公告编号：2024-047
灿能电力
证券代码:870299南京灿能电力自动化股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀梅保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计293199869.78326798269.73-10.28%
归属于上市公司股东的净资产263548554.88290035678.48-9.13%
资产负债率%（母公司）10.25%11.74%-
资产负债率%（合并）10.11%11.25%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入72227497.1365484574.1410.30%
归属于上市公司股东的净利润13512845.4513633534.49-0.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性12502739.5413095457.60-4.53%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额15952849.615672405.45181.24%
基本每股收益（元/股）0.150.15-加权平均净资产收益率%（依据归属于4.73%4.91%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.38%4.71%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入27722248.6925358892.759.32%
归属于上市公司股东的净利润6132010.175961495.342.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性5938816.175958945.34-0.34%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额7741619.818503021.64-8.95%
基本每股收益（元/股）0.070.07-加权平均净资产收益率%（依据归属于2.24%2.18%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.17%2.17%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
相比期初增加24000000.00元，-
交易性金融资产24000000.00主要系报告期内购买理财产品尚未到期赎回。
相比期初减少2371810.01元，主应收票据1682837.42-58.50%
要系期末非“6+10”银行承兑减少。
相比期初减少2110597.15元，应收款项融资867146.68-70.88%主要系期末“6+10”银行的应收票据减少。
相比期初减少115566.23元，主要预付款项170320.54-40.42%系期初已付款但未入库的材料在本期入库所致。
相比期初增加2682646.98元，主存货28354834.6710.45%要系尚未达到收入确认条件的履约成本的增加。
相比期初增加91192.50元，主要其他非流动资产256567.5055.14%系报告期内预付了研发用系统授权使用费。
相比期初减少5105140.70元，主应付账款9261660.43-35.53%要系报告期内支付期初尚欠货款、委外技术服务费等。
相比期初减少1615148.83元，主应付职工薪酬2637646.33-37.98%要系报告期内支付2023年度年终奖。
相比期初减少243925.30元，主要其他应付款232128.87-51.24%系报告期内支付相关差旅费、工程服务费等款项。
相比期初增加657056.97元，主要其他流动负债1239600.20112.79%系已背书转让未终止确认的非
“6+10”银行应收票据增加。
相比期初减少569984.30元，主要预计负债621848.94-47.82%系报告期内实际发生的售后服务费增加。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
相比上年同期增加6742922.99
营业收入72227497.1310.30%元主要系报告期内测试评估业务收入的增加。
相比上年同期增加6044134.97元，主要系报告期内市场竞争激烈，营业成本33206092.1422.25%委外服务成本及人工成本都有所增加。
相比上年同期增加1039286.39
财务费用-1552912.6340.09%元，主要系报告期内利息收入减少
4所致。
相比上年同期增加327479.05元，投资收益327479.05-主要系报告期内购买理财产品产生的收益。
相比上年同期减少375850.00元，主要系报告期内已计提坏账准备的
信用减值损失154624.48-169.89%应收账款回款增加导致坏账准备转回增加。
相比上年同期增加19812.77元，资产减值损失-26880.11280.34%主要系报告期内合同资产增加，计提的合同资产减值准备增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
相比上年同期增加10280444.16经营活动产生的现金流
15952849.61181.24%元，主要系报告期内销售商品、提
量净额供劳务收到的现金增加。
相比上年同期减少22266332.70投资活动产生的现金流
-25112687.97-782.28%元，主要系报告期内购买理财产品量净额支付的现金增加。
相比上年同期减少29999037.73筹资活动产生的现金流
-39999969.05-299.96%元，主要系报告期内分配现金股利量净额较上年同期增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额1．计入当期损益的政府补助（与企业经营密切相关除外，826377.00如增值税即征即退）
2．委托他人投资或管理资产的损益327479.05
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出9425.44
4．其他符合非经常性损益定义的损益项目24937.66
非经常性损益合计1188219.15
所得税影响数178113.24
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额1010105.91
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2946265432.70%-9682052849444931.62%
无限售其中：控股股东、实际控制00%
00%0
条件股人
份董事、监事、高管00%3227343227340.36%
核心员工35798513.97%-128472222951292.55%
有限售股份总数6064662267.30%9682056161482768.38%
有限售其中：控股股东、实际控制
4827053653.57%04827053653.57%
条件股人
份董事、监事、高管1237608613.73%9682051334429114.81%
核心员工00%000%
总股本90109276-090109276-普通股股东人数5036公司于2024年6月17日召开了2024年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举王巍先生担任公司第三届监事会职工代表监事，相关限售于2024年 7月 5日办理结束。具体内容详见公司于 2024年 6月 17日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn）披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-028）。
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1南京灿能企业境内非国有法人00
管理咨询有限145755001457550016.18%14575500公司
2章晓敏境内自然人1444263101444263116.03%144426310
3林宇境内自然人96283250962832510.69%96283250
4金耘岭境内自然人96240800962408010.68%96240800
5朱伟立境内自然人3839329038393294.26%38393290
6姚东方境内自然人2023734020237342.25%20237340
7任小宝境内自然人1942833019428332.16%19428330
8师魁境内自然人1655624016556241.84%16556240
9翟宁境内自然人1389133013891331.54%13891330
10王巍境内自然人1290939012909391.43%968205322734
合计-6041212806041212867.04%60089394322734
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
前10名股东中自然人股东均系法人股东灿能咨询的股东；
公司董事长章晓敏、董事兼总经理林宇、董事金耘岭为灿能电力实际控制人并签订了一致行动人协议；
公司董事长章晓敏任灿能咨询执行董事。
7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项是否存在部审议程序行披露义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移否不适用不适用-
公司资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执否不适用不适用-行情况
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出否不适用不适用-
售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划否不适用不适用-或其他员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时是详见公司于2022年5履行月19日披露的《招股说明书》。
