晶赛科技
证券代码:871981安徽晶赛科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人侯诗益、主管会计工作负责人丁曼及会计机构负责人（会计主管人员）丁曼保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计814368598.76767182044.806.15%
归属于上市公司股东的净资产512936516.99504433601.341.69%
资产负债率%（母公司）25.04%22.72%-
资产负债率%（合并）37.01%34.25%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入388385177.01263892309.7447.18%
归属于上市公司股东的净利润8502915.65-6700768.86226.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性5521895.20-17364948.54131.80%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额11128561.2954552655.10-79.60%
基本每股收益（元/股）0.11-0.09222.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.67%-1.30%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.09%-3.37%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入127008599.6496508587.1431.60%
归属于上市公司股东的净利润2830936.35-2334878.65221.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性2191904.49-4028251.71154.41%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额3791436.8913180615.88-71.23%
基本每股收益（元/股）0.04-0.03233.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.55%-0.46%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.43%-0.80%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）主要原因系募集资金持续投入募投项目
“研发中心项目建设”和募投项目“TCXO货币资金26617069.66-64.66%温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，资金期末余额减少。
主要原因系公司期末留存的信用等级较高的银行承兑汇票减少。该类票据在期应收款项融资223610.00-97.17%末直接背书转让给供应商用作支付货款，故留存较少。
主要原因系本期部分新开发客户向公司
其他应收款845692.1040.64%收取质量保证金。
其他流动资产37583808.7846.49%主要原因系本期待认证进项税额增加。
主要原因系本期募投项目“TCXO 温度补其他非流动资产61530487.7391.06%偿型晶体振荡器产业化项目”处于建设过程中，设备预付款增加。
主要原因系部分支付工程设备款的票据
应付票据21621674.23-44.11%到期兑付。
主要原因系*本期产量增加，购买的原材料增加，期末应付材料款较期初增加。
应付账款 155135470.05 55.91% * 本期“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”仍在建设中，期末应付设备采购款较期初增加。
主要原因系本期预收款销售业务较上期
合同负债3243262.37-52.57%减少。
主要原因系本期销售收入增加，导致应应交税费3311401.55313.55%交税费增值税的期末余额相应增加。
主要原因系本期预收款销售业务减少，其他流动负债340000.25-61.34%待转销项税额减少。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系公司加大市场开发力度，产营业收入388385177.0147.18%品销量增加。
主要原因系公司加大市场开发力度，产营业成本337948186.8643.44%品销量增加，营业收入增加，导致对应结转的营业成本也相应增加。
主要原因系*《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第43号）享受了增
其他收益9646065.7485.91%
值税进项加计扣除税收优惠，上年同期无此项优惠政策。*本期与资产相关政府补助的递延摊销增加。
4主要原因系*本期未购买理财产品，未
产生理财产品收益；*本期因采购日本
投资收益-915982.34-157.58%进口设备对日元进行外汇套期保值业务，产生亏损。
主要原因系本期销售收入大幅增加，导信用减值损失-1080731.70-359.73%致客户应收款相应增加，从而导致本期计提的应收账款坏账损失较上期增加。
主要原因系本期主要型号产品价格下跌
资产减值损失-5967582.1033.64%幅度较上期降低，且公司同时加强成本管控，计提的存货跌价较上期减少。
主要原因系本期处置的设备较上期增
资产处置收益1867990.331135.05%加，导致资产处置收益有所增加。
主要原因系本期公司加大市场开发力度，公司产品销量、营业收入和毛利额营业利润7277033.38149.27%均增加，且公司同时加强成本管控，从而促进利润增长。
主要原因系上期收到部分上市奖励款，营业外收入50814.15-99.14%本期无此类政府补助款。
主要原因系本期公司加大市场开发力度，公司产品销量、营业收入和毛利额利润总额7296469.78182.20%均增加，且公司同时加强成本管控，从而促进利润增长。
主要原因系本期利润总额增加，从而导所得税费用-1206445.8744.55%致所得税费用较上期增加。
主要原因系本期公司加大市场开发力度，公司产品销量、营业收入和毛利额净利润8502915.65226.89%均增加，且公司同时加强成本管控，从而促进利润增长。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
主要原因系*职工相关支出较上期增
加：由于生产规模和结构调整，职工人数增加，导致职工相关支出较上期增加。
经营活动产生的*收到的政府补助款较上期减少较多。
11128561.29-79.60%
现金流量净额上年同期收到大额设备投资补贴款、上市奖励和专精特新小巨人奖励等政府补助，本期无此类政府补助或相关补贴大幅减少。
主要原因系*上年同期公司使用闲置募
集资金购买的结构性存款到期后赎回，投资活动产生的资金净流入，本期因募投项目资金投入，-66538928.57-207.23%
现金流量净额未进行相关理财产品的购买与赎回，导致投资活动现金流量净额较上期显著下降。*本期设备及工程款支出较上期增
5加。
主要原因系*上期公司进行了2022年度权益分派，派发现金红利1376.42万元。本期因2023年度公司未盈利，为满筹资活动产生的
3718605.62112.44%足公司生产经营的需要，保障公司持续、现金流量净额
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司未进行权益分派。*上期偿还部分银行贷款。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲1867990.33销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切2530637.00相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非-915982.34金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收支净额19436.40
非经常性损益合计3502081.39
所得税影响数521060.94
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2981020.45
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售无限售股份总数3703229148.43%03703229148.43%
条件股其中：控股股东、实际控制1261902216.50%01261902216.50%
