大禹生物
证券代码:871970山西大禹生物工程股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人闫和平、主管会计工作负责人燕雪野及会计机构负责人（会计主管人员）燕雪野保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计401438503.20423712742.87-5.26%
归属于上市公司股东的净资产301191203.96317308506.89-5.08%
资产负债率%（母公司）24.83%25.06%-
资产负债率%（合并）24.97%25.11%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入89245304.80115156370.54-22.50%
归属于上市公司股东的净利润-16117302.93-6294345.42-156.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-20347845.69-9568618.21-112.65%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额14062426.82-516918.532820.43%
基本每股收益（元/股）-0.14-0.06-133.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-5.21%-1.84%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-6.58%-2.80%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入31991670.4245908632.87-30.31%
归属于上市公司股东的净利润-5667012.62-227008.62-2396.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-6956400.15-999183.30-596.21%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额8302573.71-2882579.48388.03%
基本每股收益（元/股）-0.05-0.002-2400.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.86%-0.07%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-2.29%-0.32%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
其他应收款55292.202153.61%主要原因系产品质量保证金增加所致。
主要原因系报告期内募投项目微生态制剂
固定资产290700115.0482.62%产业化项目及公司其他升级改造项目达到
预定可使用状态，转入固定资产所致。
主要原因系报告期内募投项目微生态制剂
在建工程0.00-100.00%产业化项目及公司其他升级改造项目达到
预定可使用状态，转入固定资产所致。
主要原因系报告期内公司针对经销商开展
营销活动，根据预付货款情况给予参会名合同负债3403787.68354.66%额，并给予一定折扣，导致经销商预付货款增加。
主要原因系上年同期为募投项目建设期，收到的增值税进项税额较多，计提的增值应交税费581800.55173.06%税较少，本期增值税进项税额较少，计提的增值税较多。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系受非洲猪瘟疫情和行情影响，营业收入89245304.80-22.50%中小散户退出步伐加快，导致生猪存栏减少，猪料销量下降。
主要原因系饲料类产品销售收入下滑营
营业成本67439901.20-21.14%业成本随之下滑。
主要原因系：（1）上年同期为募投项目建设期，收到的增值税进项税额较多，计提税金及附加1209822.0949.32%的增值税较少，导致附加税计提金额减少；
（2）报告期募投项目厂房转固，房产税增加。
主要原因系报告期内公司募投项目微生态
制剂产业化项目于3月份转入固定资产，管理费用20376309.5129.71%因原有生产线产能利用率较低，新生产线暂时闲置，其折旧费用534.25万元计入管理费用，导致管理费用增加。
主要原因系报告期内短期借款金额及使用
财务费用1756136.6238.61%时长较上年同期相比均有所增加，导致计提的利息费用增加。
主要原因系报告期末一年以上的应收账款
信用减值损失-730386.79245.72%增加，公司按照100%计提单项坏账准备，导致坏账准备增加。
主要原因系报告期末依据存货成本与可变
资产减值损失-128898.4036.67%现净值孰低原则计提的存货跌价准备增加所致。
主要原因系上年同期处置固定资产形成处
资产处置收益0.00-100.00%置收益，本期未处置固定资产所致。
4主要原因系本期收到的与收益相关的政府
营业外收入47410.53-52.73%补助减少所致。
主要系上年同期公司发生对外捐赠，本报营业外支出77183.57-84.67%告期未发生所致。
主要原因系（1）本期营业收入较上年同期减少；（2）募投项目微生态制剂产业化项
目于3月份转入固定资产，因原有生产线产能利用率较低，新生产线暂时闲置，其净利润-16117302.93-156.06%
折旧费用计入管理费用，导致管理费用增
加；（3）利息费用增加；（4）一年以上的应收账款增加，公司按照100%计提单项坏账准备，导致坏账准备增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现主要原因系本期支付的其他与经营活动有
14062426.822820.43%
金流量净额关现金、职工工资、各项税费减少所致。
主要原因系上年同期主要为募投项目建设投资活动产生的现
-6886536.2079.35%期，固定资产投资额较大本期固定资产投金流量净额资额相对减少。
筹资活动产生的现主要原因系本期偿还的短期借款金额增加
-7127260.05-155.42%金流量净额所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相3957444.06关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回283122.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29773.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目19749.74
非经常性损益合计4230542.76
所得税影响数-
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额4230542.76
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数6944590062.36%06944590062.36%
无限售其中：控股股东、实际控制1568150014.08%01568150014.08%条件股人
份董事、监事、高管6600000.59%06600000.59%
核心员工--100010000.0009%
有限售股份总数4191450037.64%04191450037.64%
有限售其中：控股股东、实际控制3993450035.86%03993450035.86%条件股人
份董事、监事、高管19800001.78%019800001.78%
核心员工-----
总股本111360400-0111360400-普通股股东人数5800
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股比期末持有限售期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
号例%股份数量售股份数量
1闫和平境内自然人5324600005324600047.81%3993450013311500
2北京厚纪景桥创业投资有
限公司－宁波梅山保税港
其他7984000079840007.17%07984000区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）
3孙明军境内自然人318890658846537773713.39%03777371
4彭水源境内自然人2370000023700002.13%02370000
5深圳泽源私募证券基金管
理有限公司－泽源致诚贝
其他0166292616629261.49%01662926特量化1号私募证券投资基金
6余涛境内自然人19447019447020.85%0944702
7金云花境内自然人07741377741370.70%0774137
8深圳市丹桂顺资产管理有
限公司－丹桂顺之实事求其他799241-967537024880.63%0702488是伍号私募证券投资基金
9陈萍境内自然人06801196801190.61%0680119
10刘松革境内自然人06439356439350.58%0643935
合计-6758814851975307278567865.36%3993450032851178
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
闫和平，彭水源：夫妻关系。
7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2023-093行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2023-094质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易的预计和执行情况：
