绿亨科技
证券代码:870866绿亨科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘铁斌、主管会计工作负责人郭志荣及会计机构负责人（会计主管人员）郭志荣保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计963518908.98902905820.246.71%
归属于上市公司股东的净资747470334.46761609039.28-1.86%产
资产负债率%（母公司）6.63%3.60%-
资产负债率%（合并）17.37%11.93%-年初至报告期末年初至报告期末（2024上年同期项目比上年同期增减年1-9月）（2023年1-9月）
比例%
营业收入319935287.51298673281.337.12%
归属于上市公司股东的净利32494485.0145601881.26-28.74%润
归属于上市公司股东的扣除31403804.0036873887.63-14.83%非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净-9118384.6933358713.04-127.33%额
基本每股收益（元/股）0.180.25-28.00%
加权平均净资产收益率%4.05%6.07%-
（依据归属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%3.92%4.91%-
（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）期增减比例%营业收入108952058.93114888064.06-5.17%
归属于上市公司股东的净利润12983520.9718616987.17-30.26%
归属于上市公司股东的扣除非13535557.6614116157.40-4.11%经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额393609.9317606064.97-97.76%
基本每股收益（元/股）0.070.10-30.00%加权平均净资产收益率%（依1.75%2.49%-据归属于上市公司股东的净利
3润计算）加权平均净资产收益率%（依1.83%1.89%-据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计
算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）
报告期内分配股利、回购股票和对外投资，货币资金208577619.64-38.99%导致现金流出增加所致
交易性金融资产26926326.93-35.01%报告期末理财产品投资金额减少所致
报告期公司尽快回笼资金，减少收取承兑汇应收票据345000.00-82.68%票所致报告期内对信用好的优质客户给予适当账期
应收账款25074018.05160.25%以及收购湖南湘妹子农业科技有限公司并将其纳入合并报表增加应收账款所致。
报告期，因各种子公司业务扩大，预付繁种预付款项41003950.8895.91%基地繁种款增加所致。
报告期内增加了代扣代缴款、代垫款、备用
其他应收款2059579.69122.25%金等所致一方面新收购湖南湘妹子农业科技有限公司，合并报表增加存货879.31万元，另一存货140204280.1257.01%
方面酒泉庆和代繁种子进入收获季节，导致存货增加所致。
报告期内待抵扣进项税、预缴所得税减少所
其他流动资产190019.91-79.67%致报告期内参股北京粒隆种业科技有限公司所
长期股权投资30655992.662311.97%致报告期内增加天津北方总部和天津育种基地
在建工程50638366.0998.87%项目建设投入所致报告期内子公司天津市绿亨实业有限公司购买一宗位于天津市西青区的建设用地使用权，用于天津绿亨农业科技园项目建设，以无形资产57882048.2646.00%及子公司酒泉庆和农业开发有限公司购买一
宗位于甘肃酒泉的建设用地使用权，用于建设玉米果穗烘干线所致报告期内新收购湖南湘妹子农业科技有限公
商誉49326346.7954.58%司所致预付设备款和工程款在报告期内未交付设备
其他非流动资产1669295.00201.16%以及未开始施工所致
报告期内子公司新增贷款补充流动资金，去短期借款15000000.00年同期无贷款所致
4应付账款42229325.70136.20%原材料及设备采购增加所致
预收款项1438873.35475.55%报告期内收到的租金未达确认收入时点所致
因农药板块、肥料板块利润增长使得企业所
应交税费2027015.02182.32%得税增加所致。
报告期内收购湖南湘妹子农业科技有限公
其他应付款21180039.1838.26%司，参股北京粒隆种业科技有限公司，新增待支付股权转让款所致
其他流动负债610372.72-79.56%已背书未到期的应收票据减少所致报告期内收购湖南湘妹子农业科技有限公
租赁负债11671390.4331.69%司，新增租赁种植基地及使用权资产所致一方面山东东营育种基地建设项目取得政府
补助700万元，另一方面因收购湖南湘妹子递延收益16457518.99145.74%
农业科技有限公司，合并报表增加了288万元递延收益所致少数股东权益增加主要原因是报告期公司收
购湖南湘妹子农业科技有限公司，有40%的少数股东权益48683390.1745.13%
股权为少数股东权益，以及公司转让酒泉绿亨作物科技有限公司49%的股权。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
公司为增强研发能力，加快种业板块产品更研发费用18637827.6149.92%
新迭代工作，进一步增加研发投入所致上年同期取得上市企业补贴300万元，本期其他收益2535752.48-50.76%无此类补贴所致
去年同期处置子公司股权形成亏损，投资收投资收益265795.48575.97%
益为负数，本期无此类亏损公允价值变动收公司购买的证券类交易性金融资产公允价值
-751653.88-118.62%益较同期下降所致
信用减值损失-670341.2633.11%应收账款和其他应收款增加所致
长货龄种子有所减少，存货跌价计提对应减资产减值损失-535656.02-848.77%少报告期内处置固定资产和无形资产产生损失
资产处置收益-411375.031239.38%所致
营业外收入51733.32100.80%清理长账龄应付账款形成收入所致报告期部分子公司利润超出小型微利企业认
所得税费用2582897.11-587.37%定标准，无法享受小微企业税收优惠政策所致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
经营活动产生的商品和人工成本上浮，投入增加，政府补贴-9118384.69-127.33%现金流量净额同期减少所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元
5项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-411375.03冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密2435752.48切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非-751653.88金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益265795.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-247939.65
非经常性损益合计1290579.40
所得税影响数123990.90
少数股东权益影响额（税后）75907.49
非经常性损益净额1090681.01
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数6685980737.10%278941879475399452.58%
