通易航天
证券代码:871642南通通易航天科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计439534488.48490511180.67-10.39%
归属于上市公司股东的净资产227432373.09250608357.17-9.25%
资产负债率%（母公司）40.40%39.65%-
资产负债率%（合并）46.38%47.31%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入114397225.17140284268.79-18.45%
归属于上市公司股东的净利润-13105778.248676610.94-251.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常-13958851.157289424.72-291.49%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-22806085.52-6453457.76-253.39%
基本每股收益（元/股）-0.130.08-262.50%加权平均净资产收益率%（依据归属-5.37%3.26%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-5.72%2.74%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入36901838.1239077964.38-5.57%
归属于上市公司股东的净利润-6349975.34-2979639.96-113.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常-6484426.18-3362880.37-92.82%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额6620895.499480260.83-30.16%
基本每股收益（元/股）-0.06-0.03-100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-2.68%-1.26%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-2.74%-1.42%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负
（2024年9月30变动幅度变动说明债表项目
日）
期末较期初减少83.52%，主要原因为本期偿还到货币资金13538794.75-83.52%期的银行借款及支付供应商货款，导致期末货币资金较期初减少。
期末较期初增加32.52%，主要是为了拓宽膜产品类型，本期签订了产学研研制协议，向合作高校预付款项1587761.0932.52%
预付100万元研发服务费，合同总金额150万元，本期已摊销57万元。
期末较期初增加77.22%，主要原因为本期江苏相其他应收款324906.8477.22%控成立，为满足其生产经营需要，支付了新租赁厂房及配套设施和环评的押金保证金。
期末较期初增加33.18%，主要原因为本期末公司部分产成品暂未对外销售或已发出但未确认收
存货54560579.8533.18%入，且采购的功能性膜产品原材料暂未全部使用。
期末较期初增加205.61%，主要原因为本期为满足江苏相控及配套产业链生产需要，新购入了在建工程2738938.06205.61%
273.89万元的生产设备，截至期末，这些设备尚
在安装调试过程中。
期末较期初减少75.00%，主要原因为应付票据到应付票据500000.00-75.00%期支付所致。
期末较期初增加776.13%，主要原因为本期收到合同负债1987689.10776.13%的客户根据合同约定预付的合同货款增加所致。
应付职工薪期末较期初减少42.17%，主要原因为本期支付上
2779394.89-42.17%
酬期末计提的员工年终奖所致。
期末较期初增加100.00%，主要原因为本期取得专项长期借款资金所致，该项长期借款专门用于长期借款16684662.50100.00%
为收购孙公司少数股东20%股权，向少数股东支付股权款。
期末较期初增加86.70%，主要原因为本期收到启东市发展和改革委员会发放的保护膜专项资金政
递延收益4711019.4986.70%
府补助250万元所致，该政府补助与资产相关，计入递延收益。
期末较期初增加277.62%，主要原因为本期继续减：库存股6099648.34277.62%回购公司股份所造成的变动，目前公司回购方案已实施完毕。
合并利润表本年累计变动幅度变动说明项目
信用减值损-2790911.2561.19%本期较上期减少61.19%，主要原因为本期末较期
4失初应收账款账面余额增加717.07万元，较上年同
期数据减少6027.72万元所致。
资产减值损本期较上期减少87.04%，主要系存货跌价减少，-103311.9187.04%失减少主要因为部分跌价产品已出售。
本期较上期减少43.86%，主要原因为本期公司收其他收益1102186.74-43.86%到政府补贴款较上期减少。
本期较上期增加162.75%，主要原因为受联营公投资收益997254.29162.75%司净利润变动影响所致。
本期较上期增加637.80%，主要原因为本期对因资产处置收
303180.72637.80%合同到期而重新签订的租赁进行处理造成的变动
益所致。
本期较上期减少311.80%，主要原因为（1）橡胶制品及配套设备产品销量较上期大幅下降，销售收入随之减少，对净利润影响较大；（2）功能性净利润-14134916.78-311.80%
膜产品由于受下游市场环境影响，销售价格不断下调，导致销售收入和毛利率减少，对净利润有所影响。
合并现金流本年累计变动幅度变动说明量表项目经营活动产
本期较上年同期减少，主要原因为支付的材料货生的现金流-22806085.52-253.39%款金额较上期增加所致。
量净额
投资活动产本期较上年同期增加，主要原因为上期支付了对生的现金流-12780936.3480.87%联营公司的投资款，同时支付了收购孙公司少数量净额股东股权的部分款项所致。
筹资活动产本期较上年同期减少，主要系本期公司调整借款生的现金流-31523150.97-281.05%策略，缩减借款规模，新取得的借款较上年同期量净额减少，且本期支付股票回购款项所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益301904.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按706130.69照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10346.61
非经常性损益合计1018381.67
所得税影响数164331.17
少数股东权益影响额（税后）977.59
非经常性损益净额853072.91
补充财务指标：
5□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数5481515852.87%05481515852.87%无限
其中：控股股东、实际控制00%000%售条人件股
董事、监事、高管1170000.11%01170000.11%份
核心员工2420000.23%02420000.23%
有限售股份总数4885512047.13%04885512047.13%有限
其中：控股股东、实际控制
售条4850412046.79%04850412046.79%人件股
董事、监事、高管38342003.70%038342003.70%份
核心员工00%000%
总股本103670278-0103670278-普通股股东人数4666
2024 年 10 月 9 日，公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露《股票解除限售公告》（公告编号：2024-062），公司本次解除限售数量总额为45891720股，占公司总股本44.27%，可交易时间为2024年10月14日。其中控股股东上海易行健信息科技有限公司解除限售股份45020920股，占公司总股本
43.43%，实际控制人、董事长张欣戎解除限售股份870800股，占公司总股本0.84%。
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号售股份数量
例%量
1上海易行健境内非国有04502092043.43%450209200
信息科技有法人45020920限公司
2张欣戎境内自然人3483200034832003.36%34832000
3蒋维平境内自然人0270500027050002.61%02705000
4刘馨莉境内自然人2598660-14829324503672.36%02450367
5黎又佳境内自然人2318000023180002.24%02318000
6冯勤境内自然人1936700019367001.87%01936700
7王志兰境内自然人2100000-49000016100001.55%01610000
8岐晓弟境内自然人1414000-4200013720001.32%01372000
9马永龙境内自然人1181901-5831011235911.08%01123591
10南通通易航境内非国有75000007500000.72%0750000
6天科技股份法人
有限公司回购专用证券账户
合计-6080338119663976276977860.55%4850412014265658
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
（1）股东张欣戎，股东上海易行健信息科技有限公司:张欣戎为上海易行健信息科技有限公司的实际控制人，二者为一致行动人；
