凯腾精工
证券代码:871553北京凯腾精工制版股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计613147247.77583349587.065.11%
归属于上市公司股东的净资产339713884.72342913319.98-0.93%
资产负债率%（母公司）6.21%8.24%-
资产负债率%（合并）34.80%30.57%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入323474263.78308361495.834.90%
归属于上市公司股东的净利润11169610.7419337352.77-42.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性
8973392.1215772021.54-43.11%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额36405759.90-4997363.94828.50%
基本每股收益（元/股）0.080.13-38.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.28%5.73%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.64%4.68%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入116781094.83115088763.721.47%
归属于上市公司股东的净利润4816789.958849372.78-45.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性4250855.658710858.99
-51.20%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额15648955.257170923.89118.23%
基本每股收益（元/股）0.030.06-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.43%2.65%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.26%2.60%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3√适用□不适用
报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）应收账款余额较上年期
末增加38.53%，主要原应收账款92676012.5438.53%因是报告期公司营业收入增加，以及部分应收款项未到期。
应收款项融资余额较上
年期末减少46.15%，主应收款项融资11766194.80-46.15%要原因是报告期以银行承兑汇票支付原材料采购款及设备购置款。
预付款项余额较上年期
末增加114.87%，主要原预付款项3658317.21114.87%因是报告期内预付供应商原材料采购款增加。
其他应收款余额较上年
期末减少68.16%，主要原因是报告期内子公司长沙精达收到长沙经济
其他应收款5743000.42-68.16%技术开发区土地储备中心支付的公司原址土地及地上建筑物转让补偿款。
在建工程余额较上年期
末减少17271462.07元，减少33.32%，主要原因是：(1)子公司长沙精达新建厂房项目增加
支出24648010.43元完工转入固定资产
48062200.33元；(2)
打样机增加支出
在建工程34560578.13-33.32%724693.81元；（3）进口激光直雕机增加支出
5885213.75元；(4）
激光直雕机增加支出
3690593.3元；(5)凹
印版辊智能制版一体化柔性生产线增加支出
528511.93元；(6)数控
车床转入固定资产
4586315.03元。
4使用权资产余额较上年
期末减少65.56%，主要使用权资产298704.24-65.56%原因是报告期内使用权资产计提折旧。
应付账款余额较上年期
末增加78.04%，主要增加的项目有：（1）应付
应付账款27840887.8978.04%
激光直雕机设备款；（2）子公司长沙精达新建厂房项目工程款。
应交税费余额较上年期
末增加31.79%，主要原应交税费5644988.3531.79%因是未交增值税及应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债较上年期末减少一年内到期的非流动负
2246946.49-43.21%43.21%，主要原因是报
债告期归还了部分一年内到期的长期借款。
长期借款余额较上年期
末增加65.28%，主要原长期借款58840335.9465.28%因是报告期内公司增加银行长期贷款
23240335.94元。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明资产减值损失较上年同
期减少96.46%，主要原资产减值损失-9067.27-96.46%因是存货跌价损失较上年同期减少。
资产处置收益较上年同
期增加351.46%，主要原资产处置收益20508.29351.46%因是处置固定资产收益比上年同期增加。
营业外收入较上年同期
减少67.54%，主要是与营业外收入24408.52-67.54%经营活动无关的收入较上年同期减少。
净利润较上年同期减少
33.24%，主要原因是本
报告期由于主要产品销
净利润18973945.92-33.24%售价格较上年同期降低，毛利率降低，致使本期净利润减少。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
5经营活动产生的现金流
量净额较上年同期增加
828.50%，主要原因是：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同
期增加34144222.67
元；（2）收到其他与经经营活动产生的现金流营活动有关的现金较上
36405759.90828.50%
量净额年同期增加
16389671.17元；（3）
支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期
增加14259314.14元；
（4）支付的各项税费较上年同期减少
4776507.17元。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
107.48%，主要原因是：
（1）取得借款收到的现金较上年同期减少
9282158.00元；（2）
筹资活动产生的现金流
-628380.95-107.48%偿还债务支付的现金较量净额上年同期减少
4387493.94元；（3）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年
同期增加4295110.39元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-20745.01计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照3402317.46国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持148605.60有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84454.36
6非经常性损益合计3445723.69
所得税影响数476882.44
少数股东权益影响额（税后）772622.63
非经常性损益净额2196218.62
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数9186521863.93%09186521863.93%
无限售其中：控股股东、实际控制1845000012.84%01845000012.84%条件股人
份董事、监事、高管9661330.67%09661330.67%
核心员工21527501.50%-45538716973631.18%
有限售股份总数5182524236.07%05182524236.07%
有限售其中：控股股东、实际控制4967683834.57%04967683834.57%条件股人
份董事、监事、高管28984042.02%028984042.02%
核心员工00.00%000.00%
总股本143690460-0143690460-普通股股东人数4316
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数股数比例%数量份数量
1北京凯腾精境内非国67126806712646.72%489268182000
达管理咨询有法人388383800服务合伙企
业（有限合伙）
2李平珍境内自然490000-100000480003.34%0480000
人0000
3高少成境内自然4727640472763.29%0472764
人4444
74姚霞霞境内自然4111460411142.86%0411146
人0600
5刘小英境内自然3721670372162.59%0372167
人2722
6焦肖军境内自然2866420286641.99%0286642
人2222
7李文义境内自然2866420286641.99%0286642
人2222
8刘芬境内自然278000-9076277091.93%0277092
人0244
9田倩倩境内自然2000000200001.39%0200000
人0000
10姚彩霞境内自然1807840180781.26%0180784
人6466
合计-969083-1090769679967.37%489268478723
042283890
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东名称高少成，股东名称李文义：高少成是李文义的侄女婿；
股东名称姚霞霞，股东名称刘小英：姚霞霞是刘小英的儿媳；
股东名称姚彩霞，股东名称刘小英：姚彩霞是刘小英的女儿。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履是公告编号：
行2022-065、
2022-068、对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是公告编号：
行2023-069其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是具体内容详行见公司于
2021年7月
16日在官方
信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）对外担保事项
公司存在延续至本报告期内的对外担保事项，进展如下：
9单位：元
担保对象担保期间是是否否为控履股股担担责行
东、保实际履行担保保任必实际担保金额担保余额对责任的金额类类要控制起始终止象型型决人及日期日期策其控程制的序其他企业黄山精已工事凹
20232028前
印保连
