证券代码：870508证券简称：丰安股份公告编号：2024-059
浙江丰安齿轮股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
1.2022年度向不特定合格投资者公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2810号文核准，并经全国中小企业股份转让系统同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票15560000股，发行价为每股人民币10.00元，共募集资金155600000.00元（超额配售选择权行使前），坐扣承销及保荐费用9056603.78元后的募集资金为
146543396.22元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年12月9日汇
入本公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用15110901.89元（不含税）后，公司本次募集资金净额为140489098.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
(二)截至2024年6月30日公司募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额募集资金净额 A 14048.91
项目投入 B1 4535.68截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 319.58
项目投入 C1 870.07本期发生额
利息收入净额 C2 59.34
项目投入 D1=B1+C1 5405.75截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 378.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9022.08
实际结余募集资金 F 9022.08
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
1、2022年度向不特定合格投资者公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2022年11月与中国银行浦江县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年3月与宁波银行股份有限公司金华浦江支行、中国农业银行股份有限公司浦江县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，2022年向不特定合格投资者公开发行股票有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行浦江县支行40524921375344758321.54募集资金专户宁波银行股份有限公司金
8602888888000040620131216.89募集资金专户
华浦江支行中国农业银行股份有限公
1965000104004515625331250.00募集资金专户
司浦江县支行
合计90220788.43
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期募投项目的资金使用情况，详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本半年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理委托方委托理财产品委托理财委托理财收益类预计年化收财金额名称产品类型名称起始日期终止日期型益率（万元）
中国银银行理财结构20002024年52024年8浮动收1.20%-2.15%行股份产品性存月22日月23日益有限公款司浦江县支行
中国银银行理财结构23002024年52024年11浮动收1.25%-2.25%行股份产品性存月22日月25日益有限公款司浦江县支行
中国农银行理财大额25002023年112024年11固定收2.65%业银行产品存单月21日月21日益股份有限公司浦江县支行
宁波银银行理财定期20002024年52024年7固定收2.65%行股份产品存款月22日月12日益有限公司金华浦江支行
2024年2月5日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币15000.00万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024年半年度，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司于2024年5月22日使用闲置募集资金进行现金管理的产品投资期限为
3年，违反了公司第三届董事会第八次会议“单笔投资期限最长不超过12个月”的决议，公司对此情形进行了内部整改，并及时对2024年度现金管理事项进行了审议。除此之外，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在其他问题。
六、备查文件
一、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会十三次会议决议》
二、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会十次会议决议》浙江丰安齿轮股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
14048.91本报告期投入募集资金总额870.07的募集资金）变更用途的募集资金总额不适用
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额5405.75不适用总额比例是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预项目可行性调整后投资本报告期投是否达到预
募集资金用途项目，含部分计投入金额进度（%）定可使用状是否发生重
总额（1）入金额计效益
变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期大变化年产200万件齿项目建设
否12275.29762.773671.6529.91%2024/12/31否
轮改扩建项目中，未投产补充流动资金否1773.62107.301734.1097.77%不适用不适用否
合计-14048.91870.075405.75----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计不适用划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用
募集资金置换自筹资金情况说明本半年度，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
本半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况说明
2024年2月5日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过
了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
币15000.00万元部分闲置募集资金进行现金管理。2024年半年度，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币8800万元超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