资产被查封、扣押、冻结或者是已事前及时是第二届董事会第十三被抵押、质押的情况履行次会议决议公告（公告编号：2022-075）被调查处罚的事项是不适用是《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-046）
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、诉讼、仲裁事项
单位：元累计金额占期末净资产比性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人例%
诉讼或仲裁821378.891579793.002401171.890.91%
上述诉讼涉及金额较小，不属于重大诉讼事项。
二、已披露的承诺事项
9报告期内公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2022年5月19日在北京证券交易所
网站 www.bse.com 上披露的《招股说明书》。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况账面价值占总资产比发生原因资产名称资金类别权益受限类型例
货币资金货币资金履约保函1053445.310.36%招投标保函保证金
总计--1053445.310.36%-
公司权利受限资产占比较小，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、被调查处罚的事项2024年10月17日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对南京灿能电力自动化股份有限公司、章晓敏、林宇、翟宁、刘静采取出具警示函措施的决定》〔2024〕185号。
2023年11月16日公司董事会、监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过8000.00万元进行现金管理。2024年5月16日至2024年7月1日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为9500.00万元，超过授权额度。公司未及时履行审议程序和信息披露义务。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局决定对公司、章晓敏、林宇、翟宁、刘静采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-046）。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金162932905.08212404116.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产24000000.00衍生金融资产
应收票据1682837.424054647.43
应收账款25326820.4229727892.30
应收款项融资867146.682977743.83
预付款项170320.54285886.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款803313.87835295.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28354834.6725672187.69
其中：数据资源
合同资产2373526.402074966.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产124450.18
流动资产合计246511705.08278157186.32
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产36973959.0038756631.84在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
11无形资产8891164.328966917.65
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产566473.88752158.92
其他非流动资产256567.50165375.00
非流动资产合计46688164.7048641083.41
资产总计293199869.78326798269.73
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9261660.4314366801.13预收款项
合同负债12524071.9112347642.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2637646.334252795.16
应交税费3134358.223544680.85
其他应付款232128.87476054.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1239600.20582543.23
流动负债合计29029465.9635570517.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债621848.941191833.24递延收益
递延所得税负债240.71其他非流动负债
非流动负债合计621848.941192073.95
12负债合计29651314.9036762591.25
所有者权益（或股东权益）：
股本90109276.0090109276.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积94126506.8094126506.80
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积15044241.6215044241.62一般风险准备
未分配利润64268530.4690755654.06
归属于母公司所有者权益合计263548554.88290035678.48少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计263548554.88290035678.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计293199869.78326798269.73
法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金129060331.31144553568.55
交易性金融资产24000000.00衍生金融资产
应收票据1493337.423868087.63
应收账款18886516.0321635775.70
应收款项融资858146.682977743.83
预付款项160320.54285886.77
其他应收款640503.24610338.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28729131.6627496358.70
其中：数据资源
合同资产2213782.592006218.60持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计206042069.47203433978.01
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10000000.0010000000.00其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产36510836.7338577319.47在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产8692299.878877736.14
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产410642.20431826.47
其他非流动资产256567.50165375.00
非流动资产合计55870346.3058052257.08
资产总计261912415.77261486235.09
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款7888974.6310330327.56预收款项
合同负债12305855.7611703251.58卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2183548.283435027.98
应交税费2489912.463030751.44
其他应付款121328.87437508.28
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1236685.11582316.81
流动负债合计26226305.1129519183.65
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债621848.941191833.24递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计621848.941191833.24
负债合计26848154.0530711016.89
14所有者权益（或股东权益）：
股本90109276.0090109276.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积94126506.8094126506.80
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积15044241.6215044241.62一般风险准备
未分配利润35784237.3031495193.78
所有者权益（或股东权益）合计235064261.72230775218.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计261912415.77261486235.09
法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入72227497.1365484574.14