否50000000.0029045000.0020955000.00年1月年1月及制证带
12日11日时
版履有行限公司黄山精已工事凹
20232028前
印保连
否30000000.0019509664.0610490335.94年1月年1月及制证带
18日17日时
版履有行限公司长沙精已达事印
20232028前
刷保连
否30000000.00460000.0029540000.00年4月年4月及制证带
11日10日时
版履有行限公司
10总
-110000000.0049014664.0660985335.94-----计
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元具体事项类型2024年预计发生金额报告期末发生金额
1．购买原材料、燃料和动力、接受劳务2116500.001190800.49
2．销售产品、商品、提供劳务35086000.0019548259.04
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.00
4．其他0.000.00
合计37202500.0020739059.53
（三）已披露的承诺事项报告期内公司存在已披露的承诺事项，详见公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》-“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。其中“1、实际控制人一致行动承诺”实际控制人于2022年12月31日续签了一致行动协议，一致行动期限为自
2022年12月31日至2025年12月30日；“2、关于稳定公司股价的措施和承诺”于2024年8月5日
履行完毕；“3、关于股份减持的承诺”已于2022年度履行完毕，报告期内，其他承诺事项仍在正常履行中，无违反情况。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：
单位：元权利受限类占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因
型比例%
房屋固定资产抵押18620798.103.04%银行贷款抵押
土地使用权无形资产抵押18475079.873.01%银行贷款抵押
总计--37095877.976.05%-
上述资产抵押有助于公司从银行取得借款，解决公司流动资金需求，促进公司业务发展，未对公司生产经营造成重大不利影响。
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金55562950.2762901975.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产10807771.7710659166.17衍生金融资产
应收票据27554741.5835120033.85
应收账款92676012.5466897661.93
应收款项融资11766194.8021849610.99
预付款项3658317.211702567.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5743000.4218037904.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货37035682.4036136925.85
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3956640.184087853.54
流动资产合计248761311.17257393699.88
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产252268720.36195896235.08
在建工程34560578.1351832040.20生产性生物资产油气资产
使用权资产298704.24867433.05
12无形资产47925882.4650685127.30
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2710216.703204004.68
递延所得税资产688543.54652404.17
其他非流动资产25933291.1722818642.70
非流动资产合计364385936.60325955887.18
资产总计613147247.77583349587.06
流动负债：
短期借款50758104.4550283527.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款27840887.8915637644.59预收款项
合同负债856029.631124469.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22459479.0727208461.26
应交税费5644988.354283414.79
其他应付款3038381.842366028.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2246946.493956417.19
其他流动负债17231069.4915736168.84
流动负债合计130075887.21120596131.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款58840335.9435600000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债281454.24267007.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23848186.1921445586.24
递延所得税负债310326.55405592.66其他非流动负债
非流动负债合计83280302.9257718186.58
13负债合计213356190.13178314318.48
所有者权益（或股东权益）：
股本143690460.00143690460.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积57451293.7657451293.76
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积14758909.3314758909.33一般风险准备
未分配利润123813221.63127012656.89
归属于母公司所有者权益合计339713884.72342913319.98
少数股东权益60077172.9262121948.60
所有者权益（或股东权益）合计399791057.64405035268.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计613147247.77583349587.06
法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金33067501.7336009211.20
交易性金融资产10807771.7710659166.17衍生金融资产
应收票据273600.00144800.00应收账款
应收款项融资2635440.99900466.00
预付款项63643.6646822.56
其他应收款74467054.6574148216.07
其中：应收利息
应收股利24170351.7122169324.94买入返售金融资产
存货8481.02
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18663.52330000.00
流动资产合计121342157.34122238682.00
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资170383940.03170383940.03
14其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产159984.83155301.28
在建工程2611386.112361386.12生产性生物资产油气资产
使用权资产298704.24731296.25
无形资产602357.93398272.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用10662.9747946.70
递延所得税资产79792.73104468.55其他非流动资产
非流动资产合计174146828.84174182611.16
资产总计295488986.18296421293.16
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款897272.56897272.56预收款项合同负债卖出回购金融资产款
应付职工薪酬561883.832159733.39
应交税费28369.42326025.98
其他应付款16482074.0020510489.76
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债37716.67150866.53其他流动负债
流动负债合计18007316.4824044388.22
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债281454.24267007.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债74676.0699568.06其他非流动负债
非流动负债合计356130.30366575.74
15负债合计18363446.7824410963.96
所有者权益（或股东权益）：
股本143690460.00143690460.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积47010337.0247010337.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积14758909.3314758909.33一般风险准备
未分配利润71665833.0566550622.85
所有者权益（或股东权益）合计277125539.40272010329.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计295488986.18296421293.16
法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入323474263.78308361495.83
其中：营业收入323474263.78308361495.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本303667245.91277899617.87
