证券代码：871263证券简称：莱赛激光公告编号：2024-085
莱赛激光科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意莱赛激光科技股份有限公司向不特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2766号)核准，公司向不特定对象发行股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量19166667.00股发行价格为每股人民币7.28元募集资金总额为人民币139533335.76元。此次向不特定对象发行股票募集资金总额扣除承销商发行费用（不含税）人民币
13939380.24元，减除其他与发行股票直接相关的外部费用（不含税）人民币
6901902.52元实际募集资金净额为人民币118692053.00元。本公司对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
信会师报字[2023]第 ZK10446号《验资报告》。
超额配售选择权行使后，公司新增发2875000股，募集资金总额为
20930000.00元；扣除发行费用人民币2091178.22元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币18838821.78元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第ZA1001号《验资报告》。
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《莱赛激光科技股份公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行和交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位:万元开户银行银行账号账户类别余额中国建设银行股份有限募集资金专
320501628436000065336242.34
公司常州新北支行户招商银行股份有限公司募集资金专
5199040546100016126.52
常州分行户交通银行股份有限公司募集资金专
3240060100120006230763.53
常州分行户
合计12372.39
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目投入的相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况公司报告期内存在募集资金置换的情况。2024年4月9日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2754363.00元，使用募集资金人民币置换已支付发行费用的自筹资金4551886.79元（不含税）。公司拟置换的募集资金金额为人民币7306249.79元。具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-059）。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了信会师报字[2024]第 ZK10100号鉴证报告。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财委托方委托理财委托理财委托理财收益类预计年化收产品名称金额名称产品类型起始日期终止日期型益率
（万元）
招商银行银行理财智汇系列30002024年4月2024年4月浮动收益1.55%或
产品进取型看15日22日2.46%跌两层区间7天结构性存款
招商银行银行理财智汇系列30002024年4月2024年8月浮动收益1.55%或2.46%产品进取型看23日30日跌两层区间7天结构性存款
招商银行银行理财智汇系列30002024年5月2024年5月浮动收益1.55%或2.46%产品进取型看6日13日跌两层区间7天结构性存款
招商银行银行理财智汇系列30002024年5月2024年5月浮动收益1.55%或2.46%产品进取型看14日21日跌两层区间7天结构性存款
招商银行银行理财智汇系列30002024年5月2024年5月浮动收益1.55%或2.46%产品进取型看22日29日跌两层区间7天结构性存款
为提高募集资金使用效率，报告期公司购买了上表所列理财产品，报告期内获取收益70767.10元；截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品余额为0.00万元。
上述购买理财所履行的决策程序有：（1）公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第八次会议、2024年第二次临时股东大会，通过的决议内容已于
2024年 2月 2日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露，即《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）报告期内，购买持有理财产品的金额，在任一时点的使用额度均在不超过
10000万元的审批额度范围以内，且任一时点均不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、备查文件
《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
《莱赛激光科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》莱赛激光科技股份有限公司董事会
2024年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
137530874.78本报告期投入募集资金总额11825739.05的募集资金）
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额14580102.05
0.00%
总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预
募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状
途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期
(2)/(1)化募投项目研2025年6月发中心建设否65804497.021127590.003797153.005.77%27日不适用不适用项目募投项目激2025年6月否61196474.50168245.79253045.790.41%不适用不适用光应用智能27日工厂数字化升级项目补充流动资
否10529903.2610529903.2610529903.26100.00%不适用不适用不适用金
合计-137530874.7811825739.0514580102.05----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的报告期，公司对募投项目的后续投入计划并无重大调整或变更。公司将会继续秉持计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计对投资者负责、提升投资效率的初衷，结合实际，防范投资风险，在保障安全与合规划是否需要调整（分具体募集资金用途）的前提下，快速稳妥地推进募投项目建设。
可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用
公司报告期内存在募集资金置换的情况。2024年4月9日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先募集资金置换自筹资金情况说明投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2754363.00元，使用募集资金人民币置换已支付发行费用的自筹资金 4551886.79 元（不含税）。公司拟置换的募集资金金额为人民币 7306249.79元。具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-059）。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了信会师报字[2024]第 ZK10100号鉴证报告。
使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明
公司为提高募集资金使用效率，报告期公司使用3000万元购买了招商银行智汇系列进取型看跌两层区间7天结构性存款所列理财产品五次，报告期内获取收益使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
70767.10元；截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品
明
余额为0.00万元。报告期内，购买持有理财产品的金额，在任一时点的使用额度均在不超过10000万元的审批额度范围以内，且任一时点均不存在质押情况。
超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
2024年6月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次
其他会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，对部分募投项目使用自有资金追加投资5220.63万元。
