证券代码:870976证券简称:视声智能公告编号:2024-106
广州视声智能股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权闲置募集资金现金管理情况
(一)审议情况
2024年1月31日广州视声智能股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币4500万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2024年4月25日,公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,并提交该议案至股东大会审议。
2024年5月22日,公司召开了2023年年度股东大会,审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4500万元调整至不超过人民币10000万元,并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),拟投资的产品期限最长不超过12个月,使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自公司股东大会审议通过之日起12个月内,如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的
1风险控制要求与前次使用闲置募集资金进行现金管理的要求一致。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2024-043)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且超过1000万元的,应当予以披露;上市公司连续12个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为6600万元,截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为6600万元,占公司2023年度经审计净资产的24.66%,达到披露标准,现予以披露。
二、本次闲置募集资金现金管理情况
(一)本次闲置募集资金现金管理的基本情况产品预计年受托方产品类金额产品收益投资资金产品名称化收益名称型(万期限类型方向来源率(%)
元)
招商银行理招商银行点22001.30%24天浮动结构募集银行财产品金系列看涨或收益性存资金
股份两层区间241.75%款有限天结构性存
公司款(产品代
码:
NGZ04015)
中国银行存中国工商银44001.151个固定定期募集
工商款产品行2024年%月收益存款资金
银行第11期公
2股份司客户大额有限存单(1个公司月)广州开发区西区支行
(二)使用闲置募集资金进行现金管理的说明公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品类型分别为银行结
构性存款产品和银行单位定期存款产品,银行结构性存款产品收益类型为浮动收益,银行单位定期存款产品为固定收益,均能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。
(三)累计现金管理金额未超过授权额度。
(四)本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理中,结构性存款产品受托方为招商银行股份有限公司,单
位定期存款产品受托方为中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行公
司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,信用情况良好,具备交易履约能力。
2.本次现金管理不构成关联交易。
三、公司对现金管理相关风险的内部控制
(一)公司将严格按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行
3决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全。
(二)公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦
发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施。
(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款产品或
银行单位定期存款产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除以上投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日,公司闲置募集资金现金管理的情况
(一)尚未到期的现金管理的情况产品预计是否受托产品类金额年化起始终止投资资金为关方名产品名称
型(万收益日期日期方向来源联交称
元)率(%)易
中国银行存中国工商44001.15%20242024定募集否工商款产品银行2024年年期资金银行年第11期1112存股份公司客户月月款有限大额存单2929
公司(1个月)日日广州开发区西区支
4行
招商银行理招商银行22001.30%20242024结募集否银行财产品点金系列或年年构资金
股份看涨两层1.75%1212性有限区间24天月3月存公司结构性存日27款
款(产品代日
码:
NGZ04015)
(二)已到期的现金管理的情况是否产品受托年化为产品类金额起始终止本金收资金方名产品名称收益关
型(万日期日期回情况来源称率(%)联
元)交易
中国银行存单位定期存44501.4%20242024全部收募集否
工商款产品款(三个月)年3年6回资金银行月月股份2626有限日日公司广州开发区西区支
5行
中国银行存中国工商银44501.5%20242024全部收募集否工商款产品行2024年年6年7回资金
银行第1期公司月月股份客户大额存2828
有限单(1个月)日日公司广州开发区西区支行
中国银行存单位定期存10881.4%20242024全部收募集否
工商款产品款(三个月)年5年8回资金银行月月股份2929有限日日公司广州开发区西区支行
中国银行存中国工商银44501.4%20242024全部收募集否工商款产品行2024年年7年8回资金
银行第6期公司月月股份客户大额存2929
有限单(1个月)日日公司
6广州
开发区西区支行
招商银行理招商银行点24002.25%20242024全部收募集否银行财产品金系列看涨年7年回资金股份两层区间月10有限92天结构15月公司性存款(产日15品代码:日NGZ03783)
中国银行存中国工商银10801.4%20242024全部收募集否工商款产品行2024年年8年9回资金
银行第6期公司月月股份客户大额存2929
有限单(1个月)日日公司广州开发区西区支行
中国银行存中国工商银44501.40%20242024全部收募集否工商款产品行2024年年8年回资金
银行第6期公司月11股份客户大额存29月有限单(3个月)日29公司日
7广州
开发区西区支行
招商银行理招商银行智22002.05%20242024全部收募集否银行财产品汇系列看跌年年回资金股份两层区间1011有限31天结构月月
公司性存款(产2828
品代码:日日
FGZ00139)
六、备查文件目录
(一)《招商银行单位结构性存款合同》;
(二)《招商银行单位结构性存款回单》;
(三)《中国工商银行单位定期存款证实书》;
(四)《中国工商银行单位定期存款业务凭证》。
广州视声智能股份有限公司董事会
2024年12月3日
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