其中：营业收入72227497.1365484574.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本61367243.0653578531.07
其中：营业成本33206092.1427161957.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1127389.291069328.77
销售费用14462233.1313750303.11
管理费用6437166.616933337.28
研发费用7687274.527255803.76
财务费用-1552912.63-2592199.02
其中：利息费用
利息收入1559799.072600630.14
加：其他收益3456330.283450789.80
投资收益（损失以“-”号填列）327479.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）154624.48-221225.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）-26880.11-7067.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）14771807.7715128540.01
加：营业外收入9435.0110000.00
减：营业外支出9.572751.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14781233.2115135788.39
减：所得税费用1268387.761502253.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）13512845.4513633534.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号13512845.4513633534.49填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏13512845.4513633534.49损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13512845.4513633534.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总13512845.4513633534.49额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.150.15
（二）稀释每股收益（元/股）0.150.15
法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入66437221.9363464193.74
减：营业成本40449195.7437370001.79
税金及附加944933.64857117.08
销售费用13013654.4512275431.58
管理费用5382725.606269087.20
研发费用6033389.455690588.11
财务费用-1110828.04-1831778.51
其中：利息费用
利息收入1115564.051839341.63
加：其他收益2477400.651667032.89
投资收益（损失以“-”号填列）40252331.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）98960.86-132491.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-21365.96-3661.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）44531478.144364626.84
加：营业外收入9435.0010000.00
减：营业外支出2751.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44540913.144371875.22
减：所得税费用251900.57389724.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）44289012.573982150.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”44289012.573982150.68号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额44289012.573982150.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人:刘静会计机构负责人：吴秀梅
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金79940234.8571581915.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2551550.024701859.43
收到其他与经营活动有关的现金5990379.044772528.08
经营活动现金流入小计88482163.9181056303.50
购买商品、接受劳务支付的现金23736654.5022723563.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金27070031.1126456041.74
支付的各项税费8205510.9014314229.43
支付其他与经营活动有关的现金13517117.7911890063.14
经营活动现金流出小计72529314.3075383898.05
18经营活动产生的现金流量净额15952849.615672405.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金79990000.00
取得投资收益收到的现金327479.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回10253.90的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80327732.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1450420.922846355.27的现金
投资支付的现金103990000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计105440420.922846355.27
投资活动产生的现金流量净额-25112687.97-2846355.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39999969.059999931.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金999.99
筹资活动现金流出小计39999969.0510000931.32
筹资活动产生的现金流量净额-39999969.05-10000931.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49159807.41-7174881.14
加：期初现金及现金等价物余额211039267.18197196969.78
六、期末现金及现金等价物余额161879459.77190022088.64
法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金72569497.3970155524.26
收到的税费返还1385381.803421870.18
收到其他与经营活动有关的现金4985690.363208375.28
经营活动现金流入小计78940569.5576785769.72
购买商品、接受劳务支付的现金29225279.0137715522.55
支付给职工以及为职工支付的现金22125765.5021491577.68
支付的各项税费5648870.2510563235.13
19支付其他与经营活动有关的现金12502466.6111300184.30
经营活动现金流出小计69502381.3781070519.66
经营活动产生的现金流量净额9438188.18-4284749.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金40252331.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回10253.90的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90262585.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付882637.852839105.27的现金
投资支付的现金74000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计74882637.852839105.27
投资活动产生的现金流量净额15379947.55-2839105.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39999969.059999931.33
支付其他与筹资活动有关的现金999.99
筹资活动现金流出小计39999969.0510000931.32
筹资活动产生的现金流量净额-39999969.05-10000931.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-15181833.32-17124786.53
加：期初现金及现金等价物余额143188719.32142246247.89
六、期末现金及现金等价物余额128006886.00125121461.36
法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅
20