6份人
董事、监事、高管5262140.69%-633004629140.61%
核心员工441000.06%0441000.06%
有限售股份总数3943570951.57%03943570951.57%
有限售其中：控股股东、实际控制
3785706749.51%03785706749.51%
条件股人
份董事、监事、高管15786422.06%015786422.06%
核心员工00.00%000.00%
总股本76468000-076468000-普通股股东人数7019
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1侯诗益境内自然293762029376238.4163%220321734405
人0000500
2侯雪境内自然210998021099827.5931%158249527497
人8989172
3郑善发境内自然637000-192506177500.8079%477750140000
人
4徐飞境内自然49000004900000.6408%367500122500
人
5刘东吉境内自然598317-1273564709610.6159%0470961
人
6陈维彦境内自然450800-77004431000.5795%338100105000
人
7东吴证券国有法人02679782679780.3504%0267978
股份有限公司
8杨艳霞境内自然02659912659910.3478%0265991
人
9邹中杰境内自然195286-50001902860.2488%0190286
人
10张斌军境内自然01522001522000.199%0152200
人
合计-52847452686353374369.80%390404143339
92551738
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东侯诗益，股东侯雪股东徐飞:侯雪系侯诗益之女徐飞系侯诗益之妹之配偶。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
7□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履是2024-020行
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项是已事前及时履是2024-006行
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履是2022-016行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2024-006
质押的情况行2024-019
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项：2024年第一季度，公司发生一起劳动仲裁事项，该仲裁事项已于2024年2月27日调解结案，仲裁被申请金额为3500元整；
2、对外担保事项：公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2024年为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司合肥晶威特向有关银行申请授信提供连带责任担保，期限自公司2023年年度股东大会召开之日起1年内，提供担保的总金额不超过人民币20000万元。报告期内，公司为全资子公司提供担保的最高余额为2000万元，未超出审议金额；
3、其他重大关联交易事项：公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于实际控制人及其关联方为公司及控股子公司提供无偿担保》的议案，为支持公司发展，公司实际控制人及其关联方同意为公司及控股子公司2024年申请银行授信提供无偿担保，期限自公司2023年年度股东大会召开之日(2024年5月21日)起1年内；
4、已披露的承诺事项：2021年公司公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司及相关责任主体做出
相关重要承诺，截至报告期末，公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在超期未履行完毕的承诺；
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：公司于2024年4月26日召开第三届董事会第
十一次会议，审议《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向各商业银行申请总额不超过30000万元人民币的综合授信额度，公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、开具信用证、开具银行承兑汇票等业务。公司经营层可以根据实际情况
9决定使用公司资产为相关授信进行抵押，授权有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日(2024年5月21日)起1年内。截至报告期末，资产抵押、质押具体情况如下表所示：
单位：元资产名称资产类别权利受限账面价值占总资产发生原因
类型比例%
货币资金流动资产质押14621977.101.80%票据保证金
房屋及建筑物固定资产抵押17360180.242.13%银行授信抵押
土地使用权无形资产抵押3032098.000.37%银行授信抵押
总计--35014255.344.30%-
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金26617069.6675307279.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据43443487.7933737069.17
应收账款92767480.3879620331.70
应收款项融资223610.007908479.50
预付款项665035.01813955.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款845692.10601327.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货130803845.76107021181.73
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37583808.7825656192.57
流动资产合计332950029.48330665817.85
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资0.000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产4720000.004720000.00投资性房地产
固定资产368263481.77347570920.38
在建工程18691933.9524651141.94生产性生物资产油气资产使用权资产
11无形资产16425970.8716788629.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产11786694.9610580249.09
其他非流动资产61530487.7332205285.65
非流动资产合计481418569.28436516226.95
资产总计814368598.76767182044.80
流动负债：
短期借款50041350.0045045937.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21621674.2338685759.44
应付账款155135470.0599506023.59预收款项
合同负债3243262.376837484.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12986014.7414048472.83
应交税费3311401.55800733.73
其他应付款1092015.111240352.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债340000.25879523.87
流动负债合计247771188.30207044287.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益53660893.4755704155.92
递延所得税负债0.00
其他非流动负债0.00
非流动负债合计53660893.4755704155.92
12负债合计301432081.77262748443.46