其中：营业成本212643953.02191240962.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2739887.832847796.47
销售费用35631162.6034404470.45
管理费用30686454.0127590411.95
研发费用20733301.9920302050.38
财务费用1232486.461513926.05
其中：利息费用1434629.041751286.49
利息收入265899.59402794.97
加：其他收益3402317.463856201.91
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
16汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号148605.60147679.66填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-748893.34-940378.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9067.27-255925.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）20508.29-8155.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）22620488.6133261300.04
加：营业外收入24408.5275204.33
减：营业外支出150116.18169799.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22494780.9533166705.17
减：所得税费用3520835.034746155.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18973945.9228420549.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
18973945.9228420549.22
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
7804335.189083196.45
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏11169610.7419337352.77损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18973945.9228420549.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总11169610.7419337352.77
17额
（二）归属于少数股东的综合收益总额7804335.189083196.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.080.13
（二）稀释每股收益（元/股）0.080.13
法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入2428936.831723584.96
减：营业成本1767421.421919121.51
税金及附加2541.413683.25销售费用
管理费用8039883.037206059.89研发费用
财务费用-221867.04-343060.74
其中：利息费用14446.6819231.44
利息收入244248.34370311.83
加：其他收益7012.863008073.43
投资收益（损失以“-”号填列）26532127.5825731444.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
148605.60147679.66
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-43628.00-31702.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1056.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）19484020.0221793276.90
加：营业外收入20.000.20
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19484040.0221793277.10
减：所得税费用-216.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）19484256.2021793277.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
19484256.2021793277.10号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
18益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额19484256.2021793277.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金281154892.69247010670.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还649.02
收到其他与经营活动有关的现金24768258.898378587.72
经营活动现金流入小计305923151.58255389906.76
购买商品、接受劳务支付的现金71590249.9972085145.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金129240711.70114981397.56
19支付的各项税费30272173.2135048680.38
支付其他与经营活动有关的现金38414256.7838272047.34
经营活动现金流出小计269517391.68260387270.70
经营活动产生的现金流量净额36405759.90-4997363.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
506602.00176537.45
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计506602.00176537.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
43659932.9833409664.39
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43659932.9833409664.39
投资活动产生的现金流量净额-43153330.98-33233126.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金81317842.0090600000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计81317842.0090600000.00
偿还债务支付的现金58632506.0663020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22808497.4218513387.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6535630.282160842.79
支付其他与筹资活动有关的现金505219.47669535.47
筹资活动现金流出小计81946222.9582202922.50
筹资活动产生的现金流量净额-628380.958397077.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36927.29-215.75
五、现金及现金等价物净增加额-7339024.74-29833629.13
加：期初现金及现金等价物余额62901975.0181257031.05
六、期末现金及现金等价物余额55562950.2751423401.92
法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2574672.891827000.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金162850402.38153026249.47
20经营活动现金流入小计165425075.27154853249.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金6991184.876633963.52
支付的各项税费331289.4731607.93
支付其他与经营活动有关的现金151158242.85140707546.47
经营活动现金流出小计158480717.19147373117.92
经营活动产生的现金流量净额6944358.087480131.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4889226.2126741666.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
274773.56
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4889226.2127016439.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
286003.391315976.25
的现金
投资支付的现金40000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计286003.3941315976.25
投资活动产生的现金流量净额4603222.82-14299536.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14370482.9014370482.90
支付其他与筹资活动有关的现金118807.47118807.47
筹资活动现金流出小计14489290.3714489290.37
筹资活动产生的现金流量净额-14489290.37-14489290.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2941709.47-21308695.39
加：期初现金及现金等价物余额36009211.2056581887.69
六、期末现金及现金等价物余额33067501.7335273192.30
法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳
21