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务3000000.00405763.21销售产品、商品，提供劳务10000000.002703610.24公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--其他（关联方为公司提供担保）200000000.0029000000.00
2、已披露的承诺事项：
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
资产名称资产类别受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
房屋建筑物固定资产抵押84086468.1120.95%抵押借款
土地使用权无形资产抵押9880397.712.46%抵押借款
9总计--93966865.8223.41%
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金19849530.8719800900.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款23720209.8726561244.19应收款项融资
预付款项2175563.392232952.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款55292.202453.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货22978526.5930789663.07
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产740737.621026571.21
流动资产合计69519860.5480413784.74
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产290700115.04159187288.72
在建工程140939470.79生产性生物资产油气资产使用权资产
11无形资产23890941.3024384220.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用25091.44
递延所得税资产624731.44624731.44
其他非流动资产16702854.8818138154.88
非流动资产合计331918642.66343298958.13
资产总计401438503.20423712742.87
流动负债：
短期借款56700000.0062055238.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8426884.569172605.46预收款项
合同负债3403787.68748640.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7118390.807622194.70
应交税费581800.55213065.88
其他应付款313520.00328325.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计76544383.5980140070.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23702915.6526264165.71递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计23702915.6526264165.71
12负债合计100247299.24106404235.98
所有者权益（或股东权益）：
股本111360400.00111360400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积85593738.0285593738.02
减：库存股5109738.085109738.08其他综合收益专项储备
盈余公积16853068.9516853068.95一般风险准备
未分配利润92493735.07108611038.00
归属于母公司所有者权益合计301191203.96317308506.89少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计301191203.96317308506.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计401438503.20423712742.87
法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金17744927.7316542833.43交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款23556179.2726601650.19应收款项融资
预付款项2166949.392232952.47
其他应收款45102.50553.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货22978526.5930789663.07
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产740737.621026571.21
流动资产合计67232423.1077194223.87
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3600000.003600000.00其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产290304449.80158723625.76
在建工程140939470.79生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产23890941.3024384220.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用25091.44
递延所得税资产624731.44624731.44
其他非流动资产16702854.8818138154.88
非流动资产合计335122977.42346435295.17
资产总计402355400.52423629519.04
流动负债：
短期借款56700000.0062055238.90交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8372182.569156964.46预收款项
合同负债3403787.68748640.33卖出回购金融资产款
应付职工薪酬6872259.037406201.99
应交税费575851.82189122.38
其他应付款295879.00328325.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计76219960.0979884493.06
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23702915.6526264165.71递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计23702915.6526264165.71
负债合计99922875.74106148658.77
14所有者权益（或股东权益）：
股本111360400.00111360400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积85593738.0285593738.02
减：库存股5109738.085109738.08其他综合收益专项储备
盈余公积16853068.9516853068.95一般风险准备
未分配利润93735055.89108783391.38
所有者权益（或股东权益）合计302432524.78317480860.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计402355400.52423629519.04
法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入89245304.80115156370.54
其中：营业收入89245304.80115156370.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本108779005.81125215153.85
其中：营业成本67439901.2085514270.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1209822.09810219.72
销售费用11352942.5914164333.56
管理费用20376309.5115709693.19
研发费用6643893.807749700.05
财务费用1756136.621266936.35
其中：利息费用1773421.151438493.05
利息收入34300.87186844.52
加：其他收益4305456.313955979.67
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-730386.79-211263.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）-128898.40-94315.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）299352.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-16087529.89-6109030.26