所有者权益（或股东权益）：
股本76468000.0076468000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积283123861.26283123861.26
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12992365.1412992365.14一般风险准备
未分配利润140352290.59131849374.94
归属于母公司所有者权益合计512936516.99504433601.34少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计512936516.99504433601.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计814368598.76767182044.80
法定代表人：侯诗益主管会计工作负责人：丁曼会计机构负责人：丁曼
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金14745408.933822663.53交易性金融资产衍生金融资产
应收票据29528793.4119177218.20
应收账款43185713.2737647298.13
应收款项融资70424.00100000.00
预付款项558257.40411968.90
其他应收款27319944.8612926247.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货48618029.1745248467.92
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1740386.310.00
流动资产合计165766957.35119333864.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资245000000.00245000000.00其他权益工具投资
13其他非流动金融资产4720000.004720000.00
投资性房地产
固定资产134689310.34139672693.28
在建工程492069.400.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产12735688.1012884289.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1825220.123133908.49
其他非流动资产786167.214801622.83
非流动资产合计400248455.17410212513.92
资产总计566015412.52529546378.41
流动负债：
短期借款10008472.2225026354.16交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13000000.009000000.00
应付账款86110019.9251223063.57预收款项
合同负债1152255.614778029.68卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5555028.016740895.34
应交税费2011664.81393822.23
其他应付款96632.32101885.23
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债149793.23621143.87
流动负债合计118083866.1297885194.08
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23656355.9922409403.01
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计23656355.9922409403.01
负债合计141740222.11120294597.09
14所有者权益（或股东权益）：
股本76468000.0076468000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积283114781.06283114781.06
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12992365.1412992365.14一般风险准备
未分配利润51700044.2136676635.12
所有者权益（或股东权益）合计424275190.41409251781.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计566015412.52529546378.41
法定代表人：侯诗益主管会计工作负责人：丁曼会计机构负责人：丁曼
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入388385177.01263892309.74
其中：营业收入388385177.01263892309.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本384657903.56276032552.07
其中：营业成本337948186.86235596714.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2987011.932552889.11
销售费用9138210.378322381.23
管理费用17227298.1115725974.63
研发费用16854681.5513342608.72
财务费用502514.74491984.09
其中：利息费用1276806.891698683.67
利息收入545345.451227065.78
加：其他收益9646065.745188689.28
投资收益（损失以“-”号填列）-915982.341590662.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号0.00填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1080731.70-235082.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5967582.10-8992914.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）1867990.33-180473.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）7277033.38-14769359.80
加：营业外收入50814.155930228.24
减：营业外支出31377.7537212.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7296469.78-8876344.05
减：所得税费用-1206445.87-2175575.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）8502915.65-6700768.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号8502915.65-6700768.86填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏8502915.65-6700768.86损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8502915.65-6700768.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总8502915.65
-6700768.86额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.11-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）0.11-0.09
法定代表人：侯诗益主管会计工作负责人：丁曼会计机构负责人：丁曼
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入236396145.66141149731.59
减：营业成本202746113.74120364016.28
税金及附加1287543.03739825.26
销售费用1174461.881492733.68
