

大幅增长所致,而去年同期主要是使用的是上市补流的募集资金。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元项目金额

非流动性资产处置损益-94818.84计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照2709988.25国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益-653260.41

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-160442.87

其他符合非经常性损益定义的损益项目56152.3

非经常性损益合计1857618.43

所得税影响数464404.63

少数股东权益影响额(税后)37875.14

非经常性损益净额1355338.66

补充财务指标:

□适用√不适用

6会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3526043940.05%03526043940.05%

无限售其中:控股股东、实际控制

1500990.17%01500990.17%

条件股人

份董事、监事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数5277500059.95%05277500059.95%

有限售其中:控股股东、实际控制

4470500050.78%04470500050.78%

条件股人

份董事、监事、高管13000001.48%013000001.48%

核心员工00.00%000.00%

总股本88035439-088035439-普通股股东人数6937

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持股期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数无限售股

比例%售股份数量份数量

1湖南轩凯境内非国2955000002955000033.5660%2950000050000

企业管理有法人咨询有限公司

2刘慧境内自然1061500001061500012.0576%1056500050000

3李卫红境内自然4690099046900995.3275%464000050099

4长沙源叁境内非国2805000028050003.1862%28050000

企业管理有法人咨询合伙

企业(有限合伙)

5长沙源捌境内非国2335000023350002.6523%23350000

企业管理有法人咨询合伙

企业(有限

7合伙)

6李欣境内自然102596580789118338562.0831%01833856

7廖科军境内自然16061492920016353491.8576%01635349

8长沙源玖境内非国1630000016300001.8515%16300000

企业管理有法人咨询合伙

企业(有限合伙)

9刘罡境内自然50100005010000.5691%0501000

10郑建境内自然443100369004800000.5452%0480000

合计-552013138739915607530463.6961%514750004600304

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

李卫红与刘慧为夫妻关系;李卫红、刘慧为控股股东湖南轩凯咨询的实际控制人;李卫红为源叁咨询、源捌咨

询、源玖咨询的普通合伙人;

其他股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是已事前及时履不适用-行

对外担保事项是已事前及时履是2024-004行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-005行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2024-003质押的情况行

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金212864096.95240729213.71结算备付金拆出资金

交易性金融资产38579473.6154166645.83衍生金融资产

应收票据15054661.6125551721.27

应收账款500168364.54426409783.65

应收款项融资5135406.566172422.39

预付款项10017344.497861562.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款53800236.0146210495.28

其中:应收利息

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货25745189.1921762473.60

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2286629.764202153.17

流动资产合计863651402.72833066471.45

非流动资产:

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6053501.346561121.31

其他权益工具投资2965218.453494364.56其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产67955739.1873566462.51

在建工程9010.000.00生产性生物资产油气资产

使用权资产7010196.498326516.72

10无形资产0.00287319.65

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

商誉13481756.7613481756.76

长期待摊费用2223798.893081523.57

递延所得税资产7318443.274995220.60其他非流动资产

非流动资产合计107017664.38113794285.68

资产总计970669067.10946860757.13

流动负债:

短期借款234370002.87170509527.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据32155000.0041260000.00

应付账款202355381.54216674012.26

预收款项0.000.00

合同负债1186066.851040591.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15150840.1617081017.79

应交税费5106246.557690779.86

其他应付款4712469.7516319452.13

其中:应付利息0.000.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2029401.522168823.33

其他流动负债6895434.176096558.85

流动负债合计503960843.41478840763.45

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债5688564.146472827.01长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债913987.701063987.70递延收益

递延所得税负债2191361.732548592.83

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计8793913.5710085407.54

11负债合计512754756.98488926170.99

所有者权益(或股东权益):

股本88035439.0091135439.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积178369759.40192425917.53

减:库存股17156158.13

其他综合收益1061079.251368049.62

专项储备3152345.042749634.12

盈余公积17309917.1317309917.13一般风险准备

未分配利润151806768.66151865536.23

归属于母公司所有者权益合计439735308.48439698335.50

少数股东权益18179001.6418236250.64

所有者权益(或股东权益)合计457914310.12457934586.14

负债和所有者权益(或股东权益)总计970669067.10946860757.13

法定代表人:李卫红主管会计工作负责人:邱德勇会计机构负责人:邱德勇

(二)母公司资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金158746249.96179721135.51

