威博液压
证券代码:871245江苏威博液压股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马金星、主管会计工作负责人杨馨及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计557823608.24500170681.6911.53%
归属于上市公司股东的净资产345668233.19325169070.076.30%
资产负债率%（母公司）36.59%34.45%-
资产负债率%（合并）38.03%34.99%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入249716734.95216758249.8615.21%
归属于上市公司股东的净利润19904530.6316603452.7419.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常17413843.9513579902.1428.23%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额27356025.37-7546180.04462.51%
基本每股收益（元/股）0.410.3420.38%加权平均净资产收益率%（依据归属6.00%5.26%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属5.25%4.30%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入83612801.9373701821.4413.45%
归属于上市公司股东的净利润6238878.056154812.251.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常4745364.524630278.712.49%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-2150796.98-10078375.0778.66%
基本每股收益（元/股）0.130.13-5.21%加权平均净资产收益率%（依据归属1.84%1.93%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.40%1.45%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系本期末公司购买
交易性金融资产8001049.00693213.78%理财产品增加所致。
主要系本期客户使用票
应收票据15511481.3267.08%据结算货款的业务量增加所致。
主要系本期工程建设项
固定资产262070813.8437.85%目完工转入固定资产所致。
主要系本期工程建设项
在建工程27092721.37-62.92%目完工转入固定资产所致。
主要系本期银行借款增
短期借款66964722.22116.26%加所致主要系本期预收客户货
合同负债6358169.26117.23%款增加所致。
主要系本期享受进项税
应交税费1411584.61-56.60%加计抵减政策，应交增值税减少所致。
主要系主要系本期公司
应收款项融资3403677.64-77.55%采用银行承兑票据结算的业务量减少所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期缴纳的房产
税金及附加2082771.7149.47%税增加所致。
主要系本期中介服务费
管理费用12110030.2147.23%及业务招待费等增加所致。
主要系本期公司加大研
研发费用10790462.1833.19%发投入所致。
主要系本期借款利息支
财务费用705591.7970.13%出增加所致。
主要系本期享受增值税
其他收益2865574.24110.54%加计抵减金额增加所致。
主要系购买理财产品所
投资收益42602.33-86.35%产生的收益计入本期的金额减少所致。
主要系处置固定资产的
资产处置收益-132345.6158.68%损失金额增加所致。
4主要系本期收到的政府
营业外收入161347.74-91.90%补助收入减少所致。
主要系本期产生的非经
营业外支出14080.90-95.50%营性支出减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系本期购买商品、经营活动产生的现金流
27356025.37462.51%接受劳务支付的现金减
量净额少所致。
主要系购建固定资产、投资活动产生的现金流无形资产和其他长期资
-55096617.061905.60%量净额产支付的现金以及投资支付的现金增加所致。
主要系本期吸收投资收筹资活动产生的现金流
29452668.17917.44%到的现金和取得借款收
量净额到的现金增加所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额非流动资产处置损益
-132345.61计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按1735785.00照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，42602.33持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出143766.84
其他符合非经营性损益定义的损益项目1133289.24
非经常性损益合计2923097.80
所得税影响数432411.12
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2490686.68
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2435502649.96%02435502649.96%
无限售其中：控股股东、实际控46987439.64%046987439.64%条件股制人
份董事、监事、高管18987433.89%018987433.89%
核心员工00%000%
有限售股份总数2439497450.14%02439497450.14%
有限售其中：控股股东、实际控1879497438.55%01879497438.55%条件股制人
份董事、监事、高管759497415.58%0759497415.58%
核心员工00%000%
总股本48750000-048750000-普通股股东人数3414
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股比期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数
号例%售股份数量量淮安豪信境内非国有
1液压有限1400000001400000028.7179%112000002800000
法人公司
2马金星境内自然人74937170749371715.3717%59949741498743
淮安众博信息咨询境内非国有
370000000700000014.3590%56000001400000
服务有限法人公司淮安经开
4创业投资国有法人2350000023500004.8205%02350000
有限公司淮安科创
5产业投资国有法人2350000023500004.8205%02350000
有限公司
6董兰波境内自然人2000000020000004.1026%1600000400000
7钱海啸境内自然人1029653-6038410900372.2360%01090037
6海宁海睿
创业投资有限公司
－海宁乾境内非国有
81600000-6017109982902.0478%0998290
航投资合法人伙企业
（有限合伙）
9苏备备境内自然人63000-1627542257540.4631%0225754
中国工商银行股份有限公司
－易方达
10北交所精其他238023-272632107600.4323%0210760
选两年定期开放混合型证券投资基金
合计-38124393-8521113771855877.3714%2439497413323584
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东马金星，上表股东董兰波:股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权，马金星担任豪信液压执行董事；股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权，担任众博信息执行董事。
除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-006行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履是2024-046员工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是内容详见行《江苏威博液压股份有限公司招股说明书》
“第四节、九、重要承诺”相关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是2020-009、
押、质押的情况行2021-083
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况公司于2024年3月8日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露《江苏威博液压股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》。
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
报告期内，公司新增股权激励计划，详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》(公告编号:2024-
046）。
三、已披露的承诺事项详见公司于 2021 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、
公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。
8四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况1.公司于2021年7月12日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款及资产抵押》议案，本次抵押物为江苏威博液压股份有限公司位于淮安经济技术开发区珠海东路113号的不动产。
