证券代码:872351证券简称:华光源海公告编号:2024-088
华光源海国际物流集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下:
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司目前平均美元资产保持在3000万美元左右,为降低公司国际货物运输代理业务海运费的美元汇率波动风险和美元利率下降风险对公司损益的影响,公司拟按平均美元资产的80%进行套期保值,拟使用不超过2400万美元自有闲置资金开展外汇套期保值业务,降低汇率波动对公司正常经营活动的影响。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
(一)交易期限:授权期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日
起至2025年12月31日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会同意授权财务总监根据公司生产经营情况,按照《华光源海国际物流集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行外汇套期保值业务相关金融衍生品(期货合约)交易。
(二)交易金额:公司拟使用不超过2400万美元自有闲置资金开展外汇套
期保值业务在有效期及授权总额度内,资金可循环使用。公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制,保证金、权利金使用额度不超过人民币
850万元(不超过120万美元)。
(三)交易方式:公司开展外汇套期保值业务的币种为美元,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等。
(四)资金来源:公司开展外汇套期保值业务的资金均为公司自有闲置资金,不涉及募集资金。
(五)审议和表决情况公司于2024年12月6日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的规定,本次投资金额在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。
二、交易风险分析及采取的风险控制措施
(一)外汇套期保值业务的主要风险:
公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托以规避和防范汇率风险为目的,但外汇套期保值操作仍存在一定的风险:
1、市场风险:外汇汇率市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、操作风险:外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能存在由
于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
3、银行违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行倒闭,则公司
不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。公司拟交易的银行主要为大型国有控股商业银行及外资银行等,违约风险较低。
4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约
无法正常执行而导致的损失。
(二)采取的风险控制措施1、公司已制定《华光源海国际物流集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》,建立了较为完善的内部控制制度。
2、董事长行使该项投资决策权并与银行签署相关合同,公司董事会授权公
司财务总监负责组织实施。科学选择投资机会,投资额度在授权范围内可动态调整,并对投资流程进行全程监控,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。4、日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目,并对投资资金进行专户管理。发生投资行为分别由财务部登记台账,定期进行核对。
5、汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长及相关领导汇报账户资金变
动和收益情况,公司按季度向董事会报告。
三、资金使用情况的检查和监督。
1、投资资金由公司财务总监统筹进行管理,监事会对投资资金使用情况进行监督,并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
2、公司将及时履行信息披露的义务。
四、本次开展套期保值业务对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务是在确保公司日常运
营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的购买期货套期保值,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,最重要的是为了降低国际货物运输代理的海运费的美元汇率波动风险。
五、备查文件(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》华光源海国际物流集团股份有限公司董事会
2024年12月10日