加：营业外收入47410.53100294.58
减：营业外支出77183.57503540.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-16117302.93-6512276.44
减：所得税费用-217931.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16117302.93-6294345.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-16117302.93-6294345.42填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-16117302.93-6294345.42损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-16117302.93-6294345.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-16117302.93-6294345.42额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.14-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）-0.14-0.06
法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入88142478.07114317986.49
减：营业成本66856028.6885259121.93
税金及附加1209192.09809790.44
销售费用11299734.0914110201.36
管理费用18841785.3914179659.88
研发费用6643893.807749700.05
财务费用1760930.401271436.13
其中：利息费用1773421.151438493.05
利息收入29507.09182344.74
加：其他收益4298481.503955871.52
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-719059.09-206146.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-128898.40-94315.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）299352.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-15018562.37-5107161.65
加：营业外收入47410.4574791.07
减：营业外支出77183.57503540.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15048335.49-5535911.34
减：所得税费用-217931.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-15048335.49-5317980.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-15048335.49-5317980.32号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15048335.49-5317980.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.14-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）-0.14-0.05
法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金101933343.73121146351.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1602474.382596942.95
经营活动现金流入小计103535818.11123743294.55
购买商品、接受劳务支付的现金51856712.5074028362.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23530969.1131445328.88
支付的各项税费4211590.706945968.80
支付其他与经营活动有关的现金9874118.9811840552.66
经营活动现金流出小计89473391.29124260213.08
18经营活动产生的现金流量净额14062426.82-516918.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回420000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计420000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6886536.2033769200.10的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6886536.2033769200.10
投资活动产生的现金流量净额-6886536.20-33349200.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金65000000.00113000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计65000000.00113000000.00
偿还债务支付的现金70300000.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1827260.0540138656.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计72127260.05100138656.65
筹资活动产生的现金流量净额-7127260.0512861343.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额48630.57-21004775.28
加：期初现金及现金等价物余额19800900.3045112911.72
六、期末现金及现金等价物余额19849530.8724108136.44
法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金101037316.73120296507.10收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1590735.492570463.64
经营活动现金流入小计102628052.22122866970.74
购买商品、接受劳务支付的现金51407085.2773572566.84
支付给职工以及为职工支付的现金22161163.8129929593.78
支付的各项税费4182095.156945531.38
19支付其他与经营活动有关的现金9663396.4411719323.95
经营活动现金流出小计87413740.67122167015.95
经营活动产生的现金流量净额15214311.55699954.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回420000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计420000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6884957.2033760509.10的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6884957.2033760509.10
投资活动产生的现金流量净额-6884957.20-33340509.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金65000000.00113000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计65000000.00113000000.00
偿还债务支付的现金70300000.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1827260.0540138656.65支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计72127260.05100138656.65
筹资活动产生的现金流量净额-7127260.0512861343.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1202094.30-19779210.96
加：期初现金及现金等价物余额16542833.4342447207.97
六、期末现金及现金等价物余额17744927.7322667997.01
法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野
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