证券代码：870299证券简称：灿能电力公告编号：2024-045

南京灿能电力自动化股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币8000万元（含8000万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产品的发生额累计总额不超过人民币8000万元。单笔购买不超过人民币4000万元（含4000万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号2024-012）。

公司于2023年11月16日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事

会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公

司使用不超过人民币8000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

该议案自股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-032）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为2000万元，截止目前，公司自有资金购买的理财产品未到期余额3000万元公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为7900万元。合计占公司2023年经审计净资产的

37.58%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况产品金预计年化受托方产品类收益类投资方资金产品名称额（万收益率产品期限名称型型向来源元）（%）

招商银银行招商银行点金20001.55%或61天浮动浮动收自有

行理财系列看涨两层2.10%收益益类产资金产品区间61天结品构性存款

（二）累计委托理财金额未超过授权额度。

（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了

必要的调查；

2、本次理财不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于浮动收益类产品，虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况产品金预计年是否为受托方产品类起始日终止日投资方产品名称额（万化收益资金来源关联交名称型期期向

元）率（%）易

招商银银行理定期存款65001.85%2024年2024年6个月募集资否行财产品5月1611月定期金日16日存款

招商银银行理招商银行单14001.60%2024年2024年固定募集资否行财产品位大额存单8月1511月收益金

2024年第日15日类产

1408期品

交通银银行理交通银行单10001.60%2024年2024年固定自有资否行财产品位大额存单8月2911月收益金日29日类产品

招商银银行理招商银行点20001.55%2024年2024年浮动自有资否行财产品金系列看涨或10月1812月收益金

两层区间2.10%日18日类产

61天结构品

性存款

（二）已到期的委托理财的情况产品金年化收是否为受托方产品类起始日终止日本金收产品名称额（万益率资金来源关联交名称型期期回情况元）（%）易

招商银银行理招商银行点30002.62%2024年2024年全部募集资否行财产品金系列看涨4月17月1收回金两层区间91日日天结构性存款

中信银银行理共赢慧信汇29992.69%2024年2024年全部自有资否行财产品率挂钩人民5月186月21收回金币结构性存日日款03287期

申万宏券商理金樽3089期10002.05%2024年2024年全部自有资否源财产品(55天）收益7月319月23收回金凭证日日

六、备查文件目录

(一)招商银行认购书、风险揭示书、银行回单南京灿能电力自动化股份有限公司董事会

2024年10月17日