证券代码：872190证券简称：雷神科技公告编号：2024-052
青岛雷神科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况2022年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行的发行价格25.00元/股，发行股数12500000股，募集资金总额为人民币312500000.00元，扣除发行费用人民币
37000000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币
275500000.00元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2022）第000068号）。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额312500000.00
减：发行费用37000000.00
1募集资金净额275500000.00
减：已使用募集资金金额196136830.39
减：未到期的现金管理金额0.00
加：募集资金账户利息收入2569325.28
减：累计支出的手续费5733.66
募集资金余额81926761.23
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
开户银行银行账号存储余额（元）中国建设银行股份有限公
3715019855100000197637364997.43
司青岛海尔路支行
招商银行青岛分行营业部53291057321081844000069.44上海浦东发展银行股份有
6901007880190000637643130.26
限公司青岛分行中国农业银行股份有限公
38040101040064626518564.10
司青岛市南第三支行
合计81926761.23
二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰君安分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》公司募集资金
集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2（一）募投项目情况
报告期内，公司使用募集资金合计28840705.91元，其中募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用募集资金9535174.60元，募投项目“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用募集资金13705531.31元，募投项目“偿还银行贷款”使用募集资金
5600000.00元，募投项目“补充流动资金”使用募集资金0.00元，具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产委托理财金委托理财委托理财预计年化委托方名称产品名称收益类型
品类型额（万元）起始日期终止日期收益率招商银行青岛92天结构性2023年102024年1保本浮动
结构性存款300000002.55%分行营业部存款月23日月23日收益型中国建设银行股份有限公司7天通知存2023年32024年3保本浮动
通知存款500000001.75%青岛海尔路支款月14日月13日收益型行招商银行青岛7天通知存2024年12024年1保本浮动
通知存款150000001.35%分行营业部款月19日月25日收益型招商银行青岛招商银行智2024年52024年5保本浮动
结构性存款400000002.80%分行营业部汇看跌两层月8日月17日收益型
39D
招商银行智汇系列看跌招商银行青岛2024年62024年6保本浮动
结构性存款两层区间25360000002.25%分行营业部月3日月28日收益型天结构性存款
2023年2月14日，公司召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币15000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过15000.00万元，投资的产品期限最长不超过12个月。
2024年3月31日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超8000.00万元，投资的产品期限最长不超过12个月。
4四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》
等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
青岛雷神科技股份有限公司董事会
2024年8月16日
5附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
275500000.00本报告期投入募集资金总额28840705.91得的募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额196136830.39
0%
总额比例截至期末投项目可行是否已变项目达到预是否达
调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发
募集资金用途更项目，含定可使用状到预计
（1）额入金额（2）(3)＝生重大变部分变更态日期效益
(2)/(1)化品牌升级及总
2024年12
部运营中心建否74200000.009535174.6031655710.6542.66%不适用否月31日设项目产品开发设计
2024年12
中心建设及硬否86300000.0013705531.3149974266.5757.91%不适用否月31日件产品开发设计项目
偿还银行贷款否35000000.005600000.0035006853.17100.00%不适用否
补充流动资金否80000000.00079500000.0099.38%不适用否
合计-275500000.0028840705.91196136830.39----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资不适用计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用
募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明
2023年2月14日，公司召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过明人民币15000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过15000.00万元，投资的产品期限最长不超过12个月。
2024年3月31日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超8000.00万元，投资的产品期限最长不超过12个月。
超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