无限售其中：控股股东、实际控3596250.20%215529802191260512.16%条件股制人
份董事、监事、高管6755250.37%257182422639376714.65%
核心员工92357945.13%-3153792042575.11%
有限售股份总数11334609362.90%-278941878545190647.42%
有限售其中：控股股东、实际控8621490047.84%-212840066493089436.03%条件股制人
份董事、监事、高管10024619355.63%-246224047562378941.97%
核心员工16200000.90%-40500012150000.67%
总股本180205900-0180205900-普通股股东人数13220
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名股东性持股变期末持有限期初持股数期末持股数股比限售股份数号称质动售股份数量
例%量
1刘铁斌境内自865745252689748684349948.19%6493089421912605
然人
2赵涛境内自9600000096000005.33%72000002400000
然人
3贺铁锤境内自6421000-62187523.45%06218752
然人202248
4乐军境内自5338000053380002.96%40035001334500
然人
5国泰君基金、4049570040495702.25%04049570
安证券理财产
资管－品招商银
行－国泰君安君享北交所绿亨科技
1号战
略配售集合资产管理计划
6任建平境内自263219382686434590571.92%19066451552412
然人
7绿亨科境内非3157809031578091.75%03157809
技集团国有法股份有人限公司回购专用证券账户
8现代种国有法3000000030000001.66%03000000
业发展人基金有限公司
9刘铁英境内自2887700028877001.60%2165775721925
7然人
10付楷钦境内自2940000-26100001.45%02610000
然人330000
合计-1266007975635901271643870.57%8020681446957573
7
普通股前十名股东间相互关系说明：
1.股东刘铁英与刘铁斌系姐弟关系；
2.股东乐军与陈亚曼系夫妻关系，与付楷钦系舅甥关系；
除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用是2020-069
对外担保事项是已事前及时履行是2024-052对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用
金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-033
资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金208577619.64341881349.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产26926326.9341433901.08衍生金融资产
应收票据345000.001992421.70
应收账款25074018.059634682.39应收款项融资
预付款项41003950.8820930336.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2059579.69926706.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货140204280.1289296995.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产190019.91934781.37
流动资产合计444380795.22507031174.82
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30655992.661270992.73其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产31218813.7231919458.78
固定资产281033732.39250901811.39
在建工程50638366.0925462535.57生产性生物资产油气资产
使用权资产12607090.569820948.42
10无形资产57882048.2639644637.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉49326346.7931910498.18
长期待摊费用180447.23139208.05
递延所得税资产3925981.064250260.07
其他非流动资产1669295.00554295.00
非流动资产合计519138113.76395874645.42
资产总计963518908.98902905820.24
流动负债：
短期借款15000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款42229325.7017878933.21
预收款项1438873.35250000.00
合同负债34771057.3827248506.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20331286.4426294972.92
应交税费2027015.02717986.96
其他应付款21180039.1815319458.85
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债804758.06684170.59
其他流动负债610372.722985558.93
流动负债合计138392727.8591379587.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11671390.438863033.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16457518.996697116.56
递延所得税负债843547.08811248.32其他非流动负债
非流动负债合计28972456.5016371397.99
11负债合计167365184.35107750985.84
所有者权益（或股东权益）：
股本180205900.00180205900.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积283863881.89283863881.89
减：库存股20000995.48其他综合收益
专项储备2116422.041927057.96
盈余公积31270390.2631270390.26一般风险准备
未分配利润270014735.75264341809.17
归属于母公司所有者权益合计747470334.46761609039.28
少数股东权益48683390.1733545795.12
所有者权益（或股东权益）合计796153724.63795154834.40
负债和所有者权益（或股东权益）总963518908.98902905820.24计
法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金164294612.18264954995.82
交易性金融资产20442992.8818636396.15衍生金融资产应收票据
应收账款7158599.791263606.86应收款项融资
预付款项1081230.552668705.16
其他应收款187059202.31156381262.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货23383142.2720163900.06
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产44928.88270919.11
