证券代码：871857证券简称：泓禧科技公告编号：2024-066
重庆市泓禧科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行普通股1600万股，发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1600万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币192000000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16346837.75元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币175653162.25元。截至2022年2月18日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第00880号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）和中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司重庆长寿支
行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023 年 5 月 30 日，公司与 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company、渤海证券、中国农业银行股份有限公司河内分行签署了《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项账户。
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称银行名称账号金额（元）重庆市泓禧科技股中国农业银行股份有311301010400
5554521.60
份有限公司限公司重庆长寿支行17294重庆市泓禧科技股招商银行股份有限公123905408210
24916943.10
份有限公司司重庆长寿支行401重庆市泓禧科技股中国光大银行重庆观785401808030已注销份有限公司音桥支行39890重庆市泓禧科技股中国农业银行股份有311301010400已注销份有限公司限公司重庆长寿支行17286重庆市泓禧科技股招商银行股份有限公123905408210已注销份有限公司司重庆长寿支行202重庆市泓禧科技股重庆农村商业银行股120101012001已注销份有限公司份有限公司长寿支行0017363
Hong Xi Technology中国农业银行股份有
Vietnam Limited 5114836421 161217.24限公司越南河内分行
Company
Hong Xi Technology中国农业银行股份有
Vietnam Limited 5114831421 2754225.34限公司越南河内分行
Company
合计-33386907.28
注：
1、账号5114831421系越南项目专户，截至2024年6月30日余额为386460.31美元。
2、账号5114836421系越南项目专户，截至2024年6月30日余额为575981577.00越南盾。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况报告期内，募投项目使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年6月23日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币1343396.24元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的
情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第06417号鉴证报告。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
公司于2022年3月16日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十一次会议，以及于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，审议通过
了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
24108662.25元永久用于补充流动资金。
报告期内，超募资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
原项目年产1700万只新型、微型扬声器建设项目总投资3795.91万元，其中固定资产投资3301.56万元，基本预备费165.08万元，铺底流动资金329.28万元，累计投入22.74万元。
公司于2023年4月17日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，“年产1700万只新型、微型扬声器建设项目”已变更，具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公司编号：2023-034）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》重庆市泓禧科技股份有限公司董事会
2024年8月23日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
175653162.25本报告期投入募集资金总额4645195.83募集资金）
变更用途的募集资金总额37731681.59
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额144560047.04
21.48%
总额比例是否已变截至期末投项目达到项目可行是否达更项目，调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）预定可使性是否发募集资金用途到预计
含部分变（1）额入金额（2）(3)＝用状态日生重大变效益
更(2)/(1)期化年产1300万条
2025年12
高精度电子线组否33585400.003011638.236870737.1120.46%否否月31日件建设项目年产1700万只
是227418.410.00227418.41不适用不适用不适用不适用
新型、微型扬声器建设项目微型扬声器生产
2024年12
技术升级改造项是13000000.001633557.607846125.3160.35%否否月31日目
补充流动资金是24731681.590.0025228150.65102.01%不适用不适用否
补充流动资金否80000000.000.0080023076.09100.03%不适用不适用否超募补充流动资
否24108662.250.0024364539.47101.06%不适用不适用否金
合计-175653162.254645195.83144560047.04----
“年产1300万条高精度电子线组件建设项目”变更实施主体及实施地点，公司实施地点由“重庆市长寿区菩提东路2868号”变更为“越南太平省前海县前海工业园第 CN-04号”；实施主体由“重庆市泓禧科技股份有限公司”变更为全资子公司募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
“Hong Xi Technology Vietnam Limited Company”。因项目前期相关规划及施工等划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是审批备案手续所需时间较长，项目实施进度有所放缓。为保证募投项目的建设成果满否需要调整（分具体募集资金用途）
足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，经公司审慎评估并结合募投项目目前实际情况，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，将“年产1300万条高精度电子线组件建设项目”募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日，具体内容详见公司于2024年7月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。
同时，公司于2023年9月11日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，增加地址越南太平省前海县前海安宁工业区04号厂房（已使用自有资金租赁）作为年产1300万条高精度电子线组件建设项目实施地点。
为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，“年产1700万只新型、微型扬声器建设项目”已变更，具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-034）。
可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司于2023年4月17日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，用途）提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，“年产1700万只新型、微型扬声器建设项目”已变更，具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公司编号：2023-034）。
2022年6月23日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换自筹资金情况说明募集资金人民币1343396.24元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第06417号鉴证报告。
使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明不适用超募资金投向补充流动资金
公司于2022年3月16日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第用超募资金永久补充流动资金十一次会议，以及于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于或归还银行借款情况说明使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金24108662.25元永久用于补充流动资金。
注：*补充流动资金截至报告期末投入进度为102.01%和100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。
*超募补充流动资金截至报告期末投入进度为101.06%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。
*超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发行费用。*本报告期投入金额为实际使用金额，不包含银行手续费。