交易性金融资产38579473.6154166645.83衍生金融资产

应收票据1932288.932039436.00

应收账款164208851.5583564895.48

应收款项融资585136.23760358.37

预付款项9307646.223069091.66

其他应收款291106800.46269191567.03

其中:应收利息0.000.00

应收股利3660027.183660027.18买入返售金融资产

存货1863949.853093282.27

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产740375.951188645.65

流动资产合计667070772.76596795057.80

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资26553501.3427061121.31

其他权益工具投资2965218.453494364.56

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产56676557.2460679171.28

在建工程9010.000.00生产性生物资产油气资产

使用权资产6075346.896867717.30

无形资产287319.65

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用1059935.701822377.18

递延所得税资产3059780.352809982.23其他非流动资产

非流动资产合计96399349.97103022053.51

资产总计763470122.73699817111.31

流动负债:

短期借款154960549.98117275456.93交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19555000.0025860000.00

应付账款123835677.6989413402.84预收款项

合同负债458457.33436893.70卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6778766.007484872.33

应交税费2127709.313676083.26

其他应付款26544113.9128541627.20

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1105421.071298931.86

其他流动负债1485683.361752600.00

流动负债合计336851378.65275739868.12

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债5666023.005899194.34长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债150000.00递延收益

递延所得税负债1905184.952183892.97其他非流动负债

非流动负债合计7571207.958233087.31

负债合计344422586.60283972955.43

13所有者权益(或股东权益):

股本88035439.0091135439.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积178369759.40192425917.53

减:库存股0.0017156158.13

其他综合收益1004031.311400890.91

专项储备3152345.042749634.12

盈余公积17309917.1317309917.13一般风险准备

未分配利润131176044.25127978515.32

所有者权益(或股东权益)合计419047536.13415844155.88

负债和所有者权益(或股东权益)总计763470122.73699817111.31

法定代表人:李卫红主管会计工作负责人:邱德勇会计机构负责人:邱德勇

(三)合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1600887480.421184348096.78

其中:营业收入1600887480.421184348096.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1568184398.161151957701.14

其中:营业成本1500340464.081092562093.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加679544.60873852.40

销售费用33824664.2433234071.08

管理费用27334678.3126407160.08

研发费用1142315.851132645.44

财务费用4862731.08-2252121.66

其中:利息费用5241524.803699358.48

利息收入-4000743.29-3436184.74

加:其他收益9044911.9616220058.12

投资收益(损失以“-”号填列)1139138.814502714.31

其中:对联营企业和合营企业的投资209176.45713410.64收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填

14列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-28540351.98-9925478.43

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)-94818.840.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)14251962.2143187689.64

加:营业外收入2552738.62146252.48

减:营业外支出186507.86500918.58

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16618192.9742833023.54

减:所得税费用8017029.8014961706.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列)8601163.1727871317.17

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号8601163.1727871317.17填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填2327574.731939985.89列)2.归属于母公司所有者的净利润(净亏6273588.4425931331.28损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-220606.21-1206030.64

(一)归属于母公司所有者的其他综合收-306970.37-1206030.64益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-396859.60-1206030.64

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动-396859.60-1206030.64

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益89889.23

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额89889.23

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的86364.16税后净额

七、综合收益总额8380556.9626665286.53

(一)归属于母公司所有者的综合收益总5966618.0724725300.64额

(二)归属于少数股东的综合收益总额2413938.891939985.89

15八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.070.28

(二)稀释每股收益(元/股)0.070.28

法定代表人:李卫红主管会计工作负责人:邱德勇会计机构负责人:邱德勇

(四)母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入722603331.72479734617.62