流动资产合计403464708.86464339785.43
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资340626477.33274641477.40
12其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产23019872.0123498551.68
固定资产20898843.0121851030.95
在建工程1000000.001000000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产2836695.933168727.98
无形资产65462.7099807.51
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产9192.98其他非流动资产
非流动资产合计388447350.98324268788.50
资产总计791912059.84788608573.93
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款4555572.411119231.34
预收款项1438873.35250000.00
合同负债6771581.622331727.62卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2249199.007006370.14
应交税费98557.78148886.96
其他应付款33611784.6913499851.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债408406.57372267.42
其他流动负债33681.1079175.07
流动负债合计49167656.5224807509.65
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2476015.782892384.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益877363.49655377.32递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3353379.273547762.20
13负债合计52521035.7928355271.85
所有者权益（或股东权益）：
股本180205900.00180205900.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积326385825.80326385825.80
减：库存股20000995.48其他综合收益专项储备
盈余公积31270390.2631270390.26一般风险准备
未分配利润221529903.47222391186.02
所有者权益（或股东权益）合计739391024.05760253302.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
791912059.84788608573.93
计
法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入319935287.51298673281.33
其中：营业收入319935287.51298673281.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本284100675.99264733842.24
其中：营业成本179088643.83173470886.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1184422.781213030.00
销售费用57066634.8249204154.52
管理费用31824411.5032915056.25
研发费用18637827.6112432170.65
财务费用-3701264.55-4501456.15
其中：利息费用171928.30112780.59
利息收入-4135769.73-4818636.19
加：其他收益2535752.485150301.23
投资收益（损失以“-”号填列）265795.48-55842.57
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
14汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”4036470.92-751653.88号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-503591.46-670341.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填71537.71-535656.02
列）资产处置收益（损失以“-”号填-30713.89-411375.03
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）36267133.2942607601.03
加：营业外收入51733.3225762.98
减：营业外支出399672.97413074.71四、利润总额（亏损总额以“-”号填42220289.30
35919193.64
列）
减：所得税费用2582897.11-529970.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）33336296.5342750259.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”33336296.5342750259.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号841811.52-2851621.90填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净32494485.0145601881.26亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
15（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33336296.5342750259.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益45601881.26
32494485.01
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额841811.52-2851621.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.180.25
（二）稀释每股收益（元/股）0.170.25
法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入43852896.1144691817.99
减：营业成本19725077.8119252673.37
税金及附加267745.69288303.05
销售费用8050373.405982332.81
管理费用5830445.004780210.95
研发费用5014437.334309710.18
财务费用-3887916.17-4576037.35
其中：利息费用109313.92
利息收入-4010714.26-4766886.00
加：其他收益530945.314044423.86
投资收益（损失以“-”号填列）17679776.4422912423.56
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”3992291.53-755873.17号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-149187.52-335986.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填1250843.99-362019.68