2.公司于2020年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认公司向银行贷款及偶发性关联交易》议案，公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的房地产作为抵押。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金35312717.5233087732.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产8001049.001154.03衍生金融资产
应收票据15511481.329283613.54
应收账款65670561.1563174694.64
应收款项融资3403677.6415164213.13
预付款项7506471.97558426.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1156942.271470689.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货74835243.6960401379.43
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产190460.78359756.65
流动资产合计211588605.34183501659.10
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4000000.00
其他权益工具投资1783534.331783534.33其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产262070813.84190116403.99
在建工程27092721.3773058511.68生产性生物资产油气资产使用权资产
10无形资产39824397.9240420710.26
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1805303.081436699.08
递延所得税资产4955181.124919576.41
其他非流动资产4703051.244933586.84
非流动资产合计346235002.90316669022.59
资产总计557823608.24500170681.69
流动负债：
短期借款66964722.2230964541.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款72097982.1872750755.95预收款项
合同负债6358169.262926993.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3905783.223493326.34
应交税费1411584.613252744.22
其他应付款212974.3368568.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债406000.00
其他流动负债181512.81116035.04
流动负债合计151132728.63113978965.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益61022646.4261022646.42递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计61022646.4261022646.42
11负债合计212155375.05175001611.62
所有者权益（或股东权益）：
股本49800000.0048750000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积121675427.24115900427.24
减：库存股
其他综合收益133534.33133534.33
专项储备4364321.883282189.39
盈余公积16788912.6716788912.67一般风险准备
未分配利润152906037.07140314006.44
归属于母公司所有者权益合计345668233.19325169070.07少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计345668233.19325169070.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计557823608.24500170681.69
法定代表人：马金星主管会计工作负责人：杨馨会计机构负责人：杨馨
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金18990566.5023342365.79交易性金融资产衍生金融资产
应收票据15736908.629283613.54
应收账款63733978.5062228769.65
应收款项融资3156894.6714982763.13
预付款项15456833.794635657.38
其他应收款10969741.287648887.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货54698353.8942801161.63
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产32833.3332833.33
流动资产合计182776110.58164956051.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12904291.748844291.74
其他权益工具投资1620686.601620686.60
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产256904033.34184268964.41
在建工程27092721.3773058511.68生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产39777064.7440367377.05
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1805303.081436699.08
递延所得税资产4463237.594396579.79
其他非流动资产4703051.244933586.84
非流动资产合计349270389.70318926697.19
资产总计532046500.28483882749.01
流动负债：
短期借款67000000.0026008638.89交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5000000.00
应付账款56625702.6066422505.70预收款项
合同负债6216041.352905507.14卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2429697.642253545.11
应交税费964986.562775275.52
其他应付款265802.0676367.66
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债100000.00
其他流动负债163036.17113241.76
流动负债合计133665266.38105655081.78
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益61022646.4261022646.42递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计61022646.4261022646.42
负债合计194687912.80166677728.20
13所有者权益（或股东权益）：
股本49800000.0048750000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积121675427.24115900427.24
减：库存股
其他综合收益120686.60120686.60
专项储备4364321.883282189.39
盈余公积16816883.5116816883.51一般风险准备
未分配利润144581268.25132334834.07
所有者权益（或股东权益）合计337358587.48317205020.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计532046500.28483882749.01
法定代表人：马金星主管会计工作负责人：杨馨会计机构负责人：杨馨
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入249716734.95216758249.86
其中：营业收入249716734.95216758249.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本229916407.73200910513.04
其中：营业成本197907640.79176795755.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2082771.711393454.83
销售费用6319911.055979766.88
管理费用12110030.218225487.56
研发费用10790462.188101317.15
财务费用705591.79414730.91
其中：利息费用利息收入
加：其他收益2865574.241361061.27
投资收益（损失以“-”号填列）42602.33312000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号41522.22填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-188655.02-216485.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）-94744.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）-132345.61-83403.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）22292758.4417262431.21
加：营业外收入161347.741991305.11