管理费用9690715.979277666.06
研发费用8316600.395911327.46
财务费用337246.49344953.29
其中：利息费用448541.67873562.53
利息收入117887.29523976.05
加：其他收益4633668.391626844.54
投资收益（损失以“-”号填列）0.001307763.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-650800.24-750086.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）-499681.86-2619856.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1614.04-181711.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）16325036.412402162.79
加：营业外收入19229.054837224.48
减：营业外支出12168.0035179.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16332097.467204208.27
减：所得税费用1308688.370.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）15023409.097204208.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
15023409.097204208.27号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15023409.097204208.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：侯诗益主管会计工作负责人：丁曼会计机构负责人：丁曼
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金243207040.12207998484.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1500161.666131216.52
收到其他与经营活动有关的现金5313454.7624179418.71
经营活动现金流入小计250020656.54238309119.47
购买商品、接受劳务支付的现金137296056.3492725971.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金69940809.1156430722.98
支付的各项税费15321271.189663125.39
支付其他与经营活动有关的现金16333958.6224936644.15
经营活动现金流出小计238892095.25183756464.37
18经营活动产生的现金流量净额11128561.2954552655.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00431000000.00
取得投资收益收到的现金0.001773356.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3012587.47130000.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金545345.451227065.78
投资活动现金流入小计3557932.92434130422.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付69180879.1556075720.13的现金
投资支付的现金915982.34316000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计70096861.49372075720.13
投资活动产生的现金流量净额-66538928.5762054702.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金63000000.0050000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计63000000.0050000000.00
偿还债务支付的现金58000000.0064400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1281394.3815483279.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计59281394.3879883279.23
筹资活动产生的现金流量净额3718605.62-29883279.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响561695.8512401.60
五、现金及现金等价物净增加额-51130065.8186736479.88
加：期初现金及现金等价物余额63125158.3721568598.86
六、期末现金及现金等价物余额11995092.56108305078.74
法定代表人：侯诗益主管会计工作负责人：丁曼会计机构负责人：丁曼
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金206084145.62111437408.09
收到的税费返还0.002496225.22
收到其他与经营活动有关的现金3972001.6817005439.88
经营活动现金流入小计210056147.30130939073.19
购买商品、接受劳务支付的现金113803709.5656423125.29
支付给职工以及为职工支付的现金28528490.4522621586.27
支付的各项税费7651960.795464457.85
19支付其他与经营活动有关的现金10741104.459831352.96
经营活动现金流出小计160725265.2594340522.37
经营活动产生的现金流量净额49330882.0536598550.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00305000000.00
取得投资收益收到的现金0.001484208.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2700.00130000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金117887.29523976.05
投资活动现金流入小计120587.29307138184.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1879038.555100340.84
的现金
投资支付的现金0.00290000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1879038.55295100340.84
投资活动产生的现金流量净额-1758451.2612037843.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金10000000.0025000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金8200000.0017747991.68
筹资活动现金流入小计18200000.0042747991.68
偿还债务支付的现金25000000.0032000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金466423.6114647290.04
支付其他与筹资活动有关的现金33400000.0031532455.62
筹资活动现金流出小计58866423.6178179745.66
筹资活动产生的现金流量净额-40666423.61-35431753.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16738.226388.55
五、现金及现金等价物净增加额6922745.4013211028.68
加：期初现金及现金等价物余额1822663.5312509616.88
六、期末现金及现金等价物余额8745408.9325720645.56
法定代表人：侯诗益主管会计工作负责人：丁曼会计机构负责人：丁曼
20