（2）股东蒋维平，股东黎又佳：蒋维平的弟弟为黎又佳的配偶。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2024-025对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-026其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、对外担保事项担保对象是否实际担保期间为控股担保是否履行
股东、对象履行担保担保担保责任实际控是否担保金额担保余额必要对象责任类型类型制人及为关的金起始日决策其控制联方终止日期额期程序的其他企业上海否是165000001650000002024年32033年3保证连带已事前自图月25日月20日及时履行上海否是6000000600000002024年62028年6保证连带已事前自图月26日月16日及时履行上海否是4000000400000002024年92028年9保证连带已事前自图月12日月11日及时履行上海否是5000000500000002024年62028年6保证连带已事前
8创垂月26日月16日及时履
行
总计--31500000315000000-----
二、日常性关联交易
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务120000000.0052029055.93
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他
注：2024年度公司拟向尼伦化学（上海）有限公司采购聚氨酯功能膜产品原材料117000000元，委托尼伦科技（上海）有限公司 TPU加工 3000000 元。
三、已披露的承诺事项
1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争方面做出的如下承诺：
（1）本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未在中
国境内（不包括香港、台湾和澳门，以下同）从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。
（2）本公司承诺不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
（3）如本公司或本公司下属全资或控股子公司在中国境内存在任何与南通通易航天科技股份有
限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给南通通易航天科技股份有限公司。
2、公司实际控制人和董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员关于避免同业竞争做出的如下
承诺：
（1）本人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未在中国境内从事或参与与公司存在同业竞争的业务；
（2）本人及本人的直系亲属，将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直
接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何
形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、
副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；
（3）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职
务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务；
（4）在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本
人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营；
（5）本人承诺不以公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损
害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任；
（6）本承诺为不可撤销的承诺。
3、公司董事、监事以及高级管理人员核心技术人员关于竞业禁止、知识产权等方面做出的如下承
诺：
离职时与原任职单位不存在关于保密及竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；入职前及其在有限公司或股份公司工作期间，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；参与公司研发取得的知识产权不涉及到其他单位的职位发明或职务成果，不存在涉及到其他单位的职位发明或职位成果的情形，不存在潜在纠纷。
94、公司控股股东、实际控制人就避免资金占用做出如下承诺：
（1）承诺人声明目前不存在以任何形式占用或使用通易航天资金的行为。此外，对于中南橡胶仍
需缴纳的社会保险费，张欣戎承诺未来以其自筹资金继续支付，自筹资金主要来源将为其个人理财、固定资产出售所得，不会通过减持或利用发行人股份融资的方式筹集，且不会占用发行人资金。中南橡胶目前所涉诉讼纠纷及债务不存在对发行人及股东的利益或股权稳定性有不利影响的事项。
（2）本公司/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何
方式占用或使用发行人的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。
（3）承诺人及承诺人直接或间接控制或投资的企业也应遵守上述声明与承诺。如因违反该等声明
与承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。
5、公司董事、监事以及高级管理人员禁止资金占用等事项做出的如下承诺：
本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保自本承诺书签署之日起不再发生股份公司为本人或本人控制的企业进行违规担保，或者本人或本人控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。
6、公司董事就公司股份锁定和减持做出如下承诺：
（1）本人遵守公司法的规定，本人在担任发行人董事期间，每年转让持有的发行人股份不超过本
人持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
（2）本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。
（3）自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿发行人因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切
实际损失、损害和开支。
7、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员就减少和
规范关联交易做出如下承诺：
（1）本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与发
行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
（2）本公司/本人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交
易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。
（3）本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。
（4）本公司/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。
8、张欣戎就未按借款合同规定用途使用贷款事项做出如下承诺：
未来本人在申请及使用贷款过程中，将严格按照《贷款通则》和《流动资金贷款管理暂行办法》等有关规定的相关要求使用贷款资金，并遵守与此相关的一切法律法规及规范性文件。本人作为公司董事长、法定代表人，本人及本人控制的企业承诺严格遵守法律、法规及规范性文件，不以任何直接或间接的形式占用公司资金，不与公司发生非经营性资金往来。如果本人及本人控制的企业违反上述承诺，与公司发生非经营性资金往来，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。
报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受占总资产的
资产名称资产类别账面价值（元）发生原因
限类型比例%
其他货币资金货币资金冻结500000.000.11%票据保证金应收票据已背书已背书未到期应收
银行承兑汇票1927471.740.44%未到期票据上海自图持有江苏图
股权质押3422215.440.78%银行借款质押
研71%股份的20%
10总计--5849687.181.33%-
上述资产受限均为公司正常的日常经营活动产生，不会对公司产生重大不利影响。
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金13538794.7582148967.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1974762.752368037.00
应收账款114190998.54109784910.96
应收款项融资480749.55500000.00
预付款项1587761.091198109.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款324906.84183331.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货54560579.8540966982.59