减：营业外支出14080.90313194.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22440025.2818940542.24
2337089.50
减：所得税费用
2535494.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）19904530.6316603452.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号19904530.6316603452.74填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净19904530.6316603452.74亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19904530.6316603452.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益19904530.6316603452.74总额
15（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.410.34
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：马金星主管会计工作负责人：杨馨会计机构负责人：杨馨
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入249688668.88216748674.64
减：营业成本203176452.87177236571.73
税金及附加1963396.481299703.79
销售费用5814967.785790984.05
管理费用10142810.776994755.16
研发费用9163432.316697548.64
财务费用155441.96399122.02
其中：利息费用利息收入
加：其他收益2763388.551291789.26
投资收益（损失以“-”号填列）312000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号41522.22填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）101184.31-103379.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-94744.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）-114169.73-5070.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）21927825.1219866850.26
加：营业外收入141086.921984963.05
减：营业外支出5536.30305767.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22063375.7421546046.17
减：所得税费用2504441.562351633.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）19558934.1819194413.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”19558934.1819194413.10号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.390.39
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：马金星主管会计工作负责人：杨馨会计机构负责人：杨馨
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金156678699.23155126071.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1470581.36878443.51
收到其他与经营活动有关的现金4397511.776403749.33
经营活动现金流入小计162546792.36162408264.57
购买商品、接受劳务支付的现金85520100.91116166364.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金26467590.4835591452.97
支付的各项税费7272348.676809551.26
17支付其他与经营活动有关的现金15930726.9311387075.44
经营活动现金流出小计135190766.99169954444.61
经营活动产生的现金流量净额27356025.37-7546180.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金105.0314115447.56
取得投资收益收到的现金42602.33312000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收500909.89回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金63243.68135162.03
投资活动现金流入小计606860.9314562609.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支43703477.9915809746.74付的现金
投资支付的现金12000000.001500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计55703477.9917309746.74
投资活动产生的现金流量净额-55096617.06-2747137.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6825000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金56000000.0014200000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计62825000.0014200000.00
偿还债务支付的现金25000000.0012273426.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8372331.835529595.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计33372331.8317803021.93
筹资活动产生的现金流量净额29452668.17-3603021.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响512908.72202248.64
五、现金及现金等价物净增加额2224985.20-13694090.48
加：期初现金及现金等价物余额33087732.3138899306.62
六、期末现金及现金等价物余额35312717.5125205216.14
法定代表人：马金星主管会计工作负责人：杨馨会计机构负责人：杨馨
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金153370195.64144996732.62
收到的税费返还1470581.36878443.51
收到其他与经营活动有关的现金4269270.425543534.91
经营活动现金流入小计159110047.42151418711.04
购买商品、接受劳务支付的现金62225994.32110764653.72
18支付给职工以及为职工支付的现金25447314.0821647093.61
支付的各项税费6346628.096744804.28
支付其他与经营活动有关的现金14576939.7712179765.13
经营活动现金流出小计108596876.26151336316.74
经营活动产生的现金流量净额50513171.1682394.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14115347.56
取得投资收益收到的现金312000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收450909.89回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19741.57131948.63
投资活动现金流入小计470651.4614559296.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支42631465.2515269949.19付的现金
投资支付的现金4060000.005100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46691465.2520369949.19
投资活动产生的现金流量净额-46220813.79-5810653.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6825000.00
取得借款收到的现金12000000.0014200000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计18825000.0014200000.00
偿还债务支付的现金20100000.0012273426.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7882065.385529595.93支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计27982065.3817803021.93
筹资活动产生的现金流量净额-9157065.38-3603021.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响512908.72202248.64
五、现金及现金等价物净增加额-4351799.29-9129031.99
加：期初现金及现金等价物余额23342365.7932877813.80
六、期末现金及现金等价物余额18990566.5023748781.81
法定代表人：马金星主管会计工作负责人：杨馨会计机构负责人：杨馨
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