减:营业成本678362711.51432598855.38

税金及附加296060.67386148.05

销售费用10716583.1914498698.91

管理费用17113056.6818650666.80

研发费用1142315.851132645.44

财务费用1530749.03-2462897.52

其中:利息费用3517035.221959586.87

利息收入-3843362.46-2393834.38

加:其他收益425802.984674939.93

投资收益(损失以“-”号填列)1139138.814502714.31

其中:对联营企业和合营企业的投资

209176.45713410.64收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-1253501.48-1253501.48

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)13753295.1022854653.32

加:营业外收入2438000.001799.00

减:营业外支出21122.47485798.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16170172.6322370653.82

减:所得税费用4169099.808469727.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列)12001072.8313900926.36

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

12001072.8313900926.36号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-396859.60-999072.05

(一)不能重分类进损益的其他综合收益-396859.60-999072.05

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

0.000.00

3.其他权益工具投资公允价值变动-396859.60-999072.05

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额11604213.2312901854.31

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李卫红主管会计工作负责人:邱德勇会计机构负责人:邱德勇

(五)合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1556768633.931152972864.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16545663.6314779509.37

经营活动现金流入小计1573314297.561167752374.29

购买商品、接受劳务支付的现金1540102592.331132978255.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金61378384.4559884517.97

支付的各项税费15532119.0018845327.15

支付其他与经营活动有关的现金14256854.3616835908.51

经营活动现金流出小计1631269950.141228544009.30

17经营活动产生的现金流量净额-57955652.58-60791635.01

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金15587172.220.00

取得投资收益收到的现金612567.113643217.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回609660.120.00的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1034800.002228500.00

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计17844199.455871717.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付387767.89413182.34的现金

投资支付的现金0.0063650791.66

质押贷款净增加额0.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10000000.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.0039345304.00

投资活动现金流出小计10387767.89103409278.00

投资活动产生的现金流量净额7456431.56-97537560.85

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金0.000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金152542198.5683527747.53

发行债券收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金107309500.0091209924.44

筹资活动现金流入小计259851698.56174737671.97

偿还债务支付的现金107980687.3478169406.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13180859.7228972895.46

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00

支付其他与筹资活动有关的现金115200010.00124478075.27

筹资活动现金流出小计236361557.06231620377.31

筹资活动产生的现金流量净额23490141.50-56882705.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-643421.332776203.49

五、现金及现金等价物净增加额-27652500.85-212435697.71

加:期初现金及现金等价物余额229762510.66362073832.47

六、期末现金及现金等价物余额202110009.81149638134.76

法定代表人:李卫红主管会计工作负责人:邱德勇会计机构负责人:邱德勇

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金692928098.21520748757.75

收到的税费返还0.000.00

收到其他与经营活动有关的现金12950168.369406864.91

经营活动现金流入小计705878266.57530155622.66

购买商品、接受劳务支付的现金655254658.80458452806.45

支付给职工以及为职工支付的现金29821229.6335546336.25

支付的各项税费8402496.7213963463.82

18支付其他与经营活动有关的现金27054665.5777675872.27

经营活动现金流出小计720533050.72585638478.79

经营活动产生的现金流量净额-14654784.15-55482856.13

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金15587172.220.00

取得投资收益收到的现金612567.113643217.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

0.000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1034800.002228500.00

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计17234539.335871717.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

97093.77413182.34

的现金

投资支付的现金0.0063650791.66

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.0039345304.00

投资活动现金流出小计97093.77103409278.00

投资活动产生的现金流量净额17137445.56-97537560.85

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金64900000.0062000000.00

发行债券收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金107309500.0091209924.44

筹资活动现金流入小计172209500.00153209924.44

偿还债务支付的现金67000000.0034000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12328652.8128512259.46

支付其他与筹资活动有关的现金115200010.00117880040.24

筹资活动现金流出小计194528662.81180392299.70

筹资活动产生的现金流量净额-22319162.81-27182375.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1058209.032570993.65

五、现金及现金等价物净增加额-20894710.43-177631798.59

加:期初现金及现金等价物余额171356873.25268091316.04

六、期末现金及现金等价物余额150462162.8290459517.45

法定代表人:李卫红主管会计工作负责人:邱德勇会计机构负责人:邱德勇

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