其中：数据资源
合同资产535738.22562985.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21505427.5821440987.00
流动资产合计208699719.17259154312.48
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资40058951.0138304180.99其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产163399159.93167773378.41
在建工程2738938.06896231.64生产性生物资产油气资产
使用权资产4523476.025263384.94
12无形资产5693246.875929552.16
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1557069.761639271.73
递延所得税资产11715337.6610165599.66
其他非流动资产1148590.001385268.66
非流动资产合计230834769.31231356868.19
资产总计439534488.48490511180.67
流动负债：
短期借款133113320.60166166288.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据500000.002000000.00
应付账款25701829.0435691306.39预收款项
合同负债1987689.10226870.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2779394.894806202.68
应交税费3900473.344552796.44
其他应付款5283834.015569646.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1361633.871256022.25
其他流动负债2185871.322333493.12
流动负债合计176814046.17222602626.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款16684662.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3427801.244548151.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4711019.492523318.05
递延所得税负债2225021.192400023.34其他非流动负债
非流动负债合计27048504.429471493.28
13负债合计203862550.59232074120.16
所有者权益（或股东权益）：
股本103670278.00103670278.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积93485492.9392896120.93
减：库存股6099648.341615287.19其他综合收益专项储备
盈余公积6683781.276683781.27一般风险准备
未分配利润29692469.2348973464.16
归属于母公司所有者权益合计227432373.09250608357.17
少数股东权益8239564.807828703.34
所有者权益（或股东权益）合计235671937.89258437060.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计439534488.48490511180.67
法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4343230.8465761873.47交易性金融资产衍生金融资产
应收票据349833.60226737.00
应收账款88528298.4871015243.31
应收款项融资500000.00
预付款项662125.47111849.91
其他应收款26038250.004040000.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货20478750.1319849621.30
其中：数据资源
合同资产535738.22562985.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产106506.72106506.72
流动资产合计141042733.46162174817.32
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资147336992.98142690366.69其他权益工具投资
14其他非流动金融资产
投资性房地产21106779.8621719874.53
固定资产121632965.74123774441.16
在建工程597345.13419417.48生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5204603.325392287.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产3814123.462117429.17
其他非流动资产55590.00104900.00
非流动资产合计299748400.49296218716.76
资产总计440791133.95458393534.08
流动负债：
短期借款88080444.4488088788.90交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10133750.7221018535.46预收款项
合同负债34137.3680797.47卖出回购金融资产款
应付职工薪酬851547.401786991.57
应交税费2484607.421709784.33
其他应付款69395558.3664138672.84
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债242237.8460503.66
流动负债合计171222283.54176884074.23
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4711019.492523318.05
递延所得税负债2164011.432330628.70其他非流动负债
非流动负债合计6875030.924853946.75
负债合计178097314.46181738020.98
15所有者权益（或股东权益）：
股本103670278.00103670278.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积127753233.65127163861.65
减：库存股6099648.341615287.19其他综合收益专项储备
盈余公积6683781.276683781.27一般风险准备
未分配利润30686174.9140752879.37
所有者权益（或股东权益）合计262693819.49276655513.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计440791133.95458393534.08
法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入114397225.17140284268.79
其中：营业收入114397225.17140284268.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本129711496.47128485528.66
其中：营业成本90847028.3091610210.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加693460.53930992.17
销售费用2919682.063242422.46
管理费用15858110.2814730600.86
研发费用14934835.1514507608.05
财务费用4458380.153463694.92
其中：利息费用4490076.553798879.97
利息收入137486.46381206.39
加：其他收益1102186.741963412.69
投资收益（损失以“-”号填列）997254.29-1589170.30
其中：对联营企业和合营企业的投997254.29-1589170.30
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2790911.25-7191515.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）-103311.91-797452.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）303180.72-56373.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-15805872.714127641.24
加：营业外收入10943.332197.46
减：营业外支出1873.0714732.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15796802.454115106.58
减：所得税费用-1661885.67-2558580.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-14134916.786673687.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润-14134916.786673687.50
