证券代码：870656证券简称：海昇药业公告编号：2024-086
浙江海昇药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况2024年1月2日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024年1月29日，经北京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕81号）批准，公司股票于2024年2月2日在北京证券交易所上市。
公司本次发行的发行价格为19.90元/股，募集资金总额人民币39800.00万元，减除发行费用人民币4153.82万元（不含税）后，募集资金净额为人民币35646.18万元。截至2024年1月26日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第0354号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
2、募集资金使用与结余情况
（1）截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金专户初始入账金额367150000.00
减：置换预先投入资金及发行费用47785472.54
减：本期使用金额7262284.79加：本期利息及投资收入3132986.27
减：本期未到期现金管理支出55000000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额260235228.94
（2）截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：
开户行账号余额（元）
中国农业银行股份有限公司衢州花径支行1973030104000830118317446.68
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行138100788013000024281501511.50
杭州银行股份有限公司衢州分行3308041060000018241240416270.76
合计-260235228.94
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见本专项报
告附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
37186434.81元、已支付发行费用10599037.73元（不含税）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项进行鉴证，并出具了《浙江海昇药业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（上会师报字（2024）第2298号）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。公司依据相关规定与议案使用募集资金置换前期预先投入资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理委托方委托理财产品名委托理财委托理财收益类预计年化收财金额名称产品类型称起始日期终止日期型益率（万元）
杭州银银行理财杭州银行240002024年62024年6保本浮1.25%~2.8%行股份产品“添利月7日月30日动收益有限公宝”结构司性存款产品
上海浦银行理财公司稳利55002024年62024年保本浮1.45%~2.55%
东 发 展产品 24JG3313 月 11 日 12 月 11动收益银行股期日份有限公司衢
州支行公司于2024年5月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十五次会议，于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
报告期内，公司进行现金管理的募集资金规模未超过授权额度，四、变更募集资金用途的资金使用情况
本报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、备查文件
1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
浙江海昇药业股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
356461824.53本报告期投入募集资金总额10895565.95得的募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额55926613.13
0%
总额比例是否已变截至期项目可行更项末投入是否达调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计项目达到预定可使性是否发
募集资金用途目，进度（%）到预计
（1）额投入金额（2）用状态日期生重大变
含部(3)＝效益化
分变(2)/(1)更年产800吨磺胺氯
否316461824.537744772.1039921999.9312.62%2025年6月30日不适用否
达嗪钠（SPDZ）、200吨 36-二氯哒
嗪（DCPD）、200吨塞来昔布（塞利克西）（CELB）技改扩建；200吨对肼基苯磺酰胺盐酸盐
（4-SAPH）、3吨苯
溴马隆、3吨布比卡
因、3吨吉西他滨技改项目现有年产300吨磺胺间二甲氧基嘧啶
（钠）（SDM（Na））、
70吨4-氨基-26-否20000000.003120793.8515760613.2078.80%2024年12月31日不适用否
二甲氧基嘧啶
（ADMP）产品自动化（智能化）提升改造、年产300吨磺胺间甲氧基嘧啶
（钠）（SMM（Na））产品技改项目
CDMO 车间建设项目 否 20000000.00 30000.00 244000.00 1.22% 2025年 12月 31日 不适用 否
合计-356461824.5310895565.9555926613.13----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资报告期内，公司不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划的情况。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金置换自筹资金情况说明资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金37186434.81元、已支付发行费用10599037.73元（不含税）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项进行鉴证，并出具了《浙江海昇药业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（上会师报字（2024）第2298号）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。公司依据相关规定与议案使用募集资金置换前期预先投入资金。
使用闲置募集资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明
公司于2024年5月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金明管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
报告期内，公司使用闲置募集资金滚动购买理财产品未超过公司董事会及股东大会的授权额度。截至报告期末，闲置募集资金购买理财产品未到期余额为5500万元。
超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