列）资产处置收益（损失以“-”号填649.31列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）25609575.5846706069.71
加：营业外收入2.563.12
减：营业外支出3.6925783.91三、利润总额（亏损总额以“-”号填46680288.92
25609574.45
列）
16减：所得税费用-86356.65276133.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）25695931.1046404155.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”46404155.24
25695931.10号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额25695931.1046404155.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.26
（二）稀释每股收益（元/股）0.26
法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金319909828.77312867062.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还398493.24
17收到其他与经营活动有关的现金14540355.1021029731.84
经营活动现金流入小计334848677.11333896794.79
购买商品、接受劳务支付的现金212317189.71168137815.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金79897880.4171317656.57
支付的各项税费4683623.088413497.66
支付其他与经营活动有关的现金47068368.6052669111.66
经营活动现金流出小计343967061.80300538081.75
经营活动产生的现金流量净额-9118384.6933358713.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金66485322.35152102638.46
取得投资收益收到的现金218215.51278116.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资306523.86113039.54产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3027776.43
投资活动现金流入小计67010061.72155521570.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资67773548.0824271632.79产支付的现金
投资支付的现金52671657.93168969046.93质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现45017777.3251930500.00金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计165462983.33245171179.72
投资活动产生的现金流量净额-98452921.61-89649609.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5900000.001960000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20900000.001960000.00
偿还债务支付的现金7000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26629713.6518098451.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20000995.48
筹资活动现金流出小计46630709.1325098451.13
筹资活动产生的现金流量净额-25730709.13-23138451.13
18四、汇率变动对现金及现金等价物的影-1714.91
响
五、现金及现金等价物净增加额-133303730.34-79429347.24
加：期初现金及现金等价物余额341881349.98384692690.39
六、期末现金及现金等价物余额208577619.64305263343.15
法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金44130533.8044266724.30
收到的税费返还348642.19
收到其他与经营活动有关的现金64320738.6179179009.90
经营活动现金流入小计108799914.60123445734.20
购买商品、接受劳务支付的现金17051666.0613876819.93
支付给职工以及为职工支付的现金13549849.2311825992.73
支付的各项税费1202148.941215561.76
支付其他与经营活动有关的现金104910505.9895632126.82
经营活动现金流出小计136714170.21122550501.24
经营活动产生的现金流量净额-27914255.61895232.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金24525322.35121987638.46
取得投资收益收到的现金17624216.6823246382.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资68739.54产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计42149539.03145302760.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资64807.00
22880.00
产支付的现金
投资支付的现金27072011.48128389046.93
取得子公司及其他营业单位支付的现76560500.00
41300160.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金19943401.93
投资活动现金流出小计88338453.41205014353.93
投资活动产生的现金流量净额-46188914.38-59711593.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00
偿还债务支付的现金5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26557213.6518046451.11
19支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计26557213.6523046451.11
筹资活动产生的现金流量净额-26557213.65-23046451.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-100660383.64-81862811.81
加：期初现金及现金等价物余额264954995.82354564712.63
六、期末现金及现金等价物余额164294612.18272701900.82
法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣
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