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-14134916.786673687.50填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1029138.54-2002923.44列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-13105778.248676610.94亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-14134916.786673687.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益-13105778.248676610.94总额
17（二）归属于少数股东的综合收益总额-1029138.54-2002923.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.130.08
（二）稀释每股收益（元/股）-0.130.08
法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入34891513.1471891548.01
减：营业成本19301858.6330405812.48
税金及附加618513.24659260.91
销售费用1225271.111528982.61
管理费用7790863.897520326.81
研发费用7247897.268012247.66
财务费用2065349.761923617.70
其中：利息费用2088630.581990169.67
利息收入34214.1274787.58
加：其他收益616929.20391091.50
投资收益（损失以“-”号填列）997254.29-1589170.30
其中：对联营企业和合营企业的投997254.29-1589170.30
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3687377.55-5780298.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-332237.12-100500.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）-32.91-23730.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-5763704.8414738690.91
加：营业外收入10943.33940.00
减：营业外支出1503.83635.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5754265.3414738995.04
减：所得税费用-1862777.561695989.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3891487.7813043005.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-3891487.7813043005.81号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
18益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3891487.7813043005.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金114004601.8686342991.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还270.661191640.16
收到其他与经营活动有关的现金2439884.293022492.50
经营活动现金流入小计116444756.8190557124.09
购买商品、接受劳务支付的现金90426280.6950332629.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31849501.7728477416.67
支付的各项税费3218325.864653265.65
支付其他与经营活动有关的现金13756734.0113547270.06
19经营活动现金流出小计139250842.3397010581.85
经营活动产生的现金流量净额-22806085.52-6453457.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收12000.00157635.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12000.00157635.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支12792936.3428322886.80付的现金
投资支付的现金15450000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23190000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12792936.3466962886.80
投资活动产生的现金流量净额-12780936.34-66805251.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1440000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1440000.00
取得借款收到的现金129500000.00135946916.66发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金50000.00
筹资活动现金流入小计130940000.00135996916.66
偿还债务支付的现金146000000.00106000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10385963.1311963165.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6077187.84622587.21
筹资活动现金流出小计162463150.97118585752.32
筹资活动产生的现金流量净额-31523150.9717411164.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-67110172.83-55847545.22
加：期初现金及现金等价物余额80148967.5879003776.36
六、期末现金及现金等价物余额13038794.7523156231.14
法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16910091.3724585616.65收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金70793424.14107261457.67
经营活动现金流入小计87703515.51131847074.32
购买商品、接受劳务支付的现金24737050.5334752295.76
支付给职工以及为职工支付的现金11408118.6511042234.33
20支付的各项税费1676576.40381808.79
支付其他与经营活动有关的现金91742646.8171917287.20
经营活动现金流出小计129564392.39118093626.08
经营活动产生的现金流量净额-41860876.8813753448.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收12000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支3761390.6711242271.23付的现金
投资支付的现金3060000.0055450000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6821390.6766692271.23
投资活动产生的现金流量净额-6809390.67-66692271.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金78000000.0058000000.00
发行债券收到的现金8050000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计78000000.0066050000.00
偿还债务支付的现金78000000.0053000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8264013.9310284208.58
支付其他与筹资活动有关的现金4484361.15
筹资活动现金流出小计90748375.0863284208.58
筹资活动产生的现金流量净额-12748375.082765791.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61418642.63-50173031.57
加：期初现金及现金等价物余额65761873.4758969496.50
六、期末现金及现金等价物余额4343230.848796464.93
法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜
21
